BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM (VIPESCO) Năm báo cáo : Năm 2008

MẪU CBTT 02 MẪU CBTT 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) Số /BCTN TST BÁO CÁO TH[.]

MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) Số : /BCTN-TST BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên cơng ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM (VIPESCO) Năm báo cáo : Năm 2008 I Lịch sử hoạt động Công ty (Đã nêu Báo cáo thường niên năm 2007) II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm (lợi nhuận, tình hình tài cơng ty thời điểm cuối năm….) Quý IV-2008, giá nguyên vật liệu đồng loạt giảm mạnh lúc Cơng ty cịn tồn khối lượng hàng giá cao, giá lúa giảm mạnh (do ngưng xuất khẩu) ảnh hưởng đến sức mua toán đại lý; bên cạnh đó, tỷ giá hối đối tăng cao đáo hạn, nên doanh số tăng 10% so năm 2007 lợi nhuận giảm 2,5% Liên doanh Kosvida Liên doanh Mosfly hoạt động hiệu quả, ảnh hưởng đến kết chung Công ty Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) TT CHỈ TIÊU Vốn chủ sở hữu Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu Tổng doanh thu ĐV tính Lợi nhuận thực trước thuế Tỷ lệ LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu Khả toán nợ đến hạn Triệu đồng Lần Triệu đồng Triệu đồng % Lần - Trang 1/18 - KH 2008 TH naêm 2008 156,00 174,420 0.56 371,00 354,372 31,000 34,655 19.87% 2.44 So saùnh TH/KH 112.00% 95.52% 111.79% Những thay đổi chủ yếu năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm thị trường mới…) : Chưa có thay đổi lớn Đang tiếp tục triển khai củng cố mạng lưới hỗ trợ tiêu thụ Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) : Khi làm chủ mạng lưới tiêu thụ có tăng trưởng III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài - Khả sinh lời, khả toán : xem bảng V Mẫu CBTT-03 kèm theo - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo : xem Báo cáo tài tóm tắt Mẫu CBTT-03 kèm theo - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp : từ ngày 01/06/2008, vốn cổ phần Công ty tăng thêm 12% chi trả cổ tức năm 2007 cổ phiếu, đạt mức 174.719.940.000 đồng, cấu vốn góp khơng thay đổi Cơ cấu cổ đông đến 26/03/2009 sau : Tại thời điểm 26/03/2009, vốn đầu tư chủ sở hữu : 174.719.940.000 đồng tương đương 17.471.994 cổ phiếu, gồm 390 cổ đơng ( 365 cá nhân, 25 tổ chức ) Cơ cấu cổ đông thời điểm 26/03/2009 STT Nhóm cổ đơng Cổ đơng tổ chức Số lượng (cổ đông) Số cổ phần nắm giữ (cổ phần) Tỷ lệ(%) 25 10.941.224 62,62% - Ngoài nước - 0,00% - Trong nước 25 10.941.224 62,62% + Cổ đông chiến lược 21 817.904 4,68% + Cổ đông bên ngồi 1.212.600 6,94% + Cổ đơng Nhà nước 8.910.720 51,00% 365 6.530.770 37,38% + Cán CNV công ty 188 658.242 3,77% + Cựu CB CNV công ty 87 340.336 1,95% + Cổ đơng bên ngồi 90 5.532.192 31,66% TỔNG CỘNG 390 17.471.994 100,00% Cổ đông cá nhân - Tổng số cổ phiếu theo loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi ) : toàn 17.471.994 cổ phần Công ty cổ phiếu phổ thông - Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi ) : - Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại ; có loại cổ phiếu phổ thông nêu - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại (nếu có) : khơng có - Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn : cổ tức năm 2007 12% Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Trang 2/18 - Phân tích tổng quan hoạt động công ty so với kế hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước THÁNG - 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 GIÁ TRỊ (đồng) GIÁ TRỊ (đồng) GIÁ TRỊ (đồng) % 08/07 VỐN ĐIỀU LỆ 156 000 000 000 156 000 000 000 174 719 940 000 112 % DOANH THU 190 163 924 538 323 974 759 333 354 372 248 679 109,38 % LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 13 825 806 606 35 542 648 538 34 655 384 469 97,50 % TỶ LỆ LN TT/ DOANH THU LỢI NHUẬN SAU THUẾ (*) 7,3% 11,0% 9,8% 89,09% 10 727 713 683 26 877 614 387 25 408 992 194 94,54% CỔ TỨC 100 000 000 18 720 000 000 20 966 392 800 112% TỶ LỆ CỔ TỨC/ LN ST 84,8% 69,6% 82,5 % 132,90% (*) tháng 2006 thuế TNDN 28%, năm 2007 2008 miễn thuế TNDN phải trích để bổ sung vào quỹ ĐT-PT; loại trừ để số liệu đồng với năm 2006 Số liệu hoàn thành so với kế hoạch 2008 : xin xem phần báo cáo HĐQT Những tiến công ty đạt - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý : hồn thiện dần - Các biện pháp kiểm soát : kế thừa DNNN, tiến trình rà soát, xây dựng chế kiểm soát phù hợp với mơ hình Cơng ty cổ phần Kế hoạch phát triển tương lai Triển khai theo Định hướng phát triển : + Các mục tiêu chủ yếu Công ty Mục tiêu hoạt động Công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất – kinh doanh dịch vụ nhằm tối đa hoá lợi nhuận có Cơng ty, nâng cao lợi ích cổ đông, tạo việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động làm tròn nghĩa vụ Nhà nước theo qui định pháp luật + Chiến lược phát triển trung dài hạn • Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm phát triển ngành thuốc bảo vệ thực vật truyền thống Công ty Đồng thời phát triển chiều rộng sản phẩm gia dụng, phân bón, để tăng doanh số lợi nhuận Tập trung xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Công ty Khu – cụm công nghiệp quy hoạch dành cho thuốc bảo vệ thực vật • Tận dụng lợi tiềm khu đất đắc địa mà Công ty quyền khai thác, sử dụng, để đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phịng, hộ bán cho th Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Công ty IV Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm toán theo qui định pháp luật kế toán V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) - Ý kiến kiểm toán độc lập : “Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài riêng phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty cổ - Trang 3/18 - phần Thuốc sát trùng Việt Nam ngày 31/12/2008, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan” - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : khơng có Kiểm tốn nội - Ý kiến kiểm tốn nội : Cơng ty chưa có tổ chức kiểm toán nội - Các nhận xét đặc biệt : khơng có VI Các cơng ty có liên quan - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty : Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam - Trụ sở: 1A Tràng Tiền, Q Hoàn kiếm, TP Hà Nội - Điện thọai: 04.38240551 - E-mail: vinachem@hn.com.vn - Website: www.vinachem.com.vn - Fax: 04.38252995 - Số cổ phần sở hữu Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam: 8.910.720 cổ phần chiếm 51% Vốn Điều lệ - Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ : Công ty TNHH SX Nông dược Vi sinh Viguato (Liên doanh Viguato) - Tỉ lệ vốn góp Công ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam: 75.24% - Trụ sở: Khu phố I, đường Nguyễn Văn Quỳ, P Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM - Điện thọai: 08.38733654 – 08.38733011 - Fax: 08.38733654 - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan : TT Vốn điều lệ Tên Công ty , Địa Công ty TNHH Nông dược KOSVIDA (*) DT 743 Xã Bình Thắng - Huyện Dó An - Tỉnh Bình Dương Công ty TNHH SX Nông dược Vi sinh VIGUATO (**) Đường Nguyễn Văn Quỳ - P Tân Thuận Đông - Quận - TP HCM Công ty Liên doanh MOSFLY Việt Nam Đường Kha Vạn Cân - P Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức TP HCM Công ty Cổ phần Trừ Mối Khử Trùng 2B Hải Triều - Quận - TP HCM Phần vốn góp VIPESCO Tỉ Vốn góp lệ % 3.530.000 USD 729.000 USD 20.65 % 2.270.000 USD 1.707.997,33 USD 75.24 % 1.500.000 USD 750.000 USD 50% 3.250.000.0 00 VNÑ - Trang 4/18 - 975.100.000 VNĐ 30% (*) Cơng ty Liên doanh SX Thuốc Nông dược KOSVIDA đăng ký lại thành Công ty TNHH, tăng vốn phía VIPESCO khơng