Tiểu luận dự án nông nghiệp hỗn hợp tại xã nam thái sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỖN HỢP TẠI XÃ NAM THÁI SƠN – HUYỆN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG Môn học: Thẩm định dự án đầu tư Lớp: D04 Giảng viên: Trần Thị Vân Trà Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2022 PHIẾU CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN Nhận xét tiểu luận Điểm 1.1 Hình thức nội dung tiểu luận: điểm 1.2 Thuyết trình: điểm 1.3 Trả lời câu hỏi: điểm Điểm tổng hợp: điểm số: điểm (Bằng chữ: .) BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Tiến độ STT Họ tên MSSV Nội dung công việc hoàn thành Nội dung chương 1; Thuyết Tơ Văn An Trần Chiêu Anh 030136200848 trình 100% Nội dung chương 4; Làm 030136200031 Powerpoint 100% Nội dung chương mục 2.2, Vũ Phạm Ngọc Ánh Trần Hoàng Châu Nguyễn Ngọc Minh Chi 030136200042 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; Trình bày excel 100% Nội dung chương 030136200066 phần 2; Tổng hợp Word 100% Nội dung chương 030136200071 phần 100% Nội dung chương mục 2.7, Hoàng Thị Thúy Ngân 030136200355 Lý Thị Ngân 030136200362 Lê Thị Hồng Ngọc 2.8, 2.9, 2.10, 2.11; Trình bày excel Nội dung chương 100% 100% Nội dung chương mục 1.1, 030136200390 1.2, 1.3, 2.1; Trình bày excel 100% MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1 Tóm tắt sơ dự án 1.1 Tên dự án 1.2 Hình thức đầu tư cho dự án 1.3 Quy mô dự án .1 Mục đích, ý nghĩa dự án CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phân tích tính thực dự án .3 1.1 Tính khả thi dự án 1.2 Phân tích thị trường .4 1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh 1.4 Phân tích thị trường mục tiêu 1.5 Phân tích nội doanh nghiệp 1.6 Phân tích SWOT Kế hoạch Marketing .5 2.1 Chính sách sản phẩm 2.2 Chính sách giá .6 2.3 Chính sách phân phối 2.4 Chính sách tiếp thị CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, CƠNG NGHỆ, MƠI TRƯỜNG VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO Địa điểm dự án .8 Thiết kế chuồng trại .9 Môi trường 14 Các yếu tố đầu vào .15 4.1 Nguồn giống .15 4.2 Giá 18 4.3 Quy trình chăm sóc .19 4.4 Năng lượng điện, nước dịch vụ khác cho sản xuất 26 4.5 Yếu tố môi trường .26 4.6 Phương pháp xử lý 28 4.7 Thu hoạch 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ 33 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 34 Bảng thông số 34 1.1 Kế hoạch đầu tư 34 1.2 Kế hoạch đầu tư 36 1.3 Tài .36 Bảng tính trung gian 36 2.1 Bảng tổng chi phí đầu tư .36 2.2 Bảng chi phí đầu tư .37 2.3 Lịch vay trả nợ .37 2.4 Lịch khấu hao 37 2.5 Doanh thu 38 2.6 Bảng chi phí hoạt động .38 2.7 Bảng giá vốn hàng bán 39 2.8 Bảng kết hoạt động kinh doanh 39 2.9 Nhu cầu vốn lưu động 39 2.10 Lưu chuyển tiền tệ .39 2.11 Đánh giá khả trả nợ dự án 41 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tóm tắt sơ dự án 1.1 Tên dự án DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỖN HỢP XÃ NAM THÁI SƠN, TỈNH KIÊN GIANG 1.2 Hình thức đầu tư cho dự án Đầu tư trực mơ hình trang trại hỗn hợp (chăn ni gia súc gia cầm kết hợp với trồng trọt nông sản) Vị trí thực dự án: Xã Nam Thái Sơn, huyện Hịn Đất, tỉnh Kiên Giang 1.3 Quy mơ dự án - Dự án có quy mơ tương đối lớn, phạm vi xã Nam Thái Sơn thuộc tỉnh Kiên Giang - Xây dựng hệ thống trang trại áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp chăn ni heo, bị, gà,… với khu vực để trồng trọt, cung nước cho nơng sản - Được tiến hành đầu tư tồn sở vật chất, công nghệ, kĩ thuật đàn gia súc, gia cầm giống nông sản - Dự kiến quy mô: Gia súc, gia cầm đất đai đầu tư Số lượng Đàn heo nái phục vụ lấy thịt, sinh sản 1.000 Đàn bò nuôi lấy thịt chất lượng cao 1.000 Gà chuyên trứng 10.000 Sản xuất, trồng lúa Nhật 100 Đồng cỏ phục vụ chăn ni đàn bị 10 Nhà ni yến (80m2 /¿nhà) 20 nhà Mục đích, ý nghĩa dự án Tỉnh Kiên Giang có vị trí địa lý ĐBSCL gần với tỉnh có lượng sản xuất nông sản lớn An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau,… phù hợp cho mô hình trang trại chăn ni trồng trọt, có nhiều lợi phát triển nguồn cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ cho trang trại dồi dào, giá thành rẻ Dự án bắt đầu vận hành tạo nguồn cung thực phẩm, nơng sản chất lượng cao, giá thành cạnh tranh cho thị trường ĐBSCL vùng lân cận Hồ Chí Minh KCN cần nguồn cung thực phẩm dồi dào, lâu dài Đáp ứng nhu cầu thị trường đảm bảo điều kiện khắt khe người tiêu dùng đảm bảo lợi nhuận Đa dạng hóa, chuyên nghiệp hóa kĩ thuật chăn nuôi trồng trọt nhờ việc ứng dụng phương pháp, công nghệ kỹ thuật tiên tiến ngành nông nghiệp CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phân tích tính thực dự án 1.1 Tính khả thi dự án a) Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hồn trả vốn vay Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án …lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo … đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Ta nhận thấy đến năm thứ… thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ …để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án …năm …tháng kể từ ngày hoạt động b) Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Như PIp = … cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo … đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu …%) Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ … hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm … tháng tính từ ngày hoạt động c) Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Hệ số chiết khấu mong muốn …%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = … đồng Như vòng … năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư quy giá là: … đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao d) Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = …% > …% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 1.2 Phân tích thị trường Thị trường có nhiều biến động có nhiều nhà kinh doanh, đầu tư lên Xã Nam Thái Sơn với diện tích 150,92 Kilomet vng Với diện tích đất nơng nghiệp 30% tổng diện tích đất tự nhiên Đây “miếng format” béo bở dành cho nhà đầu tư Thị trường đất nông nghiệp Kiên Giang nói chung xã Nam Thái Sơn khơng ngừng biến động ngày có nhiều người rao bán trang thông tin điện tử Từ 300.000đ/mét vuông đất đến vài triệu đồng/ mét vuông đất Từ cho thấy sốt đất nông nghiệp gia tăng cửa ngõ nhộn nhịp cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn chủ đầu tư khơng tìm điểm độc đáo đất nơng nghiệp 1.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh Xã Nam Thái Sơn chia thành 10 ấp: Hịa Thuận, Hồ Tiến, Sơn An, Sơn Bình, Sơn Hịa, Sơn Lập, Sơn Nam, Sơn Tân, Sơn Thái, Sơn Thành Đối thủ cạnh tranh dự án dự án quy hoạch cụ thể có định hướng Hơn nữa, việc tiếp giáp với biển nơi có nhiều resort mọc lên làm cho mảnh đất nông nghiệp sâu bên vùng cạn săn đón Các nhà đầu tư, bất động sản ln có chương trình hấp dẫn, chào giá, hỗ trợ vay vốn để mua đất khiến dự án bạn gặp khó khăn giai đoạn định vị thị trường 1.4 Phân tích thị trường mục tiêu Phân khúc khách hàng mục tiêu: Những người có thu nhập cao Tuổi từ 40-50 Thị trường mục tiêu với phân khúc khách hàng người có thu nhập cao, với độ tuổi 40-50 muốn quê sinh sống làm nơng nghiệp, hít thở khơng khí lành 1.5 Phân tích nội doanh nghiệp Các rủi ro doanh nghiệp gặp phải: • Project management Nhân nghỉ đột xuất Hoạch định chiến lược không rõ ràng • Bộ phận sales Chưa chốt khách hàng • Bộ phận nhân Không đủ nguồn nhân • Bộ phận kế toán Rủi ro hoạch định ngân sách Rủi ro khâu chuyển khoản toán • Bộ phận marketing Sẽ gặp số trường