Quy moâ ñaàu tö xaõ hoäi bò caét giaûm maïnh TỔNG CTY CP VINACONEX CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN Số BC/VCSG – BĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03[.]
TỔNG CTY CP VINACONEX CƠNG TY CP VINACONEX SÀI GỊN Số: … BC/VCSG – BĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017 CỦA CTY CP VINACONEX SÀI GỊN “Tại Đại Hội Đồng Cổ Đơng Thường Niên Năm 2017” I THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG: Thị trường xây lắp: Thị trường xây lắp năm 2016 có chiều hướng thuận lợi, nguồn vốn đầu tư cho khu vực bất động sản dần khởi sắc với nhiều nơi tăng trưởng mạnh trở lại Tuy nhiên, năm Vinaconex Sài Gòn thúc đẩy ưu sản phẩm dầm cầu bê tông dự ứng lực đạt số số kết năm 2016 Các khó khăn trước mắt lâu dài: Trước tình hình chung thị trường, hoạt động xây lắp Vinaconex Sài Gòn năm qua tiếp tục hứng chịu nhiều khó khăn: - Hiện đơn vị tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất dầm supper T, thiếu sức cạnh tranh hoạt động xây lắp khác xây lắp dân dụng, xây dựng cầu đường - Công tác đấu thầu công ty phải nhờ hỗ trợ Tổng công ty VINACONEX để khắc phục điểm yếu lực hồ sơ đấu thầu - Mục tiêu đầu tư Nhà máy bê tông dự ứng lực Long An không thu kết quả, tạo áp lực tài nặng nề lên hoạt động công ty Trong trung hạn chưa thể cân đối nguồn trả nợ vay Tổng công ty Vinaconex dùng trả nợ trái phiếu - Tài bị cân đối nghiêm trọng, dòng tiền cho hoạt động SXKD ngày giảm sâu thêm ảnh hưởng đến khả điều hành khoản vay thi công vốn vãng lai khác, dự án thi cơng khởi cơng tiếp tục gặp khó khăn vốn Kế hoạch khả thi để tạo dòng tiền cho hoạt động trả nợ phải tái cấu vốn đầu tư Nhà máy Long An - Điểm tín dụng thấp Ngân hàng trở ngại lớn để vay vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Thuận lợi bản: - Chủ trương phát triển hoạt động xây lắp cầu đường đầu tư sản xuất sản phẩm dầm cầu thuận lợi chủ yếu để Cơng ty tiếp tục có việc làm giai đoạn khó khăn - Cơng tác thi công sản xuất lắp đặt dầm super T dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng ngãi đơn vị thực Chủ đầu tư (Posco) Tổng công ty đánh giá cao, tạo đà cho Vinaconex Sài Gòn tham gia đấu thầu gói thầu thi cơng cầu đường năm tới - Tổng công ty Vinaconex hỗ trợ đơn vị tìm kiếm việc làm vốn vay II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016: Các tiêu tài – kinh tế chủ yếu: Các tiêu chủ yếu Đv tính Thực 2016 (theo báo cáo hợp nhất) Tổng giá trị SXKD Tr.đồng 154.000 87.998 87.998 57 Tổng doanh thu Tr.đồng 138.600 84.483 84.483 61 Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 1.240 197 (2.151) 15.7 Tỷ suất lợi nhuận/Dthu % 0.9 0.23 Tỷ suất cổ tức % 5.000 6.000 6.000 120 Thu nhập bình quân Đầu tư Tr.đồng/tháng Kế hoạch 2016 Thực 2016 (theo báo cáo riêng) Tỷ lệ (%) hoàn thành KH 6=4/3 Tr.