Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Số 8 Khổng tử, P. Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM Điện thoại: (08) 3896 0240 - Fax: (08) 3896 0241 Website: www.capnuocthuduc.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NĂM 2012 Tp.HCM, Ngày 03 tháng 4 năm 2013 Báo cáo thường niên 2012.TDW 1 MỤC LỤC PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 3 I. Thông tin tổng quát 3 II. Quá trình hình thành và phát triển. 3 2.1 Quá trình thành lập 3 2.2 Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần 3 2.3 Niêm yết chứng khoán 4 III. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 4 3.1 Ngành nghề kinh doanh 4 3.2 Địa bàn kinh doanh 5 IV. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 5 4.1 Mô hình quản trị 5 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 5 V. Định hướng phát triển 6 5.1 Các mục tiêu chủ yếu 6 5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 6 5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 6 PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 7 I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 7 II. Tổ chức nhân sự 7 2.1 Danh sách Ban điều hành 7 2.2 Tóm tắt lý lịch Ban điều hành 8 2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành 9 2.4 Số lượng CBCNV 9 2.5 Chính sách đối với người lao động 9 III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 10 IV. Tình hình tài chính 11 4.1Tình hình tài chính 11 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 11 V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 12 5.1 Cổ phần 12 5.2 Cơ cấu cổ đông 12 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 12 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ 12 Báo cáo thường niên 2012.TDW 2 5.5 Các chứng khoán khác 12 PHẦN III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 13 I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 13 1.1 Đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu 13 1.2 Những tiến bộ đã đạt được 19 II. Tình hình tài chính 19 2.1 Tình hình tài sản 19 2.2 Tình hình nợ phải trả 19 III. Kế hoạch phát triển năm 2013 20 PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 22 I. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2012 22 1.1 Sản lượng nước tiêu thụ 22 1.2 Tổng doanh thu 22 1.3 Lợi nhuận sau thuế 22 1.4 Công tác đầu tư XDCB 23 II. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 23 III. Định hướng của HĐQT 23 PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 24 I. Hội đồng quản trị 24 1.1 Thành viên và cơ cấu 24 1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT 24 1.3 Hoạt động của HĐQT 24 1.4 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 25 1.5 Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị 25 II.Ban Kiểm soát 26 2.1 Thành viên và cơ cấu 26 2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát 26 III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý 27 3.1 Các khoản lương, thù lao của HĐQT 27 3.2 Các khoản lương, thù lao của Ban kiểm soát 28 3.3 Các khoản lương, thù lao của Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý 28 3.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 29 3.5 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 29 PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2012 30 Báo cáo thường niên 2012.TDW 3 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỦ ĐỨC. - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4103005935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh CONG TY CP cAPxuoc THV DUC CQNG HOA xA H(H CHV NGHiA VI~T NAM Mii CK : TDW DQc IfP - T1}'do - Hanh phuc s6: 9 1 2 J cv- CNTD -KTTC TP. H6 Chi Minh, ngay 16 thong 10 niim 2013 Kinh gui: - Uy Ban Chung Khoan Nha NU'O'c - S6' giao djch Chung Khoan TP. H6 Chi Minh (V/v: Giai trinh chenh I~chIQinhu~n so VO; kY trurrc) Cong ty C6 phan cfip mroc Thu Dire hoat dong trong linh V1,1'Ckinh doanh mroc sach phuc vu nhu cAu san xufit va tieu dung. Mat hang kinh doanh chlnh la mroc sach, mot loai hang h6a d?c biet chiu S1,1'chi phoi cua Nha mroc trong khau ban hang voi gia ban diroc qui dinh cu th~ cho tung d6i nrong. V oi 10trinh tang gia trong nam 2013 la 10% so voi gia ban nam 2012 lam cho gia ban binh quan tang them 8,01%, cung voi viec phat trien khach hang tang san hrong 8,72% so voi cung ky nam truce lam doanh thu ti~n mroc tang 15,75 ty d6ng (17,53%). Doanh thu hoat dong tai chinh (li'ii ti~n giri ngan hang) tang 961 trieu d6ng do uoc tinh s6 ti~n lili thu duqc cua nhung hqp d6ng chua dao h~n tinh den 30-9-2013. Thu nh~p khac tang 445 tri~u d6ng (150,76%) chu y€u la thu ti~n do chenh l~ch gia bi~u cua cac d6i tUQ'llgsu dVngnu6c. M?c du doanh thu cac ho~t dong tang so v6i cung ky nhung d6ng thai cac chi phi ho~t dong cling tang tuang ung. Mot s6 chi phi Ian tang nhu : Chi phi sua chua 6ng mvc tang 11,18 ty d6ng, chi phi thay d6ng h6 nu6c djnh ky tang 587 tri~u d6ng, chi phi bao hi~m nhan thQ 552,6 tri~u d6ng ( nam 2012 chua phat sinh chi phi nay), chi phi tai chinh tang 435 tri~u d6ng va mot s6 chi phi quan ly khac. Lqi nhu~n tru6c thu€ th1,1'chi~n : 9.072.695.985 d6ng, tang 2.413.261.188 d6ng (36,24% ) so v6i