hợp lựa chọn kênh truyền thơng khơng uy tín chất lượng, dẫn đến việc truyền thông không thu hút đạt yêu cầu 1.6 Phân tích SWOT Kế hoạch Marketing 2.1 Chính sách sản phẩm Trợ giá: Doanh nghiệp trợ giá nông dân vay vốn ngân hàng để mua đất tốt với lãi suất vừa phải Ngoài ra, doanh nghiệp trợ cấp thu nhập trực tiếp khuyến khích nâng cao hiệu thơng qua việc hỗ trợ họ q trình giới hóa, áp dụng cơng nghệ hình thức tổ chức - Để đảm bảo nguồn nước ổn định sử dụng giếng khoan để tiết kiệm chi phí q trình kinh doanh Ngồi ra, chi phí điện nước để vận hành trại gồm có, điện thắp sáng, điện úm heo, điện chạy dàn mát, quạt - Chi phí thuốc men khơng đáng kể heo rừng bị bệnh Tuy nhiên, phải tiêm phịng đầy đủ vaccine để phịng bệnh xảy có dịch bệnh vaccine dịch tả, vaccine suyễn, vaccine PRRS, vaccine LMLM) 4.5 Yếu tố môi trường Tác động dự án tới môi trường  Trong giai đoạn thi công xây dựng + Tác động đến mơi trường khơng khí : Tác động đến mơi trường khơng khí giai đoạn bao gồm tác động bụi khí thải - Nguồn phát sinh + Quá trình san lấp mặt xây dựng trang trại, lò giết mổ, nhà máy chế biến thức ăn + Các loại phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho việc xây dựng cơng trình xây dựng + Hoạt động loại máy móc phục vụ thi cơng xây dựng - Thành phần + Bụi: Quá trình san xem nguồn phát sinh bụi đáng kể giai đoạn thi công xây dựng công trường xây dựng Ngoài ra, bụi phát sinh từ bãi chứa nguyên liệu trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng + Khí thải: Khí thải phát sinh chủ yếu từ loại máy móc, thiết bị xây dựng chuyên dùng, phương tiện giao thông vận tải Trong trình hoạt động, phương tiện sử dụng nhiên liệu dầu diezen để vận hành, cháy động sinh chất khí có khả gây nhiễm mơi trƣờng khơng khí như: khí CO, NOx, SO2 bụi Hệ số nhiễm chất khí trường hợp phụ thuộc vào công suất chế độ vận hành loại phương tiện (chạy chậm, chạy nhanh, chạy bình thường) - Tác động đến mơi trường đất: Trong q trình thi công xây dựng nhà máy nguồn gây ô nhiễm môi trường đất chủ yếu gồm: 27 + Chất thải rắn xây dựng: bao gồm đất đá, sắt thép, vỏ bao xi măng, gỗ cốp pha, vật liệu xây dựng rơi vãi… Lượng chất thải rắn xây dựng tính 0/1% lượng nguyên vật liệu dự án + Chất thải rắn sinh hoạt công nhân công trường + Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ trình lau chùi bảo dưỡng thiết bị giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu mỡ thải - Tác động đến môi trường nước + Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công theo chất bẩn dầu mỡ, chất lơ lửng, chất hữu làm ảnh hưởng đến môi trường nước mặt môi trường nước ngầm xung quanh khu vực dự án Ảnh hưởng nước mưa chảy tràn chủ yếu tập trung đầu mưa - Ngồi ra, q trình xây dựng cịn có tác động tiếng ồn thiết bị thi công, phƣơng tiện vận tải; tác động đến kinh tế - xã hội khác  Giai đoạn vận hành - Tác động đến môi trường khơng khí: Nguồn gây nhiễm: + Hoạt động phương tiện vận tải + Mùi hôi từ chuồng trại, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải, ủ bioga Thành phần: Bụi, CO, NOx, SO2 - Tác động đến môi trường đất: Nguồn phát sinh + Rác thải sinh hoạt cơng nhân q trình vận hành + Thức ăn thừa lợn + Phế thải từ trình giết mổ + Quá trình sản xuất nhà máy chế biến thức ăn lợn - Tác động đến môi trường nước: Nguồn phát sinh: + Nước thải sinh hoạt công nhân Nhà máy + Nước thải + + Nước vệ sinh chuồng trại 28 sản xuất + Nước dùng cho q trình giết mổ: có lẫn tiết lợn + Nước dùng làm mát máy móc 4.6 Phương pháp xử lý Giảm thiểu ô nhiễm giai đoạn xây dựng  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường khơng khí -Tưới nước khu vực thi công, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu khu vực thi công dự án để giảm bụi - Không sử dụng phương tiện chuyên chở đất