Báo cáo hội đồng quản trị công ty cổ phần hà châu OSC

Báo cáo hội đồng quản trị công ty cổ phần hà châu OSC

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ CHÂU OSC Số:… /BC - HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…….tháng…… năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 (Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ năm 2011) Mặc dù năm 2010 năm Công ty gặp khơng khó khăn: - Giá ngun vật liệu biến động tăng; giá nhân công tăng; việc tuyển dụng cơng nhân gặp nhiều khó khăn; lãi suất vay vốn ngân hàng tăng - Thi trường bất động sản cạnh trạnh ngày gay gắt Nhưng với nỗ lực tập thể cán công nhân viên Trong năm 2010 Công ty thu kết đáng khích lệ là: - Bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển ổn định từ Công ty đến đơn vị thành viên - Sản lượng tăng trưởng bền vững năm sau cao năm trước - Đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên ngày cải thiện - Ln hồn thành tất nghĩa vụ nhà nước - Lợi nhuận thu đạt kế hoạch đề - 100% Người lao động hưởng đầy đủ quyền lợi Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quyền lợi khác theo quy định pháp luật Có thể khẳng định với đồn kết tâm vượt khó tập thể CBCNV Công ty dần ổn định phát triển, thể kết SXKD báo cáo Tài Cơng ty kèm theo (Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty thể - Kết Cơng ty kiểm tốn độc lập phê duyệt ) PHẦN THỨ NHẤT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2010 ( Báo cáo thực nghị Đại hội đồng cổ đông đề kỳ họp lần thứ ba năm 2010 ) I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010: Kết thực tiêu kinh tế Tài Cơng ty năm 2010: Thực STT Tên công trình Tổng giá trị SXKD Trong đó: Giá trị Đầu tư Giá trị góp vốn Giá trị xây lắp Giá trị SX công nghiệp SXKD cửa nhựa Kinh doanh khác Doanh thu Thu nhập bình quân Nộp ngân sách Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế KHSXKD năm 2009 442.455.458.608 45.715.503.018 405.347.273 253.478.325.535 Thực Kế hoạch SXKD năm 2010 KHSXKD 365.869.416.212 43.000.00.000 năm 2010 586.990.782.192 42.844.199.904 239.929.445.598 307.892.754.555 119.593.359.922 79.939.970.614 202.591.324.810 23.262.922.861 255.574.838.221 3.500.000 11.274.053.361 15.520.000.000 12.804.000.000 3.000.000.000 230.052.857.432 3.800.000 4.250.000.000 12.000.000.000 9.000.000.000 33.662.502.923 379.271.383.557 4.000.000 15.064.082.291 13.322.250.014 9.954.253.379 Qua bảng kết thực nhận thấy tất tiêu kinh tế tài năm 2010 đạt vượt mức so với năm 2009 Cụ thể sau: - Tốc độ tăng trưởng năm 2010 so với năm 2009 đạt : 132,7% - Giá trị sản lượng thực so với kế hoạch năm đạt : 160,4% - Doanh thu năm 2010 so với năm 2009 đạt : 148,4% - Thu nhập bình quân CBCNV đạt : 105,3% - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 so với kế hoạch đạt : 110,60% - Nộp ngân sách nhà nước năm 2010 so với năm 2009 : 1,44 lần Về mục tiêu tiến độ thi cơng cơng trình: 2.1 Cơng tác xây lắp: - Xây dựng nhà CT5A-B Văn Khê: Thi công xong phần thơ, xây gạch 2/3 khối lượng tồn cơng trình, trát 1/3 khối lượng - Xây dựng nhà CT6 Văn Khê: Thi công xong phần thô, xây gạch 2/3 khối lượng tồn cơng trình, trát 1/5 khối lượng - Tồ nhà 102 Usikcity thi cơng phần thơ đến tầng - Tồ nhà 104 Usilkcity thi công xong phần cọc khoan nhồi thi công móng - Tầng hầm ngồi nhà CT1 Usilkcity thi cơng xong - Cầu ngồi nhà Usilkcity thi cơng xong - Xây dựng trường mầm non Sao Khuê Hà Đông - Hà Nội: Đã thi công phần xây thô, thi cơng phần hồn thiện - Chung cư Sao Mai Thành Phố Hồ Chí Minh: Đang tiến hành thi cơng phần móng 2.2 Các dự án đầu tư: - Dự án Đầu tư xây dựng quản lý Hạ tầng cụm cơng nghiệp Đồng Giai Ba Vì - Hà Nội: Đã có kết rà sốt dự án địa bàn Thành phố Hà