Trạng thái ngoại hối và luồng tiền trong giao dịch hoán đổi ngoại hối vndoc com

Trạng thái ngoại hối và luồng tiền trong giao dịch hoán đổi ngoại hối VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotl[.]

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Trạng thái ngoại hối luồng tiền giao dịch hoán đổi ngoại hối Khi cung cấp hợp đồng hoán đổi ngoại hối, nhà tạo thị trường cần phải quan tâm đến trạng thái ngoại hối trạng thái luồng tiền phát sinh từ giao dịch phải quản trị rủi ro liên quan Ví dụ Cơng ty ABC cần 1.000.000 USD để tốn tiền hàng nhập ngày hơm 20/03/200X Đồng thời nhận 1.000.000 USD tiền hàng xuất vịng tháng Cơng ty định tiến hành giao dịch hoán đổi với ngân hàng Công ty ABC mua giao 1.000.000 USD với tỷ giá VND 19.500/USD đồng thời cam kết bán 1.000.000 USD kỳ hạn tháng cho ngân hàng với tỷ giá VND 19.650/USD Nhận xét: Thơng qua giao dịch hốn đổi, cơng ty ABC có 1.000.000 USD để tốn tiền hàng nhập đồng thời phịng ngừa rủi ro tỷ giá cho khoản thu xuất D 1.000.000 USD sau tháng Các luồng tiền xảy giao dịch hoán đổi tương tự luồng tiền xảy trường hợp công ty ABC vay USD kỳ hạn tháng đồng thời cho vay VND kỳ hạn tháng Trong trường hợp vay cho vay thị trường tiền tệ, luồng tiền phát sinh phụ thuộc vào mức lãi suất đồng tiền liên quan Tham gia giao dịch hốn đổi, cơng ty ABC có luồng tiền ròng cân USD luồng tiền rịng VND +150 Luồng tiền rịng khơng cân VND phát sinh điểm kỳ hạn (chênh lệch tỷ giá kỳ hạn tỷ giá giao ngay) Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Nếu thị trường hoạt động hiệu liên kết với điểm kỳ hạn phản ánh chênh lệch lãi suất kỳ hạn tháng USD VND thị trường tiền tệ Giao dịch hoán đổi chẳng khác việc công ty ABC vay USD cho vay VND lượng tiền tương đương nhau; lãi suất USD thấp lãi suất VND cao nên công ty ABC nhận phần bù đắp chênh lệch lãi suất Thơng qua giao dịch hốn đổi, cơng ty ABC đạt mục tiêu phịng ngừa rủi ro ngoại hối cân luồng tiền vào đồng tiền khác Giao dịch hốn đổi khơng tạo trạng thái ngoại hối ròng cho ngân hàng tránh rủi ro tỷ giá - Ngân hàng đối mặt với rủi ro lãi suất - Ngân hàng bị lỗ 150VND/USD khơng thực giao dịch khác Có cách để làm cân trạng thái ngoại hối trạng thái luồng tiền: - Ngân hàng thực giao dịch đối ứng thị trường ngoại hối - Ngân hàng kết hợp giao dịch thị trường ngoại hối với giao dịch vay cho vay thị trường tiền tệ Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 ... thực giao dịch khác Có cách để làm cân trạng thái ngoại hối trạng thái luồng tiền: - Ngân hàng thực giao dịch đối ứng thị trường ngoại hối - Ngân hàng kết hợp giao dịch thị trường ngoại hối với giao. .. lãi suất Thơng qua giao dịch hốn đổi, cơng ty ABC đạt mục tiêu phịng ngừa rủi ro ngoại hối cân luồng tiền vào đồng tiền khác Giao dịch hoán đổi khơng tạo trạng thái ngoại hối rịng cho ngân hàng... kết hợp giao dịch thị trường ngoại hối với giao dịch vay cho vay thị trường tiền tệ Trang chủ: https:/ /vndoc. com/ | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 024 2242 6188