Bài Tập Lớn Lập Và Quản Lý Dự Án Đầu Tư

Bài Tập Lớn giữa kì môn Lập và Quản lý dự án đầu tư. Mô tả kế hoạch đầu tư, triển khai 1 dự án cụ thể: cơ sở pháp lý, nguồn vốn, nguồn nhân lực, phương án quy hoạch, khai thác nguồn lợi khi đưa vào vận hành.

1 BÀI TẬP LỚN: LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ .1 I Giới thiệu bên tham gia dự án .1 Thông tin chủ đầu tư Thông tin đơn vị tư vấn đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án 1 Tên dự án .1 Địa điểm xây dựng Hình thức quản lý Tổng mức đầu tư II Sự cần thiết xây dựng dự án 1 Phát triển đại học theo xu hướng đại học thông minh .1 Nghiên cứu khuôn viên cảnh quan, quy hoạch trường đại học tiên tiến giới III Các pháp lý .22 IV Mục tiêu dự án 23 Mục tiêu chung 23 Mục tiêu cụ thể 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG ĐỊA ĐIỂM VÀ CÁC NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 24 I Hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội vùng thực dự án 25 Điều kiện tự nhiên .25 Điều kiện kinh tế- xã hội .25 II Quy mơ địa điểm, hình thức đầu tư dự án 26 Nhu cầu sử dụng đất dự án 26 Hình thức đầu tư dự án .27 II Các phương án thực dự án 27 Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 27 Phương án kĩ thuật, công nghệ 33 Phương án kiến trúc giải pháp xây dựng thiết kế 35 Phương án vốn hoàn trả vốn đầu tư 36 Phương án quản lý khai thác dự án 37 III Phân đoạn tiến độ thực dự án 38 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ .38 I Phân tích thị trường .38 Khảo sát chung dự án 38 Cầu BĐS 39 Cung BĐS 39 Nhận xét .40 II Phân tích kĩ thuật cơng nghệ 40 Mô tả sản phẩm 40 Thiết kế kĩ thuật 41 Đánh giá tác động môi trường dự án 42 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ .47 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án .47 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 49 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .52 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 52 Phương án vay .54 Các thơng số tài dự án .54 TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ KHU NỘI TRÚ SINH VIÊN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ I Giới thiệu bên tham gia dự án Thông tin chủ đầu tư - Tên: Đại học Kinh Tế Quốc Dân - Địa trụ sở: 207 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Thông tin đơn vị tư vấn đầu tư - Tên: Nhóm Hoa Sen - Địa văn phòng tư vấn: 102 Trường Chinh, phường Phương Đình, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án Dự án xây dựng cải tạo diện tích viện Quản trị kinh doanh khu nội trú sinh viên trực thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Địa điểm xây dựng Đường Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Hình thức quản lý Chủ đầu tư trực tiếp triển khai thực hiện, quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư dự kiến là: 1.000.000.000.000 (1 nghìn tỷ đồng) Trong +) Vốn tự có (tự huy động): 300.000.000.000 (300 tỷ đồng) +) Vốn vay tín dụng: 700.000.000.000 (700 tỷ đồng) II Sự cần thiết xây dựng dự án Phát triển đại học theo xu hướng đại học thông minh Xu hướng đại học 4.0 với hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chức chuyển giao, ứng dụng công nghệ đại vào giảng dạy, học tập dần trường đại học tiên tiến phát triển mạnh mẽ Tại đây, sở hữu trí tuệ quản lý hiệu Công nghệ thương mại hóa Văn hóa khởi nghiệp dựa đổi sáng tạo thiết lập Về thực chất, đại học sáng nghiệp đại học định hướng đổi sáng tạo Theo đó, đào tạo phải hướng đến kỹ mới, ngành nghề mới, chuẩn đầu tiếp cận Đào tạo hỗ trợ phát triển tài cá nhân, đổi lại phải thúc đẩy lực sáng nghiệp tập thể Vì vậy, tinh thần sáng nghiệp đại học 4.0 phải thể cấu ngành nghề đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; giáo trình; giảng phương thức tổ chức đào tạo Trong