Nội, Chờ Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch sau tiến hành thuê đất để thực dự án, dự kiến triển khai vào Quý năm 2011 - Đầu tư máy móc thiết bị: Năm 2010 Cơng ty mua sắm số máy móc thiết bị phục vụ thi cơng cơng trình trạm trộn bê tơng, máy xúc, máy bơm, ký hợp đồng mua thang máy cho nhà CT5AB, CT6 - Mua nhà số 15 đường Nguyễn Khả Trạc để làm trụ sở Công ty - Mua đất đầu tư xây dựng Xã Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội 2.3 Công tác sản xuất công nghiệp: - Năm 2010 Công ty cấp bê tơng cho tồn khu thị Văn Khê số cơng trình khác với doanh thu đạt 202,851 tỷ đồng, nhận thấy lĩnh vực kinh doanh hiệu Ngoài việc phục vụ nội Cơng ty cịn cung cấp bê tông cho đơn vị bạn khu đô thị Văn Khê vùng lân cận Mục tiêu năm 2011 doanh thu công tác sản xuất bê tông đạt 100 tỷ đồng - Ngồi Cơng ty cịn tự gia cơng tồn cốpha phục vụ thi công nhà CT5AB; CT6 trường học Nhằm chủ động công tác thi công giảm giá thành cơng trình Về Lợi nhuận: 2.1 Năm 2010 nguồn vốn thi cơng cịn nhiều hạn chế, thu vốn cơng tác xây lắp mơt số cơng trình gặp khơng khó khăn, đặc biệt việc thu vốn từ công tác sản xuất kinh doanh bê tông gặp nhiếu khó khăn, nguyên vật liệu đầu vào phải trả, thu vốn đầu chậm Giá vật liệu đầu vào biến động tăng tất khâu sản xuất kinh doanh Lãi vay vốn ngân hàng không ngừng tăng cao Giá nhân công biến động tăng không ngừng, việc tuyển dụng cơng nhân lành nghề ổn định gặp nhiều khó khăn Tuy với đồn kết phấn đấu tập thể Cán cơng nhân viên Công ty Năm 2010 thu kết sau: - Lợi nhuận cổ phiếu : 2.970 đồng/cổ phiếu - Lợi nhuận sau nộp nghĩa vụ nhà nước : 9.954.253.379 đống - Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ : 28,44% II ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: Về máy tổ chức Cơng ty: a Các phịng ban chức gồm có 04 Phịng: Phịng Tổ chức – Hành chính; Phịng Kinh tế – Kế hoạch; Phịng Kỹ thuật thi Cơng; Phịng Tài – Kế tốn b Các đơn vị trực thuộc gồm có: - Chi nhánh CT CP Hà Châu -Xí nghiệp Hà Châu 1: Thi công xây lắp nhà cao tầng CT5 AB; CT6; Biệt thự BT4, nhà liền kè 12;13, thi công trường Tiểu học Chu Văn An; Thi công Trường Mầm non Sao kh; Thi cơng tồ nhà 102 khu thị Văn Khê mở rộng; Thi cơng xây lắp phần móng tầng hầm khu đô thị Văn Khê mở rộng - Chi nhánh Hà Châu 5: Đảm nhiệm thi cơng cơng trình thuộc dự án Usilcity Hà Đơng Hà Nội gồm: Toà nhà 104; cầu nối tầng hầm - Chi nhánh CT CP Hà Châu - Xí nghiệp Hà Châu 2: Chuyên sản xuất vữa Bê tông thương phẩm cung cấp cho khu đô thị Văn Khê khu vực lân cận Công tác lập kế hoạch: - Công tác kế hoạch Công ty vào nề nếp trước bước để làm sở cho công tác lập kế hoạch vật tư, nhân lực, xe máy thi công, tiến độ thi cơng kế hoạch Tài chính, Hàng tháng hàng Quý Công ty tổ chức họp đánh giá tình hình thực kế hoạch kỳ trước đề kế hoạch cho kỳ - Trước tiến hành thi cơng cơng trình Cơng ty lập dự tốn thi cơng giao cho đơn vị để làm sở cho việc quản lý cơng trình Dự tốn thi cơng lập sở thoả thuận Công ty đơn vị thi công sở giá th trường nên phản ánh đày đủ chi phí cho đơn vị thi cơng Cơng tác quản lý kinh tế: - Công tác ký kết Hợp đồng kinh tế đảm bảo theo pháp lệnh Hợp đồng kinh tế quy định hành nhà nước Quá trình thực Hợp đồng kinh tế khơng có sai phạm đáng tiếc xảy - Các điều khoản Hợp đồng kinh tế thơng qua phịng nghiệp vụ chun mơn liên quan đóng góp ý kiến bổ sung đảm bảo thơng suốt thống tồn Cơng ty Do việc triển khai thực Hợp đồng kinh tế kịp thời quán - Công tác theo dõi thực Hợp đồng kinh tế cập nhật thường xuyên đầy đủ phục vụ quản lý Lãnh đạo Công ty - Hàng quý tổ chức phân tích hoạt động kinh tế tồn Cơng ty nhằm rút học kinh nghiệm để nhằm phát huy mặt tích cực loại bỏ mặt hạn chế hoạt động sản xuất kinh doanh - Cơng tác hồn chứng từ chi phí