cũ không chở nguyên vật liệu đầy, tải phải có bạt che phủ q trình vận chuyển - Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị, ln để máy móc thiết bị hoạt động trạng thái tốt để hạn chế đến mức thấp ảnh hưởng có hại  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước - Giảm thiểu nước thải việc có nhà sinh hoạt tập trung cho công nhân, xây dựng nhà vệ sinh tạm - Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn, đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải - Xây dựng hệ thống nước thi cơng vạch tuyến phân vùng nước mưa - Khơng tập trung loại nguyên vật liệu gần, cạnh tuyến thoát nước để phịng ngừa xơ đất, cát, vật liệu xây dựng vào đường nước thải có mưa  Giảm thiểu chất thải rắn - Thực tốt phân loại chất thải rắn sinh hoạt xây dựng giai đoạn xây dựng Hạn chế đến mức tối đa phế thải phát sinh thi công - Tận dụng triệt để loại phế liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động xây dựng nhà máy - Rác thải sinh hoạt phế liệu xây dựng đƣợc tập trung riêng biệt bãi chứa quy định cách xa nguồn nước sử dụng thuê đội vệ sinh môi trường huyện Phổ Yên vận chuyển vào bãi rác huyện để chôn lấp hợp vệ sinh 29 - Chất thải rắn nguy hại thu gom vào thùng rác theo quy định thuê quan có chức xử lý chất thải nguy hại - Lập nội quy vệ sinh lán trại, tun truyền giáo dục cơng nhân có ý thức gìn giữ vệ sinh bảo vệ mơi trƣờng chung Giảm thiểu tác động dự án vào hoạt động  Giảm thiểu nhiễm khơng khí: Giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng không khí phương tiện giao thông - Khi vận chuyển sản phẩm tiêu thụ, phƣơng tiện vận chuyển cần phải có bạt che chắn - Tất xe, máy móc tham gia vận chuyển cần phải đƣợc kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn cục đăng kiểm chất lượng an tồn mơi trường - Thực theo quy định mà công ty đề  Giảm thiểu bụi khí thải, mùi phát sinh - Thường xun quét dọn chuồng trại, vệ sinh - Phun chế phẩm E.M, để phân hủy nhanh  Giảm thiểu ô nhiễm nước - Nước thải sinh hoạt cán công nhân đƣợc xử lý sơ qua bể tự hoại dẫn vào trạm xử lý tập trung - Nước thải sản xuất: Chủ đầu tư xây dựng trạm xử lý tập trung để xử lý nước thải từ chuồng trại nuôi heo, nước thải từ khu giết mổ nhà máy chế biến thức ăn lợn Đáp ứng nhu cầu xả thải QCVN 40:2011/BTNMT  Giảm thiểu chất thải rắn - Chất thải rắn sinh hoạt: + Hướng dẫn phân loại rác thành loại rác vơ rác hữu + Thu gom tồn lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày + + Ký kết với đơn vị có chức vận chuyển tồn lượng chất thải khơng có khả tái chế phát sinh 30 - Chất thải rắn sản xuất: + Ký kết hợp đồng với công ty môi trường đô thị vận chuyển, xử lý + Xây dựng hầm ủ biogas + Chất thải rắn nguy hại + Thực theo TT12/2011/TT_BTNMT quản lý chất thải nguy hại Theo CTNH đƣợc phân loại, dán nhãn, lƣu giữ nơi riêng biệt, có mái che, tránh ánh nắng tránh mƣa ngập lụt + Ký hợp đồng vận chuyển, xử lý với đơn vị có chức vận chuyển CTNH Ngoài ra, chủ dự án tiến hành trồng xanh, thảm thực vật để tạo cảnh quan, hấp thu tiếng ồn chất khí độc hại khác 4.7 Thu hoạch Cỏ voi: - VOI làm thức ăn chăn nuôi + VOI dạng trúc, thân thảo, cao lớn, họ hoà thảo, dạng bụi, mọc thẳng, suất cao, chất lượng tốt, phiến rộng, mềm, có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều nước, vị ngon, hệ số tiêu hoá cao, thức ăn tốt cho loại gia súc ăn cỏ, gia cầm, cá trắm cỏ.Trong cỏ có 17 loại axit amin nhiều loại vitamin Trong cỏ tươi, hàm lượng protein thô 4.6%, protein tinh 3%, đường 3.02%; Trong cỏ khô, hàm lượng protein thô 18.46%, protein tinh 16.86%, đường tổng số 8.3% Cỏ VOI vừa làm thức ăn tươi, làm thức ăn ủ chua, thức ăn hong khô làm bột cỏ khô dùng để ni bị thịt, bị sữa, dê, cừu, thỏ, gà tây, cá trắm cỏ, mà không cần không cần cho thêm thức ăn tinh đảm