Tổ chức thực hiện thoái vốn
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ–CTCP Ông Cao Hoài Dương Tổng giám đốc
Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin và số liệu trong Bản công bố này đều chính xác và trung thực, đồng thời chúng tôi chịu trách nhiệm về tính xác thực của những nội dung này.
Tổ chức tư vấn
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ (PSI) Ông Trần Hùng Dũng Phó giám đốc Công ty
(Theo Giấy Ủy quyền số 10/UQ-CKDK ngày 20 tháng 04 năm 2015)
Bản công bố thông tin này thuộc hồ sơ thoái vốn do Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) thực hiện theo hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Phân Bón và Hoá Chất Dầu Khí - CTCP Chúng tôi cam kết rằng việc phân tích và lựa chọn ngôn từ trong bản công bố này được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng, dựa trên thông tin và số liệu từ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.
CÁC KHÁI NIỆM
PSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
UTXICO Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
PVFCCo Tổng Công ty Phân Bón và Hoá Chất Dầu Khí - CTCP
GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội)
CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Hội đồng quản trị
HĐTV Hội đồng thành viên
Thuế GTGT Thuế Giá trị gia tăng
TSCĐ Tài sản cố định
SGS Công ty Giám định Độc lập Quốc tế
BRC GLOBAL STANDARD FOOD Tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu của tập đoàn bán lẻ
Anh Quốc 2005 HACCP Hệ thống quản lý chất lượng mang tính phòng ngừa đảm bảo an toàn thực phẩm ISO 9001:2000 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2000
ISO 14000:2004 Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 phiên bản 2004 ISO 22000:2005 Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội ISO 2200 phiên bản năm
2005 NAFIQAVED Chứng nhận đạt vệ sinh an toàn trong chế biến thủy sản của
Bộ thủy sản Việt Nam
IQF Băng chuyền đông IQF
Block Tủ đông tiếp xúc
Nobashi Tôm sú là món ăn được chế biến từ tôm thẻ, trong đó tôm được bỏ đầu và lột vỏ từ 5 đốt đầu đến hết đốt thứ 5, giữ lại đốt đuôi Đuôi tôm được cắt theo hình chữ V và bẻ kiếm, sau đó cắt 1/3 phần kiếm, cắt bụng và duỗi dài hoặc ép nhẹ thân tôm theo quy cách.
GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHẦN
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP vào ngày 28/03/2013 và chính thức hoạt động từ ngày 19/01/2004 Từ ngày 31/8/2007, công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần Ngày 05/11/2007, công ty đã niêm yết 380.000.000 cổ phần trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán DPM.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2008, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí đã chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, dựa trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Tên Công ty: Tổng Công ty Phân Bón và Hoá Chất Dầu Khí - CTCP
- Tên giao dịch: PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
- Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
• Sản xuất, kinh doanh phân bón, các sản phẩm hóa chất phục vụ ngành Dầu khí, nông nghiệp
Các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến sản xuất và kinh doanh phân bón, cũng như các sản phẩm hóa chất khác, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp Những dịch vụ này không bao gồm các hóa chất có tính độc hại mạnh, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình sản xuất và sử dụng.
• Sản xuất và kinh doanh điện;
• Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật
Ngoài ra, PVFCCo còn có hệ thống kho bãi trải dài từ Bắc đến Nam, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về phân bón đúng thời điểm, vụ mùa:
- Vốn điều lệ: 3.800.000,000.000 đồng (Ba ngàn tám trăm tỷ đồng)
- Tên Chủ sở hữu: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
PVFCCo hoạt động dưới sự quản lý của các cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
PVFCCo đã thực hiện một khoản đầu tư dài hạn vào Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi từ tháng 12 năm 2012, với tỷ lệ sở hữu 6,78% vốn điều lệ của UTXICO Công ty UTXICO chuyên về nuôi trồng, chế biến, bảo quản và mua bán thủy hải sản.