đồng - Lợi nhuận năm 2017 công ty (chưa hợp nhất) 0,197 tỷ đồng sau hạch tốn khoản chi phí khấu hao, lãi vay chi phí gián tiếp Nhà máy bê tông Long An với số tiền 9,164 tỷ đồng Như việc tái cấu nhà máy Long An cần phải sớm thực hiện, không ảnh hưởng lớn đến động công ty - Giá trị thức năm 2016 không đạt kế hoạch năm công ty tập trung vào thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hợp đồng bị cắt giảm giá trị sản lượng 60 tỷ đồng, thời gian thi công bị gián đoạn 1,5 tháng phải ký lại hợp đồng với chủ đầu tư - Kết kinh doanh báo cáo hợp bị lỗ 2,151 tỷ đồng , khoản lỗ từ hoạt động đầu tư góp vốn vào cơng ty CP Vinaconex 27 (số tiền đầu tư 5,2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 29,23% vốn điều lệ, khoản lỗ từ hoạt động góp vốn năm 2017 2,35 tỷ đồng) 2 Đánh giá việc thực số nhân tố chủ yếu hoạt động SXKD: Việc không thực tiêu kế hoạch kinh tế tài năm 2016, đánh giá q trình hoạt động Công ty tập trung vào số hạn chế yếu tố đáng khích lệ sau: - Công tác tổ chức máy quản lý chưa hoàn thiện, xây dựng mơ hình quản lý thơng qua việc sửa đổi ban hành quy chế tổ chức hoạt động việc triển khai thực tế khiêm tốn Trước mắt đáp ứng quy mô sản xuất nhỏ Để đáp ứng nhu cầu sản xuất cần phải tập trung cơng tác tuyển dụng có sách người lao động tốt để sử dụng nhân lực bền vững - Tổ chức quản lý, giám sát điều hành từ văn phịng cơng ty đến đơn vị sản xuất thi cơng cịn hạn chế quy trình quản lý Trong năm 2016 cơng tác quản lý chi phí sản xuất dù tiết kiệm gặp trở ngại quy mô SXKD tăng cao Các hạn chế bắt nguồn từ nguồn lực người mỏng dẫn đến việc thực quy chế quản lý điều hành chưa đồng - Cơng tác đấu thầu cịn hạn chế lực người hạn chế hồ sơ tài doanh nghiệp (do báo cáo tài năm 2015 bị lỗ) Cơng ty đặt trọng tâm xây dựng phát triển phận chun mơn để tìm kiếm tạo cơng ăn việc làm thời gian tới - Tái cấu Nhà máy bê tông Long An: Được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao nhiệm vụ phải tái cấu vốn đầu tư để tạo nguồn tiền cho hoạt động SXKD trả nợ đến chưa thực thành cơng Từ lãi suất vay phải trả hàng năm làm cho tình hình tài trở nên nghiêm trọng - Nguồn cung cấp tín dụng năm có kết tốt, có số tổ chức tín dụng sẵn sàng cho vay hình thức tín chấp có hợp đồng xây lắp sản xuất - Cơng nghệ sản xuất Dầm, đặc biệt dầm super T có sức cạnh tranh tốt thị trường Trong năm 2016 đáp ứng tiến độ chất lượng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Doanh thu hiệu thu năm vừa qua chiếm tỷ phần trọng yếu tồn hoạt động xây lắp cơng ty III KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017: Trên sở đánh giá thuận lợi khó khăn năm 2016 đánh gía sát tình hình thực tế nguồn lực, thị trường khó khăn, thuận lợi, cơng ty lập kế hoạch SXKD năm 2017, sau: Các tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017: Các tiêu chủ yếu 1 Tổng giá trị SXKD Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Dthu Tỷ suất cổ tức Thu nhập bình qn Đơn vị tính Tr.đồng Tr.đồng Tr.đồng % % Tr/tháng Thực 2016 Kế hoạch Tỷ lệ tăng 2017 trưởng (%) 87.998 84.483 (2.151) 100.154 89.945 560 0,62 6.000 6.500 5=(4/31)*100 13,8 6,5 8,3 Một số nhiệm vụ cốt yếu kế hoạch năm 2017: Năm 2017 hoạt động xây lắp chưa thực phục hồi, cạnh tranh đơn vị lĩnh vực xây lắp khốc liệt Vì vậy, việc dự báo đưa giải pháp chào thầu, đấu thầu công tác chuẩn bị nguồn lực địi hỏi cần phải có nỗ lực chủ động Để giảm mức suy giảm nguồn vốn, tiến đến hồi phục bảo toàn vốn Công ty cần xây dựng quy mô mô hình quản lý phù hợp, chuẩn bị phục hồi tiến tới mở rộng quy mô sản xuất phát triển cho năm Đề thực