ĐỀ NGHỊ KIÊM THOẢ THUẬN MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN CHUNG (DÀNH CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN)

TC/2021-01B/MBGD ĐỀ NGHỊ KIÊM THOẢ THUẬN MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN CHUNG (DÀNH CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN) Mã Khách hàng (CIF 1): Mã Khách hàng (CIF 2): Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) - Chi nhánh/PGD: I Thông tin khách hàng KHÁCH HÀNG (DÀNH CHO TỔ CHỨC) Tên tổ chức mở tài khoản/Chủ tài khoản (viết in hoa)*: Tên tiếng nước ngoài: Tên viết tắt*: Loại hình doanh nghiệp*: Cư trú*: Có Không Giấy tờ xác minh thông tin (GTXM) số*: Quyết định thành lập Giấy chứng nhận ĐKDN Khác (ghi rõ): Ngày cấp*: Nơi cấp*: Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp*: Ngành nghề đăng ký kinh doanh*: Địa đặt trụ sở chính*: Địa giao dịch/liên lạc (nếu khác địa đặt trụ sở chính): Điện thoại (ĐT)*: Fax: Email*: Người đại diện theo pháp luật*: .Giới tính*: Nam Nữ Ngày sinh*: Chức vụ*: Người cư trú*: Có Khơng Quốc tịch*1: Số GTXM*2: Ngày cấp*: Nơi cấp*: Địa thường trú*3: Địa nơi tại*4: ĐT cố định: Di động*: Email: KHÁCH HÀNG (DÀNH CHO CÁ NHÂN) Chủ tài khoản (viết in hoa)*: Giới tính*: Ngày sinh*: Người cư trú*: Có Khơng Nam Nữ Quốc tịch*1: Số GTXM*2: Ngày cấp*: Nơi cấp*: Thị thực nhập cảnh: Miễn thị thực nhập cảnh Từ ngày: đến ngày: Địa thường trú3*: Địa nơi tại4*: ĐT cố định: Di động*: Email: Mã số thuế: Nghề nghiệp*: Nhân viên văn phòng Học sinh, sinh viên Cơng chức Hưu trí Tự doanh Khác (ghi rõ): Chức vụ*: Nơi công tác: 1/7 TC/2021-01B/MBGD II Thông tin FATCA, chủ sở hữu hưởng lợi thỏa thuận pháp lý Khách hàng Khách hàng Tôi/Chúng Có/Khơng có chủ sở hữu hưởng lợi5 khác chủ tài khoản (Nếu có, vui lịng khai báo Phụ lục 01) Tơi/Chúng tơi Có/Khơng tham gia thỏa thuận pháp lý5 (Nếu có, vui lịng khai báo Phụ lục 02) Có Có Khơng Khơng Có Có Khơng Khơng Tơi/Chúng tơi i Có/Khơng tổ chức thành lập Hoa Kỳ/theo pháp luật Hoa Kỳ phải thực nghĩa vụ thuế Chính phủ Hoa Kỳ (Nếu có, điền Mẫu W-96) Có Khơng ii Có/Khơng Định chế tài ngồi Hoa Kỳ (ví dụ: Ngân hàng, Ngân hàng giám hộ, công ty chuyên đầu tư, môi giới đầu tư, tư vấn đầu tư, quỹ phương Có tiện để đầu tư, cơng ty bảo hiểm, công ty holding (giữ vốn đầu tư công Không ty khác), v v ) theo quy định FATCA (Nếu có, điền Mẫu W-8BEN-E6) iii Có/Khơng có nhà đầu tư cổ đông nắm giữ từ 25% cổ phần trở lên quyền biểu quyết/kiểm soát Tổ chức cơng dân Hoa Kỳ/người cư trú Hoa Có Kỳ tổ chức thành lập/hoạt động theo pháp luật Hoa Kỳ (Nếu có, điền Khơng Phụ lục W-8BEN-E6) iv Có/Khơng cơng dân Hoa Kỳ đối tượng cư trú Hoa Kỳ (Nếu có, điền Có Mẫu W-96) Khơng v Có/Khơng (a) có thẻ xanh Chính phủ Mỹ cấp (b) sinh Mỹ (c) có địa chỉ/số điện thoại Mỹ (d) thường xun tốn đến địa chỉ/ Có tài khoản Mỹ (e) ủy quyền cấp thẩm quyền ký cịn hiệu lực cho Khơng đối tượng có địa Mỹ (Nếu có, điền Mẫu W-8BEN6) Chúng tơi đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cung cấp dịch vụ sau đây: III Thông tin tài khoản Tên tài khoản*: Loại tài khoản*: Tài khoản toán Khác (ghi rõ): Loại tiền*: VNĐ USD Khác (ghi rõ): Chu kỳ in kê: Hàng ngày Hàng tháng Hàng quý Hàng năm Khi có yêu cầu Tại Ngân hàng Qua bưu điện Qua Email Khác (ghi rõ): Phương thức nhận chứng từ: Địa nhận chứng từ: Email nhận chứng từ: IV Thông tin dịch vụ đăng ký (áp dụng theo gói dịch vụ biểu phí dành cho tổ chức) Thơng báo biến động số dư Có Khơng Số ĐT đăng ký 1: Số ĐT đăng ký 2: Số ĐT đăng ký 3: 2/7 TC/2021-01B/MBGD Internet Banking: Có Khơng (Trường hợp đăng ký Internet Banking, Khách hàng bổ sung hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet Banking theo mẫu Ngân hàng) Đăng ký phát hành thẻ: Tài khoản mặc định: Loại thẻ: Ghi nợ nội địa Ghi nợ quốc tế: Khác (ghi rõ): Tên dập thẻ (chữ in hoa, không 25 ký tự kể dấu cách) Dịch vụ khác: V Yêu cầu chữ ký chứng từ giao dịch Tất Chủ tài khoản (Đối với Chủ tài khoản tổ chức, yêu cầu phải có chữ ký người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế tốn kèm mẫu dấu (nếu có) chừng từ kế toán) Yêu cầu khác: VI Danh mục giấy tờ kèm theo Khách hàng Khách hàng Quyết định thành lập Giấy chứng nhận ĐKDN Đăng ký mẫu dấu Giấy đăng ký mã số thuế Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán Bản GTXM Các giấy tờ khác (nếu có): Quyết định bổ nhiệm Người đại diện hợp pháp Các giấy tờ khác (nếu có): Văn thỏa thuận/Hợp đồng quản lý sử dụng tài khoản chung Có Khơng VII Bảng đăng ký thông tin kèm chữ ký mẫu dấu KHÁCH HÀNG NHÓM CHỮ KÝ THỨ NHẤT: NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Chữ ký Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: 3/7 Chữ ký TC/2021-01B/MBGD NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN I Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Không Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày Từ ngày đến có thay thế/bổ sung Chữ ký Chữ ký NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN II Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Không Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày Từ ngày đến có thay thế/bổ sung Chữ ký Chữ ký NHĨM CHỮ KÝ THỨ HAI: KẾ TỐN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Chữ ký Chữ ký Chữ ký Chữ ký Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Khơng Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN I Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Khơng Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày Từ ngày đến có thay thế/bổ sung 4/7 TC/2021-01B/MBGD NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN II Chữ ký Chữ ký (1) (2) Chữ ký Chữ ký Chữ ký Chữ ký Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Khơng Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày Từ ngày đến có thay thế/bổ sung MẪU DẤU KHÁCH HÀNG CHỦ TÀI KHOẢN Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ỦY QUYỀN I Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Khơng Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày Từ ngày đến có thay thế/bổ sung 5/7 TC/2021-01B/MBGD NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ỦY QUYỀN II Họ tên: Số GTXM2 Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch1: Người cư trú Có Khơng Nghề nghiệp: Chức