Tổng Công ty Sông đà Cộng hoà Xã hôi Chủ Nghĩa Việt nam

Tổng Công ty Sông đà Cộng hoà Xã hôi Chủ Nghĩa Việt nam Tổng Công ty Sông đà Cộng hoà Xã hôi Chủ Nghĩa Việt nam Công ty cp Thanh hoa Sông đà Độc lập Tự do Hạnh phúc ?²? Thanh Hoá, ngày tháng năm 2010[.]

Tổng Công ty Sông đà Công ty cp Thanh hoa Sơng đà Cộng hồ Xã hôi Chủ Nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ?²? Thanh Hoá, ngày tháng năm 2010 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA H ĐQT CƠNG TY Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2010 (Do đ/c Trương Vạn Thành Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày ĐHĐCĐ) -*** I Đánh giá kết SXKD công ty năm 2009: Hoạt động SXKD Công ty năm 2009 diễn bối cảnh có nhiều khó khăn: - Suy thối kinh tế phạm vi toàn cầu tác động lớn đến thị trường, sức mua dân cư, tháng đầu năm - Công ty vừa trải qua năm thất bát (năm 2008) kinh doanh thua lỗ, vốn liếng bị cân đối nghiêm trọng, nhiều vấn đề tổ chức tư tưởng, kinh doanh đặt xúc - Tuy nhiên năm Công ty hỗ trợ nhiều từ sách tín dụng thuế ưu đãi thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chính phủ, hỗ trợ động viên to lớn từ lãnh đạo TCT (nay Tập đồn Sơng Đà) Những thành tích, kết đạt được: 1.1 Các ngành hàng kinh doanh truyền thống phát triển ổn định, nhiều mặt hàng có tốc độ tăng trưởng như: - Quạt điện: đạt 118% KH 163 % so với 2008 - Điện lạnh: đạt 110 % KH 145 % so với 2008 - Nội thất Hoà Phát: đạt 125 % KH 145 % so với 2008 - Nội thất Xuân Hoà: đạt 149 % KH 150 % so với 2008 1.2 Công tác quản lý tài chính, hạch tốn kế tốn có nhiều tiến - Đã tranh thủ tốt sách hỗ trợ lãi suất Nhà nước để thúc đẩy kinh doanh, tiết kiệm chi phí Tổng số phần lãi suất ưu đãi Cơng ty hưởng 455 triệu đồng - Trong điều kiện Cơng ty khó khăn vốn kinh doanh đầu tư, đặc biệt quý đầu năm, cách thức linh hoạt sáng tạo, Công ty bước vượt qua dần ổn định tài Cơng ty - Xử lý tốt vấn đề lớn tài chính: lý tài sản phát huy tác dụng, chuyển nhượng cổ phần, công tác tốn kịp thời xác 1.3 Cơng tác đầu tư: - Thành tích bật năm xử lý xong vướng mắc với UBND Thành phố giá chi phí sở hạ tầng dự án Trung tâm thương mại Khu đô thị Bắc Cầu Hạc Đến Công ty UBND Tỉnh định cho thuê theo hình thức trả tiền thuê hàng năm, thời gian thuê 50 năm 8.200 m2 dự án Giá chi phí sở hạ tầng tính theo quy định trước (năm 2007) UBND Tỉnh - Điều chỉnh đầu tư tài chính: cổ phần Cơng ty CP Bách hố 3, thu hồi vốn phục vụ công tác kinh doanh đầu tư 1.4 Công tác tổ chức cán bộ: Trong năm tiến hành điều chỉnh lớn công tác tổ chức cán bộ: Thay đổi 3/5 thành viên HĐQT Đổi tồn Ban Kiểm sốt Thành lập Xí nghiệp Thương mại dịch vụ số để tiếp quản kinh doanh ngành hàng bóng đèn phích nước Rạng Đông chăn, ga, gối, đệm Sông Hồng sau bán hết cổ phiếu Cơng ty Bách hố Sát nhập Tổ bán bn Siêu thị vào Xí nghiệp Thương mại dịch vụ số Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cơng ty mới, 01 Phó TGĐ, Trưởng Phịng Kế tốn, Phó Phịng Kinh doanh Cơng ty Bổ nhiệm 02 Giám đốc Xí ngiệp mới: Giám đốc Xí nhiệp TM & DV số 2, Giám đốc Xí nghiệp TM & DV số Chính thay đổi góp phần tạo nên ổn định tiến hoạt động Công ty 1.5 Công tác điều hành Ban Tổng giám đốc: Đã có nhiều tiến hiệu lực hơn, khoa học hơn, chi phí thời gian họp hơn, họp giao ban hàng tuần ngắn gọn, thiết thực Các phòng ban phối hợp với nhịp nhàng hiệu Công tác kế hoạch, chi tiêu xây dựng sát với thực tế, hàng tháng, quý có sơ kết, rút kinh nghiệm 1.6 Cơng tác hành văn phịng: quản lý cơng văn giấy tờ, tổ chức hội họp