đơn vị thi cơng có nhiều tiến chưa đáp ứng tiến độ chất lượng chưa cao - Công tác thu vốn: Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng công tác thu hồi vốn, nhằm tăng vòng quay vốn, giảm giá thành xây dựng có đủ vốn để hoạt động Trong năm 2010 Cơng ty trọng công tác thu hồi vốn hiệu chưa cao nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan: + Công tác thu hồi vốn lĩnh vực sản xuất bê tơng cịn chậm , công nợ lớn mua vật liệu đầu vào nợ khách hàng hạn chế + Công tác thu hồi vốn lĩnh vực nhận thầu thi cơng xây lắp cơng trình có nhiều tiến chưa mong muốn cơng tác chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu cịn chậm Cán thu vốn hạn chế lực Công tác quản lý Kỹ thuật chất lượng an toàn Lao động: - Trước nhận thầu thi cơng cơng trình đơn vị lập biện pháp thi cơng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thi công Các đơn vị thi công tiến hành thi công theo biện pháp thi công duyệt - Công tác quản lý chất lượng cơng trình tn thủ quy định nhà nước - Các đơn vị thi công cấp kịp thời đầy đủ trang thiết bị phục vụ an toàn lao động cho người lao động - Các quy định an toàn lao động đơn vị thi công phổ biến đến người lao động trước thi cơng cơng trình thường xuyên theo dõi, giám sát, nhắc nhở công nhân - Kết kiểm tra ngành chức Chủ đầu tư địa bàn đạt tiêu chuẩn - Tuy nhiên ý thức người lao động việc chấp hành quy định an toàn vệ sinh lao động chưa cao, cán làm công tác an toàn lao động chưa thực kiên quyết, thời gian tới cần phải khắc phục - Việc cấp phát trang phục an toàn lao động cho người lao động đơi cịn chưa kịp thời Cơng tác quản lý Lao động tiền lương: - Công ty thực việc ký kết Hợp đồng lao động với người lao động theo quy định hành Bộ luật Lao động - Các chế độ tiền lương, thưởng quan tâm mực, trả đúng, trả đủ trả kịp thời cho người lao động theo quy định nhà nước công ty - Người lao động ký kết Hợp đồng Lao động hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, KPCĐ quyền lợi khác theo quy định pháp luật - Đã ban hành nội quy lao động, nội quy ăn sinh hoạt cán công nhân viên nhằm xây dựng tác phong cơng nghiệp tồn Cơng ty Tuy nhiên việc thực chưa tốt Cơng tác quản lý Tài chính, tín dụng tổ chức hạch toán kinh doanh: - Các số liệu Tài từ Cơng ty tới đơn vị thành viên thống cao - Việc hạch toán kế tốn tn theo quy định Cơng ty pháp luật nhà nước - Tuy nhiên công nợ từ Công ty đến đơn vị chưa cập nhật kịp thời Các văn phục vụ công tác quản lý SXKD Công ty - Trong năm 2010 ban hành số quy định thiếu sửa đổi số quy định cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty - Trong q trình thực quy định Công ty không ngừng phát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế quy định nhà nước Hoạt động đầu tư: Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tiếp tục định hướng phát triển Công ty thông qua đầu tư dự án đầu tư từ năm 2009 để lại Cụ thể sau: 8.1 Các dự án đầu tư từ năm 2009 chuyển sang năm 2010: + Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT5: Diện tích xây dựng 41.000 m2 + Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT6:Diện tích xây dựng 31.000 m2 + Dự án xây dựng trường tiểu học Chu Văn An trường Mầm non Sao Khuê + Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Giai Ba Vì - Hà Nội: Với Tổng mức đầu tư ước tính 100 tỷ đồng 8.2 Các dự án Đầu tư năm 2011: + Dự án mua sắm thêm số máy móc, thiết bị thi cơng Các ưu nhược điểm: a) Các ưu điểm cần phát huy: - Tinh thần đồn kết gắn bó: Tồn thể CBCNV Cơng ty ln lịng đồn kết mục tiêu xây dựng Cơng ty ngày ổn định, vững mạnh phát triển - Cơng ty có đội ngũ CB CNV cịn trẻ hầu hết qua đào tạo quy trường đơn vị khác chuyển đến, có lịng nhiệt tình, khả nắm bắt cơng việc nhanh, không ngại