Đang tải... (xem toàn văn)
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh, một doanh nghiệp dù trong lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ muốn tồn tại trên thị trường không chỉ đưa ra sản phẩm một c
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU1.1 Đặt vấn đề.Việc thiết kế, phát triển và thực hiện những hệ thống mới và phức tạp là một trong những khó khăn hầu như chưa bao giờ được thực hiện một cách trọn vẹn trong các thập kỉ trước. Ngày nay, kinh tế phát triển ngày càng nhanh, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tạo ra các hệ thống mới và phức tạp với hiệu suất cao trong sự giới hạn về nguồn lực và thời gian là rất cần thiết. Chính điều này đòi hỏi các phương thức mới trong hoạch định, tổ chức và kiểm sốt việc tạo ra các hệ thống như trên, đó là mục đích cốt lõi của quản lý dự án.Một số dự án tại nước ta bị đình trệ do nhiều nguyên nhân như thiếu vốn đầu tư, hay do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, nhưng trên hết là do việc hoạch định, tổ chức quản lý chưa đạt hiệu quả cao, do đó nhóm chúng tôi chọn đề tài: “Hoạch định, tổ chức, quản lý cho dự án xây dựng khu thể thao-giải trí của công ty T&S”.1.2 Mục tiêu.Vận dụng những kiến thức được học về quản lý dự án và một số môn học khác để phát triển một dự án, hoạch định, tổ chức, quản lý cho tình huống thực tế nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và thời gian dành cho dự án.1.3 Nội dung. Tìm kiếm các tư liệu có liên quan đến dự án. Thu thập, phân tích dữ liệu. Xác định tính khả thi về kinh tế. xây dựng tổ chức, kế hoạch thực hiện dự án. Xây dựng cơ cấu tổ chức, kế hoạch thực hiện dự án. Kết luận và kiến nghị.1 1.4 Phạm vi và giới hạn. Do thời gian có hạn, nên trong đồ án chỉ thực hiện phân tích khả thi kinh tế, xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực hiện dự án.Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hồ Chí Minh.1.5 Tổng quan về cấu trúc đồ án.Đồ án gồmChương 1: Chương mở đầu, giới thiệu về lý do hình thành đề tài, nội dung nghiên cứu, phạm vi và giới hạn của đồ án, tổng quan về cấu trúc của đồ án.Chương 2: Giới thiệu các cơ sở lý thuyết về quản lý dự án, các phương pháp dự báo, các lý thuyết về thuật tốn điều độ dự án.Chương 3: Giới thiệu về dự án: “Phát triển Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao Thế Kỷ ”, giới thiệu về chủ đầu tư, địa điểm đầu tư và cơ sở pháp lý có liên quan.Chương 4: Phân tích thị trường.Chương 5: Tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh.Chương 6: Phân tích tài chính và rủi ro.Chương 7: Kế hoạch thực hiện dự án.Chương 8: Kết luận và kiến nghị.2 CHƯƠNG II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỀ TÀI2.1 Giới thiệu về ngành giải trí - thể thao tại thành phố Hồ Chí Minh.Tọa lạc trên đất miền Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2091 km2 và dân số hơn 6 triệu người. Thành phố một thời từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, là trung tâm kinh tế, văn hố, khoa học kỹ thuật, du lịch lớn của Việt Nam. Trong thành phố này, chúng ta luôn cảm thấy được sự năng động cũng như không khí lao động, học tập cao. Hiện nay, nhu cầu tập luyện thể thao và giải trí của người dân trong thành phố gia tăng từng ngày. Các phong trào thể thao thừơng xuyên được tổ chức hơn và thành phố đang cố gắng tạo ra các sân chơi lành mạnh cho người dân. Do đời sống vật chất của người dân thành phố đã