có nếp khoa học Công tác VSAT LĐ - PCCC quan tâm mức 1.7 Kết SXKD năm thể cố gắng to lớn Cơng ty điều kiện khó khăn: - Giá trị SXKD: 100,1 tỷ đ đạt 127% KH 141% so với 2008 - Tổng doanh thu: 91,818 tỷ đ đạt 127% KH 141% so với 2008 - Nộp ngân sách: 1.345 tỷ đ đạt 100 % KH - Lợi nhuận sau thuế: 6,197 tỷ đ đạt 413 % KH - Thu nhập b/q CBCNV 1,9 triệu đ đạt 112 % KH 112 % so với 2008 Những yếu tồn tại: 2.1 Công tác kinh doanh Phòng Kinh doanh hiệu quả, hoạt động thụ động, yếu ớt, chưa xác định hướng Trong việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, năm chưa nắm bắt thị trường, lừng khừng bỏ nhỡ nhiều hội mua bán, dẫn đến khơng hiệu Chưa tìm ngành hàng để xác lập hướng 2.2 Nhân kinh doanh Công ty cịn khó khăn, việc đào tạo tuyển dụng chưa đáp ứng yêu cầu đặt Tóm lại: Trong năm 2009 điều kiện khó khăn Cơng ty tiến hành điều chỉnh tồn diện tổ chức, đầu tư, vốn tài sản, có kết thiết lập ổn định Công ty tạo điệu kiện cho việc phát triển Tuy nhiên việc “điều chỉnh” kinh doanh Phòng Kinh doanh chưa có kết Năm 2010 phải tiếp tục xử lý vấn đề II Đánh giá hoạt động HĐQT Cơng ty năm 2009 Thành tích ưu điểm: 1.1 Công tác tổ chức: Sau Đại hội cổ đông 2009 triển khai nhanh gọn việc bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý Cơng ty Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Kế tốn trưởng Cơng ty Đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT 1.2 Các họp Nghị HĐQT Việc hội họp HĐQT tiến hành hàng tháng, trường hợp ngoại lệ không kéo dài tháng theo quy định Điều lệ Công ty Các họp chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu gửi trước cho thành viên tham dự Tất họp mời Ban kiểm soát tham gia Nội dung họp xem xét vấn đề trọng yếu SXKD, quản lý Công ty Tất họp có Nghị thơng qua Trong trường hợp cần thiết, Nghị ban hành sở kết xin ý kiến văn thành viên HĐQT Từ tháng 5/2009 (sau Đại hội đồng cổ đông) Hội đồng quản trị ban hành 13 Nghị Các Nghị thể tính xác, khoa học, kịp thời giúp cho hoạt động Công ty diễn hướng có hiệu 1.3 Cơng tác giám sát HĐQT việc điều hành TGĐ cán quản lý Trong điều kiện: Ban Tổng giám đốc Công ty thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành Công tác giám sát HĐQT Tổng giám đốc (và Ban TGĐ) điều hành chủ yếu dựa vào chế công khai minh bạch dân chủ Hàng quý HĐQT có chương trình cơng tác Ban TGĐ có chương trình cơng tác hàng tháng Giao ban hàng tuần có báo cáo tiến độ cơng việc, khó khăn trở ngại, hàng quý HĐQT họp Ban TGĐ có Hội nghị sơ kết, kiểm điểm rút kinh nghiệm thống chương trình cơng tác Q tới Các cơng tác lớn bàn bạc kỹ trước thực quản lý giám sát chặt chẽ TGĐ Công ty thường xuyên làm việc với Giám đốc Xí nghiệp, kiểm tra việc quản lý kinh doanh, kịp thời chấn chỉnh lệch lạc sở Các yếu kém, tồn tại: 2.1 Chậm có giải pháp hiệu quả, kịp thời để Phòng kinh doanh hoạt động có hiệu Việc để Phịng Kinh doanh hoạt động hiệu năm 2009 kéo dài, thể lúng túng HĐQT việc xác lập, tổ chức hoạt động Phòng Đồng thời thiếu biện pháp dứt khốt để Phịng phấn đấu 2.2 Việc phân công nhiệm cụ cho thành viên số trường hợp chưa cụ thể, trách nhiệm cá nhân thành viên HĐQT chưa đề cao ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo HĐQT III Kế hoạch nhiệm vụ HĐQT năm 2010 Các nhiệm vụ đề năm 2010: Nhận định rằng: năm 2010 kinh tế đất nướcdẫu khỏi khủng hoảng song cịn khó khăn Lạm phát, sách tiền tệ thắt chặt lãi suất cao cản trở lớn đến hoạt động SXKD đầu tư Cơng ty Trong bối cảnh HĐQT Công ty xác định tiêu chủ yếu năm 2010 sau: Doanh thu: 100 