bảo vật ni phát triển bình thường Hiệu chăn nuôi hẳn loại cỏ khác, chẳng hạn, 14 kg cỏ tươi sản xuất 1kg trắm cỏ, 18kg cỏ tươi sản xuất kg thịt ngỗng Khơng vậy, giống cỏ có hàm lượng đường cao, giàu dinh dưỡng loại vật ni bị, dê, cừu, lợn, lợn rừng, gà tây, cá trắm cỏ thích ăn, vật ni chóng lớn, khoẻ mạnh - VOI dùng làm nguyên liệu giấy gỗ ván nhân tạo 31 Theo phân tích quan chun mơn độ dài xenlulơ 4.4mm, rộng 30 µm, hàm lượng xenlulơ 25.28%, nguyên liệu sản xuất giấy chất lượng cao, thời gian nấu, độ tẩy trắng, hệ số thu hồi bột giấy cao loại nguyên liệu khác tốc sinh dương, cói hồ thảo khác Loại cỏ sản xuất ván nhân tạo chất lƣợng tốt, với giá rẻ Năng suất năm đầu loại cỏ đạt 652 tấn/ha, từ năm 2-6 đạt 1025 tấn/ Heo: - Xuất bán heo giống: Heo từ - 3,5 tháng đạt trọng lượng khoảng 10 - 15kg trở lên xuất chuồng bán heo giống cung cấp cho thị trường giống heo rừng - Xuất bán heo thịt: Heo 7-8 tháng tuổi, thể trọng 65 - 90 kg (với heo cho phối giống, heo đực giống cho phối giống trễ -2 tháng), lúc xuất chuồng bán thịt để lại làm giống (bán nái giống) heo đạt yêu cầu để giống Gà: - Các giống gà ta thường phải ni khoảng tháng xuất bán Các giống gà công nghiệp lai tạo theo hướng đa dụng siêu thịt có thường có thời gian xuất bán sớm vào khoảng – 3,5 tháng (100 ngày) Cá biệt có giống gà ác, giống gà có trọng lượng nhẹ khoảng 600 – 800g/con dùng nhiều làm thuốc nên thời gian nuôi xuất bán thường vào khoảng 1,5 tháng (5 tuần tuổi) Các giống gà siêu thịt thường có thời gian ni khoảng 90 – 100 ngày xuất bán.  Bị: - Thời gian xuất chuồng bị thịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Mơi trường, chất lượng nguồn thức ăn, chăm sóc giống Trung bình, bị thịt ni từ 18 – 20 32 tháng xuất chuồng Nếu giai đoạn vỗ bẽo tháng cuối thực quy trình, bị xuất chuồng sớm hơn.  CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ - Tính đến thời điểm đầu năm 2005, Kiên Giang phát triển số trang trại chiếm 10% tổng số trang trại tồn quốc Qui mơ trung bình trang trại gần Trong có 5.180 trang trại trồng trọt, 2.200 trang trại nuôi trồng thủy sản, số cịn lại trang trại chăn ni sản xuất kinh doanh tổng hợp Vùng Tứ giác Long Xuyên chiếm tới 31% số trang trại toàn tỉnh chiếm gần 50% trang trại nuôi trồng thủy sản Các chủ trang trại đầu tư 600 tỉ đồng vào mơ hình sản xuất kinh doanh - Điều phấn khởi mơ hình kinh tế trang trại năm vào thực tiễn Kiên Giang, ngày đóng vai trị kênh giải việc làm chủ lực cho lực lượng lao động địa phương, với mức thu nhập vào loại khá, góp phần quan trọng cơng xóa đói giảm nghèo Thống kê ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cho thấy, tất trang trại có nhu cầu thuê lao động lực lượng lao động phổ thông địa phương Cả 7.500 trang trại tạo việc làm ổn định cho 24.800 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 800 ngàn đồng đến triệu đồng/tháng Ngoài lực lượng lao động thời vụ có lúc lên 200.000 lượt người, mức thù lao 30.000 – 40.000 đồng/người/ngày - Đây dự án lớn với mơ hình tổng hợp chăn nuôi ( cụ thể đàn heo nái sinh sản, đàn bò thịt chất lượng cao, gà chuyên trứng, sản xuất lúa Nhật, yến 33 xào) Vì thế, cần nhiều số lao động với số công việc cho ăn, theo dõi tình trạng sức khỏe, chăm sóc… Chức vụ Nhân viên quản lý kĩ thuật trang trại Nhân viên tư vấn khách hàng Nhân viên chăn ni Tổng Số lượng Mức thu nhập bình qn/ tháng 10 Phụ cấp+ tăng ca Tổng lương năm Bảo hiểm, quỹ trợ cấp Tổng năm 10 3.0 1556 320.0 1876 2.5 690 141.5 831.5 170 2.0 18 360 3763.8 22123.8 185 26 7.5 20606 4225.3 24831.3 CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Bảng thơng số 1.1 Kế hoạch đầu tư STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) I I.1 Xây dựng Hợp phần bị thịt Chuồng ni bị sinh sản Chuồng ni bị 12 – 24 tháng tuổi