lịch sử phát triển, trường đại học giới ln thích ứng với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội nhiều trường hợp tham gia dẫn dắt phát triển cách mạng công nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân (tên Tiếng Anh: National Economics University) trường đại học có bề dày truyền thống đào tạo khối ngành kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh Việt Nam Đồng thời, trường trung tâm nghiên cứu kinh tế chun sâu, tư vấn sách vĩ mơ cho Nhà nước Việt Nam, chuyển giao tư vấn công nghệ quản lý, quản trị Với chiến lược đưa Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, lọt top 100 trường đại học tốt châu Á lĩnh vực kinh tế, quản lý quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế việc quy hoạch, thiết kế, chỉnh trang lại khn viên trường học, đồng thời nâng cao dịch vụ đào tạo cung cấp bước cần thực Tổng diện tích đất trường: 123.552,10 m2 - Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu trường (Hội trường, giảng đường, phòng học loại , phòng đa năng, phòng làm việc giáo sư, phó giáo sư, giảng viên hữu, thư viện, trung tâm học liệu, trung tâm nghiên cứu, phịng thí nghiệm, thực nghiệm, sở thực hành, thực tập, luyện tập): 157.695,80 m2; tính 01 sinh viên ĐH hệ quy: 157.695,80 m2 / 24.468 sv = 6,445 m2 TT Hạng mục Hội trường, giảng đường, phòng học loại Thư viện, trung tâm học liệu Phịng thí nghiệm, phịng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập Phòng làm việc Khoa, Viện, Trung tâm đào tạo (bao gồm phòng làm việc giáo sư, phó giáo sư, giảng viên hữu) Tổng diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo Diện tích sàn xây dựng (m2) 70.153,30 10.440 5.972,34 71.130,16 157.695,80 Số chỗ ký túc xá sinh viên: diện tích sàn xây dựng: 24.024 m2 tương ứng với 448 phòng 3.200 chỗ - Ngày 31 tháng 11 năm 2017, Đại học Kinh tế Quốc dân đưa tòa nhà trung tâm Đào tạo vào sử dụng Tòa nhà xây dựng diện tích sàn gần 96.000 m2 với tòa +) Tòa nhà A1: 19 tầng + tầng hầm +) Tòa nhà A2: 13 tầng + tầng hầm +) Thư viện: tầng + tầng hầm Cơng trình tháp đơi đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Tuy nhiên, không gian rèn luyện thể chất, dịch vụ y tế, phát triển kĩ thân hay phục vụ tìm hiểu đối tượng bên trường chưa triển khai thực cách đầy đủ đồng Nghiên cứu khuôn viên cảnh quan, quy hoạch trường đại học tiên tiến giới Trong dự án đầu tư này, nhóm tư vấn đưa nội dung quy hoạch cải tạo xây dựng phần diện tích đất viện quản trị kinh doanh khu nội trú sinh viên trường Nhóm tư vấn tiến hành nghiên cứu khuôn viên cảnh quan số trường đại học nằm top trường đại học đánh giá cao chất lượng đào tạo khuôn viên cảnh quan giới, từ hình thành nên đề xuất phù hợp 2.1 Đại học Harvard (thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Hoa Kỳ) Đại học Harvard thành lập năm 1636, viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên Liên đoàn Ivy, thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ Với lịch sử, tầm ảnh hưởng tài sản khổng lồ, Harvard trở thành đại học danh tiếng giới Harvard trường đại học rộng lớn, trường tọa lạc tổng diện tích khoảng 150 đại học giàu giới với tổng số tiền tài trợ mạnh thường quân, hiệp hội, tổ chức, tập đoàn lên đến 36,9 tỷ USD, tức tổng sản phẩm nội địa nước Tunisie Ảnh 1: Góc nhìn khn viên Đại học Harvard từ xuống Ảnh 2: Hoạt động chèo thuyền Ảnh 3: Khu tự học buổi tối sinh viên Sinh viên Harvard tự học buổi tối Để trở thành sinh viên trường đại học hàng đầu giới, họ phải trải qua vòng thi tuyển, vấn gắt gao Những người chọn thành tích học tập bật, mà cịn cần đến khiếu nghệ thuật, cộng thêm yếu tố may mắn Bên cạnh danh tiếng lâu đời, kế hoạch tuyển sinh công phu chặt chẽ Harvard yếu tố khiến trường có mức sinh viên chọn thức nhập học cao nước Mỹ, với tỷ lệ năm 2014 81% Ảnh 