BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NĂM BÁO CÁO: 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC DN: c=VN, st=Hồ Chí Minh, l=Thủ Đức, cn=CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304803601 Date: 2021.04.05 15:08:08 +07'00' BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NĂM BÁO CÁO: 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 M CăL C PH NăI.ăTHÔNG TIN CHUNG I Thông tin khái quát Quá trình thành lập Việc chuyển đổi s hữu thành công ty cổ phần Niêm yết chứng khoán II.ăNgƠnhăngh ăvƠăđ aăbƠnăkinhădoanh Ngành nghề kinh doanh Địa bàn kinh doanh III.ăThơngătinăv ămơăhìnhăqu nătr ,ăt ăch căkinhădoanhăvƠăb ămáyăqu nălỦ Mơ hình qu n trị Cơ cấu máy qu n lý Công ty IV.ăĐ nhăh ngăphátătri n Các m c tiêu ch yếu Chiến lược phát triển trung dài h n Các m c tiêu phát triển bền vững môi trư ng, xã hội cộng đồng V.ăCácăr iăro PH NăII.ăTỊNHăHỊNHăHO TăĐ NGăNĔMă2020 I K tăqu ho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhă Kết qu thực Đánh giá tình hình thực so với kế ho ch II.ăT ăch cănhơnăs Danh sách lỦ lịch Ban điều hành Những thay đổi HĐQT/BKS/BGĐ 10 Số lượng cán bộ, nhân viên sách ngư i lao động 10 III.ăTìnhăhìnhăđ uăt ,ăth căhi năd ăán 12 Các kho n đầu tư lớn 12 Công ty con, công ty liên kết 12 IV Tình hình tài 12 Tình hình tài 12 Các tiêu tài ch yếu 13 V.ăC ăc uăc ăđông,ăthayăđ i v năđ uăt ăc aăch ăs ăh u 13 Cổ phần 13 Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) Cơ cấu cổ đông 13 Tình hình thay đổi vốn đầu tư c a ch s hữu 14 Giao dịch cổ phiều quỹ 14 Các chứng khoán khác 14 Báo cáo tác động liên quan đến môi trư ng xã hội 14 PH NăIII.ăBÁOăCÁOăĐÁNHăGIÁ C AăBANăGIÁMăĐ C 17 I.ăĐánhăgiáăk tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh 17 Kết qu thực 17 Đánh giá kết qu ho t động s n xuất kinh doanh 17 Những tiến đ t 20 II Tình hình tài 21 Tình hình tài s n 21 Tình hình nợ ph i tr 22 Phân tích nợ ph i tr h n 23 III Nh ngăc iăti năv ăc ăc uăt ăch c,ăchínhăsách,ăqu nălỦ 24 IV.K ăho chăphátătri nătrongăt ngălai 24 M c tiêu, nhiệm v kế ho ch 2021 24 Chỉ tiêu kế ho ch SXKD; Kế ho ch tài 25 Biện pháp thực 25 V.ăGi iătrìnhăc aăBGĐăđ iăv iăỦăki năc aăki mătoán 28 VI.ăBáoăcáoăđánhăgiáăliênăquanăđ nătráchănhi măv ămôiătr ngăvƠăxưăh i 30 PH NăIV.ăĐÁNHăGIÁăC AăHĐQT 31 Đánh giá mặt ho t động c a Công ty 31 Đánh giá ho t động c a Ban Giám đốc 31 Kế ho ch định hướng c a HĐQT 32 PH NăV.ăQU NăTR ăCÔNGăTY 33 I.ăH iăđ ngăqu nătr 33 1.Thành viên cấu 33 Các tiểu ban thuộc HĐQT 33 Ho t động c a HĐQT 33 Ho t động c a thành viên độc lập HĐQT 35 Danh sách thành viên có chứng đào t o qu n trị 35 II.BanăKi măsoát 35 Thành viên cấu 35 Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) 2 Ho t động c a Ban kiểm soát 36 III Cácăgiaoăd ch,ăthùălao vƠăcácăkho năl iăíchăc aăHĐQT, BKS, BGĐ 37 Các kho n lương, thư ng, thù lao, kho n lợi ích 37 Giao dịch cổ phiếu c a ngư i nội bộ, cổ đông lớn 38 Hợp đồng giao dịch với ngư i nội 38 Đánh giá việc thực quy định qu n trị công ty 38 PH NăVI.ăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNHăNĔMă2020 39 ụ kiến c a kiểm toán độc lập 39 Báo cáo tài 2020 kiểm toán 39 Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) PH NăI THÔNG TIN CHUNG I THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao dịch: CÔNGăTYăC ăPH NăC PăN CăTH ăĐ C - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp: 0304803601 S Kế ho ch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ ba ngày 03/02/2021 - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Vốn đầu tư c a ch s hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Địa chỉ: Số Khổng Tử, phư ng Bình Thọ, Tp.Th Đức, Tp.HCM - Điện tho i: (028) 3896 2040 - Fax: (028) 3896 0241 - Website: www.capnuocthuduc.vn - Mã cổ phiếu: TDW Q trình thƠnhăl p: Cơng ty Cổ phần Cấp nước Th Đức có lịch sử hình thành sau: - Ngày 31/07/1992 S Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh kỦ Quyết định 202/QĐ-TCNTL việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Th Đức Biên Hòa; - Ngày 12/01/2005, Tổng cơng ty Cấp nước Sài Gịn kỦ Quyết định số 012/QĐ-CNTCLĐTL việc đổi tên Chi nhánh Cấp nước Th Đức Biên Hòa thành Chi nhánh Cấp nước Th Đức; - Ngày 31/8/2005 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn kỦ định 65/QĐ-TCT-TC việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Th Đức trực thuộc Tổng cơng ty Cấp nước Sài Gịn Vi căchuy năđ iăs ăh uăthƠnhăcôngătyăc ăph n: Ngày 30/12/2005 y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành định 6662/QĐ-UBND việc phê duyệt phương án chuyển Chi nhánh Cấp nước Th Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gịn thành Cơng ty Cổ phần Cấp nước Th Đức Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức thức ho t động theo mơ hình cơng ty cổ phần từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh số 4103005935 phòng Đăng kỦ kinh doanh - S Kế ho ch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Niêmăy t ch ngăkhoán Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức tiến hành niêm yết chứng khoán t i S Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010, c thể sau: - Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Tr s chính: Số Khổng Tử, phư ng Bình Thọ, Tp Th Đức, Tp.HCM - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng - Lo i cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thơng - Mã chứng khốn: TDW - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.500.000 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng - Ngày giao dịch HOSE: 11/11/2010 II NGÀNHăNGH ăVÀăĐ AăBÀNăKINHăDOANH: NgƠnhăngh ăkinhădoanh - Qu n lỦ, phát triển hệ thống cấp nước; - Cung ứng, kinh doanh nước s ch cho nhu cầu tiêu dùng, s n xuất (trên địa bàn phân công theo Quyết định c a Tổng cơng ty cấp nước Sài Gịn) - Tư vấn xây dựng cơng trình cấp nước, cơng trình dân d ng cơng nghiệp (trừ thiết kế, kh o sát, giám sát xây dựng) - Xây dựng công trình cấp nước - Tái lập mặt đư ng cơng trình chun ngành cấp nước cơng trình khác Đ a bàn kinh doanh: Khu vực quận 2, quận 