Trong suốt 10 năm qua, Tổng công ty đã không ngừng phát triển và xây dựng thương hiệu Đạm Phú Mỹ, đáp ứng hơn 40% nhu cầu phân đạm cho ngành nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và bình ổn thị trường phân bón Với những thành tựu đáng ghi nhận, vào ngày 26/3/2013, PVFCCo đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Đảng và Nhà nước, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón cũng như hóa chất tại Việt Nam.
Vào ngày 17/5/2013, Haldor Topsoe đã trao tặng chứng nhận vận hành xuất sắc cho Nhà máy đạm Phú Mỹ, nhấn mạnh thành tích vận hành an toàn và ổn định của nhà máy trong nhiều năm, với công suất đạt và vượt thiết kế Đặc biệt, nhà máy đã lập kỷ lục thế giới với 188 ngày vận hành liên tiếp không dừng máy, khẳng định vị thế và hiệu quả của công nghệ sản xuất Amôniac mà Haldor Topsoe cung cấp.
Cùng với đó, ngày 13/5/2013, Cục Quản lý Doanh nghiệp & Đầu tư (Bộ Kế hoạch
Văn phòng đại diện Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã chính thức được cấp phép hoạt động tại Myanmar, với mục tiêu thiết lập quan hệ với chính quyền và đối tác địa phương, quảng bá thương hiệu, hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm và tham gia xúc tiến thương mại giữa hai nước Ngày 26/12/2013, PVFCCo đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Phân bón và Hóa chất Campuchia (NCFC) để tăng cường hợp tác kinh doanh tại thị trường Campuchia, với cam kết phân phối sản phẩm phân bón Phú Mỹ chất lượng cao và giá cả hợp lý.
Năm 2014, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm
Năm 2014, PVFCCo đã đạt được những kết quả đáng tự hào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Đặc biệt, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất trước 21 ngày, thể hiện những thành tựu nổi bật trong năm.
Năm 2014, Đạm Phú Mỹ sản xuất 845.000 tấn phân đạm và kinh doanh hơn 1,2 triệu tấn phân bón các loại, giữ vững thị phần 40% trên toàn quốc Mảng triển khai dự án và hóa chất cũng ghi nhận sự phát triển quan trọng, khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực hóa chất dầu khí.
Vào tháng 9/2014, Nhật Bản đã cấp giấy chứng nhận chất lượng cho sản phẩm Đạm Phú Mỹ của PVFCCo, khẳng định vị thế và chất lượng của sản phẩm trên thị trường quốc tế Sau thành công này, PVFCCo dự kiến sẽ tiếp tục kiểm nghiệm và đăng ký chất lượng cho các sản phẩm khác như NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ tại các thị trường khó tính như Nhật Bản và Mỹ Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường cao cấp và mở rộng hoạt động xuất khẩu trong tương lai.
Vào ngày 17/10/2014, Tạp chí Forbes Việt Nam đã tổ chức sự kiện vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2014” tại TP.HCM, trong đó PVFCCo tiếp tục được ghi danh lần thứ hai liên tiếp Danh sách này bao gồm những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán với kết quả kinh doanh xuất sắc, giữ vị thế chủ đạo và mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư Vào ngày 23/12/2014, Hội đồng thương hiệu Quốc gia phối hợp với Bộ Công thương đã tổ chức một sự kiện liên quan.
Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận “Thương hiệu Quốc gia” đã diễn ra thành công, trong đó thương hiệu Đạm Phú Mỹ của PVFCCo được chính thức công nhận là Thương hiệu Quốc gia 2014 Sự công nhận này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của Đạm Phú Mỹ trong ngành phân bón mà còn thể hiện sự ghi nhận từ Nhà nước và bà con nông dân Đạm Phú Mỹ cũng đang mở rộng thị trường ra các quốc gia khó tính như New Zealand, Jordan và Hàn Quốc, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Mối quan hệ với Công ty có cổ phần được Thoái vốn
Tổng Công ty Phân Bón và Hoá Chất Dầu Khí – CTCP đang đầu tư 2.000.000 cổ phần vào Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, chiếm 6,78% vốn điều lệ của UTXICO, trở thành cổ đông lớn của công ty này.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần Thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành
Tỷ lệ sở hữu cổ phần Thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 6,78%
Tỷ lệ cổ phần Thoái vốn/cổ phần đang sở hữu
Tỷ lệ cổ phần Thoái vốn/cổ phần đang sở hữu: 100%
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC THOÁI VỐN
Cơ cấu tổ chức Công ty
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong công ty, bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết Đây là cơ quan quyết định tối cao của công ty, hoạt động và tổ chức theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra, có quyền quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ HĐQT cũng có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và các quản lý khác trong Công ty.