4: Khu nhà ăn (canteen) Harvard sở hữu căn-tin có không hai Điểm nhấn nhà ăn nằm chỗ tông màu chủ đạo màu nâu gỗ ấm cúng, kết cấu mái vịm trang trí đèn chùm cỡ lớn Không gian khiến nhiều người liên tưởng tới căn-tin đặc biệt trường Hogwart trong phim Hary Potter chuyển thể từ tập truyện tiếng tên J.K Rowling 10 Ảnh 5: Trung tâm thể thao Malkin, đại học Harvard Tại Harvard có sở thể thao Lavietes Pavillion, vận động trường đa sân nhà đội bóng rổ Harvard Trung tâm Thể thao Malkin (MAC) vừa tiện nghi thể dục thể thao phục vụ sinh viên trường vừa sở vệ tinh cho thi đấu liên trường Tịa nhà năm tầng MAC có hai phòng tim mạch, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, hồ bơi nhỏ cho môn thể dục nhiệp điệu nước môn khác, tầng lửng dành cho lớp học suốt ngày, phòng tập xe đạp nhà, ba phịng tập thể hình, ba sân tập thể dục sử dụng để chơi bóng rổ MAC cung cấp dịch vụ huấn luyện cá nhân lớp học đặc biệt MAC sân nhà đội bóng chuyền, đấu kiếm, wrestling Harvard 43 diện Ø chuyển tải nước từ đường ống thành phố đến khu dự án, phân phối nước đến khu đường ống tiết diện Ø 200, cấp nước đến phòng đường ống tiết diện Ø 90, đặt họng cứu hỏa cho toàn khu dự án với tiết diện Ø 100 2.1.6 Hệ thống thoát nước - Các loại nước thải sinh hoạt từ khu ký túc xá, khu chức năng, nhà công vụ phải xử lý lắng lọc tiêu chuẩn trước thải hệ thống chung - Bố trí hố ga, cửa thu nước ven theo tuyến lộ theo cự ly tập trung nước thích hợp, bố trí nắp đậy chi tiết chắn rác Chỉ tiêu nước bẩn 90 lít/ người/ngày-đêm - Lượng nước mưa trung bình năm 1500mm/năm, ngày mưa cao 150mm/ngày với lượng nước 36.000m3 ngày, bình quân nước cao 1.500m3/giờ Vì thiết kế tồn hệ thống khả nước cao 1.800 m3/giờ 2.1.7 Vệ sinh môi trường PCCC - Rác thải gom hàng ngày xe chuyên dùng đưa xử lý trung tâm xử lý - Tất phòng ký túc xá, dãy nhà đa năng, phịng cơng vụ có nhà vệ sinh hợp vệ sinh( có hầm tự hoại) - Bố trí họng cứu hỏa nơi thuận tiện sử dụng có cố 2.1.8 Cây xanh thị biểu tượng cơng viên Diện tích cơng viên lớn nhằm tạo màu xanh cho dự án,sân chơi, giải trí, bầu phổi cho khu vực: trồng hoa, cỏ, cảnh, xanh lâu năm để tạo quang cảnh đẹp, thoáng mát, lành Đánh giá tác động môi trường dự án 3.1 Tác động dự án tới môi trường Việc thực thi dự án ảnh hưởng định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến trình sản xuất kinh doanh gây gián đoạn trình vận hành hệ thống công nghệ khu vực Chúng ta dự báo nguồn tác động đến mơi trường có khả xảy giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng - Giai đoạn hoạt động - Giai đoạn ngưng hoạt động • Nguồn gây nhiễm 44 Chất thải rắn Đất đá hoạt động đào hào xây dựng cơng trình phụ trợ khác Rác thải q trình thi cơng xây dựng Sự rơi vãi vật liệu đá, cát, trình vận chuyển thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng Vật liệu dư thừa phế liệu thải Chất thải sinh hoạt lực lượng nhân công lao động tham gia thi công cán nhân viên Chất thải khí Chất thải khí nguồn gây nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động trình thi cơng từ giai đoạn chuẩn bị ngun vật liệu tháo dỡ hạng mục công trình giai đoạn ngừng hoạt động Khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi công giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công, xây dựng cơng trình cụng tháo dỡ hạng mục cơng trình giai đoạn ngừng hoạt động Khí thải phát sinh từ động máy móc, phương tiện khác phục vụ công tác hoạt động kiểm tra sửa chữa, bảo dƣỡng định kỳ hạng mục khác cơng trình Chất thải lỏng Chất thải lỏng có ảnh hƣởng trực tiếp đến vệ sinh môi trƣờng khu vực khu du lịch gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Nước mưa chảy tràn trôi chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống dịng suối phía sau khu du lịch Tuy nhiên dự án có hệ thống nước