tỷ đ 110 % so với 2009 Lợi nhuận: tỷ đ Nộp ngân sách: 2,924 tỷ đ Lương b/q 1CBCNV: 2,5 triệu đ./ tháng 132 % so với 2009 Để đạt tiêu trên, cần phải thực tốt nhiệm vụ sau: 1.1 Tiếp tục mở rộng quy mô nâng cao hiệu ngành hàng kinh doanh có, tập trung vào mặt hàng trọng điểm quy mơ lớn: Bóng đèn phích nước, quạt điện, nội thất, điện lạnh, chăn ga gối đệm, nhôm sứ Ngành hàng nội thất trọng tăng nhanh tỷ trọng nội thất cao cấp Điện lạnh phát triển thành ngành hàng quy mô lớn (doanh thu 10 tỷ đồng) Các mặt hàng nhôm sứ, khố Việt tiệp, chăn ga gối đệm Sơng hồng phải đạt mức độ tăng trưởng 30% năm 1.2 Triển khai kinh doanh mặt hàng xi măng Hoà Phát vật tư: để việc triển khai thông suốt hiệu quả, từ đầu phải làm tốt công tác thị trường khâu chuẩn bị Mặt hàng xi măng Hoà Phát mức tiêu thụ năm không thấp mức giao nhà sản xuất 1.3 Tổ chức phận trực tiếp kinh doanh Phòng Kinh doanh, bổ sung nhân kinh doanh có chế tổ chức quản lý hoạt động, sách tiền lương hợp lý cho phận này, thúc đẩy kinh doanh hiệu 1.4 Dự án Trung tâm Thương mại Bắc Cầu Hạc cần phải xúc tiến mạnh mẽ để sớm có chứng quy hoạch, chuẩn bị thất tốt dự án khả thi thiết kế sở tương ứng với quy mô tầm quan trọng dự án Điều đặc biệt quan trọng phương án vốn Dự án, hướng tìm đối tác liên doanh liên kết góp vốn đầu tư Xem xét quy hoạch cửa hàng Giặt, Triệu Sơn chuẩn bị Dự án Của hàng thương mại Triệu Sơn từ đến cuối năm 1.5 Cơng tác tài hoạch tốn kế tốn: Nhiệm vụ trung tâm cơng tác tài năm đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh đầu tư kịp thời, với giá (lãi suất) thấp Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nguồn vốn lãi suất cao, tăng tỷ trọng nguồn vốn lãi suất thấp, đa dạng hoá nguồn vốn giải pháp tối quan trọng Thanh lý nhượng bán tài sản không cần dùng để tập trung vốn cho kinh doanh Phải có biện pháp hiệu để thúc đẩy đơn vị tăng nhanh vòng quay vốn, giảm nợ phải thu, đồng thời tăng cường chiếm dụng hợp lý nhà cung ứng Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư, nhà cung cấp tín dụng cho Dự án Trung tâm thương mại Bắc Cầu Hạc Tổ chức tốt phát hành triệu cổ phiếu cho cổ đơng hữu Cơng tác hạch tốn kế tốn đảm bảo tính kịp thời, xác, làm tốt việc công bố thông tin theo quy định Uỷ ban chứng khốn Nhà nước 1.6 Cơng tác tổ chức cán bộ: Quan tâm đến việc xây dựng phát triển Phịng Kinh doanh tương ứng với vị trí vai trò nhiệm vụ giao Phòng Thực sách đào tạo cán qua thử thách thực tiễn Công ty, thông qua thực tiễn để đánh giá cất nhắc cán Thực sách luân chuyển cán bộ: để thử thách cán qua vị trí khác nhau, ngành hàng kinh doanh khác nhau, từ cán văn phịng Cơng ty đến vị trí phụ trách xí nghiệp để nâng cao trình độ cán Chỉ đề bạt làm lãnh đạo qua luân chuyển vị trí công tác Phải yêu cầu cao cán bộ, tránh tình trạng dễ dãi gia đình chủ nghĩa Thực hành sách tuyển dụng nhân tích cực Trọng tâm tuyển chọn nhân kinh doanh Việc thử việc nhân cần tuyển phải có bản, có yêu cầu đề ra, phải có người kèm cặp, trường hợp khơng đạt u cầu khơng tuyển dụng 1.7 Hồn thiện hệ thống Quy chế Cơng ty, trước hết ưu tiên hồn thiện Quy chế tiền lương, Quy chế khen thưởng bình cơng chấm điểm thi đua, Quy chế tuyển dụng đào tạo cán quy chế khác thuộc hệ thống địn bẩy khuyến khích xuất hiệu Sửa đổi cho phù hợp chế độ cơng tác phí, quản lý xe con, điện thoại, điện sáng, ban hành quy định quản lý công nợ phải thu làm sở cho cơng tác hạch tốn kinh tế Công ty 1.8 Xây dựng định hướng kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2011-2015 đến năm 