cung ky nam tru6c. Lqi nhu~n sau thu€ : d~t 7.195.935.211 d6ng tang 1.875.665.988 d6ng (tuang ung 35,26%) so v6i cung kyo Lliy k€ quy III d~t 15,16 ty d6ng tang 88 tri~u d6ng (0,58%) so v6i nam 2012. Tran trQng kinh bao. Nai nhdn : - Nhutren; Thu ky HfJQT ( di biit); - LUll CONG TV CP cAp NUOC THU DUC (TDW) M~u sa B 01-DN (Ban hanh thea QD s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua Bi) truang Bi} Tai Chinh) BANG CAN DOl KE ToAN QUY 111-2013 (tl}.i ngay 30/09/2013) ang TAl SAN Mlisa Thuy~t sa cuai ky sa dliu nam minh (30/09/2013) (0110112013) 1 2 3 4 5 A- TAl SAN NGAN IL;.N (100=110+120+130+140+1 100 121.260.301.001 106.291.861.911 I. Ti~n 110 V.l 12.031.526.616 12.069.272.197 1. Tien III 12.031.526.616 12.069.272.197 2. Cac khoan nrong dirong tien 112 II. Cac khoan d§u tir tili chinh ng~n han 120 V.2 77.607.002.395 61.000.000.000 1. D~u tu ngifmhan 121 77.607.002.395 61.000.000.000 2. D\I phong giam gia chirng khoan d~u nr ng~n han (*) 129 III. Cac khoan phai thu 130 20.329.656.411 17.869.487.709 1. Phai thu cua khach hang 131 11.880.836.413 4.926.787.011 2. Tra truce cho ngiroi ban 132 1.885.652.603 7.339.985.602 3. Phai thu nQi bQ 133 4. Phai thu thea ti~n dQk~ hoach hop d6ng xay dung 134 5. Cac khoan phai thu khac 135 V.3 8.336.581.178 6.966.726.699 6. D\I phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 V.3 (1.773.413.783) (1.364.011.603) IV. Hang tAn kho 140 V.4 8.748.878.931 13.067.364.474 1. Hang t6n kho 141 8.787.800.056 13.106.285.599 2. D\I phong giam gia hang t6n kho (*) 149 (38.921.125) (38.921.125) V. Tai san ng~n han khac 150 2.543.236.648 2.285.737.531 1. Chi phi tra truce ngan han 151 550.800.000 2. Thu~ GTGT diroc khau tnr 152 V.5 1.134.643.081 2.076.437.531 3 Thu~ va cac khoan khac phai thu.Nha nu&e 154 457.614.567 5. Tai san ngifmh\Ulkhac 158 400.179.000 209.300.000 B- TAl SAN DAI IL;.N (200=210+220+240+250+260) 200 213.452.598.334 217.629.957.535 I. Cae khoan phai thu dili h~n 210 - - 1. Phai thu dai h\Uleua khach hang 211 2. vlin kinh doanh 0 dan vi tr\ICthuQc 212 3. Phai thu dai h\UlnQi bQ 213 4. Phai thu dai h\Ulkhac 218 5. D\I phong phai thu dai h\Ulkh6 doi 219 II. TiIi san ca dinh 220 212.635.811.317 217.564.148.444 1. Tai san cli dinh hfru hinh 221 V.8 183.831.818.154 172.759.461.911 -Nguyengia 222 384.748.607.557 348.492.365.438 - Gia trj hao man lily ki (*) 223  Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC.  Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company  Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C  Mã chứng khoán: TDW  Năm báo cáo: 2011  Trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM  Điện thoại: (08) 3896 0240 Fax: (08) 3896 0241  Website: www.capnuocthuduc.vn Tp.HCM, tháng 3 năm 2012 Báo cáo thường niên 2011.TDW 1 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG 1. Những sự kiện quan trọng:  Quá trình thành lập: Công ty cổ phần cấp nước có lịch sử hình thành như sau: Ngày 31/07/1991 Sở Giao thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định 202/QĐ-TCNTL về việc thành lập Chi nhánh cấp nước Thủ Đức Biên Hòa; Ngày 12/01/2005, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn ký Quyết định số 012/QĐ-CN- TCLĐTL về việc đổi tên Chi nhánh cấp nước Thủ Đức Biên Hòa thành Chi nhánh cấp nước Thủ Đức; Ngày 31/8/2005 Tổng công ty cấp nước Sài Gòn ký quyết định 65/QĐ-TCT-TC về việc thành lập Chi nhánh cấp nước Thủ Đức trực thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn;  Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Ngày 30/12/2005 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 6662/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức. Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 18/01/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005935 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). - Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.  Niêm yết: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã tiến hành niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010, cụ thể như sau: - Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức. - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - GCNĐKKD: 4103005935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007. - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). Báo cáo thường niên 2011.TDW 2 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mã chứng khoán: TDW - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (mười nghìn đồng). - Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.500.000 cổ phiếu (tám triệu năm trăm nghìn). - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). - Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE: 11/11/2010. 2. Quá trình phát triển: 2.1 Ngành nghề kinh doanh: - Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; - Cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo Quyết định của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn). - Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng công nghiệp (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng). - Xây dựng công trình cấp nước. - lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác. 2.2 Tình hình hoạt động: Trước áp lực của xã hội về sản phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống, sự đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm phục vụ. Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đạt được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoàn giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và chức năng phục vụ xã hội. Trong giai đoạn 2007 - 2011, qua quá trình nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo và tập thể CB.CNV, Công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ xã hội cũng là nhiệm vụ chính trị là nâng cao tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn quản lý. Doanh thu các năm sau đều tăng so với năm trước, qua đó tạo điều kiện tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống CB.CNV. Trang thiết bị kỹ thuật được cải tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mạng lưới cấp nước; có động thái tích cực, hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Số 8 Khổng tử, P. Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM Điện thoại: (08) 3896 0240 - Fax: (08) 3896 0241 Website: www.capnuocthuduc.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NĂM 2013 Tp.HCM, Ngày 24 tháng 3 năm 2014 Báo cáo thường niên 2013.TDW 1 MỤC LỤC PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 3 I. Thông tin tổng quát 3 II. Quá trình hình thành và phát triển. 3 2.1 Quá trình thành lập 3 2.2 Việc chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần 3 2.3 Niêm yết chứng khoán 4 III. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 4 3.1 Ngành nghề kinh doanh 4 3.2 Địa bàn kinh doanh 5 IV. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 5 4.1 Mô hình quản trị 5 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 5 V. Định hướng phát triển 6 5.1 Các mục tiêu chủ yếu 6 5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 6 5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 6 PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 7 I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 7 II. Tổ chức nhân sự 7 2.1 Danh sách Viên chức quản lý 7 2.2 Tóm tắt lý lịch Viên chức quản lý 8 2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành 10 2.4 Số lượng CBCNV 10 2.5 Chính sách đối với người lao động 10 III. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án 12 IV. Tình hình tài chính 12 4.1Tình hình tài chính 12 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 12 V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 13 5.1 Cổ phần 13 5.2 Cơ cấu cổ đông 13 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 13 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ 13 5.5 Các chứng khoán khác 14 Báo cáo thường niên 2013.TDW 2 5.6 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 14 PHẦN III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 15 I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 15 1.1 Đánh giá các chỉ tiêu chủ yếu 15 1.2 Những tiến bộ đã đạt được 21 II. Tình hình tài chính 21 2.1 Tình hình tài sản 21 2.2 Tình hình nợ phải trả 21 III. Kế hoạch phát triển năm 2014 21 PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 22 I. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2013 24 1.1 Sản lượng nước tiêu thụ 24 1.2 Tổng doanh thu 24 1.3 Lợi nhuận sau thuế 24 1.4 Công tác đầu tư XDCB 25 II. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 25 III. Định hướng của HĐQT 25 PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 26 I. Hội đồng quản trị 26 1.1 Thành viên và cơ cấu 26 1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT 26 1.3 Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS 26 1.4 Hoạt động của HĐQT 26 1.5 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 28 1.6 Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị 28 II.Ban Kiểm soát 28 2.1 Thành viên và cơ cấu 28 2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát 28 III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý 29 3.1 Các khoản lương, thù lao của HĐQT 29 3.2 Các khoản lương, thù lao của Ban kiểm soát 29 3.3 Các khoản lương, thù lao của Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý 30 3.4 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 30 3.5 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 31 PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2013 32 Báo cáo thường niên 2013.TDW 3 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƢỚC THỦ ĐỨC. - Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company - Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4103005935 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007 - Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) - Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM. - Điện thoại: (08) 3896 2040. - Fax: (08) 3896 0241. - Website: www.capnuocthuduc.vn - Mã chứng khoán: TDW II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 2.1 Quá trình thành lập: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức có lịch sử hình thành như sau: Ngày 31/07/1992 Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định 202/QĐ-TCNTL về việc