ngầm thu nước kiểm soát nguồn thải xử lý nước bị nhiễm trước thải ngồi Tiếng ồn Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đường sau phải kiểm sốt trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn - Động cơ, máy móc thi công, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt - Trong q trình lao động gia cơng khí, hàn, vận chuyển vật liệu…… - Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi khói 45 Khi hàm lượng bụi khói vượt ngưỡng cho phép gây bệnh đường hô hấp làm giảm khả lao động cơng nhân Bụi khói đƣợc sinh từ lý sau: - Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng - Từ đống tập kết vật liệu - Từ hoạt động đào bới san lấp 3.2 Dự đốn mức độ ảnh hưởng tới mơi trường 3.2.1 Ảnh hưởng đến môi trường vật lý Ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí Chất lượng khơng khí khu vực trạm chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện mơi trường làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người khơng đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho mơi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ q trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hoá chất sử dụng trình hàn cắt, vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoạt công nhân lán trại gây tượng ô nhiễm cho nguồn nước mặt Lượng nước thải phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ sinh hoạt cán nhân viên vận hành cơng trình thu gom xử lý có khả gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang 46 theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Khơng khí bị nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ơ nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác 3.2.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới mơi trường • Giảm thiểu lượng chất thải Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: Dự toán xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất thoát chưa sử dụng đến Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi cơng Thường xun kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy • Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực trạm Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến vào vận hành trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường 47 khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải đƣợc phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những ngun vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các chất thải rắn phát sinh qúa trình sinh hoạt, ăn uống: khăn lau, rác thải phải thu gom vào phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp, sau xử lý bãi thải theo tiêu chuẩn quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan mơi trường đẹp Chất thải khí Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển từ thiết bị, hoạt động trạm cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Sử dụng van cô lập, đấu nối với thiết bị hữu tránh tượng khí đọng lại gây cháy nổ Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực xây dựng Nước thải có chứa chất ô nhiễm thu gom đưa khu xử lý nước thải cịn nước khơng bị ô nhiễm theo hệ thống thoát nước bề mặt thải trực tiếp Trong giai đoạn vận hành, nước thải thu gom qua hệ thống mương đặt quanh khu vực 48 Tiếng ồn Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng dụng cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến nhân viên làm việc khu vực nhà máy khu vực lân cận nhỏ Sử dụng vật liệu cách âm bọc quanh động phát độ ồn lớn nhất, sử dụng gối đỡ bệ máy băng lò xo, cao su có tính đàn hồi cao để làm giảm độ rung máy móc, thiết bị Bụi khói Trong trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phịng độc, kính bảo vệ mắt Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi cơng dự án CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án