BANG CAN DOI KE TOAN 2017 - CHI NHAN PHAN PHAT SINH KHONG LAY SO DAU KY Tõ ngμy: 01/01/2017 ®Õn ngμy: 31/12/2017 Tμi kho¶n 111 1111 112 1121 1121CT10 1121DCH 1121T 1121VIB 131 1311 133 1331 1332 142 153 154 156 1561 211 2111 21112 21113 21114 214 2141 21411 21413 242 2421 311 331 3311 333 Tªn tμi khoản Tiền mặt Tiền mặt Việt Nam Tiền gửi ngân hμng TiỊn VND gưi ng©n hμng ACB TiỊn VND gưi ngân hng Công Thuơng CN 10 Tiền VND gửi ngân hng Đại Chúng Tiền VND gửi ngân hng Techcombank Tiền VND gửi ngân hng VIB Phải thu khách hng VND Phải thu khách hng VND Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế GTGT đợc khấu trừ hng hoá dịch vụ Thuế GTGT đợc khấu trừ TSCĐ Chi phí trả trớc Công cụ, dụng cụ Chi phí SXKD dở dang Hng hóa Giá mua hng hóa Ti sản cố định hữu hình TSCĐ hữu hình TSCĐ hữu hình: Máy móc thiết bị TSCĐ hữu hình: Phơng tiện vận tải truyền dẫn TSCĐ hữu hình: Thiết bị, dụng cụ quản lý Hao mòn ti sản cố định Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ hữu hình: Nh cửa, vật kiến trú Hao mòn TSCĐ hh: Phơng tiện vận t¶i trun Chi phÝ tr¶ tr−íc Chi phÝ tr¶ tr−íc ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho ngời bán Phải trả cho ngời bán: hoạt động SXKD Thuế v khoản phải nộp Nh nớc D đầu kỳ Nợ 465,102,805 465,102,805 35,071,184 4,348,712 2,415,439 191,931 28,115,102 715,495,644 715,495,644 164,273,236 137,382,186 26,891,050 Có 26,350,000 26,350,000 Phát sinh Nợ Có 5,704,298,361 5,988,916,586 5,704,298,361 5,988,916,586 6,892,003,855 6,873,989,734 5,132,481,825 5,132,985,812 764,840,200 764,868,930 95,317,072 77,568,705 118,600,000 118,791,931 780,764,758 779,774,356 4,063,360,630 4,332,063,999 4,063,360,630 4,332,063,999 681,205,199 367,023,694 378,114,290 367,023,694 303,090,909 D− ci kú Nỵ 180,484,580 180,484,580 53,085,305 3,844,725 2,386,709 17,748,367 29,105,504 743,592,675 743,592,675 478,454,741 148,472,782 329,981,959 35,304,688 89,707,915 14,168,219 344,099,502 344,099,502 6,852,391,440 6,852,391,440 12,272,730 6,816,571,091 23,547,619 2,078,790,560 2,078,790,560 1,020,000 2,077,770,560 156,106,090 156,106,090 5,650,000 5,650,000 16,143,694 150,000,000 124,100,483 124,100,483 Cã 323,150,400 323,150,400 35,304,688 39,479,262 15,330,871 129,187,177 15,330,871 344,099,502 344,099,502 10,367,495,077 10,367,495,077 12,272,730 10,331,674,728 23,547,619 14,168,219 4,323,992,728 4,323,992,728 808,889,091 808,889,091 4,323,992,728 808,889,091 651,605,101 651,605,101 1,125,723,737 1,125,723,737 651,605,101 173,956,983 173,956,983 1,125,723,737 156,106,090 156,106,090 173,956,983 173,956,983 2,090,270,000 2,090,270,000 369,023,694 5,178,470,000 5,178,470,000 369,023,694 5,000,000 5,000,000 16,143,694 2,552,909,196 2,552,909,196 1,020,000 2,551,889,196 150,000,000 3,211,650,483 3,211,650,483 3331 33311 3334 3338 334 341 3411 3412 411 4111 421 4211 4212 511 5111 515 632 635 642 6422 711 811 911 ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ GTGT đầu phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Các loại thuế khác Phải trả công nhân viên Vay, nợ di hạn Vay di hạn Nợ di hạn Nguồn vốn kinh doanh Vốn đầu t chủ sở hữu LÃi cha phân phối LÃi năm trớc LÃi năm Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hng hóa Doanh thu hoạt động ti Gi¸ vèn hμng b¸n Chi phÝ tμi chÝnh Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp Thu nhập khác Chi phí khác Xác định kết kinh doanh 14,643,694 1,500,000 7,675,070,070 3,632,330,070 4,042,740,000 1,300,000,000 1,300,000,000 2,531,406,072 2,223,858,536 307,547,536 367,023,694 367,023,694 367,023,694 367,023,694 2,000,000 288,000,000 4,627,267,572 3,632,330,070 994,937,502 2,000,000 288,000,000 5,132,330,070 8,180,132,568 5,132,330,070 714,910,658 714,910,658 3,570,236,936 3,570,236,936 120,356 3,762,584,536 181,860,687 298,869,608 298,869,608 100,000,000 157,283,990 4,385,267,950 14,643,694 1,500,000 8,180,132,568 1,300,000,000 1,300,000,000 3,246,316,730 2,223,858,536 1,022,458,194 3,570,236,936 3,570,236,936 120,356 3,762,584,536 181,860,687 298,869,608 298,869,608 100,000,000 157,283,990 4,385,267,950