Phương Án Chuyển NHượng Dự Án Đồng Xoài

Phương Án Chuyển NHượng Dự Án Đồng Xoài

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN DOVILLAS ĐỒNG XOÀI Tháng 01, 2020 GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH DỰ ÁN TỔNG QUAN DỰ ÁN - Diện tích tồn khu: 2.6 ha; - Diện tích đất theo quy hoạch: 1.58 ha; - Số lượng sản phẩm: 67 biệt thự; - Tình trạng pháp lý: định quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng hạ tầng, văn sở xây dựng xác nhận dự án không cần giấy phép xây dựng căn; - Hiện trạng: Hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dở dang 25/67 TÓM TẮT QUY HOẠCH DỰ ÁN DOVILLAS PROJECT BẢNG CƠ CẤU QUY HOẠCH ĐẤT DỰ ÁN STT Chức Pháp tý quy hoạch Đất Đất Thương mại - Dịch vụ Đất xanh Đất giao thông, sân bãi Đất Kỹ Thuật Tổng cộng TỔNG CỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) QĐ 1041/QĐ-UBND (28/04/2017) 15,764 61% 634 2% 7,805 30% 1,845 7% 0% 26,047 100% 26,047 Thực tế 15,764 634 7,805 1,845 26,047 26,047 61% 2% 30% 7% 0% 100% BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ DỰ ÁN DOVILLAS ĐỒNG XỒI Đơn vị: triệu đồng Stt I Hạng mục ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền Bồi thường GPMB, tiền sử dụng đất Đã đầu tư (G trị chuyển nhượng) 251.335,58 195.483 Tiếp tục đầu tư 55.852,09 Chuyển nhượng QSDĐ m2 26.047 7,00 182.330 182.330 - Bồi thường giải phóng mặt m2 26.047 0,50 13.024 13.024 - Tiền sử dụng đất (đã trừ tiền bồi thường GPM m2 15.809 3,50 55.331 Chi phí quản lý, phục vụ bồi thường GPMB, 13.024 % 5% 651 130 - 520,94 II Nghĩa vụ nhà xã hội m2 III Xây dựng hạ tầng kỹ thuật % 26.047 0,90 23.442 18.754 4.688,48 IV Xây dựng nhà m2 38.467 3,80 146.175 43.852 102.322,43 V Chi phí quản lý dự án tr.đồng 169.617 2% 3.392 848 2.544,26 VI Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tr.đồng 169.617 2% 3.392 848 2.544,26 tr.đồng 169.617 3% 5.089 1.272 3.816,39 VIII Dự phịng phí, lãi vay GĐ XD tr.đồng TỔNG CỘNG 169.617 5% 8.481 441.307 2.120 263.178 6.360,65 178.128,56 VII Chi phí khác 20% 55.331,15 CƠ CẤU VỐN STT Hạng mục Tỷ lệ Khối lượng Đơn vị Vốn tự có 15% 66.196 tr.đồng Huy động khách hàng 15% 66.196 tr.đồng 70% 100% 308.915 441.307 tr.đồng tr.đồng Vốn vay ngân hàng - PHÂN BỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ Stt I Hạng mục ĐVT Bồi thường GPMB, tiền sử dụng đất Đơn vị: triệu đồng Năm thực Kinh phí 2021 182.330 182.330 Bồi thường giải phóng mặt 13.024 13.024 Tiền sử dụng đất (đã trừ tiền bồi thường GPMB) Chi phí quản lý, phục vụ bồi thường GPMB, chuyển nhượng 55.331 Nghĩa vụ nhà xã hội III Xây dựng hạ tầng kỹ thuật IV V Xây dựng nhà Chi phí quản lý dự án VI Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng VII Chi phí khác 2023 251.336 Chuyển nhượng QSDĐ II 2022 651 55.331 326 - VIII Dự phịng phí, lãi vay GĐ XD Cộng 326 - 23.442 23.442 146.175 48.725 48.725 48.725 3.392 1.131 1.131 1.131 m2 3.392 1.696 1.696 m2 5.089 1.696 1.696 1.696 8.481 441.307 2.827 275.196 2.827 111.732 2.827 54.379 2021 2022 tr.đồng NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ Nguồn vốn STT Tỷ lệ Cộng Tổng 2023 100% 441.307 275.196 111.732 54.379 Vốn tự có 15% 66.196 41.279 16.760 8.157 Vốn huy động khách hàng + tái đầu tư 15% 70% 66.196 308.915 41.279 192.637 16.760 78.212 8.157 38.065 Vốn vay ngân hàng KẾ HOẠCH VAY VỐN VÀ TRẢ LÃI VAY (CẢ VỐN HUY ĐỘNG) Khoản vay : Lãi suất : Thời hạn vay : Thời gian ân hạn : Khoản mục 308.915 Triệu đồng 12,00% năm năm năm Dư nợ đầu kỳ Khoản vốn vay hàng năm Lãi chuyển thành vốn vay Trải lãi suất Trả nợ vay Tổng chi phí (vốn gốc + lãi vay) Dư nợ cuối kỳ 2021 192.637 23.116 215.754 (đơn vị tính : triệu đồng) 2023 2022 215.754 78.212 193.966 38.065 35.276 100.000 135.276 193.966 27.844 232.031 259.875 - ƯỚC TÍNH DOANH THU Đơn vị tính: ngàn đồng STT Danh mục Nhà biệt thự Giá bán ĐVT Giả định m2 37.833 tr.