9, quận Th Đức (cũ), Thành phố Th Đức III.THÔNGăTINăV ăMÔăHỊNHăQU NăTR ,ăT ăCH CăKINHăDOANHă VÀăB ăMÁYăQU NăLụ Mơăhìnhăqu nătr Mơ hình qu n trị doanh nghiệp bao gồm: - Đ i hội đồng cổ đơng; - Ban kiểm sốt; - Hội đồng qu n trị; - Giám đốc C ăc uăb ămáyăqu nălỦ Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) Cơ cấu tổ chức c a Công ty Cổ phần Cấp nước Th Đức xây dựng nguyên tắc phân công, qu n lỦ theo khối chức công việc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Phò g Kỹ thuật Phòng TCHC Phòng Kinh doanh Ban QLDA Phòng KTTC Ba Kiể tra Đội QLMLCN Quậ Thủ Đứ Phòng KHVT Đội Ghi - Thu Đội QLMLCN Quậ Ghi chú: Qu n lỦ trực tiếp Phối hợp kiểm tra Đội QLMLCN Quậ Đội xe Cơngătyăcon,ăCơngătyăliênăk t:ăKhơng có IV Đ NHăH NGăPHÁTăTRI N Cácăm cătiêuăch ăy uăc aăcôngăty:ă - Nâng cao chất lượng dịch v ; Hoàn thiện m ng lưới cấp nước; - Cung cấp nước liên t c, ổn định 24/24h b y ngày tuần; - Gi m tỷ lệ thất nước; - B o tồn phát triển nguồn vốn, tăng trư ng lợi nhuận; Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) - Đ m b o quyền lợi hợp pháp cho cổ đông; - Thực đầy đ nghĩa v Nhà nước Chi năl căphátătri nătrungăvƠădƠiăh n: Căn vào tình hình phát triển chung c a ngành cấp nước, để đ t m c tiêu đề ra, Công ty ph i đ m b o thực tiêu kế ho ch hàng năm Khơng giữ vững khách hàng truyền thống, mà cịn trọng đến khách hàng tiềm tương ứng với m c tiêu dài h n Dựa ưu sẵn có c a cơng ty với khách hàng truyền thống, Công ty tiếp t c trì, ổn định phát triển s n xuất Trong đó, tập trung vào nội dung: - Nâng cao lực phát triển m ng lưới cấp nước cho khu vực chưa có hệ thống cấp nước s ch c a thành phố; - Tăng cư ng thu thập thông tin, tiếp cận với khách hàng tiềm năng, m rộng địa bàn ph c v ; - Tăng s n lượng nước cung cấp; - Nâng cao tỷ lệ hộ dân cấp nước s ch; - Phấn đấu gi m tỷ lệ thất thoát nước Cácăm cătiêuăphátătri năb năv ngăđ iăv iămôiătr ng,ăxưăh iăvƠăc ngăđ ng Ngành nghề kinh doanh c a Cơng ty cung cấp nước s ch, s n phẩm thiết yếu cho nhu cầu sinh ho t ngày c a ngư i dân, ngồi ho t động kinh doanh, Cơng ty cịn ph i đ m b o vai trò ph c v an sinh xã hội, Công ty nỗ lực để nhân dân khu vực sử d ng nước s ch, góp phần quan ban ngành chức c i thiện môi trư ng sống chăm lo sức khỏe cho nhân dân Tuân th nghiêm ngặt quy ph m c a Nhà nước thi công m ng lưới cấp nước, b o vệ hệ thống công trình ngầm nói riêng s vật chất h tầng nói chung; áp d ng quy định chuyên môn kỹ thuật c a Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn V.ăCÁCăR IăRO - Địa bàn Công ty cổ phần Cấp nước Th Đức qu n lỦ rộng, dân cư biến động lớn, nhiều dự án ph i đầu tư phát triển m ng lưới Nguồn vốn cần đầu tư lớn việc phát triển hệ thống ống nhánh lắp đặt cho khách hàng với số lượng mật độ hộ dân cịn thưa dẫn đến vốn đầu tư cao, th i gian thu hồi vốn lâu - Do nguồn vốn c a Cơng ty có h n, nên cơng tác đầu tư xây dựng m ng lưới cấp nước, Công ty ch yếu sử d ng vốn vay Khi lãi suất ngân hàng có biến động lớn nh hư ng đến ho t động c a đơn vị - R i ro khác: Các r i ro thiên tai, dịch bệnh r i ro gây thiệt h i đến tính m ng, tài s n, ho t động chung c a Công ty Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) PH NăII TỊNHăHỊNHăHO TăĐ NGăNĔM 2020 I K TăQU HO TăĐ NGăS NăXU TăKINH DOANH K t qu th c hi n: N i dung Đvt Th c hi n 2019 K ho ch 2020 Th c hi n 2020 Tỷ l TH/KH 2020 Tỷ l TH 2020/TH 2019 Nước cung cấp (qua ĐHN) m³ 90.587.721 95.200.000 96.651.758 101,52 106,69 Doanh thu tiền nước (qua ĐHN) tr.