góp thêm nên tỷ lệ góp vốn giảm từ 30% xuống cịn 20.65% (**) Công ty Liên doanh SX Nông dược Vi sinh VIGUATO đăng ký lại thành Công ty TNHH,giữ nguyên tỷ lệ bên tham gia góp vốn - Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty liên quan Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Cty TNHH Nông dược Kosvida Cty CP Trừ Mối Khử trùng Cty LD Mosfly VN 299,669,454, 779 45,241,317, 837 2,823,307, 008 Cty TNHH Nông dược Vi sinh Viguato 26,474,635, 409 2,246,586, 100 904,969, 077 4,980,236, 320 (6,206,563,9 54) 1,749,781, 363 (4,456,782,5 91) 520,870, 569 (4,977,653,1 60) 2,807, (113,382,3 901 18) 76,336, 364 2,249,394, 001 791,586, 759 5,056,572, 684 753,841, 362 230,517, 802 1,202,823, 089 1,495,552, 639 561,068, 957 3,853,749, 595 VII Tổ chức nhân - Cơ cấu tổ chức công ty - Trang 5/18 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông dược Ban Quản lý Khai thác BĐS PHĨ TỔNG PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Phịng Kinh doanh Phát triển Thương hiệu Chi nhánh I – Hà Nội Chi nhánh II – Huế Phòng Tài – Kế tốn Phịng Nhân Hành Quản trị Phòng Kế hoạch Vật tư Điều độ Sản xuất Chi nhánh – Nhà máy Nơng dược Bình Dương Xí nghiệp Bình Triệu Nơng trại Di linh Ghi : So với báo cáo cuối năm trước, máy Công ty tăng thêm Ban Quản lý Khai thác Bất động sản, gồm thành viên kiêm nhiệm, thành lập đặc biệt để giúp HĐQT TGĐ thực công tác liên quan đến quản lý khai thác hiệu khu đất “đắc địa” hữu Công ty Chức danh Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc thay cho Giám đốc, Phó giám đốc theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 11/04/2009 vừa qua - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành (Nhiệm kỳ 2009 – 2014, vừa bầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 : Hầu hết không thay đổi so với nhiệm kỳ trước, có thay đổi ơng Trần Thanh Bình thay bà Nguyễn Thị Lệ Thơ thành phần Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban) Số TT Họ Tên Chức vụ Năm Địa CMND Ghi 1954 564D Lê Quang Định, P.1, Q Gị Vấp 020200004 cấp ngày 08/10/1994 Tp.HCM CB Cơng ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1950 Tổ 30 cụm 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 011653184 cấp ngày 20/06/2007 Hà Nội CB Tổng Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước sinh Hội đồng quản trị Đồn Tấn Vinh Vũ Xn Hịa Chủ tịch Uỷ viên - Trang 6/18 - Ngô Văn Đát Nguyễn Đức Thuấn Nguyễn Đình Nhuần Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên 1955 31 Âu Cơ, P Phú Trung, Q Tân Phú, TP.HCM 020036973 cấp ngày 19/07/2001 TP.HCM CB Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1957 24 Trần Quốc Thảo, P 6, Q.3, Tp.Hồ Chi Minh 022644163 cấp ngày 07/05/2001 TP.HCM Đại diện cổ đơng bên ngồi 1950 15 Đống Đa, P.2, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 021444799 cấp ngày 07/11/1997 TP.HCM Đại diện cổ đơng bên ngồi 1954 564D Lê Quang Định, P.1, Q Gò Vấp 020200004 cấp ngày 08/10/1994 Tp.HCM 1955 31 Âu Cơ, P Phú Trung, Q Tân Phú, TP.HCM 020036973 cấp ngày 19/07/2001 TP.HCM 1955 44A Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM 020239443 cấp ngày 18/05/1987 TP.HCM 1973 Phòng 701 c/c 243A Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Bình Thạnh, TP HCM 024875771 cấp ngày 26/03/2008 TP.HCM CB Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1962 Phường Văn Mỗ, TP Hà Đông, Tỉnh Hà Tây 111351128 cấp ngày 20/05/1995 Hà Tây CB Tổng Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1970 33-33A Đinh Bộ Lĩnh – Phường 24 – Q Bình Thạnh – TP HCM 022169746 cấp ngày 01/10/1996 TP.HCM Đại diện cổ đơng bên ngồi 1972 01 Thăng Long P 4, Q Tân Bình, TP.HCM 022633431 , cấp ngày 08/07/2004 TP HCM Ban Giám đốc Đồn Tấn Vinh Tổng giám đốc Ngơ Văn Đát Phó tổng giám đốc Phạm Thị Ngọc Thư Phó tổng giám đốc Ban kiểm