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
PHÂN XƯỞNG THU MUA & SƠ CHẾ
PHÒNG ĐẦU TƯ NUÔI TRỒNG
XÍ NGHIỆP CBTS HOÀNG PHONG
PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ
Ban Kiểm soát là cơ quan được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) và điều hành kinh doanh của Tổng giám đốc (TGĐ) Ban này hoạt động độc lập với HĐQT và TGĐ, đồng thời giám sát việc ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.
Ban Tổng Giám đốc bao gồm 01 Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao Các Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo phân công hoặc ủy quyền từ Tổng Giám đốc.
Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và thực hiện các công tác tổ chức, hành chính, thi đua khen thưởng, quy hoạch, đào tạo, và các chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành Phòng cũng có nhiệm vụ theo dõi, giám sát tình hình giờ công lao động, tính và kiểm tra lương hàng tháng trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt, đồng thời tổ chức lưu trữ hồ sơ nhân sự.
Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các chế độ hạch toán kế toán và thống kê theo quy định pháp luật, quản lý thu chi, theo dõi và thu hồi công nợ, cũng như thực hiện thanh toán và báo cáo tài chính định kỳ cho Công ty Đồng thời, phòng cũng tham mưu xây dựng dự án, đề xuất phương thức đầu tư và đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty.
Phòng Kinh doanh – Xuất Nhập Khẩu hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong các hoạt động mua bán hàng hóa phục vụ xuất khẩu Bộ phận này thực hiện thẩm định nhà cung cấp và trình Ban Tổng Giám Đốc xem xét, đồng thời cung cấp vật tư và bao bì theo yêu cầu sản xuất của xí nghiệp Ngoài ra, phòng còn theo dõi tình hình sản xuất các đơn hàng và thời gian giao hàng của các hợp đồng đã ký kết.
Thực hiện giao dịch với khách hàng quốc tế, hoàn thiện chứng từ xuất khẩu và theo dõi thanh toán Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý và năm để trình Tổng Giám Đốc xem xét.
Phòng Công nghệ, Kỹ thuật – Cơ điện đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc quản lý và vận hành máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh Phòng này chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết kế và tổ chức thi công các hạng mục công trình cơ khí, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.
Phòng IT là bộ phận công nghệ thông tin hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong việc nghiên cứu và triển khai hệ thống công nghệ thông tin – điện tử cho toàn doanh nghiệp Nhiệm vụ chính của phòng bao gồm xây dựng lại hệ thống mạng nội bộ và quản lý bảo mật trong quá trình triển khai dự án ERP của Công ty.
Phòng đảm bảo chất lượng là bộ phận hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc trong việc xây dựng các chương trình quy định và hướng dẫn quản lý chất lượng Phòng này quản lý hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu của Ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời kiểm tra vi sinh và kháng sinh trong nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm cung cấp ra thị trường Ngoài ra, phòng còn tham gia nghiên cứu quy trình chế biến các sản phẩm mới nhằm phát triển thị phần và cung cấp cho các thị trường mới Việc kiểm tra định mức chế biến từng lô hàng giúp ngăn chặn hao phí không cần thiết trong sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phòng kiểm soát nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc kiểm soát mọi hoạt động của Công ty Bộ phận này xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế và ngăn chặn các rủi ro hiện tại cũng như tiềm tàng Đồng thời, phòng cũng đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, đưa ra giải pháp tối ưu hóa nguồn lực và đạt được các mục tiêu mà Ban Tổng Giám đốc đề ra Ngoài ra, phòng kiểm soát nội bộ còn kiểm tra tính chính xác của thông tin tài chính và báo cáo quản trị trước khi trình phê duyệt Cuối cùng, việc tuân thủ pháp luật và quy định của nhà nước và Công ty cũng được kiểm tra, giúp phát hiện các điểm yếu và đề xuất biện pháp cải tiến kịp thời.