đồng 839.851 945.379 1.001.918 105,98 119,30 Tỷ lệ hộ dân cấp nước s ch % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tỷ lệ thất thoát nước % 18,00 16,50 12,00 gi m 3,50% gi m 6,00% Stt Đánhăgiáătìnhăhìnhăth căhi năsoăv iăk ăho ch 2.1 S n lượng nước cung cấp: Nhiệm v cung cấp nước an toàn, liên t c đ m b o chất lượng, ph c v tốt cho nhu cầu s n xuất kinh doanh sinh ho t c a nhân dân địa bàn qu n lỦ nhiệm v hàng đầu c a Cơng ty S n lượng nước cung cấp năm 2020 đ t 96.651.758 m3, 101,52% so với kế ho ch năm 2020 đ t 106,69% so với thực năm 2019 Để đ t kết qu kh quan ch yếu năm 2020 Cơng ty có phấn đấu khơng ngừng hồn thành tiêu, c i tiến công tác qu n lỦ rút ngắn th i gian gắn đồng hồ nước, đưa vào qu n lỦ đọc số nước sớm, nỗ lực cung cấp nước s ch đến toàn hộ dân địa bàn qu n lỦ S n lượng nước cung cấp trung bình năm 2019 7,5 triệu m3/tháng tăng lên triệu m3/tháng năm 2020 Cùng với đó, việc điều tiết áp lực cho khu vực có m ng lưới cấp nước áp lực yếu làm tăng s n lượng nước, góp phần việc giúp cơng ty hoàn thành thắng lợi kế ho ch năm 2020 2.2 Doanh thu tiền nước Thực chương trình nâng cao chất lượng ph c v khách hàng, Công ty ch động liên hệ với ngân hàng tổ chức thu hộ Việc m rộng kênh toán t o thuận lợi cho khách hàng tăng tỷ lệ thực thu, gi m r i ro cho công tác thu tiền c a đơn vị Nh vào biện pháp qu n lỦ chặt chẽ doanh thu tiền nước, tăng cư ng thu thêm ngày thứ đợt cao điểm, với nỗ lực lớn c a tập thể mà công tác thu tiền đ t hiệu qu , tỷ lệ thực thu đ t mức cao Báo áo thườ g iê TDW ( ă áo áo 2020) Ban can tai chinh k a Nam t i chinh 6t thitc 31/12/2020 CACKHOANVAY N N O N O ca> NN b •cc: CObA CO z z 'CZ 12.803.433.000 159.913.000 12.786.600.000 143.080.000 12.88 1.569.000 8.238.049.000 12.88 1.569.000 8.238.049.000 1.623.520.000 1.623.520.000 1.623.520.000 1.623.520.000 1.623.520.000 1.623.520.000 g 3.020.000.000 3.020.000.000 3.020.000.000 3.020.000.0 00 3.020.000.000 3.02 0.000.000 12.864.736.000 12.864.73 6.000 12.803.433 000 12.786.600.000 12.881.569.000 12.881.569.000 41 106.516.571 41 106.516.571 8.159.913.000 32.946.603.57 32.946.603.571 9.741.270 602 9.741.270.602 1.623.520.000 117.750.602 8.117.75 0.602 18.049 112.26 18.049 112.266 3.020.000.000 15.029.112.266 15.029 12.266 68.89 6.899 439 68.89 6.899.439 12 803.433 000 56 093.466.439 56.093.466.439 81.761.635.439 81.761.635.439 68.975.035.439 68.975.035.439 C21 12.8 64.736.000 8.221.216.000 g 75 (CO CS H X or) E—, to-8 Z Z a., -m "2 U -0 U A cOd b4 U 00 CC/ Z Z > 12.864.736.000 8.221.216.000 , rzt U > E CO CO) 00 c -•