sốt Trần Thanh Bình Phạm Văn Chương Lê Văn Hùng Trưởng ban Uỷ viên Uỷ viên Kế toán trưởng Thái Nguyên Luật Kế toán trưởng - Trang 7/18 - - Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm : Không có thay đổi Đại hội đồng cổ đơng đầu năm 2009 tiếp tục tín nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty - Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc : Tiền lương : hưởng theo thang bảng lương Công ty xây dựng phù hợp với thang bảng lương Nhà nước quy định cho Doanh nghiệp Nhà nước (thừa kế DNNN cũ) Quy chế trả lương trả thưởng Công ty Thưởng : theo tiêu chuẩn chung CB CNVC; Cuối năm khen thưởng theo định HĐQT tùy thuộc vào kết SXKD năm (thưởng toàn Ban Quản lý từ cấp Phó phịng trở lên) Khơng có đặc quyền khác - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động Số lượng lao động cấu lao động Số người lao động cơng ty: Tính đến ngày 01/01/2009 số lao động danh sách cơng ty 380 người (trong đó: 82 nữ), bao gồm : Lao động có HĐLĐ khơng xác đinh thời hạn 293 người Lao động có HĐLĐ có thời hạn 87 người Cơ cấu lao động theo trình độ STT Trình độ 01/01/2009 Số lượng Tỷ lệ 0.79% 105 27.63% Sau Đại học Đại học Cao đẳng 2.37% Trung học chuyên nghiệp 29 7.63% Trình độ khác 234 61.58% 380 100% Tổng số Các sách lao động Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thực nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động Nhà nước Việt Nam, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, triển khai cụ thể đến toàn thể Công nhân viên chức Công ty thực việc nộp toán đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, giải đầy đủ chế độ sách cho người lao động theo quy định Công ty tham gia Bảo hiểm tai nạn người cho tất Cán - Trang 8/18 - Công nhân viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phát bệnh nghề nghiệp thực chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại, nghỉ dưỡng sức đối tượng Công ty làm tốt công tác Bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, thực nghiêm quy chế an toàn sản xuất Cơng ty có hệ thống nước phục vụ sinh hoạt, vệ sinh đầy đủ an toàn cho Công nhân viên Công ty thực đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Cơng nhân viên chức, tổ chức học tập thi tay nghề định kỳ hàng năm công nhân, nâng ngạch lao động gián tiếp Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn cho nhân viên với hình thức mời giảng viên dạy cử nhân viên tham gia khóa học Trung tâm đào tạo tổ chức Công ty đảm bảo ổn định việc làm thu nhập cho người lao động , thu nhập bình qn Cơng nhân viên chức năm 2008 4.023.000 đồng/tháng Ngồi ra, cơng ty cịn tổ chức chuyến du lịch, nghỉ mát, tổ chức hoạt động thể thao, giải trí,… hàng năm, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Trong năm 2008, HĐQT bổ nhiệm ơng Thái Ngun Luật – Quyền Trưởng phịng Tài Kế tốn – giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty từ ngày 01/06/2008 Đầu năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu HĐQT Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014, hầu hết tái đắc cử, riêng Trưởng ban Kiểm sốt có thay đổi : ơng Trần Thanh Bình thay bà Nguyễn Thị Lệ Thơ (xin rút, không tái ứng cử) VIII Thông tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: - Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty : Hội đồng Quản trị Công ty gồm thành viên : thành viên đại diện phần vốn Nhà nước (1 người Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam người Ban Giám đốc Công ty từ DNNN chuyển sang, tiếp tục tham gia vào Ban Giám đốc Công ty cổ phần), thành viên đại diện cổ đơng bên ngồi Có thành viên độc lập không điều hành (1 Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam đại diện cổ đơng bên ngồi) Cụ thể danh sách : xem phần Ban điều hành Công ty nêu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Ơng