gian khổ - Sau bốn năm hoạt động Công ty thu kết đáng ghi nhận thể báo cáo Tài Cơng ty ( Có báo cáo Tài kèm theo ) b) Nhược điểm cần khắc phục: - Cán cơng nhân viên Cơng ty phần lớn cịn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa sâu sát cơng việc nên hiệu công việc chưa cao - Các Xí nghiệp q trình hồn thiện máy quản lý nên hiệu giải công việc cịn hạn chế - Đội ngũ Cơng nhân thi cơng trực tiếp lĩnh vực xây lắp không ổn định, hầu hết từ Nông dân làm nên ý thức chấp hành kỷ luật chưa cao, thời gian làm việc phụ thuộc vào mùa vụ, lễ tết nên Công ty gặp khơng khó khăn cơng tác tuyển dụng công nhân lao động 10 Công tác khác: a) Đời sống văn hoá tinh thần người lao động: Tuy năm 2010 Cơng ty gặp khơng khó khăn hoạt động SXKD lãnh đạo Cơng ty có quan tâm định đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động: - Tổ chức thăm hỏi động viên 100% gia đình CBCNV bị ốm đau Cơng ty - Cơng ty tổ chức nấu ăn cho tồn CB CNV từ Cơng ty đến Xí nghiệp nhằm đảm bảo sức khoẻ cho người lao động - Đã đóng đầy đủ bảo hiểm cho người lao động theo quy định - Tham gia đầy đủ hoạt động phong trào đơn vị bạn tổ chức - Tổ chức cho tồn CBCNV tham quan lịng hồ Sông Đà b) Công tác đào tạo: - Đã tổ chức cho 13 cán học lớp đào tạo quản lý 100% tốt nghiệp có chứng đào tạo III BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT: Trong năm 2010 nhận thấy đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát tiết kiệm chi tiêu: - Chi phí tiền lương: HĐQT Ban kiểm sốt hưởng lương đến hết tháng 10 năm 2010 - Các chi phí khác: Các thành viên HĐQT Ban kiểm sốt tự chịu phí Cơng ty khơng Quyết tốn chi phí Hội đồng Quản trị: Stt Nội dung Số người Số tháng GT tháng Tổng chi phí Chủ tịch HĐQT 10 4.000.000 40.000.000 Thành viên HĐQT 10 3.000.000 120.000.000 Phụ trách VP 10 2.000.000 20.000.000 Tổng cộng Quyết tốn chi phí Ban kiểm soát: 180.000.000 Stt Nội dung Số người Số tháng GT tháng Tổng chi phí Trưởng ban 10 2.000.000 20.000.000 Thành viên BKS 10 1.500.000 60.000.000 Tổng cộng 80.000.000 IV THƠNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2010 A Các tiêu tài thời điểm 31/12/2009 a Tài sản ngắn hạn - Vốn tiền - Các khoản đầu tư TC ngắn hạn 633.110.069.224 7.587.957.921 11.678.781.400 - Các khoản phải thu ngắn hạn 226.268.090.715 - Hàng tồn kho 360.236.363.279 - Tài sản ngắn hạn khác 27.328.875.909 b.Tài sản dài hạn 99.922.598.320 - Nguyên giá TSCĐ 72.044.277.312 - Giá trị lại TSCĐ 50.508.918.356 - Giá trị hao mòn lũy kế - Chi phí xây dựng dở dang - Đầu tư tài dài hạn - Tài sản dài hạn khác c Nợ phải trả - Vay nợ ngắn hạn - Phải trả cho người bán -21.535.359.046 3.347.230.000 39.368.063.948 6.698.386.106 681.785.738.618 80.644.539.275 153.402.250.748 - Người mua trả tiền trước 58.611.573.220 - Phải trả công nhân viên 19.615.799.145 - Thuế khoản phải nộp NN 3.403.432.506 - Chi phí phải trả 7.411.489.604 - Phải trả nội - Các khoản phải trả ngắn hạn khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.726.914.690 354.547.191 - Nợ dài hạn 349.615.192.239 + Phải trả dài hạn khác 321.140.827.540 + Vay nợ dài hạn 15.559.025.663 +Dự phòng trợ cấp việc làm 1.454.658.679 + Dự phòng phải trả dài hạn 10.834.533.473 + Doanh thu chưa thực 626.146.884 d.Nguồn vốn chủ sở hữu 51.591.476.117 d.1 Năm 2010 42.834.653.379 - Vốn điều lệ (vốn góp cổ đơng) 35.000.000.000 - Cổ phiếu quỹ ( 204.000 CP ) - 2.119.600.000 - Lợi nhuận chưa phân phối Trong đó: 9.954.253.379 + Các khoản giảm lợi nhuận + Dự kiến chia cổ tức ( 18%) 5.932.800.000 + Quỹ đầu tư phát triển 2.613.944.696 + Quỹ dự phịng tài 804.290.676 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 603.218.007 d.2.Các quỹ năm 2009 lại: 8.756.822.738 + Quỹ đầu tư phát triển 