Số lượng người lao động trong Công ty
Tính đến ngày 31/3/2015, Công ty có tổng cộng 1.250 lao động Cơ cấu lao động được phân chia theo phòng ban chức năng, giới tính và trình độ chuyên môn, như thể hiện trong bảng dưới đây.
I Phân theo loại lao động Số lượng (ng ườ i) Tỷ lệ (%)
II Phân theo giới tính Số lượng (ng ườ i) Tỷ lệ (%)
I Phân theo loại lao động Số lượng (ng ườ i) Tỷ lệ (%)
III Phân theo trình độ chuyên môn Số lượng (ng ườ i) Tỷ lệ (%)
Trên đại học 01 0,08 Đại học 74 5,92
Danh sách cổ đông đến thời điểm 31/12/2014
STT Cổ đông Số cổ phần
Tình hình hoạt động kinh doanh
5.1 Sản phẩm và dịch vụ của Công ty
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chuyên cung cấp các sản phẩm thủy hải sản, với chiến lược tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các mặt hàng có giá trị gia tăng cao Sản phẩm chủ lực của công ty là tôm đông lạnh, bao gồm các mặt hàng cao cấp được sản xuất cho thị trường Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Hồng Kông, như tôm tươi, tôm hấp chín, tôm xiên que, Nobashi và tôm tẩm bộ thông thường Công ty đã hoàn thành quy trình chế biến và thống nhất quy cách sản phẩm để giới thiệu đến các khách hàng mới.
Thị trường Châu Âu đang chứng kiến sự mở rộng của UTXICO với những sản phẩm mới, bao gồm tôm xẻ bướm tẩm bột dừa và tôm xiên que tẩm gia vị như tôm xiên que hương tỏi và hương chanh Những mặt hàng này không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn mang lại giá trị cao, góp phần nâng cao sự đa dạng trong lựa chọn thực phẩm cho thị trường.
- Thị trường Mỹ: Bánh tôm bao bột kiểu Châu Á, Tôm bao bánh tráng rế, Khổ hoa nhồi tôm,
Thị trường Hồng Kông đang thu hút sự chú ý với các món ăn đặc sắc như hoành thánh nhân tôm và nấm đông cô nhồi tôm Công ty chúng tôi đang hợp tác với khách hàng Ai Cập, T&T, để nghiên cứu và giới thiệu thêm nhiều mặt hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường này.
Sản phẩmchủ lực của Công ty gồm:
• Tôm Nobashi đông Block và IQF;
Hình ảnh một số sản phẩm tiêu biểu của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi:
- Dòng sản phẩm tôm NOBASHI
Nobashi EBI Nobashi EBI Nobashi EBI
- Dòng sản phẩm tôm tươi
Raw Butterfly Raw HLSO Raw HLSO EZ PEEL
- Dòng sản phẩm tôm xiên que
Double Piercing Pto Skewer Single Piercing PD Skewer
- Dòng sản phẩm tôm phối trộn
Shrimp Paste Covered With Cabbage Shrimp Paste With Bitter Melon
- Dòng sản phẩm tôm tẩm bột
Breaded Butter Fly Breaded PD Color Breaded PD White
Breaded PTO Curve Breaded PTO Straigth Coconut Breaded ButterFly
- Dòng sản phẩm tôm hấp chín
Cooked HOSO Cooked PD Cooked PTO
Cooked whole shrimp Cooked whole shrimp Sushi EBI
5.2 Tình hình nguyên vật liệu
Công ty chủ yếu sử dụng tôm nguyên liệu, chiếm 80-86% tổng giá thành sản phẩm Để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát dư lượng kháng sinh, công ty thu mua tôm nguyên liệu đã được sơ chế tại nhà máy của mình Phương thức mua này giúp công ty giảm thiểu rủi ro biến động giá cả và đảm bảo chất lượng tôm nguyên liệu.