Đồn Tấn Vinh, Bí thư Đảng uỷ Cơng ty Ban Kiểm soát gồm thành viên : thành viên đại diện cho phần vốn Nhà nước (trong : Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam cổ đông CNV Công ty), thành viên đại diện cổ đơng bên ngồi Cụ thể danh sách : xem phần Ban điều hành Cơng ty nêu Trưởng ban Kiểm sốt : nhiệm kỳ 2006 – 2009 Bà Nguyễn Thị Lệ Thơ, Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty; nhiệm kỳ 2009 – 2014 ơng Trần Thanh Bình, Bí thư Đồn TNCS HCM Cơng ty - Hoạt động HĐQT/Hội đồng thành viên : HĐQT họp định kỳ theo quý, họp đột xuất theo yêu cầu công việc - Trang 9/18 - - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành : thường xuyên tham gia họp HĐQT, thành viên có ý kiến đóng góp khách quan, quan trọng cho HĐQT - Hoạt động tiểu ban HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiêu ban đầu tư tiểu ban nhân sự…) Cơng ty tiếp tục trì Tiểu ban Quản lý sổ Cổ đông Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban nhằm phát hành giấy tờ chứng nhận sở hữu cổ phần (Cổ phiếu) cho cổ đông, ghi sổ cập nhật thay đổi sở hữu cổ phiếu - Hoạt động Ban kiểm soát/Kiểm soát viên Ban kiểm soát họp định kỳ hàng quý, hội ý đột xuất có yêu cầu Trưởng ban Kiểm sốt nhiệm kỳ 2006 – 2009 Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty (cán chun trách Cơng đồn) nên có nhiều điều kiện nắm bắt sâu sát hoạt động Công ty - Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty Tiếp tục hồn thiện, trì phát huy hiệu hệ thống báo cáo quản trị hình thành từ năm 2007 - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên * Thù lao : Ngày 12/04/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty định nâng mức thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát áp dụng từ 01/01/2008, cụ thể sau : Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng Trưởng ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng * Chi phí cơng tác, lại để hội họp phục vụ cho cơng tác điều hành, kiểm sốt thành viên HĐQT Ban Kiểm soát : chi theo mức dành cho cán cấp cao Công ty chi theo lần thực tế phát sinh - Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm sốt/Kiểm sốt viên, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty : tất thành viên qua đào tạo quản trị bậc đại học : đại học quản trị kinh doanh tương đương - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên : Thời điểm sáng lập TT Cổ đông Đại diện nước Địa Số CP Nhà Đồn Tấn Vinh Vũ Xn Hịa 7.956.000 564D Lê Quang Định, P.1, Q Gò Vấp, TP HCM Nhà Q2, Tập thể Không quân tổ 30 cụm 2, Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp Hà - Trang 10/18 - 26/03/2009 Tỷ lệ (%) Số CP Tỷ lệ (%) 51,00% 8.910.720 51,00% Nội 31 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q Tân Phú TP HCM Ngô Văn Đát Nguyễn Thuấn Đức 24 Trần Quốc Thảo – Quận – TP Hồ Chí Minh 48.534 Tổng cộng 0,31% 873.600 5,00% 8.004.534 51,31% 9.784.320 56,00% - Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt/Kiểm sốt viên, cổ đơng lớn giao dịch khác thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước ( xin xem phần báo cáo Ban Giám đốc cổ đông) - Thông tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn : Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn CP thời điểm 26/03/2009 TT Cổ đông Địa Số CP Tỷ lệ 8.910.720 51,00% Tầng 8, Khánh Nguyên Building, 63 Phạm Ngọc Thạch, Q 3, TPHCM 896.000 5,13% 24 Trần Quốc Thảo – Quận – TP Hồ Chí Minh 873.600 5,00% 10.680.320 61,13% Đại diện Nhà nước Đoàn Tấn Vinh 564D Lê Quang Định, P.1, Q Gò Vấp, TP HCM Vũ Xn Hịa Nhà Q2, Tập thể khơng qn tổ 30 cụm 2, Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Ngô Văn Đát 31 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q Tân Phú, TP HCM Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài gòn A2 (do