tăng đàn Chuồng nuôi bê – 12 tháng tuổi Chuồng ni bị thịt (từ bê đực sinh sản ra) Kho chứa thức ăn tinh Hố ủ chua Hệ thống nước khu trại bị Hệ thống cấp nước khu trại bò Hệ thống cấp điện khu trại bò Hàng rào bảo vệ Nhà nghỉ công nhân trực sản xuất Giao thông nội     m²     7,998     1,500 90.240.950 31.034.950 11.996.703 m² 503 1,500 755,060 m² 1,600 1,500 2.399.341 m² 3,900 1,500 5.849.846 m² m² 500 1,200 3,500 1,150 1.750.000 1.380.000 HT 2.500.000 2.500.000 HT HT md 1 1,080 600,000 1.800.000 600 600,000 1.800.000 648,000 m² 200 4,500 900,000 m² 1,200 380 456,000 10 11 12 34 I.2 I.3 II III IV Hợp phần nuôi heo thịt Chuồng nuôi heo thịt Hệ thống thoát nước Hệ thống cấp nước Hệ thống cấp điện Hàng rào bảo vệ Nhà nghỉ công nhân trực sản xuất Giao thông nội HT xilo chứa cám Nhà khử trùng Các hạng mục khác Nhà nuôi chim yến Chuồng nuôi gà Nhà điều hành chung Khu trồng cỏ thâm canh HT cấp điện Trung HT thoát nước khu điều hành HT cấp nước khu điều hành Vườn sản xuất lúa Nhật Sân đường giao thông nội đồng Thiết bị giống Máy băm thái thức ăn xanh Nơng cụ cầm tay loại Mua bị giống Mua heo giống Máy vi tính bàn làm việc Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng   m² HT HT HT md   1,800 1 300   3,800 1.200.000 560,000 350,000 2,500 13.020.000 6.840.000 1.200.000 560,000 350,000 750,000 m² 120 4,500 540,000 m² 400 380 HT 2.500.000 m² 16 8,000       m² 1,600 5,000 m² 3,000 3,800 m² 500 6,500 15 300,400 HT 600,000 HT 80,000 HT 150,000 100 20,000 m² 54,000 300       Cái 25,000 Cái 30,000 Con 500 14,000 Con 1,000 1,100 Cái 30,000 Gxdtb/1,1*2,069%*1,1 152,000 2.500.000 128,000 46.186.000 8.000.000 11.400.000 3.250.000 4.506.000 600,000 80,000 150,000 2.000.000 16.200.000 8.430.000 150,000 30,000 7.000.000 1.100.000 150,000 2.041.502   5.986.042 Gxdtb/1,1*0,508%*1,1 Gxd/1,1*2,899%*1,1 Gxd/1,1*0,19%*1,1 501,248 2.616.085 171,458 Gxd/1,1*0,185%*1,1 166,946 Gxd/1,1*0,297%*1,1 268,016 Gtb/1,1*0,281%*1,1 23,688 Gxd/1,1*2,421%*1,1 2.184.733 35 V Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, tốn Kiểm tốn Chi phí sang nhượng quyền sử dụng đất   Gtb/1,1*0,639%*1,1 53,868   Gxdtb/1,1*0,183% Gxdtb/1,1*0,286%*1,1 54.784.434 473,621 310,813 180 Tổng cộng 300 54.000.000   161.482.928 1.2 Kế hoạch đầu tư STT Các chi phí đầu tư vào dự án % Khoản mục Chi phí lương, điều hành 2% Doanh thu Chi phí ni heo 65% Doanh thu Chi phí trồng lúa Nhật 32% Doanh thu Chi phí ni bị 35% Doanh thu Chi phí ni gà 28% Doanh thu Chi phí ni chim yến 18% Doanh thu Chi phí quảng bá sản phẩm 2% Doanh thu Chi phí điện văn phịng 1% Doanh thu Chi phí bảo trì thiết bị 15% Tổng chi phí đầu tư thiết bị 10 Khấu hao Bảng tính   11 Chi phí lãi vay 8% Theo kế hoạch trả nợ Chế độ thuế % Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 1.3 Tài STT Lãi vay, hình thức trả nợ gốc % Thời gian Lã i suấ t vay 8% /nă m Chi phí sử dụ ng vố n chủ sở hữ u (tạ m tính) 6% /nă m Chi phí sử dụ ng vố n bình quâ n WACC 7,12% /nă m 36 Bảng tính trung gian 2.1 Bảng tổng chi phí đầu tư STT Nội dung Thành tiền Xây dựng 90.240.950 Thiết bị giống 8.430.000 Chi phí quản lý dự án 2.041.502 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5.986.042 Thẩm tra phê duyệt, tốn 473,621 Kiểm tốn 310,813 Chi phí sang nhượng quyền sử dụng đất 54.000.000   Tổng cộng 161.482.92 2.2 Bảng chi phí đầu tư Năm   Chi phí chuẩn bị dự án 17.241.978 Chi phí MMTB 70.000.000 Chi phí xây dựng 70.986.042 Thuê đất 54.000.000 Chi phí khác 784.434 Tổng chi phí đầu tư 213.012.454 2.3 Lịch vay trả nợ 37 Năm Dự nợ đầu kỳ Giải ngân nợ Trả lãi vay Trả nợ gốc Dư nợ cuối kỳ 0 2.000.000.000.000 0 2.000.000.000.000 2.000.000.000.000 200.000.000.000 333.333.333.333 1.666.666.666.667 1.666.666.666.667 166.666.666.667 333.333.333.333 1.333.333.333.333 