vụ: Địa nơi tại3: Địa thường trú4 Điện thoại: Thời hạn ủy quyền: Từ ngày đến ngày Từ ngày đến có thay thế/bổ sung Chữ ký Chữ ký VIII Cam kết Chủ tài khoản CHÚNG TÔI CAM KẾT Tất thông tin chữ ký Giấy đề nghị xác thực, hợp lệ ký (những) người có thẩm quyền Chúng tơi cam đoan hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác, thật giấy tờ hồ sơ mở tài khoản Chúng xác nhận với việc ký vào văn này, nhận được, đọc, hiểu rõ, chấp thuận cam kết thực Thỏa thuận mở, sử dụng quản lý thông tin tài khoản, Thỏa thuận mở, sử dụng toán thẻ Ngân hàng thời kỳ đính kèm Mẫu biểu và/hoặc đăng tải website thức Ngân hàng (sau gọi tắt Thỏa thuận sử dụng), Điều khoản điều kiện tuân thủ đạo luật FATCA quy định pháp luật hành Việt Nam Trong trường hợp có thay đổi Thoả thuận sử dụng, Ngân hàng thông báo công khai website http://www.lienvietpostbank.com.vn phương tiện thông tin đại chúng niêm yết công khai địa giao dịch Ngân hàng Nếu tiếp tục thực giao dịch Ngân hàng sau thời gian thơng báo coi đồng ý với thay đổi Thỏa thuận sử dụng nêu Chúng đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng chủ động trích tài khoản tài khoản số ……………………………………… mở Ngân hàng để tốn khoản phí, chi phí nghĩa vụ phát sinh , ngày / / Khách hàng NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Khách hàng (Ký, ghi rõ họ tên) 6/7 TC/2021-01B/MBGD IX Phần dành cho Ngân hàng Tài khoản VND Tài khoản USD Tài khoản…… Số TK: Số TK: Số TK: Ngày mở: / / Ngày mở: / / Ngày mở: / / Ngày đóng: / / Ngày đóng: / / Ngày đóng: / / Mã nhân viên: Mã nhân viên: Mã nhân viên: Giao dịch viên (ký, ghi rõ họ tên) Kiểm soát viên (ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Lưu ý: Nếu có nhiều quốc tịch, Khách hàng khai báo theo thứ tự Quốc tịch thứ – Quốc tịch thứ hai GTXM Giấy chứng minh nhân dân Thẻ cước công dân Hộ chiếu thời hạn hiệu lực Giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi chưa có hộ chiếu riêng) Trường hợp người nước ngoài, Khách hàng khai báo địa nơi đăng ký cư trú nước Trường hợp người nước ngoài, Khách hàng khai báo nơi đăng ký cư trú Việt Nam (Đối với loại địa chỉ, Khách hàng khai báo chi tiết theo thông tin sau: (i) Số nhà, tên đường/tổ, thơn, xóm; (ii) Phường/xã/thị trấn, (iii) Quận/huyện/ thành phố trực thuộc tỉnh; (iv) Tỉnh/thành phố trực thuộc TW) Định nghĩa chủ sở hữu hưởng lợi, thỏa thuận pháp lý quy định “Thỏa thuận mở, sử dụng quản lý thông tin tài khoản áp dụng cho tài khoản Khách hàng tổ chức, tài khoản chung tổ chức, tài khoản chung tổ chức cá nhân” đăng tải website thức Ngân hàng (https://lienvietpostbank.com.vn) Mẫu W-9, W-8BEN W-8BEN-E Sở thuế vụ Mỹ ban hành Thông tin đánh dấu (*) thông tin bắt buộc phải kê khai ĐVKD thực gạch bỏ (\) nội dung Khách hàng không khai báo thông tin mẫu biểu Trường hợp có nhiều Khách hàng (Chủ tài khoản), ĐVKD chủ động bổ sung nội dung tương ứng mẫu biểu 10 ĐVKD niêm yết công khai “Thỏa thuận mở, sử dụng quản lý thông tin tài khoản áp dụng cho tài khoản Khách hàng tổ chức, tài khoản chung tổ chức, tài khoản chung tổ chức cá nhân” quầy giao dịch cung cấp in cho Khách hàng có nhu cầu 7/7