6.989.304.833 + Quỹ dự phòng tài 1.412.970.714 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 354.547.191 B Kết sản xuất kinh doanh năm 2010: TT Chỉ tiêu Thực năm 2010 Giá trị sản xuất kinh doanh Trong đó: 586.990.782.199 - Xây lắp 307.892.754.564 - Sản xuất công nghiệp 202.591.324.807 - Các hoạt động khác 33.662.502.923 - Công tác đầu tư 42.844.199.904 - Doanh thu 379.271.383.558 Lợi nhuận trước thuế 13.322.250.014 Nộp Nhà nước (Thuế TNDN) 16.204.051.171 Lợi nhuận sau thuế 10.076.162.905 Lợi nhuận sau thuế Hợp CN TPHCM 9.954.253.379 C Các tiêu đánh giá khác: Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 2,65% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ đông : 28,44% Tổng nợ phải trả/ Vốn cổ đông : 19,47 lần D Dự kiến phân chia lợi nhuận trích quỹ sau: Với kết đạt Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận trích lập quỹ sau: + Dự kiến chia cổ tức ( 18%)/VĐL trừ CP quỹ Giá trị lại : 5.932.800.000 đồng : 4.021.453.379 đồng Phân bổ sau: + Quỹ đầu tư phát triển (65%)/lợi nhuận sau cổ tức : 2.613.944.696 đồng + Quỹ dự phòng tài (20%)/lợi nhuận sau cổ tức : 804.290.676 đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 603.218.007 đồng PHẦN THỨ II PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2011 I NHẬN ĐỊNH VỀ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: Thuận lợi: - Ban lãnh đạo Cơng ty có nhiều cố gắng kinh nghiệm cơng tác, có lịng ham mê cơng việc - Có đội ngũ cán Cơng nhân viên trẻ, đa số nhiệt tình cơng việc - Hầu hết CBCNV Công ty quen với Công việc Công ty - Đã xây dựng mối quan hệ với ngành Tỉnh nơi có dự án đơn vị bạn tạo điều kiện thuận lợi trình thực dự án nhận thầu xây lắp cơng trình - Với dự án cơng trình thực hiện: Cơng ty tạo đủ công ăn việc làm cho năm 2010 dự kiến công việc cho năm - Hầu hết cán Công nhân viên quen với biện pháp thi công mà Công ty thiết kế Khó khăn: - Thị trường xây lắp ngày cạnh tranh gay gắt đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao cịn thiếu số lượng ngành nghề - Cán quản lý có kinh nghiệm chưa nhiều - Đội ngũ cơng nhân lành nghề chưa nhiều biến động thị trường lao động cạnh tranh ngày gay gắt - Thị trường đầu tư bất động sản biến động không ngừng khó dự đốn phải đầu tư, đồng thời giá vật liệu đầu vào biến động thất thường Giá thành xây dựng tăng cao nhu cầu bất động sản có dấu hiệu bảo hoà - Các quy định nhà nước bất động sản không ổn định - Thương hiệu Công ty chưa nhiều người biết đến - Công tác huy động vốn cho hoạt động SXKD khó khăn, lãi vay ngân hàng với tỷ lệ lãi suất cao - Cơng ty q trình hình thành Tài sản nên việc chấp tài sản để vay ngân hàng phục vụ SXKD khó khăn theo quy định nhà nước chưa đủ điều kiện để xác định tài sản Công ty II MỤC TIÊU CHUNG Để ổn định công tác sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty với mục tiêu hồn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tiêu khác Trong năm 2011 Công ty tập trung vào lĩnh vực sau đây: A Kinh doanh xây lắp: - Bàn giao nhà CT5A;B Văn Khê - Hà Đông -Hà Nội cho khách hàng - Bàn giao nhà CT6 Văn Khê - Hà Đông -Hà Nội cho khách hàng - Bàn giao trường mầm non Sao Khuê trường tiểu học Chu Văn An Văn Khê - Hà Đông -Hà Nội - Thi công nhà CT102 Usilkcity - Thi công nhà CT104 Usilkcity - Thi công tầng hầm cầu nối Usilkcity - Thi công phần thô chung cư Sao Mai Thành Phố Hồ Chí Minh - Thi cơng chung cư Huỳnh Tấn Phát Thành Phố Hồ Chí Minh B Cơng tác Đầu tư: Đầu tư dự án sau: - Đầu tư góp vốn Cơng ty CP Sơng Đà Thăng Long xây dựng nhà 109 Usilkcity - Đầu tư cụm Cơng nghiệp Đồng Giai Ba Vì - HàNội - Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công C Sản xuất công nghiệp - Sản xuât kinh doanh Bê tông thương phẩm cấu kiện bê tơng đúc