cải thiện nhiều nên nhu cầu thể thao-giải trí ngày càng đa dạng hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, các trung tâm thể thao-giải trí tại thành phố hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu rèn luyện và vui chơi của người dân. Các nhà thi đấu, khu thể thao, khu vui chơi hằng ngày vẫn gặp tình trạng quá tải. Trong những năm gần đây, nhu cầu cả gia đình cùng tập luyện thể thao và vui chơi có khuynh hướng gia tăng, đây là một đối tượng cần được quan tâm và có tiềm lực lớn.Công viên văn hóa Đầm Sen, câu lạc bộ Lan Anh là hai đơn vị điển hình có thể đáp ứng một phần các nhu cầu nói trên. Nhưng trong đó, Đầm Sen chủ yếu tập trung vào các hoạt động giải trí còn câu lạc bộ Lan Anh thì chủ yếu phục cho các đối tượng có thu nhập cao nên cả hai vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người dân thành phố. Tóm lại, nhu cầu luyện tập thể thao và giải trí hiện nay là một nhu cầu lớn và là một cơ hội tiềm năng cho các doanh nghiệp có ý định khai thác, phát triễn. 3 2.2 Kỹ thuật dự báo.Mô hình dự báo hồi quy là phù hợp cho quá trình dự báo qua một thời gian dài sau thời điểm có số liệu thực, nên trong đồ án này, nhóm sử dụng mô hình dự báo hồi quy.2.2.1. Hồi quy tuyến tínhY=a+bx+eY là biến phụ thuộcx là biến độc lậpa,b là hệ sốe là sai số ngẫu nhiên.Giả thuyết: • Mối tương quan x, Y là đường thẳng• e~N(0,σ2)2.2.2. Hồi quy bộiY=B0+B1X1+B2X2+ +BnXn+eX1,…,Xn là biến đỗc lậpB0,…,Bn là hệ số đựơc ước lượng bằng phương pháp bình phương cực tiểue là sai số ngẫu nhiênVới n=2 thì các tham số được xác định như sau∑Y=nB0+B1∑X1+B2X2∑X1Y=B0∑X1+B1∑X12+B2∑X1X2∑X2Y=B0∑X2+B1∑X1X2+B2∑X22Hệ số xác định R dùng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đối vói số liệu có sẵn4 R2 =∑∑==−−−nittnitDEDFD1212)(()(1R2=1 hồi quy tuyến tính hồn tồn phù hợp với dữ liệu.R2=0 hồi quy tuyến tính không phù hợp với dữ liệu.Hệ số xác định điều chỉnh dùng trong mô hình đa bội 2aR−−−−−−=∑∑==11)(()(112122knnDEDFDRnittnita (với k là số biến độc lập và n là số dữ liệu)Ra hay R’ được dùng trong mô hình hồi quy đa biến vì việc tăng biến độc lập trong mô hình hồi quy thổi phồng mối tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Do đó R sẽ tăng cao hơn so với thực tế.Khi không có đầy đủ số liệu cần thiết, ta vẫn nên tiến hành các phép tính tốn dự báo kết hợp với một số biện pháp bổ sung như lấy ý kiến của nhà quản trị cao cấp, nhà tư vấn của chủ đầu tư …2.3 Kinh tế kỹ thuật.2.3.1. Sự cần thiết của phân tích kinh tế.• Mục đích: Xác định xem tính kinh tế của dự án có như mong muốn hay không.• Các tiêu chuẩn chính thường được dùng để đánh khía cạnh kinh tế của dự án là: PW (giá trị hiện tại), Rate of Return (suất thu lợi của dự án), và thời gian hồn vốn.• Ký hiệu:P: Giá trị hiện tại (Present Principal Sum) bắt đầu thời đoạn 1A: Chuỗi các giá trị tiền tệ bằng nhau ở cuối các thời đoạnF: Giá trị tương lai (Future Sum) ở cuối thời đoạn nn: Số thời đoạn trong thời gian dự án (thời đoạn nghiên cứu)5 r(%): Tỉ suất chiết khấu; là thông số biểu thị mức độ biến đổi giá trị của đồng tiền được xác định theo quan điểm chủ quan của người làm dự án; là thông số chính dùng trong đánh giá kinh tế dự áni(%): Lãi suất hay tỉ suất lợi nhuận (%) là thông số xác định bởi người cho vay và người đi vay. Đối với một dự án bất kỳ, r cũng cần lớn hơn hoặc bằng i. 2.3.2. Suất chiết khấuSuất chiết khấu (r) là một trong những yếu tố quan trọng được dùng trong phân tích ngân lưu của dự án, vì nó phản ánh khả năng sinh lợi của một đơn vị tiền tệ trong một đơn vị thời gian của dự án.Có thể sử dụng suất chiết khấu (r) tính tốn theo thời gian (t) thông qua hệ số gọi là hệ số chiết khấu: tra)1(1+=Dự án là của tư nhân, cá thể thì đầu tư này của riêng một doanh nghiệp có thể chọn suất chiết khấu phân tích bằng trung bình chi phí sử dụng các nguồn vốn (riêng) của chủ đầu tư được bỏ ra. Dự án công (tức nhiều bên tham gia góp vốn) thì suất khấu của dự án phải được phân tích trên quan điểm mà nó phản ánh được khả năng sinh lợi của từng nguồn vốn góp đó, được xác định trên giá trị trung bình có trọng số của các nguồn vốn góp (WACC - Weighted Average Cost of Capital).2.3.3. Các quan điểm khác nhau trong phân tích tài chánhPhân tích tài chính dự án thường được xây dựng theo những quan điểm khác nhau của các tổ chức , cá nhân có liên quan đến dự án. Nó cho phép việc đánh giá thẩm định dự án có tính hấp dẫn đối với các nhà tài trợ và nhà đầu tư tham gia trực tiếp thực hiện dự án hay không.Việc phân tích dự án theo quan điểm khác nhau rất cần thiết và quan trọng bởi vì thường các quan điểm ít có sự đồng nhất về lợi ích và chi phí. • Quan điểm ngân hàng(quan điểm chủ đầu tư) 6 Theo quan điểm này thì mối quan tâm trong quá trình xem xét và thẩm định dự án nói chung là dựa trên sức mạnh tổng thể của dự án, nhằm đánh giá hiệu quả chung tồn bộ của dự án để thấy được mức độ an tồn của số vốn mà dự án bỏ vào đầu tư. Quan điểm này cũng chính là quan điểm xem xét của các "ngân hàng" thường vận dụng.CFA = Lợi nhuận sau thuế của dòng tiền • Quan điểm chủ đầu tưTrong quan điểm này chủ đầu tư xem xét đến ảnh hưởng của vốn vay, tiền lãi và khả năng trả nợ gốc của họ.CF(chủ đầu tư) = CFA + Vay -Trả nợ vay và trả lãi vay.2.3.4. Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/CTỷ số lợi ích – chi phí được tính bằng cách đem chia hiện giá của các lợi ích chokhiện giá của các chi phí.Phân tích lợi nhuận bằng tỷ số B/CCRBOBCRPWMOBPWCB )(][)]([ −−=+−=hay)()]([][MOCRBMOCRPWBPWCB++=++=B/C Là tỷ số Chi Phi /Lợi NhuậnB Lợi nhuận hàng nămO Chi phí hoạt động hàng nămM Chi phí bảo dưỡng hàng nămCR Khấu hao hàng năm của chi phí đầu tưMột dự án được xem là đáng đầu tư đối với các nhà đầu tư khi lợi ích lớn hơn các chi phí liên quan, theo công thức:- B/C >1: chấp nhận đầu tư.- B/C < 1: không nên đầu tư.7 2.3.5. Suất thu lợi nội tại (IRR)Lãi suất nội tại (IRR) i* của một dòng tiền tệ (Cash Flows) là lãi suất tại đó giá trị tương đương của các khoảng thu cân bằng giá trị tương đương của các khoảng chi của dòng tiền tệ đó:PW(i*) = 0IRR được xem là một trong những tiêu chuẩn để ra quyết định đầu tư:- Nếu IRR≥MARR thì dự án cần được thực hiện.- Nếu IRR≤MARR thì dự án cần được bác bỏ.MARR: suất thu lợi nhỏ nhất.Ta chỉ đầu tư khi MARR > lãi suất tiết kiệm (tương ứng đối với từng doanh nghiệp).2.3.6. Giá trị hiện tại NPVHiện giá thu nhập thuần (hiện giá thuần) của dự án là hiệu số giữa hiện giá lợi ích và hiện giá chi phí trong tồn bộ thời gian thực hiện dự án.( )tn1tttaCBNPV ×−=∑=Trong đó:NPV Hiện giá thu nhập thuần của dự án.tB Lợi ích hàng năm của dự án.tC Chi phí hàng năm của dự án.ta Hệ số chiết khấu của dự án.NPV > 0: Dự án có hiện giá thu nhập thuần càng lớn thì hiệu quả tài chính của dự án càng cao, dự án càng hấp dẫn.NPV < 0: Dự án không có hiệu quả tài chính; cần được sửa đổi, bổ sung.2.3.7. Thời gian thu hồi vốn (Payback Period)Định nghiã: Là thời gian cần để hồn lại vốn đầu tư ban đầu từ các khoản thu, chi tạo bởi8 đầu tư đó.≥=∑=0:min1nitFnnTiêu chuẩn để đánh giá: Thời gian hồn vốn (THV) ≤ E(TP)E(TP) là thời gian hồn vốn kỳ vọng E(TP) . Được xác định tùy thuộc vào từng quốcgia, từng nghành và tùy thuộc vào kỳ vọng của chủ đầu tư.Quy tắc thời gian hòan vốn đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong việcra quyết định đầu tư, bởi vì nó dễ áp dụng và khuyến khích các dự án có thời gianhồn vốn nhanh.2.4. Cấu trúc tổ chức.2.4.1.Tổ chức dạng chức năng.Tổ chức theo các đơn vị chức năng, mỗi đơn vị thực hiện một chức năng riêng biệt.• Thuận lợi:Sử dụng phương tiện và kinh nghiệm tập thể hiệu quảBộ khung có tổ chức cho hoạch định và kiểm sốtTất cả công việc nhận đựơc lợi ích từ công nghệ caoPhân bổ nguồn lực để dự trữ cho tương lai doanh nghiệpSử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuấtTính liên tục trong nghề nghiệp và phát triển các nhânPhù hợp với sản xuất hàng loạt• Không thuận lợiKhông có bộ phận trung tâm có quyền hạn về một dự ánKhông có hoạch định báo cáo về dự ánGiao tiếp với khách hàng yếuThông tin theo hàng ngang giữa các chức năng nghèo nànKhó khăn khi tích hợp các hoạt động đa ngànhXu hướng các quyết định nghiêng về hướng nhóm chức năng9 2.4.2.Tổ chức dạng dự án.Dự a vào sự phân công dự án cho từng đơn vị tổ chức thành viên.• Thuận lợiQuyền kiểm sốt hiệu quả các dự án đơn.Thời gian phản ứng nhanh.Khuyến khích tính hiệu quả, diều độ và chi phí Trade off.Nhân viên trung thành trong từng dự án.Giao tiếp với bên ngồi tốt.• Bất lợiKhông hiệu quả khi tận dụng tài nguyên.Không phát triển công nghệ với mục tiêu hướng về tương lai.Không chuẩn bị được tương lai doanh nghiệp.Cơ hội trao đổi về mặt kĩ thuật giữa các dự án thấp.Tính liên tục trong nghề nghiệp nhân sự trong dự án thấp.Khó khăn trong cân bằng lượng công việc cũng như là giai đoạn các dự án vào và ra.2.4.3.Tổ chức dạng ma trậnCơ cấu tổ chức này là sự lai hợp giữa hai cấu trúc tổ chức trên để tận dụng các thuận lợi của 2 cấu trúc đó.• Lợi ích quan trọngTận dụng các nguồn tài nguyên tốt hơn.Tích lũy các kiến thức về công nghệ ở mức chức năng và có thể chuyển giao tri thức này cho các dự án khác trong cùng tổ chức.Thích nghi thay đổi môi trường( cạnh tranh, kết thúc dự án, tổ chức lại nhà cung cấp.• Khó khănThẩm quyềnTri thức kĩ thuậtThông tinMục đích10 [...]... một Ban Quản Trị, được điều hành kinh doanh bởi một Ban Giám Đốc và chịu sự kiểm sốt của Ban Kiểm Sốt do các bên chỉ định Ban quản trị gồm 7 thành viên do các bên đề cử: • Cơng ty cổ phần Thế Kỷ 21 cử 2 thành viên • Cơng ty du lịch Gia Định cử 2 thành viên • Cơng ty TNHH Khải Thiện cử 3 thành viên Ban kiểm sốt gồm 3 thành viên do mỗi bên đề cử một thành viên Trách nhiệm của ban quản trị, ban kiểm sốt... một Ban Quản Trị, được điều hành kinh doanh bởi một Ban Giám Đốc và chịu sự kiểm sốt của Ban Kiểm Sốt do các bên chỉ định 3.4.7 Giải thể Cơng ty TNHH Thế Kỷ Khi hết hạn hoạt động thì tài sản của cơng ty TNHH Thế Kỷ sẽ được thanh lý như sau: • Tồn bộ bất động sản được chuyển giao khơng điều kiện cho cơng ty du lịch gia định sở hữu • Động sản được thanh lý, chia cho các bên theo tỉ lệ góp vốn ban đầu... người tập luyện thể thao Kết quả dự báo lượng khách vui chơi tại khu du lịch mỗi ngày Năm Lượng khách Năm Lượng khách 2003 1644 2011 2440 2004 1708 2012 2544 2005 1812 2013 2649 2006 1917 2014 2753 2007 2021 2015 2858 2008 2126 2016 2962 Bảng 4.4: Bảng dự báo lượng khách đến khu du lịch Thế Kỷ 20 2009 2230 2017 3067 2010 2335 2018 3171 CHƯƠNG V TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU DU LỊCH THẾ... 15 c Thời gian khấu hao do cơ quan thuế ấn định, theo đề nghị của cơng ty TNHH Thế Kỷ với thời gian khấu hao ngắn nhất trong khung quy định 3.4.6 Quản lý, điều hành và kiểm sốt Cơng ty TNHH Thế Kỷ Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh một cách chủ động, hạch tốn độc lập, có con dấu riêng, tài khoản riêng và thực hiện chế độ kiểm tốn độc lập hằng năm, khơng phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh của Cơng... mỗi bên đề cử một thành viên Trách nhiệm của ban quản trị, ban kiểm sốt và ban giám đốc, phương thức quản lý tài chính theo quy định Luật Cơng ty và được quy định cụ thể trong các điều lệ do các bên thơng qua Ban quản trò Ban giám đốc Bộ phận kế toán Bộ phận tiếp thò Trung tâm bảo trì Quản lý dòch vụ thể thao nhà hàng Ban kiểm soát Bộ phận hành chính nhân sự Bộ phận bảo vệ Bộ phận vật tư Quản lý massage,... sau: • Sân tập golf: chiếm 13% lượng khách • Hồ bơi lớn: chiếm 10% lượng khách • Hồ bơi nhỏ: chiếm 13% lượng khách • Trò chơi trong nhà: chiếm 30% lượng khách • Nhà hàng, giải khát trong khu thể thao: chiếm 10% lượng khách • Các dịch vụ khác: chiếm 25% lượng khách Các dịch vụ này được tính theo số giờ và suất của khách tham gia Số liệu ước tính bằng cách lấy trung bình doanh thu đạt được của các hoạt... đó, thị phần của ngành đang cạnh tranh gay gắt Tuy hiện nay có những bất lợi kể trên nhưng trong vòng 3 – 4 năm tới, chương trình phát triển đơ thị sẽ tạo nhiều thuận lợi cho Khu du lịch Văn Thánh Việc cải tạo hệ thống giao thơng đã làm cho khu du lịch ngày càng gần trung tâm thành phố đồng thời việc cải tạo mơi trường xung quanh khu du lịch cũng phần nào tạo thuận lợi cạnh tranh cho khu du lịch Những... thời gian, kết quả được trình bày trong phụ lục 4.3Dự báo số lượng khách tới khu du lịch Thị phần cơng ty đạt được bằng cách ước tính thị phần của một mơ hình kinh doanh tương tự như của khu vui chơi Thế Kỷ, ở đây là cơng viên Đầm Sen Đầm Sen thu hút khoảng 3 triệu khách/năm (nguồn trang WEB của cơng viên văn hố Đầm Sen), chiếm khoảng 0.78% trong tổng số người tập luyện thể thao với quy mơ kinh doanh... Bãi xe ơtơ và gắn máy 1 800 200,000 Nhà xe gắn máy 1 500 200,000 Cây xanh 300,000 Bảng 5.2 : Bảng hạng mục đầu tư 5.2.3 Phương án kinh doanh Doanh thu được thu từ 3 loại hình kinh doanh sau: • Dịch vụ trọn gói • Khách vãng lai • Các dịch vụ cho th Để xác định cơ cấu khách vào khu du lịch, nhóm sẽ nghiên cứu mức sống của người dân tại ở thành phố Hồ Chí Minh Tổng số 1 Mức sống khó khăn 2 Mức sống tạm...2.4.4.Biểu đồ trách nhiệm(Linear Responsibility Chart – LRC) Đây là cơng cụ quan trọng để thiết kế và thực thi của tổ chức theo hướng dự án LRC tóm tắt mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án và trách nhiệm của họ trong từng phần cơng việc của dự án LRC có cấu trúc dạng ma trận với các hàng biểu diễn các phần cơng việc . theo quan điểm khác nhau rất cần thiết và quan trọng bởi vì thường các quan điểm ít có sự đồng nhất về lợi ích và chi phí. • Quan điểm ngân hàng(quan điểm. TNHH Thế Kỷ được quản lý bởi một Ban Quản Trị, được điều hành kinh doanh bởi một Ban Giám Đốc và chịu sự kiểm sốt của Ban Kiểm Sốt do các bên chỉ định.3.4.7.