Sự ổn định của nguồn cung ứng tôm nguyên liệu
Nguồn nguyên liệu là nhân tố quan trọng hàng đầu trong ngành chế biến thủy sản Để phát triển và nâng cao tính cạnh tranh, các doanh nghiệp cần chủ động đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định Sự ổn định này được thể hiện qua việc công ty luôn có nguyên liệu chế biến sẵn trong suốt cả năm.
Trong những năm gần đây, Sóc Trăng đã phát triển mạnh mẽ ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm sú với diện tích khoảng 61.500ha, trong đó có 46.356ha nuôi tôm, sản lượng bình quân đạt trên 50.000 tấn và kim ngạch xuất khẩu trên 350 triệu USD Ngành nuôi tôm đã góp phần giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân và lao động địa phương Tôm sú Sóc Trăng đã xây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường, giúp Công ty có nguồn nguyên liệu dồi dào và ổn định, bên cạnh việc thu mua tôm công nghiệp từ Bạc Liêu, Cà Mau.
Út Xi, nhờ vào mối quan hệ làm ăn lâu dài và uy tín trong ngành, thường xuyên mua tôm nguyên liệu từ các đại lý lớn Mặc dù giá thu mua của Út Xi thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường, nhưng vẫn thu hút được nhiều nhà cung cấp nguyên liệu lớn và ổn định, giúp đảm bảo nguồn cung cho hoạt động kinh doanh.
Công ty UTXICO sở hữu xí nghiệp nuôi trồng thủy sản riêng, tập trung đầu tư vào các trang trại nuôi tôm tại những vùng trọng điểm, giúp chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng tôm cùng sản lượng đầu vào Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo mức độ an toàn cần thiết cho sản phẩm Để ổn định nguồn nguyên liệu sạch và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho thị trường, Công ty đã triển khai vùng nuôi tôm sạch theo quy trình GAP (Good Aquaculture Practices).
Các vùng nuôi tôm sạch của Công ty Út Xi theo quy trình của GAP Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu và lợi nhuận
Chi phí nguyên vật liệu, đặc biệt là tôm nguyên liệu, chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất, do đó, bất kỳ biến động nào về giá cả nguyên liệu đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến doanh thu của Công ty Giá tôm nguyên liệu thường xuyên biến động do các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt từ các thị trường nhập khẩu chủ lực như Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ Điều này yêu cầu người nuôi tôm phải thay đổi nguồn thức ăn và kiểm soát chất lượng nuôi tôm để đảm bảo an toàn thực phẩm, dẫn đến chi phí đầu tư tăng cao và giá nguyên liệu cũng theo đó tăng Hơn nữa, sự tham gia của nhiều Công ty chế biến thủy sản gần đây đã làm tăng nhu cầu nguyên liệu, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trong việc thu mua nguyên liệu giữa các doanh nghiệp trong ngành.
Khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, Công ty đối mặt với thách thức lớn trong hoạt động kinh doanh do giá bán không linh hoạt, phải cạnh tranh với các doanh nghiệp chế biến thủy sản từ Thái Lan và Trung Quốc Để giảm thiểu tác động này, Công ty đã chủ động trong việc tự nuôi trồng nguyên liệu, với 200 ha vùng nuôi tự quản và 800 – 1.000 ha liên kết với nông dân, giúp giảm 10 - 15% chi phí so với việc mua qua thương lái và tiết kiệm chi phí vận chuyển Hiện tại, Công ty áp dụng ba mô hình liên kết: nông dân có ao nuôi với doanh nghiệp đầu tư giống và thức ăn, doanh nghiệp thuê nông dân nuôi, và nông dân tự nuôi với sự hỗ trợ vốn từ doanh nghiệp Các mô hình này không chỉ đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định mà còn nâng cao kỹ thuật nuôi cho nông dân nhờ vào sự hỗ trợ và chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp Thêm vào đó, việc xây dựng hệ thống kho dự trữ tốt cũng rất cần thiết để bảo đảm nguyên liệu trong mùa vụ trái mùa.