mục tiêu này, Cơng ty cịn nhiều vấn đề phải giải quyết, tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chủ yếu sau: 2.1 Phát triển nhân lực: - Cần tìm giải pháp thực tiễn để khắc phục nhược điểm thời gian qua việc tuyển dụng nhân - Đào tạo chọn lựa cán kế cận tất phận, cán kỹ thuật, huy trưởng cơng trình để chuẩn bị nhân cho dự án mà đơn vị tham gia thi công thời gian tới 2.2 Quản trị chi phí: - Tiếp tục tiết giảm tối đa hao hụt định mức vật tư, nguyên liệu sản xuất - Thực giao khốn hồn tồn chi phí nhân cơng hạng mục cơng trình - Xây dựng mơ hình quản lý tinh gọn hiệu quả, cắt giảm bớt lao động gián tiếp, tăng thu nhập cho số lao động cịn lại để kích thích nâng cao suất lao động gắn liền với trách nhiệm 2.3 Thu hồi công nợ: - Vốn thu hồi từ khoản nợ góp phần tạo dịng tiền đáp ứng phần nhu cầu sản xuất năm Như dự án cầu cầu Phú Mỹ phải thu tỷ đồng - Với khoản nợ nhỏ lẻ nợ tồn đọng từ trước, cơng ty tiếp tục trì thường xuyên việc nhắc nợ, đòi nợ, số trường hợp đưa quan pháp luật giải 2.4 Nguồn vốn tín dụng: - Tiếp tục tìm kiếm nguồn vay tổ chức tín dụng có điều kiện vay tín chấp thuận lợi phù hợp với tình hình tài có - Phát huy kênh vốn vãng lai để bù đắp tạm thời thêm cho dịng vốn hoạt động 2.5 Cơng tác đấu thầu, thương hiệu: - Tập trung xây dựng phận đấu thầu có lực - Mở rộng quan hệ khách hàng, thực công tác đối ngoại phạm vi rộng khơng tính đến khoảng cách địa lý (Như Tổng cơng ty cấp nước Sài Gịn, Cơng ty CP Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước) - Ban điều hành tình hình phát triển cụ thể giai đoạn để có sách chế tìm việc hiệu - Bố trí ngân sách cho việc xây dựng thương hiệu với hình thức phù hợp 2.6 Tái cấu vốn đầu tư nhà máy Long An: - Đẩy mạnh cơng tác tìm đối tác nhằm tái cấu vốn đầu tư nhà máy Long An đạt kết cao nhằm có nguồn tiền trả khoản nợ liên quan đến trái phiếu có dịng tiền cho sản xuất Tập trung nguồng lực, tâm thực việc tái cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An quý II/2017 *** Trong năm 2016, có khó khăn khách quan, hạn chế chủ quan nguyên nhân làm hoạt động SXKD Công ty không đạt kỳ vọng mà cổ đông giao phó Với nhận thức đó, sở nhiều nỗ lực mà tập thể CBCNV đặt Ban điều hành mong nhận cảm thông, tin tưởng giao phó để thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Thực trách nhiệm phục hồi, tiến tới bảo toàn vốn Chủ sở hữu phát huy tiềm lực nội khác nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển thuận lợi cho năm Xin trân trọng báo cáo đại hội ! CƠNG TY CP VINACONEX SÀI GỊN GIÁM ĐỐC Nơi nhận: (Đã ký) - ĐHĐCĐ - Lưu VP PHẠM VĂN NGỌ ... sau: - Công tác tổ chức máy quản lý chưa hoàn thiện, xây dựng mơ hình quản lý thơng qua việc sửa đổi ban hành quy chế tổ chức hoạt động việc triển khai thực tế khiêm tốn Trước mắt đáp ứng quy. .. sản xuất dù tiết kiệm gặp trở ngại quy mô SXKD tăng cao Các hạn chế bắt nguồn từ nguồn lực người mỏng dẫn đến việc thực quy chế quản lý điều hành chưa đồng - Cơng tác đấu thầu cịn hạn chế lực... ty cần xây dựng quy mơ mơ hình quản lý phù hợp, chuẩn bị phục hồi tiến tới mở rộng quy mô sản xuất phát triển cho năm Đề thực mục tiêu này, Cơng ty cịn nhiều vấn đề phải giải quy? ??t, tập trung