2020 đảm bảo tính thực tiễn khoa học phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển khoa học, phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển chung Tập đồn Sơng Đà, đệ trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét định Cải tiến nâng cao chất lượng công tác Hội đồng quản trị Công ty 2.1 Nâng cao chất lượng chương trình cơng tác hàng q Hoạt động HĐQT Cơng ty phải theo chương trình cơng tác vạch Việc xây dựng chương trình cơng tác phải vào phương hướng nhiệm vụ đề hàng quý, xác định công việc then chốt theo chức để tổ chức phân công thực Phải có đơn đốc kiểm tra việc thực đảm bảo yêu cầu thời gian đ • để Hang để Hang quý phải có sơ kết, kiểm điểm việc thực trước thông qua chương trình cơng tác q tới 2.2 Đề cao trách nhiệm cá nhân thành viên HĐQT Phải vào nhiệm vụ chung HĐQT có ý đến sở trường công tác chuyên môn(trong trường hợp kiêm nhiệm) người, cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp Các thành viên HĐQT người lãnh đạo cao Công ty phải thể trách nhiệm vai trò l• để Hangnh đạo qua cơng việc phân cơng Trong trường hợp đặc thù Công ty đồng chí Ban Tổng giám đốc năm HĐQT, giao chủ trì xây dựng, dự thảo quy chế, phương án, kế hoạch theo lĩch vực phân cơng để Tổng giám đốc đệ trình lên HĐQT Cơng ty Việc đánh giá hồn thành chức trách thành viên HĐQT phải vào việc thực nhiệm vụ HĐQT phân công 2.3 Tăng cường công tác giám sát hoạt động Ban TGĐ cán quản lý: - Phải thực tốt quy định Nhà nước công khai minh bạch, công bố thông tin thay đổi chức vụ lãnh đạo, cổ phần (mua, bán, cho, tặng ) thông tin khác theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty - Thực tốt việc sơ kết, tổng kết, nghiệm thu công việc, chế độ báo cáo thỉnh thị đảm bảo nghiêm minh công việc, tạo điều kiện cho việc kiểm sốt Ban Kiểm sốt tăng cường cơng tác tra Giám đốc Công ty Kết luận: Hoạt động SXKD năm 2009 đạt kết tốt, tiêu chủ yếu hồn thành Các Xí ngiệp giữ ổn định có bước phát triển kinh doanh Cơng tác điều hành có nhiều tiến bộ, hoạt động phòng ban có hiệu chi phối tốt Việc Phòng Kinh doanh chưa hiệu điểm yếu lớn nhất, đòi hỏi phải khắc phục dứt điểm năm Hoạt động HĐQT xử lý nhiều vấn đề lớn, tạo lập ổn định cho Công ty, tạo đà cho năm sau Việc tổ chức kỳ họp, ban hành nghị kịp thời, có chất lượng phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2010 Hội đồng quản trị tập trung để Phòng Kinh doanh kinh, doanh có hiệu từ tháng đầu năm, tạo điều kiện cho ngành hàng truyền thống phát triển, hoàn thiện quy chế, quy định làm sở cho việc quản lý hạch tốn, tìm kiếm đối tác liên doanh liên kết, nguồn tín dụng cho Dự án Trung tâm thương mại Bắc Cầu Hạc, trọng công tác tuyển dụng đào tạo cán Hội đồng quản trị đổi nâng cao chất lượng công tác, trách nhiệm trước cổ đơng phấn đấu hồn thành tiêu nhiệm vụ đề TM.Hội đồng quản trị công ty Đã ký Trương Vạn Thành ... Cơng ty diễn hướng có hiệu 1.3 Công tác giám sát HĐQT việc điều hành TGĐ cán quản lý Trong điều kiện: Ban Tổng giám đốc Công ty thành viên HĐQT Công ty, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành Công. .. bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý Công ty Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Quyền Kế tốn trưởng Công ty Đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT 1.2 Các họp Nghị HĐQT... đạo qua công việc phân công Trong trường hợp đặc thù Cơng ty đồng chí Ban Tổng giám đốc năm HĐQT, giao chủ trì xây dựng, dự thảo quy chế, phương án, kế hoạch theo lĩch vực phân công để Tổng giám