Khái niệm, đặc điểm và phân loại giao dịch hoán đổi ngoại hối VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024[.]
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Khái niệm, đặc điểm giao dịch hoán đổi ngoại hối Khái niệm Giao dịch hoán đổi ngoại hối giao dịch bên đồng ý bán cho bên đồng tiền định thời điểm đồng thời cam kết mua lại đồng tiền vào thời điểm khác tương lai với mức tỷ giá thỏa thuận từ trước Ví dụ Ngày 20/02/200X, hai ngân hàng A B ký kết giao dịch hoán đổi ngoại hối Ngân hàng A đồng ý bán USD 1.000.000 giao cho ngân hàng B với mức tỷ giá JPY 98,10/USD Đồng thời ngân hàng A đồng ý mua lại USD 1.000.000 kỳ hạn tháng từ ngân hàng B với mức tỷ giá JPY 97,50/USD * Lưu ý: Giao dịch hoán đổi ngoại hối (Forex Swap) khác với giao dịch hoán đổi tiền tệ (currency swap) giao dịch hoán đổi lãi suất (Interest rate swaps –IRS) Giao dịch hoán đổi ngoại hối (Forex Swap): giao dịch bên đồng ý bán cho bên đồng tiền định thời điểm đồng thời cam kết mua lại đồng tiền vào thời điểm khác tương lai với mức tỷ giá thỏa thuận từ trước Giao dịch hoán đổi tiền tệ (Currency Swap): Là thỏa thuận hai bên, bên A chuyển giao đồng tiền cho bên B theo tỷ giá & chịu trách nhiệm toán lãi suất đồng tiền nhận từ bên B chuyển giao Bên B toán lãi suất đồng tiền bên A chuyển giao, ngày đáo hạn hợp đồng chuyển trả lại theo tỷ giá ban đầu Giao dịch hoán đổi lãi suất (Interest rate swaps –IRS): Là hợp đồng để trao đổi số lãi phải trả hai bên tính số tiền định thời gian định Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Số tiền định số tiền lý thuyết dùng làm sở tính tốn lãi hốn đổi & việc hoán đổi hoán đổi lãi phải trả khơng hốn đổi số tiến gốc Thời hạn hợp đồng hoán đổi thường năm Đặc điểm Hợp đồng mua vào bán đồng tiền định với mức tỷ giá định hai bên thỏa thuận ký kết đồng thời ngày hôm hợp đồng Số lượng mua vào bán hai vế (vế mua vế bán) hợp đồng hoán đổi Ngày giá trị hợp đồng mua vào & ngày giá trị hợp đồng bán khác Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... thuyết dùng làm sở tính toán lãi hoán đổi & việc hoán đổi hốn đổi lãi phải trả khơng hốn đổi số tiến gốc Thời hạn hợp đồng hoán đổi thường năm Đặc điểm Hợp đồng mua vào bán đồng tiền định với mức... lượng mua vào bán hai vế (vế mua vế bán) hợp đồng hoán đổi Ngày giá trị hợp đồng mua vào & ngày giá trị hợp đồng bán khác Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: