CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG Số 358/BC HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Phả Lại, ngày 6 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Trình Đại[.]
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 358/BC-HĐQT Phả Lại, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2011 A Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY I GIỚI THIỆU CHUNG: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800376530 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng năm 2007, sửa đổi bổ sung cấp lại lần thứ ngày 22 tháng năm 2010; với ngành nghề kinh doanh sau: - Khai thác, sản xuất, kinh doanh phụ gia dùng cho công tác bê tông xi măng; - Sản xuất, mua bán than hoạt tính, dầu thơng, dầu tuyển, dầu diezen, dầu FO; - Khai thác, chế biến khoáng sản (đá, quặng, than, cát, đất sét, cao lanh); Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng; Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ lĩnh vực sản xuất phụ gia dùng cho công tác bê tông, xi măng vật liệu xây dựng; - Mua, bán hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chế biến đóng gói, đồ điện, điện tử, điện lạnh, máy thiết bị văn phịng; - Vận tải hàng hố ôtô tầu thuỷ; Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, dân dụng; Xây dựng đường dây trạm biến áp đến 220KV; - Xây dựng hệ thống cấp nước dân dụng cơng nghiệp; San lấp mặt cơng trình; Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ ngành xây dựng; - Gia công khí phi tiêu chuẩn kết cấu thép xây dựng; - Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác kinh doanh điện nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ; - Tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ dây chuyền công nghệ về: Xử lý môi trường, sản xuất vật liệu xây dựng, … Các Cổ đông sáng lập Công ty bao gồm: Công ty cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường, Công ty cổ phần Sông Đà 12 ông Nguyễn Hồng Quyền– Viện KHCN Việt Nam; Là Công ty đại chúng, gồm cổ đông thể nhân pháp nhân; số cổ đông pháp nhân có cổ đơng lớn Cơng ty CP Cơng nghiệp Dịch vụ Cao Cường, Công ty CP LICOGI 16.6; Công ty cổ phần Sông Đà 12, Công ty CP Bất động sản Tài Dầu khí Việt Nam, Người đại diện theo Pháp luật Công ty là: ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vốn điều lệ: 90 tỷ đồng Tổng số cổ phần: 9.000.000 cổ phần Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần II Q TRÌNH PHÁT TRIỂN Hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường Công ty Việt Nam phối hợp phát huy hiệu việc hợp tác doanh nghiệp nhà khoa học để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vận hành thành công dây chuyền công nghệ sản xuất tro bay từ nguồn xỉ phế thải Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, để tạo sản phẩm hữu ích cho xã hội Đồng thời đơn vị Việt Nam đầu tư công nghệ để sản xuất sản phẩm gạch nhẹ chưng áp AAC, thực theo quy hoạch Nhà nước nhằm tiến tới xóa bỏ hồn tồn gạch xây sản xuất phương pháp qua nung đốt truyền thống Ngay từ ngày đầu thành lập, cịn khó khăn, với động sáng tạo, giám chịu trách nhiệm Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo, Công ty quan tâm đến công nghệ mới, phát huy lợi nguyên vật liệu sẵn có, nhằm sản xuất mặt hàng phù hợp với xu thời đại có sức sống lâu bền với thị trường, phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Chính phủ; yếu tố móng để xây dựng dự án; Năm 2008 Cơng ty hồn thiện tồn nhà máy sản xuất tro bay với quy mô lớn, thiết bị công nghệ đại đồng bộ, đảm bảo đủ tro bay để cung cấp cho cơng trình trọng điểm Quốc gia, thay hàng nhập Từ tháng năm 2010 đến nay, với đạo sát kiên HĐQT, Công ty xây dựng thành công Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC Xưởng sản xuất vữa xây, sản xuất sản phẩm kịp thời cung cấp cho thị trường cần; Hiện Công ty tham gia góp vốn xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo Việt Nam thuộc khu cơng nghiệp Đình Vũ, Hải Phịng nhà máy sản xuất gạch khí chưng áp AAC xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An Mục tiêu, định hướng Công ty - Mục tiêu Công ty đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững, trở thành doanh nghiệp lớn đầu lĩnh vực sản xuất công nghệ sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao từ chất phế thải ngành công nghiệp; không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu Cơng ty, đạt lợi nhuận cao, bảo toàn phát triển vốn cổ đơng, hồn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo giá trị cổ phiếu, lợi tức cổ đông thu nhập người lao động - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh lĩnh vực vật liệu xây dựng phụ gia cho bê tông xi măng, đảm bảo tăng trưởng phát triền bền vững, mở rộng thị trường nước, thỏa mãn nhu cầu cao khách hàng xã hội số lượng, chất lượng, kiểu dáng giá sản phẩm; Tìm kiến khai thác thị trường nước khu vực nhằm bước xuất sản phẩm tro bay vật liệu không nung; nắm bắt hội đầu tư, kinh doanh để mang lại hiệu cao cho Công ty - Khai thác hiệu dự án đầu tư, bước hoàn thiện làm chủ công nghệ, tiến tới mở rộng đầu tư cung cấp chuyển giao công nghệ có cho đơn vị có nhu cầu - Tăng cường liên doanh hợp tác với tổ chức, cá nhân, viện nghiên cứu khoa học nước để mở rộng quy mô đầu tư chiều sâu, chiều rộng lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt công nghệ vật liệu xây dựng - Quan tâm việc tuyển dụng, thu hút nhân tài, tăng cường công tác đào tạo đào tạo chỗ để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn tay nghề cho đội ngũ cán cơng nhân viên, bố trí xếp lại lao động cách hợp lý - Đối với Nhà máy sản xuất tro bay: Đảm bảo cung cấp đủ tro bay thi cơng bê tơng RCC cơng trình thủy điện Bản Chát theo tiến độ chủ đầu tư; chuẩn bị nguồn lực để sản xuất cung cấp cho dự án thủy điện, thủy lợi khác sau năm 2011 như: Lai Châu, Đakdrinh, Xekaman (Lào), Trung Sơn, Thanh Sơn, - Phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam lĩnh vực sản xuất tro bay vật liệu không nung, góp phần thực thành cơng chủ trương Chính phủ Bộ Xây dựng chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020; - Phấn đấu tối đa công xuất nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC vữa khơ trộn sẵn; - Tích cực tham gia góp vốn đầu tư vào Cơng ty cổ phần Vật liệu xanh Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ, để cơng ty có sản phẩm, doanh thu lợi nhuận vào quý năm 2011; III CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty gồm người : - Ông Kiều Văn Mát Chủ tịch HĐQT - Ông Kiều Quang Vọng Uỷ viên HĐQT - Ông Hoàng Hữu Tâm Uỷ viên HĐQT - Ông Đỗ Dũng Uỷ viên HĐQT - Ơng Vũ Đình Dũng Uỷ viên HĐQT - Ơng Vũ Cơng Hưng Uỷ viên HĐQT - Ơng Nguyễn Hồng Quyền Uỷ viên HĐQT - Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nghị Đại hội đồng cổ đông, theo Điều lệ quy chế Công ty, tuân thủ thực theo pháp luật hành; - Hội đồng quản trị Công ty tổ chức điều hành định chủ trương định hướng phát triển, tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư Đồng thời trực tiếp triển khai số nội dung thuộc thẩm quyền Ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc gồm người - Ông Kiều Văn Mát Tổng giám đốc - Ơng Vũ Đình Dũng Phó Tổng giám đốc - Ông Kiều Quang Vọng Phó Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Tử Chung Phó Tổng giám đốc Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực chủ trương, đường lối thống Nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Tổng Giám đốc người đại diện theo Pháp luật Công ty, điều hành hoạt động Ban Tổng giám đốc tồn Cơng ty thuộc thẩm quyền, (trừ quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị); đồng thời tổ chức thực công việc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị ủy quyền theo quy định Pháp luật Phó Tổng giám đốc có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc công tác tổ chức thực nhiệm vụ phân công Ban Tổng Giám đốc, thực công việc Tổng Giám đốc ủy quyền theo quy định Pháp luật Các đơn vị, phận trực thuộc gồm: 3.1 Nhà máy sản xuất tro bay 3.2 Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC 3.3 Nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép 3.4 Phịng Tài - Kế tốn 3.5 Phịng Tổ chức hành 3.6 Ban đại diện Sơn La 3.7 Ban quản lý dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC Các phận trực thuộc hoạt động theo phân cấp Công ty, đạo điều hành trực tiếp Ban Tổng giám đốc B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 I ĐÁNH GIÁ CHUNG: Khó khăn: 1.1 Năm 2010 tình hình khủng hoảng kinh tế tồn cầu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến daonh nghiệp nước Cơng ty nói riêng 1.2 Cơng ty trình phát triển, thu hút đào tạo lao động ngành nghề để xây dựng Cơng ty, lực lượng lao động quản lý cịn thiếu số lượng, yếu nghiệp vụ; 2.3 Đối với công tác sản xuất cung cấp tro bay: - Dự án thủy điện Sơn La vào giai đoàn kết thúc sử dụng sản phẩm tro bay, dự án thủy điện Bản Chát thời tiết mưa lũ nên trình cung cấp tro bay bị gián đoạn, cơng trình tiềm bị dãn tiến độ, dẫn đến sản phẩm tro bay Công ty tồn đọng, từ quý II, III tro bay khô tồn kho bình quân 10.000 - Trên địa bàn có đơn vị tham gia sản xuất tro bay, cạnh tranh gay gắt thị trường, giá thành sản phẩm không tránh khỏi, mặt khác sản phẩm tro bay phải chịu cạnh tranh phụ gia khác (Puzơlan tự nhiên) thị trường nước quốc tế - Giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng liên tục xăng, dầu than điện, …; giá bán tro bay khơng tăng, chí có cơng trình Cơng ty phải giảm giá bán để cạnh tranh; - Thị trường tiêu thụ sản phẩm tro bay hạn hẹp, chủ yếu cung cấp cho nhà máy thủy điện; năm 2010 chủ yếu cấp cho thủy điện Bản Chát nên nhà máy đạt khoảng 50% công suất thuết kế; - Thanh toán tiền bán hàng chậm, đặc biệt dự án thuỷ điện Sông Tranh2, thủy điện Sơn La tồn chậm trả lớn; lãi suất tiền vay cao, chi phí đầu vào tăng - Công tác xây dựng Dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC triển khai điều kiện vừa thiết kế vừa thi công; tiến độ cung cấp thiết kế, thiết bị nhà thầu Teeyer chậm, thi cơng mùa mưa bão nên q trình xây dựng Dự án gặp nhiều khó khăn, làm chậm đến tiến độ hoàn thành Dự án - Tất yếu tố làm ảnh hưởng lớn đến việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư; ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, lợi nhuận, việc làm đời sống cán bộ, công nhân tồn Cơng ty Thuận lợi: - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cán công nhân viên Cơng ty đồn kết, có tính động sáng tạo nỗ lực phấn đấu, để bước tháo gơ khó khăn; - Cơng ty quan tâm, tạo điều kiện Nhà nước, Bộ, Ngành sách thuế hàng nhập thiết bị sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC thuế thu nhập doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tro bay - Công ty quan tâm, tạo điều kiện cấp Đảng, Chính quyền địa phương thuộc tỉnh Hải Dương; Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thuộc tỉnh Hải Dương, tập đồn EVN, Dầu khí, Sơng Đà; Tổng cơng ty LICOGI, …; viện nghiên cứu, nhà khoa học, Cổ đông; quan đơn vị hữu quan - Sản phẩm tro bay bắt đầu quan tâm sử dụng rộng rãi ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, ngành sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC - Thị trường cung cấp sản phẩm tro bay cho dự án thuỷ điện Sơn La, Bản Chát, Sông Tranh ký hợp đồng chuyển tiếp từ năm trước sang; năm 2010 Công ty tiếp tục phát huy khai thác, giữ thị trường, góp phần mang lại doanh thu lợi nhuận đáng kể II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CƠNG TÁC NĂM 2011 Một số cơng tác Hội đồng quản trị năm 2010 1.1 Trong năm qua HĐQT họp định kỳ bất thường tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010; đề chủ trương, biện pháp cụ thể có định kịp thời đáp ứng công tác đầu tư sản xuất kinh doanh Công ty 1.2 Hội đồng quản trị Nghị bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2010 thông qua phương án đầu tư năm 2010 năm gồm: Thực xây dựng dây chuyền sản xuất vữa khô trộn sẵn công suất 60.000 m 3/năm; định mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty; phương án đầu tư xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép công suất 5.000 tấn/năm; phương án đầu tư mở rộng Dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC với công suất tăng thêm 300.000 m 3/năm để xin ý kiến cổ đông vào kỳ tới, nâng tổng cơng suất tồn nhà máy lên 500.000 m3/năm 1.3 Hội đồng quản trị đã nghị góp vốn đầu tư vào dự án thành lập nhà máy sản xuất thạch cao khu cơng nghiệp Đình Vũ, Hải An, Hải Phịng với hình thức đầu tư góp vốn mua cổ phần Cơng ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ (vốn điều lệ 50 tỷ đồng): - Tiến độ góp vốn: Được thực qua giai đoạn: + Giai đoạn I: Góp 5.000.000.000 đồng, tương ứng với 10,% vốn điều lệ Cơng ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ; + Giai đoạn II: Công ty tiếp tục vận động để nhận vốn góp tổ chức, cá nhân ủy thác cho Công ty đại diện Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ; 1.4 Tháng năm 2010 Cơng ty thực niêm yết thành công cổ phiếu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; 1.5 Ngày 21 tháng 02 năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty Nghị số 276/NQ-HĐQT việc góp vốn vào Cơng ty cổ phần Vật liệu xanh để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch khí chưng áp AAC xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giá trị vốn góp tỷ đồng tương ứng 10% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xanh 1.6 Tập trung cao độ thực đạo Ban Tổng giám đốc thực thành công nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 nghị Hội đồng quản trị việc điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư; đặc biệt dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC công tác định hướng chiến lược phát triển Công ty 1.7 Các nội dung khác: - Đã ban hành kịp thời Pháp luật nghị quyết, định, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành số quy chế, quy định quản lý nội thuộc phạm vi quyền hạn Hội đồng quản trị, để giải vấn đề liên quan đến công tác điều hành Ban Tổng giám đốc Công ty, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, định, từ có điều chỉnh kịp thời phù hợp với yêu cầu hoạt động Công ty - Hội đồng quản trị đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc thực triển khai công tác đầu tư Công ty, sử dụng vốn đầu tư mục đích phù hợp với kế hoạch đầu tư Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 4/2010; - Thường xuyên đạo đôn đốc công tác thu hồi vốn, công tác xây dựng chương trình, kế hoạch huy động chuẩn bị đủ vốn để kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty; - Chỉ đạo thực cơng tác kiểm tra, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để khắc phục kịp thời khó khăn vướng mắc cơng tác quản lý điều hành; - Quyết định cử cán có trình độ, có trách nhiệm kinh nghiệm làm đại diện vốn góp Cơng ty cơng ty liên kết nhằm quản lý chặt chẽ phần vốn góp Cơng ty - Thực cơng bố thơng tin doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ theo quy định theo yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quy định hành Bộ Tài - Cơng tác quản lý tài cơng khai, minh bạch, kiểm toán kịp thời vào thời điểm kết thúc năm tài góp phần trì tài Cơng ty lành mạnh ổn định Chương trình hoạt động năm 2011 2.1 Tổ chức họp để phân tích đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010, kiểm điểm tồn đề biện pháp khắc phục; tập trung đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư Cơng ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, kèm theo giải pháp thực hiện; 2.2 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Cơng ty năm 2011 sau có đủ điều kiện theo quy định Điều lệ Công ty; 2.3 Tiếp tục bổ sung hoàn thiện chế quản lý điều hành từ Công ty đến đơn vị trực thuộc theo hướng phân cấp phần, đảm bảo cho đơn vị chủ động, cá nhân tự chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ 2.4 Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực công tác xếp tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư; tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng, thu hồi sử dụng vốn hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011, tạo tảng vững cho năm 2.5 Nghiên cứu kế hoạch tăng vốn điều lệ thời điểm thích hợp để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư Cơng ty 2.6 Tiến hành rà sốt, bổ sung quy chế, quy định Công ty cho phù hợp với quy định, quy chế hành Nhà nước, tình hình thực tế 2.7 Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo định kỳ đột xuất cần, để kịp thời giải quyết, đạo lĩnh vực hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 2.8 Tiếp tục nâng cao quảng bá thương hiệu, hình ảnh Công ty; tiếp cận thông tin từ chun ngành đến tập đồn, tổng cơng ty, doanh nghiệp quy hoạch, chiến lược sử dụng vật liệu mới, sản phẩm tro bay bê tông nhẹ để có giải pháp phù hợp cho định hướng đầu tư phát triển lâu dài Công ty; 2.9 Tiếp tục tăng cường hợp tác với viện chuyên ngành, nhà khoa học nước để nghiên cứu khoa học, triển khai việc ứng dụng tro bay để sản xuất sản phẩm mới, tìm thị trường hội đầu tư để mở rộng sản xuất, tăng khả phát triển Công ty; làm sở định hướng cho sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 năm 2.10 Tổ chức đạo Ban Tổng Giám đốc thực tiêu kế hoạch năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động; đồng thời tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển Công ty năm III KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2010 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN): Cơng tác điều hành thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 1.1 Cơng tác sản xuất kinh doanh: Có thể khẳng định năm 2010 gặp khơng khó khăn với đồn kết, tâm Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tồn thể cán bộ, cơng nhân viên, Cơng ty phấn đấu đạt kết quan trọng đặt móng cho phát triển năm (kết theo bảng số liệu) 1.2 Công tác đầu tư: Công tác xây dựng Dự án tuyệt đối tuân thủ quy định đấu thầu, quản lý theo quy định Nhà nước; đảm bảo đấu thầu công khai, dân chủ, hiệu quả, phù hợp theo hạng mục cơng trình Trong q trình xây dựng ln có cán kỹ thuật giám sát chặt chẽ; nhật ký thi công đầy đủ phản ánh trung thực kỹ thuật khối lượng diễn công trường; sở nghiệm thu phần việc, tiến tới nghiệm thu hạng mục; nguyên vật liệu đầu vào kiểm tra chặt chẽ số lượng, chất lượng; lưu thử mẫu vật liệu theo quy định Nhà nước Đối với hạng mục Công ty tự thực kiểm tra nghiệm thu nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật 1.3 Cơng tác quản lý tài chính: Ln tn thủ quy định Pháp luật hành chuẩn mực kế tốn, tính tốn nhu cầu vốn hợp lý, sử dụng vốn vay mục đích, đảm bảo giải ngân đủ cho xây dựng Dự án sản xuất kinh doanh Cơng ty, góp phần xây dựng hồn thiện cơng tác quản lý theo quy mơ phát triển không ngừng Công ty 1.4 Công tác tổ chức lao động, tiền lương: Công ty thường xuyên kiện toàn máy tổ chức quản lý, bước hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ, Công ty thực theo nguyên tắc trực tuyến kết hợp với chức năng, phát huy khai thác tiềm năng, tính chủ động sáng tạo toàn đội ngũ cán bộ, công nhân viên để đạt hiệu cao Trong điều hành, tác nghiệp ln có phối hợp nhịp nhàng phận từ Công ty đến Nhà máy, Ban quản lý Dự án, đến tổ sản xuất người lao động; sở phân cơng lao động hợp lý tiết kiệm, bố trí sử dụng thiết bị phù hợp Cơng ty có sách tiền lương phù hợp thu hút nhiều lao động có chun mơn tay nghề, đặc biệt đội ngũ cơng nhân gia cơng khí lắp đặt thiết bị; 1.5 Các công tác khác: - Cơng tác thi đua khen thưởng: Trong q trình xây dựng Dự án, Công ty phối hợp chặt chẽ với Cơng đồn, Đồn niên Cơng ty vận động cán công nhân phấn đấu làm thêm giờ, thêm ca nhằm đẩy nhanh tiến độ thực Dự án người lao động nhiệt tình hưởng ứng Theo phong trào thi đua giấy lên, kết Ban quản lý Dự án thực hoàn thành xuất sắc gói thầu chế tạo thiết bị chỗ với khối lượng lớn, thực gói thầu lắp đặt thiết bị điện tham gia lắp đặt gói thầu khác thuộc dây chuyền Với vai trị tổ chức thực xây dựng Dự án, Ban quản lý dự án phối hợp tổ chức Nhà thầu trì làm việc 02 ca liên tục, có nhiều biện pháp áp dụng để khắc phục khó khăn địa chất thời tiết gây ra, phấn đấu xây dựng hồn thành hạng mục cơng trình Qua trình xây dựng Dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC, cán nhân viên Công ty trưởng thành nhiều mặt, điều khẳng định Cơng ty tiếp tục thực thành công dự án lớn chuyển giao công nghệ sản xuất tro bay, sản xuất gạch nhẹ, sản xuất thạch cao, … cho đơn vị có nhu cầu Đồng thời với thi đua xây dựng Dự án, phong trào thi đua tồn Cơng ty lĩnh vực quan tâm, kết nhiều tập thể, cá nhân Công ty khen thưởng Năm qua sáng kiến tiết kiệm mang lại tổng giá trị làm lợi cho Công ty tỷ đồng; tổng tiền thưởng Công ty chi theo hồ sơ khen thưởng 324,8 triệu đồng - Công tác chăm lo đời sống người lao động: Công ty đảm bảo đời sống vật chất tinh thần, thực đầy đủ sách người lao động Phối kết hợp với tổ chức đoàn thể để xây dựng thực quy định sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, tổ chức lớp huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động Tuy cịn khó khăn năm qua Cơng ty phối hợp với Cơng đồn, Đồn niên quan tâm phát triển hoạt động thể dục thể thao, tham quan nghỉ mát điều dương cho người lao động, đội sản xuất, phân xưởng, khối văn phịng Cơng ty, văn phịng Nhà máy có đội bóng đá đơi cầu lông, đến thu hút nhiều cán công nhân viên thường xuyên tham gia luyện tập Đồng thời với hoạt động thể thao, Công ty tổ chức cho lao động thăm quan nghỉ mát; năm qua 30% số người nghỉ mát theo chương trình nghỉ ngày, lao động lại chế độ điều dương chỗ theo mức hưởng tối thiểu người 500.000 đồng; thực tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho 100% người lao động Từ hoạt động sức khỏe cán công nhân viên nâng cao, để thực hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Công tác xây dựng văn hóa Cơng ty coi trọng, Cơng ty thường xuyên xây dựng thực quy tắc ứng xử, quan tâm đặc biệt đến mối quan hệ công tác ngồi Cơng ty quan hệ giao tiếp với đối tác khách hàng - Công tác hoạt động xã hội: Trong quan hệ với địa phương nhân dân, Cơng ty góp phần tích cực với địa phương công tác làm đường giao thông, cơng tác an ninh trị, cơng tác mơi trường, văn hóa thể thao, cơng tác từ thiện… Năm qua Cơng ty ln tích cực tham gia hoạt động từ thiện địa phương tổ chức phát động như: ủng hộ quỹ người nghèo, gia đình có hồn cảnh khó khăn, quỹ nạn nhân chất độc mầu da cam, đóng góp xây dựng cơng trình phúc lợi địa phương … Kết sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu chính), có báo cáo tài đính kèm: Số TT Nội dung/Các tiêu Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phí thuế thu nhập hành: Chi phí thuế thu nhập hành hoạt động tài 25% Chi phí thuế thu nhập hành SXKD Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ Đơn vị Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Thực năm 2009 Kế hoạch năm 2010 Thực năm 2010 TH 2010/ TH 2009 (%) TH 2010/ KH 2010 (%) 73,238 144,594 105,64 144,2 73,1 16,247 169,6 64,18 42,936 27,559 Miễn Miễn 0,265 Tỷ đồng 0,0 0,0 0,265 Tỷ đồng Miễn Miễn Miễn 16,247 42,936 27,29 168 63,57 4,061 10,304 6,59 162 64 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % Lợi nhuận lại 12,185 22,5 20,7 170 92 để chia cổ tức Tỷ lệ chia cổ tức 20 25 23 115 92 Thu nhập bình Triệu quân/người/ 3,023 3,6 3,137 103,7 87,13 đồng tháng Thực đầu tư Nhà máy gạch Tỷ 13,5 147 83,0 614 56,4 nhẹ chưng áp đồng AAC (Trên tiêu chính, tiêu khác theo B/C đính kèm; số liệu làm trịn) Kết thực đầu tư năm 2010: Dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC, hạng mục xây dựng hồn thành, tổng giá trị thực giải ngân lũy 31/12/2010 96,5 tỷ đồng (năm 2009 13,5 tỷ đồng, năm 2010 83 tỷ đồng), Nhà máy bắt 10 đầu sản xuất thử sản phẩm vào tháng năm 2011, chất lượng sản phẩm ban đầu đáp ứng tiêu chuẩn quy định Hợp đồng chuyển giao công nghệ; - Thực huy động vốn ủy thác tổ chức, cá nhân thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vào Cơng ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ tỷ đồng vốn ủy thác (phần góp vốn tỷ đồng Công ty vào Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ chưa thực năm 2010) - Bổ sung kế hoạch đầu tư xưởng sản xuất vữa khô trộn sẵn công suất 60.000 tấn/năm, suất đầu tư dự kiến 8,5 tỷ đồng hoàn thành vào quý II năm 2011; C KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2011 I ĐÁNH GIÁ CHUNG: Khó khăn: Năm 2011 kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng cịn nhiều khó khăn, lạm phát có xu hướng tăng, tình hình trị Trung Đông Bắc Phi bất ổn ; giá dầu, giá vàng ngoại tệ biến động lớn; giá vật tư nguyên nhiên vật liệu, điện nước tăng mạnh; sách tín dụng tổ chức ngân hàng ngày thắt chặt, lãi suất cao; sản phẩm tro bay cấp cho xây dựng dự án thu hẹp, (năm 2011 cung cấp cho thủy điện Bản Chát), dự án khác giai đoạn tiếp thị cho năm 2012 năm tiếp theo; sản phẩm gạch nhẹ vữa khô trộn sẵn nhu cầu ngành xây dựng lớn giai đoạn đầu phải canh tranh với gạch nung vữa xây truyền thống Năm 2011 kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, số lao động Công ty năm 2011 tăng nhiều so với năm 2010, áp lực vốn cho sản xuất đầu tư, áp lực cổ tức/vốn, chi phí sản xuất thử, thách thức lớn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đội ngũ cán CNV Công ty Thuận lợi: - Năm 2011 Công ty tiếp tục hưởng sách ưu thuế thu nhập doanh nghiệp Nhà nước sản xuất sản phẩm tro bay, thuế sản phẩm gạch nhẹ đề nghị miễn; Công ty quan tâm, tạo điều kiện cấp Đảng, Chính quyền địa phương thuộc tỉnh Hải Dương, tập đồn EVN, Sơng Đà, Dầu khí; tổng cơng ty LICOGI; viện nghiên cứu, nhà khoa học, Cổ đông; quan, đơn vị hữu quan, tảng để Cơng ty thực tốt kế hoạch năm 2011 năm - Đối với Nhà máy sản xuất tro bay: + Công ty cung cấp sản phẩm tro bay thực thí nghiệm cho cơng trình như: Thuỷ điện Sông Bung 4, Trung Sơn, Lai Châu, Đắc Rinh, Cekamar (Lào) ; đập thuỷ lợi + Về điều kiện kỹ thuật công nghệ: Nhà máy sản xuất tro bay cải tiến hoàn thiện, suất cao, giá thành hợp lý - Đối với Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC vữa khô trộn sẵn : + Nhà máy xây dựng hoàn thành tháng 3/2011 đưa vào khai thác quý II năm 2011 phù hợp với lộ trình phát triển sản phẩm vật liệu khơng nung Chính phủ Bộ Xây dựng; + Về điều kiện kỹ thuật công nghệ: Sử dụng công nghệ tiên tiến, đại theo công nghệ Đức; 11 + Sản phẩm gạch nhẹ vữa khô trộn sẵn Công ty đời vào thời điểm phù hợp với nhu cầu ngành xây dựng đáp ứng phù hợp Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; - Về lao động : Cơng ty có đội ngũ cán cơng nhân viên trưởng thành nhiều mặt, đặc biệt công tác quản lý, công tác đầu tư, đội ngũ lao động ngày thành thạo chun mơn, có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết gắn bó với Cơng ty - Từ việc phân tích đánh giá thuận lợi, khó khăn HĐQT, Ban TGĐ xây dựng phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 trình Đại hội đồng cổ đông II CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011: (Trích tiêu chính, tiêu khác theo KH đính kèm; số liệu làm tròn) Số TT Nội dung/Các tiêu Tổng doanh thu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Chi phí thuế thu nhập hành từ SXKD Chi phí thuế thu nhập hành từ sản xuất kết cấu thép thiết bị, hoạt động TC Lợi nhuận sau thuế Trích quỹ Lợi nhuận chia cổ tức 10 Tỷ lệ lợi tức/cổ phiếu (năm 2011 dự kiến 9,9 triệu cổ phiếu) Thu nhập bình quân/người/ tháng Đơn vị Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng % Triệu đồng Kế hoạch 2011 KH 2011/ TH 2010 (%) 105,64 163,444 154,7 27,559 29,548 107,2 0,265 0,646 243,7 Miễn Miễn 0,265 0,646 243,7 27,29 28,90 105,9 6,59 8,11 123 20,7 20,79 100,4 23 21 91,3 4,5 143,5 Thực năm 2010 3,137 Sản lượng vật - Gạch bê tơng khí (gạch nhẹ chưng áp AAC) M3 60.000 - Vữa khô Tấn 12.000 - Tro bay ẩm sản xuất Tấn 12 176.596 156.000 88,3 - Tro bay khô sản xuất Tấn 137.176 120.000 87,48 - Xỉ than quan tuyển Tấn 54,236 48.000 88,5 III KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2011: Tổng giá trị thực đầu tư 2011 83,25 tỷ đồng, gồm: Đầu xây dựng: 73,25 tỷ đồng, đó: - Cải tạo nâng cấp thay xưởng sấy số 01 theo cơng nghệ lị sấy cánh vẩy tỷ đồng; - Tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC 57,75 tỷ đồng) - Xây dựng dây chuyền sản xuất vữa tư 8,5 tỷ đồng; Đầu tư tài 10 tỷ đồng, đó: - Đầu tư dóp vốn vào Cơng ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ, Hải Han, Hải Phòng tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo; - Đầu tư góp vốn vào Cơng ty cổ phần Vật liệu xanh xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tỷ đồng để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch khí chưng áp AAC; Vốn để thực hiện: - Vốn tự có; - Vay ngân hàng; - Phát hành thêm cổ phiếu (có Phương án kèm theo) IV CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Với mục tiêu Công ty phát triển bền vững, bảo toàn vốn, doanh thu lớn, lợi nhuận cao, đảm bảo quyền lợi cổ đông đời sống cán công nhân ngày cải thiện, sở sản xuất phải đảm bảo uy tín, chất lượng hiệu Các giải pháp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đưa để thực mục tiêu năm 2011 là: Đối với công tác thị trường: - Tăng cường công tác quảng bá xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Công ty, tiếp thị sản phẩm qua kênh báo; đài phát truyền hình; hội nghị; hội thảo; website; tờ rơi, … - Phát triển thị trường tại, đưa sách phù hợp khách hàng để cân đối doanh thu bán hàng lợi ích Cơng ty; áp dụng hình thức thưởng theo doanh thu, chiết khấu bán hàng, … - Xây dựng phong cách kinh doanh bản, chuyên nghiệp - Phát huy vai trò thành viên Hiệp hội Vật liệu xây dựng, Hiệp hội doanh nghiệp sản xuất gạch Bê tơng khí chưng áp AAC Việt Nam hiệp hội khác; thông qua hội thảo, diễn đàn, … nhằm phát triển tìm hội xâm nhập vào thị trường tiềm nước Đối với công tác tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh: - Tiến tới triển khai thực hồn thiện mơ hình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 13 - Bổ sung, sửa đổi, ban hành hệ thống văn bản, quy định, quy trình cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu kinh tế kỹ thuật công đoạn sản xuất, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải; quản lý hàng xuất, nhập, tồn kho, định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu … ; cải tiến kỹ thuật, hợp lý hố sản xuất để có giá thành tối ưu - Theo dõi chặt chẽ biến động giá nguyên, nhiên liệu, vật tư, thiết bị … Đưa định điều chỉnh nhập xuất, dự trữ phù hợp, kịp thời để mang lại hiệu cho Cơng ty Cơng tác tài - kế tốn - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hạch tốn khoản thu, chi, xuất nhập đảm bảo tính đắn hợp lý - Xây dựng kế hoạch kinh doanh, đầu tư phù hợp sát với thực tế, tìm nguồn vốn phù hợp tạo lợi kinh doanh cho Công ty - Đôn đốc thực hồ sơ nghiệm thu, toán nhanh, tăng cường công tác thu hồi vốn bán hàng để quay nhanh vòng vốn; - Giảm mức tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư nhằm tiết kiệm vốn lưu động, giảm lãi suất tiền vay - Thực báo cáo tài tháng, quý, năm kịp thời để thực tốt kế hoạch kỳ tới có điều chỉnh kế hoạch phù hợp đảm bảo hiệu SX kinh doanh Đối với công tác đầu tư: Định hướng chiến lược Công ty không ngừng phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt sản phẩm mới, nghiên cứu có phương án đầu tư để trình xin ý kiến cổ đơng có hội vào thời điểm thích hợp Cơng tác tổ chức - Tiếp tục kiện tồn công tác tổ chức từ Công ty đến nhà máy sản xuất, phịng ban chun mơn, ban đại diện, phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm Đồng thời có sách thu hút đãi ngộ lao động, đặc biệt lao động có trình độ chun mơn, tay nghề cao Thực công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo chỗ để nâng cao trình độ, chất lượng CBCNV đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty - Tiếp tục hoàn thiện đổi chế quản lý nội Công ty Giao quyền chủ động quản lý tối đa cho Nhà máy, ban đại diện, đơn vị trực thuộc, nhằm phát huy tính động, sáng tạo tự chủ động toàn đội ngũ lao động Gắn quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm đơn vị, người lao động vào công việc sản phẩm mà họ trực tiếp làm - Chăm lo đời sống giải đủ việc làm cho người lao động; thực đầy đủ sách người lao động Tổ chức sản xuất tốt tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí, phát huy hiệu sản xuất kinh doanh để có điều kiện tăng thu nhập cho người lao động, nâng bậc lương, toán lương kỳ hạn 14 trả đến tận tay người lao động , để người lao động an tâm sản xuất gắn bó lâu dài với Cơng ty - Tăng cường phối hợp hoạt động với tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn niên, để tăng cường cơng tác lãnh đạo toàn diện mặt hoạt động Cơng ty, nhằm tạo khối đồn kết thống chăm lo toàn diện đến đời sống cán CNV vật chất tinh thần D KẾT LUẬN Trên báo cáo kết mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2010 đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2011 HĐQT, Ban giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đơng, mong nhận góp ý xây dựng Đại biểu tham dự Đại hội Chúng tin tưởng với ý kiến đóng góp xây dựng Ơng, Bà Cổ đơng lãnh đạo tập trung, sáng tạo, tận tâm, tận lực Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; Công ty tin tưởng mục tiêu SXKD, đầu tư năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thông qua triển khai thực tốt, đảm bảo tiêu đề ra, nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ với Nhà nước mang lại cổ tức cho Cổ đơng Kính thưa Đại hội! Để có thành cơng năm 2010 phải nói đến quan tâm, tạo điều kiện cấp quyền địa phương tỉnh Hải Dương; tập đoàn, tổng công ty; viện nghiên cứu, nhà khoa học; Cổ đông; quan, đơn vị hữu quan đồng tâm, hợp lực, đoàn kết tập thể lãnh đạo toàn thể cán CNV Công ty Chúng tin tưởng năm 2011 năm Công ty tiếp tục nhận quan tâm tạo điều kiện, hợp tác cao để Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường phát triển ổn định, bền vững ngày phát triển Nhân dịp cho phép thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể Quý vị đại biểu, đ/c lãnh đạo Đảng, quyền cấp tỉnh Hải Dương, tập đồn EVN, Hóa chất Việt Nam, Sơng Đà, Dầu khí; tổng cơng ty LICOGI, Vietcombak Hải Dương, viện nghiên cứu, nhà khoa học ngồi nước, Ơng, Bà cổ đơng, tồn thể cán CNV Cơng ty; xin kính chúc quý vị sức khoẻ, thành đạt hạnh phúc Trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - HĐQT - Ban Tổng giám đốc - Ban kiểm sốt - Cổ đơng (B/c) - Lưu Kiều Văn Mát 15 16 ... nghệ sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao từ chất phế thải ngành công nghiệp; khơng ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu Cơng ty, đạt lợi nhuận cao, bảo tồn phát triển vốn cổ đơng, hồn thành... Phịng Tổ chức hành 3.6 Ban đại diện Sơn La 3.7 Ban quản lý dự án Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC Các phận trực thuộc hoạt động theo phân cấp Công ty, đạo điều hành trực tiếp Ban Tổng giám đốc B KẾT... xuất, phòng ban chuyên môn, ban đại diện, phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm Đồng thời có sách thu hút đãi ngộ lao động, đặc biệt lao động có trình độ chun mơn, tay nghề cao Thực công