1.333.333.333.333 1.000.000.000.000 666.666.666.667 333.333.333.333 0 0 133.333.333.333 100.000.000.000 66.666.666.667 33.333.333.333 333.333.333.333 333.333.333.333 333.333.333.333 333.333.333.333 1.000.000.000.000 666.666.666.667 333.333.333.333 2.4 Lịch khấu hao Năm Lịch khấu hao MMTB Giá trị đầu kỳ 78.560.695 67.337.738 56.114.782 44.891.826 33.668.869 22.445.913 Khấu hao 11.222.956 11.222.956 11.222.956 11.222.956 11.222.956 11.222.956 Giá trị cuối kỳ 78.560.695 67.337.738 56.114.782 44.891.826 33.668.869 22.445.913 11.222.956 Giá trị lý 11.222.956 Lịch khấu hao CTXD Giá trị đầu kỳ 79.667.325 69.708.910 59.750.494 49.792.078 39.833.663 29.875.247 Khấu hao 9.958.416 9.958.416 9.958.416 9.958.416 9.958.416 9.958.416 Giá trị cuối kỳ 79.667.325 69.708.910 59.750.494 49.792.078 39.833.663 29.875.247 19.916.831 Giá trị lý 19.916.831 2.5 Doanh thu Năm Tồn kho đầu kỳ, Sản lượng sx, Tồn kho cuối kỳ, Sản lượng bán ra, Tổng doanh thu 482.400 522.600 562.800 603.000 643.200 12.060.000 13.065.000 14.070.000 15.075.000 16.080.000 17.085.000 482.400 522.600 562.800 603.000 643.200 683.400 11.577.600 13.024.800 14.029.800 15.034.800 16.039.800 17.044.800 578.880.000.000 651.240.000.000 701.490.000.000 751.740.000.000 801.990.000.000 852.240.000.000 38 2.6 Bảng chi phí hoạt động Chi phí trực tiếp Heo giống 66.330.000 71.857.500 77.385.000 82.912.500 88.440.000 93.967.500 Máy băm thức ăn xanh 3.618.000 3.919.500 4.221.000 4.522.500 4.824.000 5.125.500 Nông cụ cầm tay loại 361.800 391.950 422.100 452.250 482.400 512.550 Cộng 70.309.800 76.168.950 82.028.100 87.887.250 93.746.400 99.605.550 2.7 Bảng giá vốn hàng bán Năm Giá thành chưa khấu hao Giá thành có khấu hao SL tồn kho bán SL sản xuất bán GVHB chưa khấu hao GVHB có khấu hao 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 7,451230161 7,335428006 7,235066139 7,147249505 7,06976424 482.400 522.600 562.800 603.000 643.200 11.577.600 13.024.800 14.029.800 15.034.800 16.039.800 17.044.800 67.497.408 75.934.584 81.793.734 87.652.884 93.512.034 99.371.184 87.831.525 97.050.783 102.914.588 108.777.772 114.640.453 120.502.718 2.8 Bảng kết hoạt động kinh doanh Năm Doanh thu 578.880.000.000 651.240.000.000 Giá vốn hàng bán có KH 87.831.525 97.050.783 Chi phí gián tiếp 13.017.600.000 14.464.800.000 Phân bổ tiền thuê đất 9.000.000 9.000.000 EBIT 565.765.568.475 636.669.149.217 200.000.000.000 166.666.666.667 Trừ: Lãi vay Lợi nhuận trước thuế (EBT) 365.765.568.475 470.002.482.551 EBT chuyển lỗ Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 73.153.113.695 94.000.496.510 Lợi nhuận sau thuế (EAT) 292.612.454.780 376.001.986.041 39 701.490.000.000 751.740.000.000 801.990.000.000 852.240.000.000 102.914.588 108.777.772 114.640.453 120.502.718 15.469.800.000 16.474.800.000 17.479.800.000 18.484.800.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 685.908.285.412 735.147.422.228 784.386.559.547 833.625.697.282 133.333.333.333 100.000.000.000 66.666.666.667 33.333.333.333 552.574.952.079 635.147.422.228 717.719.892.881 800.292.363.949 110.514.990.416 127.029.484.446 143.543.978.576 160.058.472.790 442.059.961.663 508.117.937.782 574.175.914.305 640.233.891.159 2.9 Nhu cầu vốn lưu động Năm Khoản phải thu Khoản phải trả Tồn quỹ tiền mặt Tồn kho thành phẩm Nhu cầu vốn lưu động Thay đổi vốn lưu động 115.776.000.000 24.608.430 28.944.000.000 2.812.392 144.698.203.962 144.698.203.962 130.248.000.000 26.659.133 32.562.000.000 3.046.758 162.786.387.626 18.088.183.664 140.298.000.000 28.709.835 35.074.500.000 3.281.124 175.347.071.289 12.560.683.664 150.348.000.000 30.760.538 37.587.000.000 3.515.490 187.907.754.953 12.560.683.664 160.398.000.000 32.811.240 40.099.500.000 3.749.856 200.468.438.616 12.560.683.664 