đ/m2 sàn 17,50 Tỷ lệ bán Giá bán 662.075 m2 634 tr.đ/m2 sàn 15,75 198.623 Tỷ lệ bán Ước tính doanh thu Doanh thu hàng năm 2022 30% Ước tính doanh thu Thương mại dịch vụ Năm thực 2021 2023 30% 198.623 30% 9.989 672.064 198.623 2.996,60 201.619 40% 264.830 70% 6.992,06 271.822 KẾT QUẢ KINH DOANH Năm Doanh thu 2021 672.064,05 Nhà biệt thự 2022 2023 198.622,62 201.619,22 271.822,22 198.622,62 198.622,62 264.830,16 Nhà liên kế thương mại - Thương mại dịch vụ - - - 2.996,60 6.992,06 Chi phí 538.029,85 140.355,52 177.748,98 219.925,35 Chi đầu tư phân bổ 441.306,95 130.424,39 132.392,08 178.490,48 35.275,94 27.843,76 Lãi vay 63.119,70 Chi quản lý bán hàng 33.603,20 9.931,13 10.080,96 13.591,11 134.034,20 58.267,10 23.870,23 51.896,87 11.653,42 46.613,68 4.774,05 19.096,19 10.379,37 41.517,49 Lợi nhuận trước thuế Thuế suất Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế - 20% 26.806,84 107.227,36 ` HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH PHỤ LỤC 07 : (đơn vị tính : triệu đồng) Năm 2021 Dòng tiền vào - Doanh thu hoạt động kinh doanh Nhà biệt thự Thương mại dịch vụ Năm 2022 Năm 2023 391.260 279.831 309.887 198.623 201.619 271.822 198.623 198.623 264.830 - - - - 2.997 6.992 Hoạt động tài 192.637 78.212 38.065 - Vay ngân hàng 192.637 78.212 38.065 296.781 261.863 338.224 296.781 161.863 106.193 275.196 111.732 54.379 - 35.276 27.844 9.931 10.081 13.591 11.653 4.774 10.379 - 100.000 232.031 - 100.000 232.031 94.479 17.969 (28.337) Dòng tiền - Doanh thu hoạt động kinh doanh Chi đầu tư Lãi vay Chi quản lý bán hàng Thuế TNDN - Hoạt động tài Trả nợ ngân hàng Ngân lưu ròng Hệ số thời gian Tỷ lệ khấu 12% Hệ số khấu 0,8929 0,7972 0,7118 Giá trị dòng tiền (PV) 84.356 14.325 (20.170) Lũy kế dòng tiền 84.356 * Giá trị (NPV) 78.511 * * IRR ROE (Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) -53,9% 118,6% 98.681 78.511   KẾ HOẠCH CHI PHÍ ( Thiết minh)   Trị giá đầu tư theo thời điểm  hiện tại 263.178tỷ:   ‐ Số tiền còn lại phải đầu tư  trong năm 2021 và 2022 là  178.128,56 tỷ:  ‐ Chi phí xây dung bán hàng  thực hiện theo tiến độ:  ‐ Giá trị chuyển nhượng và  thực hiện tiếp là 441.307tỷ:  ‐ Cơ cấu vốn vay: 308ty ( 70%)  trên tổng giá trị tài sản                 HÌNH ẢNH DỰ ÁN                                                                                         THANK YOU         ... xây dựng xác nhận dự án không cần giấy phép xây dựng căn; - Hiện trạng: Hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dở dang 25/67 TÓM TẮT QUY HOẠCH DỰ ÁN DOVILLAS PROJECT BẢNG CƠ CẤU QUY HOẠCH ĐẤT DỰ ÁN STT... III Xây dựng hạ tầng kỹ thuật IV V Xây dựng nhà Chi phí quản lý dự án VI Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng VII Chi phí khác 2023 251.336 Chuyển nhượng QSDĐ II 2022 651 55.331 326 - VIII Dự phịng... BẢNG KHÁI TỐN CHI PHÍ DỰ ÁN DOVILLAS ĐỒNG XOÀI Đơn vị: triệu đồng Stt I Hạng mục ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền Bồi thường GPMB, tiền sử dụng đất Đã đầu tư (G trị chuyển nhượng) 251.335,58 195.483