5.3 Máy móc thiết bị và trình độ công nghệ sản xuất Để có được các sản phẩm thủy sản xuất khẩu chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản,… Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ máy móc và các xí nghiệp chế biến cũng như các xí nghiệp kho vận Cụ thể:
Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương Địa chỉ: Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng
- Công suất thiết kế 10.000 tấn thành phẩm/năm, công suất vận hành hiện tại 60-75%, công nhân sản xuất hiện tại 1.000 công nhân
- Vốn đầu tư: 101.699 triệu đồng, đưa vào hoạt động đầu năm 2004
- Thông tin về Xí nghiệp:
Xí nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Phương có diện tích 7.144m², được thiết kế linh hoạt cho nhiều dây chuyền chế biến Hoạt động từ cuối năm 2003, xí nghiệp được trang bị hoàn toàn mới với công suất khoảng 10.000 tấn sản phẩm mỗi năm Hầu hết thiết bị chính đều được nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu, do Searefico – đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp chế biến thủy sản – lắp đặt.
Hệ thống 03 dàn cân điện tử ANRITSU được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Nhật Bản, có công suất lên đến 20.000 con/giờ/máy Thiết bị này có khả năng phân loại từ 7 đến 12 cỡ với độ chính xác cao, đạt +/- 0.1gr.
• Hệ thống 03 tủ đông gió có khả năng cấp đông 900kg thành phẩm/giờ
• Hệ thống 02 tủ đông tiếp xúc có công suất 1,6 tấn thành phẩm/mẻ
• Hệ thống 02 băng chuyền IQF siêu tốc lạnh và luộc công suất 1 tấn thành phẩm/giờ
Băng chuyền IQF xoắn tiên tiến, được nhập khẩu trực tiếp từ FMC Thụy Điển, có khả năng đông lạnh nhiều loại sản phẩm cao cấp với công suất lên đến 450kg/giờ.
• 05 máy làm đá vảy chuyên dùng có thể sản suất 100 tấn đá vảy/ngày
• 07 máy rà kim loại chuyên dụng nhãn hiệu Anritsu và Ishida của Nhật
• Hệ thống kho lạnh có công suất 650 tấn đảm bảo khả năng trữ lạnh ổn định ở nhiệt độ -20 oC +/- 2
Hệ thống máy phát điện dự phòng được trang bị hai máy CUMIN với công suất 1.041KVA, nhập khẩu từ Mỹ, được hòa đồng bộ để đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho hoạt động sản xuất.
Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất và Quý 2/2015
Công ty Cổ phần Chế bi lãi từ năm thứ 2 Lợi nhuận qua các n
2 năm gần đây như sau:
- Bảng tổng hợp kết quả
Tổng giá trị tài sản
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
Nguồn: Báo cáo tài chính n đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 2/2015
Cơ cấu doanh thu của kho vận Hoàng Nhã hiện tại được trang bị 11 xe đông lạnh với tổng tải trọng 88 tấn và 08 xe chuyên vận chuyển nguyên liệu nguy hiểm Trong hai năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty đã có sự tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong Quý 2/2015 khi chế biến Thủy sản Út Xi chính thức đi vào hoạt động Kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm 2013 và 2014 cho thấy sự phát triển tích cực của doanh nghiệp.