170.448.000.000 34.861.943 42.612.000.000 3.984.222 213.029.122.280 12.560.683.664 2.10 Lưu chuyển tiền tệ Dòng tiền theo phương pháp trực tiếp Năm Dòng tiền vào Tổng doanh thu Thay đổi khoản phải thu (-) Thanh lý TSCĐ Cộng Dịng tiền Chi phí đầu tư GVHB chưa khấu hao Thay đổi tồn kho Chi phí gián tiếp Thay đổi tồn quỹ tiền mặt Thuế thu nhập doanh nghiệp Thay đổi khoản phải trả (-) Cộng Dòng tiền ròng 578.880.000.000 651.240.000.000 701.490.000.000 751.740.000.000 801.990.000.000 852.240.000.000 115.776.000.000 14.472.000.000 10.050.000.000 10.050.000.000 10.050.000.000 10.050.000.000 31.139.788 463.104.000.000 636.768.000.000 691.440.000.000 741.690.000.000 791.940.000.000 842.190.000.000 31.139.788 17.241.978 0 67.497.408 75.934.584 81.793.734 2.812.392 234.366 234.366 13.017.600.000 14.464.800.000 15.469.800.000 28.944.000.000 3.618.000.000 2.512.500.000 73.153.113.695 94.000.496.510 110.514.990.416 24.608.430 2.050.703 2.050.703 17.241.978 115.209.631.925 112.161.516.163 128.581.369.218 -17.241.978 347.894.368.075 524.606.483.837 562.858.630.782 87.652.884 234.366 16.474.800.000 2.512.500.000 127.029.484.446 2.050.703 146.106.722.398 595.583.277.602 93.512.034 234.366 17.479.800.000 2.512.500.000 143.543.978.576 2.050.703 163.632.075.679 628.307.924.321 99.371.184 234.366 18.484.800.000 2.512.500.000 160.058.472.790 2.050.703 181.157.429.042 661.032.570.958 31.139.788 Dòng tiền rồng theo phương pháp gián tiếp Năm Dịng tiền đầu tư Chi phí đầu tư TSCĐ Vốn lưu động ban đầu Thanh lý TSCĐ Thu hồi VLĐ ban đầu Cộng Dòng tiền hoạt động Lợi nhuận sau thuế Khấu hao Phân bổ tiền thuê đất Lãi vay Thay đổi VLĐ Cộng Dòng tiền ròng 31.139.788 31.139.788 17.241.978 -17.241.978 292.612.454.780 20.334.117 9.000.000 200.000.000.000 144.698.203.962 637.339.992.859 -17.241.978 637.339.992.859 0 0 376.001.986.041 21.116.199 9.000.000 166.666.666.667 18.088.183.664 560.786.952.569 560.786.952.569 442.059.961.663 21.120.854 9.000.000 133.333.333.333 12.560.683.664 587.984.099.514 587.984.099.514 508.117.937.782 21.124.888 9.000.000 100.000.000.000 12.560.683.664 620.708.746.334 620.708.746.334 574.175.914.305 21.128.419 9.000.000 66.666.666.667 12.560.683.664 653.433.393.053 653.433.393.053 40 640.233.891.159 21.131.534 9.000.000 33.333.333.333 12.560.683.664 686.158.039.690 686.158.039.690 31.139.788 Dòng tiền theo quan điểm chủ sở hữu Năm Dòng tiền TIPV Dòng tiền tài trợ Dòng tiền EPV Lá chắn thuế Dòng tiền AEPV -17.241.978 2.000.000.000.000 -2.000.017.241.978 -17.241.978 637.339.992.859 533.333.333.333 104.006.659.526 40.000.000.000 597.339.992.859 560.786.952.569 500.000.000.000 60.786.952.569 33.333.333.333 527.453.619.236 587.984.099.514 466.666.666.667 121.317.432.847 26.666.666.667 561.317.432.847 620.708.746.334 433.333.333.333 187.375.413.001 20.000.000.000 600.708.746.334 653.433.393.053 400.000.000.000 253.433.393.053 13.333.333.333 640.100.059.720 686.158.039.690 366.666.666.667 319.491.373.023 6.666.666.667 679.491.373.023 1,6336 1,8713 2.11 Đánh giá khả trả nợ dự án Năm DSCR 1,1950 1,1216 41 1,2600 1,4324 ... kết hợp với trồng trọt nông sản) Vị trí thực dự án: Xã Nam Thái Sơn, huyện Hịn Đất, tỉnh Kiên Giang 1.3 Quy mơ dự án - Dự án có quy mơ tương đối lớn, phạm vi xã Nam Thái Sơn thuộc tỉnh Kiên Giang. .. 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tóm tắt sơ dự án 1.1 Tên dự án DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP HỖN HỢP XÃ NAM THÁI SƠN, TỈNH KIÊN GIANG 1.2 Hình thức đầu tư cho dự án Đầu tư trực mơ hình trang trại hỗn hợp (chăn ni gia... đối thủ cạnh tranh Xã Nam Thái Sơn chia thành 10 ấp: Hịa Thuận, Hồ Tiến, Sơn An, Sơn Bình, Sơn Hịa, Sơn Lập, Sơn Nam, Sơn Tân, Sơn Thái, Sơn Thành Đối thủ cạnh tranh dự án dự án quy hoạch cụ thể