Cty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt quản lý) Nguyễn Đức Thuấn Tổng cộng 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi - Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngồi (khơng có) - Trang 11/18 - - Thông tin chi tiết cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đơng/thành viên góp vốn cá nhân); Địa liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đơng/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đơng/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp công ty; biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp (khơng có) - Trang 12/18 - Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2008 (Báo cáo riêng – kiểm toán) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - Trang 13/18 - Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 199,767,288,420 23,576,581,362 105,691,874,904 68,227,506,269 2,271,325,885 73,737,451,074 29,700,158,611 27,410,760,522 564,005,122 1,725,392,967 43,144,770,414 892,522,049 273,504,739,494 82,643,567,629 81,943,826,314 699,741,315 190,861,171,865 187,816,007,427 156,000,000,000 13,096,007,427 18,720,000,000 3,045,164,438 1,739,266,673 94,862,337 1,211,035,428 273,504,739,494 236,869,494,117 9,501,591,309 101,990,082,312 119,239,113,395 6,138,707,101 71,938,877,181 26,460,021,364 24,188,134,861 489,538,794 1,782,347,709 44,060,900,414 1,417,955,403 308,808,371,298 97,341,994,858 96,901,095,347 440,899,511 211,466,376,440 209,960,736,096 174,719,940,000 22,342,399,701 12,898,396,395 1,505,640,344 394,270,405 94,862,337 1,016,507,602 308,808,371,298 II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Năm 357,007,013,820 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 2,634,765,141 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 354,372,248,679 vụ Giá vốn hàng bán 278,389,354,061 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 75,982,894,618 Doanh thu hoạt động tài 9,090,594,110 Chi phí tài 6,500,807,008 Chi phí bán hàng 26,536,265,950 Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,628,877,061 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 33,407,538,709 Thu nhập khác 1,414,247,484 Chi phí khác 166,401,724 Lợi nhuận khác 1,247,845,760 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 34,655,384,469 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34,655,384,469 Lãi cổ phiếu (*) 1,983 1,200 Cổ tức cổ phiếu (*) (*) Tổng số cổ phiếu : Năm 2007 : 15.600.000 cổ phần; Từ 01/06/2008 : 17.471.994 cổ phần Năm trước 324,615,736,926 640,977,593 323,974,759,333 252,096,458,992 71,878,300,341 6,474,918,156 2,573,614,156 22,787,244,252 18,058,218,636 34,934,141,742 667,212,087 58,705,291 608,506,796 35,542,648,538 35,542,648,538 2,278 1,200 V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng báo cáo năm) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 26.96 23.30 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 73.04 76.70 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 30.22 31.52 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 69.78 68.48 - Khả toán nhanh 1.66 1.39 - Khả toán hành 2.42 2.44 Cơ cấu tài sản % Cơ cấu nguồn vốn Khả toán % Lần - Trang 14/18 - Tỷ suất lợi nhuận % - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 13.00 11.22 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 10.97 9.78 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 18.62 16.39 Ngày 25 tháng 03 năm 2009 Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Trang 15/18 - Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2008 (Báo cáo hợp – kiểm toán) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt I II III IV V Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ - Trang 16/18 - Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 231,062,392,658 31,715,805,995 4,000,000,000 122,358,577,530 70,712,683,248 2,275,325,885 61,945,469,530 33,595,340,419 31,305,942,330 564,005,122 1,725,392,967 26,437,392,748 1,912,736,363 293,007,862,188 89,639,484,078 88,939,742,763 699,741,315 195,845,064,285 192,665,068,846 156,000,000,000 13,299,580,220 23,365,488,626 3,179,995,439 1,874,097,674 94,862,337 1,211,035,428 269,955,784,728 18,991,792,080 119588166162 125,149,536,483 6,226,290,003 56,448,232,802 29,168,274,239 26,896,387,736 489,538,794 1,782,347,709 24,966,315,635 2,313,642,928 326,404,017,530 104,557,001,387 104,116,101,876 440,899,511 214,531,901,889 213,019,940,269 174,719,940,000 (187,754,700) 23,032,765,366 15,454,989,603 1,511,961,620 400,591,681 94,862,337 1,016,507,602 Lợi ích cổ đơng thiểu số VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,523,313,825 293,007,862,188 7,315,114,254 326,404,017,530 II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) TT Chỉ tiêu Năm 379,151,813,381 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 2,634,765,141 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 376,517,048,240 vụ Giá vốn hàng bán 292,337,383,474 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 84,179,664,766 Doanh thu hoạt động tài 8,042,027,298 Chi phí tài 6,942,304,886 Chi phí bán hàng 26,882,569,080 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,629,596,161 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 35,827,221,937 11 Thu nhập khác 1,527,883,848 12 Chi phí khác 203,701,724 13 Lợi nhuận khác 1,324,182,124 Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, liên 14 (373,519,653) doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36,777,884,408 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,202,823,089 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 35,575,061,319 17.1 Lợi ích cổ đông thiểu số 649,352,738 17.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 34,925,708,581 18 Lãi cổ phiếu (*) 2,030 (*) Tổng số cổ phiếu : Năm 2007 : 15.600.000 cổ phần; Từ 01/06/2008: 17.471.994 cổ phần Năm trước 348,816,570,171 640,977,593 348,175,592,578 266,388,849,620 81,786,742,958 2,957,401,414 2,575,750,708 23,131,200,877 21,836,243,158 37,200,949,629 667,212,087 59,805,291 607,406,796 2,820,742,884 40,629,099,309 978,111,794 39,650,987,515 926,156,494 38,724,831,021 2,385 V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng báo cáo năm) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 21.14 17.29 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 78.86 82.71 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 30.59 32.03 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 69.41 67.97 Cơ cấu tài sản % Cơ cấu nguồn vốn % - Trang 17/18 - Khả toán Lần - Khả toán nhanh 1.80 1.39 - Khả toán hành 2.60 2.59 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 13.53 10.90 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 11.38 9.45 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 20.58 16.70 Tỷ suất lợi nhuận % Ngày 20 tháng 04 năm 2009 Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Trang 18/18 - ... Trang 3/18 - phần Thuốc sát trùng Việt Nam ngày 31/12 /2008, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ kỳ kế toán từ ngày 01/01 /2008 đến ngày 31/12 /2008, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam... soát/Kiểm soát viên * Thù lao : Ngày 12/04 /2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty định nâng mức thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát áp dụng từ 01/01 /2008, cụ thể sau : Chủ tịch HĐQT : 3.500.000... tháng 2006 thuế TNDN 28%, năm 2007 2008 miễn thuế TNDN phải trích để bổ sung vào quỹ ĐT-PT; loại trừ để số liệu đồng với năm 2006 Số liệu hoàn thành so với kế hoạch 2008 : xin xem phần báo cáo HĐQT