5% 5% - ài chính năm 2014 của Công ty cổ phần chế biế à Báo cáo tài chính Quý 2/2015 thuần năm 2013 và 2014 của UTXICO đông lạnh với tổng tải n nguyên liệu với tổng
Quý 2/2015 động từ năm 2002 và có ạt động kinh doanh và 2014 Đơn vị tính: tỷ đồng ăng ảm) 6T/2015
- ế biến thủy sản Út Xi
Chỉ tiêu (đồng) Năm 2013 Năm 2014 6T/2015
Doanh thu xuất khẩu 1.661.139.411.492 1.314.210.250.293 268.170.185.170 Doanh thu nội địa 62.528.237.191 45.422.323.832 9.474.407.538 Doanh thu khác - vỏ tôm 2.917.792.990 1.875.003.180 137.040.551
Doanh thu cung cấp dịch vụ 3.626.605.132 6.581.325.430 9.747.436.974
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý 2/2015
Cơ cấu doanh thu của UTXICO chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, với tỷ trọng trong hai năm 2013 và 2014 đạt hơn 96%.
Năm 2014, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn như nguồn vốn khan hiếm, lãi suất ngân hàng cao và nguồn nguyên liệu tôm sú, tôm thẻ không đủ kích cỡ cho sản xuất, kết quả kinh doanh vẫn đạt được sự khích lệ Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 93,17% kế hoạch (80,1 triệu USD so với 86 triệu USD), nhưng lợi nhuận vẫn cao hơn so với hai năm trước đó.
Năm 2014, doanh thu của công ty đạt 1.368 tỷ đồng, giảm 19,77% so với năm 2012, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 37%, đạt 15,18 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2013 NĂM 2014
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh
(TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) 0,66 0,82
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản 73,7% 69,1%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 280,1% 223,8%
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
(Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân) 2,5 2,0
Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,24 0,98
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,5% 0,87%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 2,36% 3,29%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,62% 0,85%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần 0,69% 1,22%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) 292 404
Qua các chỉ số tài chính đã được tính như trên, có thể cho ta thấy bức tranh tổng quát về tình hình tài chính của UTXICO như sau:
UTXICO, một công ty xuất khẩu thủy hải sản, chủ yếu đầu tư vào tài sản lưu động, với 79,04% tổng tài sản, trong đó hàng tồn kho chiếm 51,2% và các khoản phải thu 22% Tỷ lệ tài sản dài hạn chỉ chiếm 20,96%, chủ yếu đầu tư vào máy móc thiết bị tại hai xí nghiệp chế biến Công ty sử dụng 69,1% nguồn vốn vay, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu, với 57,57% tổng tài sản là các khoản vay ngắn hạn Nợ vay dài hạn chủ yếu phục vụ cho đầu tư tài sản cố định, chiếm 7,5% tổng tài sản Với cơ cấu vốn này, UTXICO duy trì khả năng thanh toán an toàn, với tỷ lệ thanh toán ngắn hạn cải thiện từ 1,19 lần năm 2013 lên 1,28 lần năm 2014.
Năm 2014, UTXICO đạt biên lợi nhuận 12% và tỷ lệ Giá vốn hàng bán trên Doanh thu thuần khoảng 88%, cho thấy hoạt động kinh doanh ổn định với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu là 0,87% và ROE đạt 3,25% Mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 404 đồng, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) chỉ đạt 0,85% do cấu trúc vốn thâm dụng nợ và chi phí khấu hao cao Tuy nhiên, với tỷ lệ đòn bẩy cao, tỷ suất sinh lợi sau thuế trên vốn đầu tư được khuếch đại từ 0,85% lên 3,25%.
Từ việc phân tích các chỉ số tài chính của Công ty UTXICO trong giai đoạn 2013 - 2014, có thể nhận thấy rằng tình hình tài chính của công ty khá ổn định, với khả năng thanh toán nợ tốt và tỷ suất lợi nhuận cao so với ngành Hoạt động kinh doanh của UTXICO cũng diễn ra ổn định, cùng với triển vọng mở rộng trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, hứa hẹn mang lại lợi ích bền vững cho các cổ đông trong tương lai.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến đạt được trong các năm tiếp theo 27 9 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Dựa vào kế hoạch đầu tư xây dựng và định hướng phát triển của Công ty UTXICO trong giai đoạn 2015 – 2020, công ty đã xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến cho các năm tới.