sẵn - Sản xuất kinh doanh khí - Sản xuất vật liệu xây dựng: Gạch, đá Trong năm 2011 tập trung giải vấn đề sau đây: Công tác tổ chức: Tiếp tục xếp lại Phịng ban từ Cơng ty đến đơn vị trực thuộc cho gọn nhẹ, phù hợp công tác điều hành công việc hàng ngày Hiện cấu tổ chức Công ty gồm có: a) Các Phịng ban Cơng ty: - Phịng Tài - Kế tốn - Phịng Tổ chức - Hành - Phịng Kinh tế - Kế hoạch - Phịng Kỹ thuật - Cơng nghệ b) Các đơn vị trực thuộc: + Xí nghiệp Hà Châu + Xí nghiệp Hà Châu + Chi nhánh Hà Châu + Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Dự kiến năm 2011 : + Cổ phần hố Xí nghiệp Hà Châu 1: Trên sở Xí nghiệp có sáp nhập Chi nhánh Hà Châu vào thành đơn vị thành viên Xí nghiệp Khơng ngừng hồn thiện, bổ sung quy định, quy chế quản lý nội Công ty Tổ chức tốt phận để phát triển đồng lĩnh vực nêu Tuyển dụng cán cơng nhân viên có đủ lực đạo đức sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Mục tiêu: I Các tiêu kế hoạch năm 2011: Stt * 2 Các tiêu chủ yếu Tổng giá trị SXKD Giá trị Đầu tư Giá trị góp vốn Giá trị xây lắp Đơn vị đồng đồng đồng đồng Năm 2011 Ghi 625.145.823.801 10.000.000.000 487.635.666.956 - Giá trị sản xuất công nghiệp Doanh thu Xây lắp KD ngồi xây lắp Thu nhập bình qn Nộp ngân sách Lợi nhuận Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế đồng đồng đồng đồng đồng/người/tháng đồng đồng đồng đồng 127.510.156.844 967.402.750.136 839.892.593.292 127.510.844 4.500.000 6.750.000.000 12.000.000 12.000.000 9.000.000 Để đạt kế hoạch đề năm 2011 Công ty đề mục tiêu tiến độ dự án sau: II MỤC TIÊU TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN: a) Xây dựng móng tầng hầm khu Usilkcity - Chuẩn bị đủ nguồn vốn, khẩn trương thi công theo tiến độ Chủ đầu tư giao b) Xây dựng nhà CT102Usilkcity: Hồn thành phần xây thơ c) Xây dựng nhà CT104 Usilkcity: Xong phần thô đến tầng 20 d) Đầu tư xây dựng CT109 Usilkcity e) Xây dựng nhà chung cư CT5A; CT5B Văn Khê - Hà Nội: - Phấn đấu bàn giao nhà vào quý năm 2011 f) Xây dựng nhà chung cư CT6 Văn Khê - Hà Nội: - Phấn đấu bàn giao nhà vào qúy năm 2011 g) Trường tiểu học Chu Văn An Văn Khê - Phấn đấu bàn giao nhà vào tháng năm 2011 h) Trường Mầm non Sao Khuê - Văn Khê - Phấn đấu bàn giao Quý năm 2011 i) Chung cư Sao Mai chung cư Huỳnh Tấn Phát Thành Phố Hồ Chí Minh: - Thi cơng theo tiến độ Chủ Đầu tư k) Đầu tư xây dựng Dự án cụm Cơng nghiệp Đồng Giai - Ba Vì - Hà Nội (quy mô 20ha) - Chuẩn bị đủ vốn để thực dự án phần đền bù san lấp mặt - Tiến hành đền bù giải phóng mặt có định giao đất Thành Phố Hà Nội l) Thi công xây lắp cụm công nghiệp Hồ Bình: - Chuẩn bi nhân lực đảm bảo thi cơng theo tín độ Chủ Đầu tư m) Sản xuất kinh doanh bê tông: - Phấn đấu sản xuất đủ bê tông cấp cho khu Văn Khê khu vực lân cận III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011: Trên sở kế hoạch năm 2011 tồn Cơng ty Hội đồng quản trị thông qua Công ty đề giải pháp để thực mục tiêu tiến độ năm 2011 sau: Công tác tổ chức: -Tiếp tục hồn thiện xếp lại Phịng ban Công ty cho gọn nhẹ, phù hợp công tác điều hành công việc - Tuyển dụng đào tạo bước nâng cao chất lượng cán quản lý từ Công ty đến đơn vị thành viên Cán lĩnh vực chun mơn mà phụ trách việc đáp ứng tiêu chuẩn nghệp vụ Cơng ty đề cịn phải đáp ứng yêu cầu đạo đức, tác phong, am hiểu pháp luật - Thành lập đơn vị phụ thuộc cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, trọng đến công tác trả lương nhằm thu hút kỹ sư, cơng nhân kỹ thuật có trình độ cao đến làm việc Cơng ty khuyến khích họ trở thành cổ đơng Cơng ty Bên cạnh phân cấp cho đơn vị công tác quản lý thực nhiệm vụ Công ty Công tác kỹ thuật: - Xây dựng ban hành quy trình quản lý kỹ thuật cho dự án, cơng trình kịp thời đầy đủ từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng - Tăng cường cơng tác giám sát từ Công ty đến đơn vị thành viên, giải kịp thời vướng mắc trình tổ chức thi cơng trường Kiểm tra chất lượng loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước đưa vào sử dụng cho cơng trình - Tăng cường trách nhiệm cán Công ty, Xí nghiệp, đội kỹ thuật trường - Phối hợp chặt chẽ phận liên quan để giải kịp thời vướng mắc thiết kế, kỹ thuật q trình thi cơng - Lập biện pháp tổ chức thi công hợp lý, tổ chức điều động nhân lực khoa học nhằm tăng suất lao động, giảm giá thành thi công - Quản lý vật tư, vật liệu khoa học tránh lãng phí thất q trình thi cơng - Tăng cường cơng tác an tồn lao động tất khâu thi công xây dựng Công tác kinh tế - kế hoạch: - Xây dựng kịp thời kế hoạch tháng, quý, năm sát với thực tế lực Công ty nhằm giúp lãnh đạo Công ty điều hành cách xác - Thực tốt công tác báo cáo thống kê thực kế hoạch tháng, quý, năm - Xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, dự toán cho dự án - Xây dựng phương án khoán ký hợp đồng giao khoán cho đơn vị phụ thuộc - Xây dựng ban hành quy chế quản lý hợp đồng kinh tế sở Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Nhà nước - Theo dõi, quản lý chặt chẽ có hệ thống hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh, liên kết - Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để nâng cao lực Tài đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường cơng tác hạch tốn kinh doanh để chấn chỉnh kịp thời mặt cịn yếu cơng tác quản lý để hoàn thành tiêu kinh tế kế hoạch giao 4 Cơng tác tài chính: - Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư kịp thời lập Kế hoạch tài phù hợp có tính khả thi cao - Lập phương án kinh doanh nhằm thu hút vốn đầu tư năm 2011 từ dự án đầu tư xây dựng Công ty - Tăng cường công tác thu hồi cơng nợ từ cơng trình, đặc biệt công tác sản xuất kinh doanh Bê tông thương phẩm - Tăng cường cơng tác hạch tốn tất khâu từ đơn vị trực thuộc đến Công ty - Phân phối hợp lý nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh nguồn vốn đầu tư khác thiếu năm - Xây dựng dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, khốn chi phí đến phận cơng ty đơn vị thi công Công tác đầu tư kinh doanh khu đô thị, cụm công nghiệp: - Phối hợp với quan ban ngành để nhanh chóng hồn thiện thủ tục pháp lý cần thiết cho dự án - Kêu gọi tổ chức doanh nghiệp tham gia góp vốn đầu tư Phong trào thi đua khen thưởng: - Phối hợp chặt chẽ Lãnh đạo Công ty với tổ chức Cơng đồn, đồn niên, nữ cơng tổ chức phong trào thi đua để động viên CBCNV tồn Cơng ty hồn thành mục tiêu tiến độ đề - Phát động phong trào thi đua tăng suất lao động, thường xuyên làm công tác giáo dục tư tưởng, phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời, thoả đáng cho CBCNV có sáng kiến làm lợi cho Công ty - Tổ chức phong trào văn hóa thể thao, tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao với đơn vị bạn nhằm tăng cường sức khoẻ đời sống tinh thần cho CBCNV Cơng tác Cơng đồn: - Phát huy tối đa hiệu hoạt động cơng đồn nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh - Đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo quy định Pháp luật Cơng tác Đồn niên: - Hỗ trợ tạo điều kiện cho Thanh niên phong trào đoàn niên Cơng ty, tạo điều kiện cho đồn viên tham gia giao lưu nhằm nâng cao kiến thức xã hội trình độ chun mơn - Phát động phong trào tuổi trẻ sáng tạo nhằm khuyến khích động viên tính sáng tạo cán trẻ đồng thời gây quỹ hoạt động riêng cho Thanh Niên 10 Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động: - Thực mục tiêu Công ty đề phấn đấu thu nhập bình quân người lao động 4.500.000 đồng/người/tháng - Tổ chức tốt bữa ăn từ Phòng ban đến tổ đội thi công - Thực tốt công tác an tồn lao động vệ sinh mơi trường - Tổ chức thăm hỏi động viên đến toàn CBCNV người nhà họ ốm đau, tai nạn IV VỀ NHÂN SỰ: Hội đồng quản trị Công ty gồm có: Ơng: Nguyễn Khắc Kiên - Chủ tịch HĐQT Ơng: Trần Đình Vọng - Uỷ viên HĐQT Ơng: Tơ Xn Ân - Uỷ viên HĐQT Bà Trần Thị Nga - Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn Huy Hải có đơn xin rút khỏi chức vụ Ủy viên HĐQT - Mức thù lao cho HĐQT Công ty năm 2011 sau: - Chủ tịch HĐQT - Uỷ viên HĐQT : 4.000.000 vnđ/tháng : 3.000.000 vnđ/người/tháng Ban kiểm sốt Cơng ty gồm có 05 thành viên: Ông : Nguyễn AnhTuấn - Trưởng ban kiểm soát Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Vân - Ủy viên Ông: Vũ Tiến Dũng - Ủy viên Ông: Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên Bà: Đồn Thi Minh Nguyệt - Ủy viên - Mức thù lao cho cho Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2011 sau: - Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 vnđ/tháng - Uỷ viên BKS : 1.500.000 vnđ/người/tháng Ban Tổng giám đốc điều hành : thành viên Trong đó: Ơng : Nguyễn Khắc Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ơng : Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Ông : Lê Văn Hồng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư Văn phòng HĐQT Kế hoạch năm 2011 dự kiến, trình thực tuỳ theo tình hình thực tế Ban lãnh đạo Cơng ty điều chỉnh bổ sung cho phù hợp Trên báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011 Công ty Cổ phần Hà Châu OSC Việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 bao gồm nơi dung sau: 3.1 Đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng như: Nhà CT5AB; CT6; Trường tiểu học Chu Văn An; Trường Mầm non Sao Khuê Hà Đông - Hà Nội; Các dự án đầu tư Đồng thời phải đảm bảo chi tiêu kinh tế Tài Cơng ty 3.2 Đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình thuộc dự án khu Usilkcity, dự án Thành phố Hồ Chí Minh, hồn thành bàn giao theo tiến độ Chủ Đầu tư, đảm bảo chi tiêu kinh tế Tài Cơng ty 3.3 Tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động 3.4 Huy động vốn cho sản xuất kinh doanh điều kiện lãi vay ngân hàng ngày tăng 3.4 Tăng cường công tác thu hồi vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty 3.5 Bố trí xếp hợp lý tất khâu sản xuất kinh doanh 3.6 Chi tiêu hợp lý đảm bảo hiệu SXKD Từ nhận thức mặt thuận lợi khó khăn năm 2011, đề biện pháp tổ chức thực để hoàn thành tiêu kinh tế Tài năm 2011 Địi hỏi tồn thể tập thể cán cơng nhân viên phải giữ vững đồn kết, hăng hái thi đua, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động sáng tạo công việc, vượt qua khó khăn, xây dựng phát triển Cơng ty Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng có ý kiến đóng góp sửa đổi để báo cáo thực kế hoạch SXKD năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 phù hợp với lực Công ty xu hướng phát triển xã hội, đưa Công ty Cổ phần Hà Châu OSC ngày ổn định không ngừng phát triển./ Xin trân trọng cám ơn Quý vị! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CHỦ TỊCH (ĐÃ KÝ) NGUYỄN KHẮC KIÊN Nơi nhận: - Các cổ đông - Lưu: HĐQT ... Khê - Hà Đông -Hà Nội - Thi công nhà CT102 Usilkcity - Thi công nhà CT104 Usilkcity - Thi công tầng hầm cầu nối Usilkcity - Thi công phần thô chung cư Sao Mai Thành Phố Hồ Chí Minh - Thi công. .. Công ty Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng có ý kiến đóng góp sửa đổi để báo cáo thực kế hoạch SXKD năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 phù hợp với lực Công ty xu hướng phát triển xã hội, đưa Công ty Cổ. .. làm việc Cơng ty khuyến khích họ trở thành cổ đơng Cơng ty Bên cạnh phân cấp cho đơn vị công tác quản lý thực nhiệm vụ Công ty Công tác kỹ thuật: - Xây dựng ban hành quy trình quản lý kỹ thuật