% tăng giảm so với năm
Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.750 (7%)
Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15-20 (50%)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu % 0,85 - 1,14 NA
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 4,2 – 5,7 NA
Căn cứ đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu trên:
- Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020;
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản, một ngành đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ Dựa vào những xu hướng hiện tại và dự báo tăng trưởng của ngành trong tương lai, công ty có tiềm năng phát triển bền vững và mở rộng quy mô hoạt động.
Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty, cần xem xét các điều kiện thuận lợi và khó khăn, cũng như mối quan hệ với nhà cung cấp và đối tác kinh doanh để xây dựng chiến lược phù hợp.
9 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh của UTXICO trong năm 2015 có triển vọng khả quan Dựa trên kết quả kinh doanh trước đó và tiềm năng tăng trưởng của ngành, PSI đánh giá tích cực về năng lực của UTXICO Đặc biệt, việc Mỹ công bố mức thuế chống bán phá giá trung bình là 0,93%, thấp hơn so với 6,36% hiện tại, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam, bao gồm cả UTXICO, vào thị trường Mỹ, thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhấn mạnh rằng các nhận xét chỉ mang tính chất tham khảo cho nhà đầu tư PSI khuyến nghị nhà đầu tư nên xem xét kỹ Bản công bố thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư Những thông tin và nhận định trên không có nghĩa là PSI đảm bảo giá trị cổ phần hay kết quả đầu tư liên quan.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phần thoái vốn
PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN
1 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
2 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
3 Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 2.000.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 6,78% tổng số cổ phần đang lưu hành)
4 Giá khởi điểm đấu giá: 9.284 đồng/cổ phần
Căn cứ báo cáo kết quả thoái vốn thông qua đấu giá lần 1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh số 349/PBHC-TCKT ngày 13/07/2015
Căn cứ Quy định tại Điểm 2 Điều 4 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 15/09/2014
Mức giá khởi điểm cho cuộc đấu giá lần 2 sẽ giảm tối đa 10% so với mức giá khởi điểm của cuộc đấu giá lần đầu nếu cuộc đấu giá trước đó không thành công.
Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định giảm giá bán 10% so với mức giá khởi điểm lần 1
6 Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp
7 Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh
8 Thời gian thực hiện thoái vốn: Trong năm 2015
Thời gian đăng ký mua cổ phần sẽ được quy định rõ ràng trong Quy chế đấu giá của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, áp dụng tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, do Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.
10 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Việt Nam được quy định là 49%.
11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: không có
12 Các loại thuế có liên quan:
Thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và các sửa đổi, bổ sung liên quan Thông tư số 111/2013/TT-BTC, ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2013 bởi Bộ Tài chính, cũng hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và các sửa đổi bổ sung.
Thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định và hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
13 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần:
Số tài khoản ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần:
- Tên Tài Khoản: Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN
Cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư tại doanh nghiệp là cần thiết để tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư bên ngoài Điều này giúp bổ sung vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ đầu tư phát triển của Công ty.
− Theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Tr ụ s ở : 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội Điện thoại : 04.3934 3888 Fax : 04.3934 3999
Email : psi@psi.vn Website : www.psi.vn
Chi nhánh Tp.H ồ Chí Minh: Địa chỉ :24-26 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM Điện thoại : 08.3914 6789 Fax : 08.3914 6969
Chi nhánh V ũ ng Tàu: Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, số 47 Ba Cu, Tp Vũng Tàu Điện thoại : 064.6254 520 Fax : 064.6254 521
Chi nhánh Đ à N ẵ ng: Địa chỉ : Tầng 3, số 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại : 0511.3899 338 Fax : 0511.3899 339
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
Trụ sở : Số 29, Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp HCM Điện thoại :+8438205944 Fax : +8438205942
Website: www.aascs.com.vn