BẢNG TỔNG HỢP THEO SUẤT ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ST T Khoản mục chi phí Cách tính Thành tiền Ký hệu 49 I Chi phí GPMB BT đất+BT tài sản+Hỗ trợ 11.125 Gmb II Chi phí xây dựng Gxd1+Gxd2 795.13 Gxd Hạ tầng kỹ thuật 232.307 Gxd1 1.1 Chi phí san 65.235 1.2 Đường giao thông 76.235 Hệ thống cấp điện chiếu 1.3 sáng 50.236 1.4 Hệ thống cấp nước 18.236 1.5 Hệ thống liên lạc viễn thơng 22.365 Phần xây dựng 562.823 Gxd2 2.1 Khu ký túc tầng (5 khu) 486.325 2.2 Nhà ăn, căng tin 10.236 2.3 Phòng tập gym 12.516 2.4 Nhà thể thao đa 36.256 2.5 Bách hóa sinh viên 5.125 2.6 Cơng trình phụ trợ khác III 12.365 Chi phí thiết bị 56.011 Gtb Trạm biến áp , máy phát điện dự phòng 9.523 Trạm bơm 8.126 Thiết bị PCCC 23.236 Dụng cụ thể thao 15.126 IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Gxd+Gtb)*1.180% 15.32 Gqlda 31.73 Gtv (Gxd+Gtb)*0.086% 0.73 50 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Gxd+Gtb)*0.246% 2.09 Chi phí lập dự án đầu tư (Gxd+Gtb)*0.365% 3.11 Chi phí bảo hiểm (Gxd+Gtb)*0.3% 2.55 Chi phí thiết kế xây dựng cơng trình (Gxd+Gtb)*2.23% 18.98 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Gxd*0.48% 3.82 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 0.45 VI Chi phí khác Gqlda+Gtv 47.05 Gk VII Chi phí dự phòng (Gxd+Gtb+Gk+Gmb)*10% 90.93 Gdp (Gdp+Gmb+Gxd+Gtb+Gk) TMĐ 1000.25 T VII Tổng mức đầu tư II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN STT Khoản mục chi phí Thành tiền (tỷ đồng) Nguồn vốn Vốn tự có (tỷ đồng) Vay tín dụng (tỷ đồng) I Chi phí GPMB 11.125 4.325 6.8 II Chi phí xây dựng 795.13 226.055 569.075 Hạ tầng kỹ thuật 232.307 77.625 154.682 51 1.1 Chi phí san 65.235 20.325 44.91 1.2 Đường giao thông 76.235 28.325 47.91 1.3 Hệ thống cấp điện chiếu sáng 50.236 14.325 35.911 1.4 Hệ thống cấp thoát nước 18.236 5.325 12.911 1.5 Hệ thống liên lạc viễn thông 22.365 9.325 13.04 Phần xây dựng 562.823 148.43 414.393 2.1 Khu ký túc tầng (5 khu) 486.325 113.325 373.000 2.2 Nhà ăn, căng tin 10.236 4.235 6.001 2.3 Phòng tập gym 12.516 4.895 7.621 2.4 Nhà thể thao đa 36.256 17.325 18.931 2.5 Bách hóa sinh viên 5.125 3.325 1.800 2.6 Cơng trình phụ trợ khác 12.365 5.325 7.040 III Chi phí thiết bị 56.011 23.099 32.912 Trạm biến áp , máy phát điện dự phòng 9.523 5.325 4.198 Trạm bơm 8.126 3.325 4.801 Thiết bị PCCC 23.236 9.124 14.112 Dụng cụ thể thao 15.126 5.325 9.801 IV Chi phí quản lý dự án 15.32 15.32 - V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 31.73 31.73 - Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0.73 0.73 - Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 2.09 2.09 - Chi phí lập dự án đầu tư 3.11 3.11 - Chi phí bảo hiểm 2.55 2.55 - Chi phí thiết kế xây dựng cơng trình 18.98 18.98 - Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 3.82 3.82 - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường 0.45 0.45 - VI Chi phí khác 47.05 47.05 52 VII Chi phí dự phịng 90.93 30.05 60.88 VII Tổng cộng 1000.25 299.58 700.67 29.951 70.049 Tỷ lệ (%) BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ST T I II 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Khoản mục chi phí Chi phí GPMB Chi phí xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Chi phí san Đường giao thông Hệ thống cấp điện chiếu sáng Hệ thống cấp nước Hệ thống liên lạc viễn thơng Phần xây dựng Thành tiền 11.125 795.13 232.30 65.235 76.235 50.236 18.236 22.365 562.82 Năm 5.5625 10.586 Tiến độ thực Năm Năm 5.5625 54.649 40.256 10.256 18.00 15.253 5.367 Năm 18.00 34.983 2.613 22.365 53 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III IV V 486.32 10.236 12.516 36.256 5.125 12.365 56.011 9.523 8.126 23.236 15.126 15.32 31.73 0.73 2.09 3.11 2.55 18.98 3.82 VIII 0.45 47.05 90.93 1000.2 Khu ký túc tầng (5 khu) Nhà ăn, căng tin Phòng tập gym Nhà thể thao đa Bách hóa sinh viên Cơng trình phụ trợ khác Chi phí thiết bị Trạm biến áp , máy phát điện dự phòng Trạm bơm Thiết bị PCCC Dụng cụ thể thao Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí bảo hiểm Chi phí thiết kế xây dựng cơng trình Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường VI Chi phí khác VII Chi phí dự phịng Tổng cộng Tỷ lệ (%) 120.256 6.000 213.704 2.911 12.516 18.128 5.125 6.365 4.325 0.56 1.236 2.01 9.523 8.126 23.236 15.126 4.39 1.25 0.56 2.01 1.25 0.45 33.275 40.235 4.885 30.012 3.246 15.325 5.645 5.36 89.6585 8.96 265.877 26.58 241.01 24.09 403.722 40.36 18.128 5.365 27.91 0.73 2.09 3.11 2.55 18.98 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 1000,25 tỷ đồng +) Vốn huy động (tự có) : 299,58 tỷ đồng 152.365 7.325 54 +) Vốn vay : 700,67 tỷ đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 300 700 70.049 % 29.951 % Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Thu từ hoạt động giữ xe ô tô, giữ xe máy ban ngày qua đêm, dịch vụ sửa, rửa xe - Thu từ việc tiến hành cho thuê mặt mở nhà ăn sinh viên, mở phòng tập gym, mở phòng ngồi thiền, tập yoga cho sinh viên, mở thư viện, mở tạp hóa, mở khu giặt đồ nhanh, dịch vụ cắt tóc, qn photo khu kí túc xá - Thu từ việc cho thuê mặt mở quán café, quán hàng hóa thiết yếu, quán photo, quán giặt đồ nhanh, phòng tập thể thao khu cơng vụ giáo viên - Vì sân KTX khu thể dục sinh viên KTQD, phục vụ chon nhu cầu học tập sinh viên nên trích từ khoản từ học phí sinh viên để đầu tư thiết bị bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, sân bóng, lưới tập,,, - Khu KTX thu từ hoạt động cho sinh viên thuê phòng theo quy định lần thu chi phí tháng, tiền điện, nước, wifi Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án % Khoản mục 55 Thuế TNDN Chi phí vận hành hoạt động Qũy lương hàng năm Chi phí khác (BH, Tài sản) Chi phí sửa chữa thường xuyên Chi phí sửa chữa lớn Chi phí lương BHXH, BHYT Chi phí khác ( điện, nước,,) Bảng tính 2% 5% 10 % 2% 7% 7% 19 % 2% Doanh thu Doanh thu Doanh thu /KHCB /KHCB Qũy lương Doanh thu Phương án vay - Số tiền : 700,67 tỷ đồng - Thời hạn: 10 năm ( 120 tháng ) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí: Khách hàng đề nghị hưởng lãi suất 7%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản bảo đảm vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay cố định Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ (1:trả gốc đều; 2:trả gốc lãi đều;3:theo lực dự án) 10 7% 7% 7% năm /năm /năm /năm Các thông số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm thứ có nguồn thu phải tiến hành trả nợ gốc thời gian trả nợ phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế.Theo phân tích tính tốn dự án, dùng tồn nguồn lợi nhuận sau thuế để tiến hành trả nợ đến năm thứ 10 dự án trả nợ xong toàn nguồn vốn vay 56 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 2,599 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 2,599 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hồn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 11 thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ 10 để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư cịn phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Pip = Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,106 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,106 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7%) O=-P+ Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) NPV = -P + Trong đó: +) P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất +) CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao 57 Hệ số chiết khấu mong muốn 7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV =1176.000.000.000 đồng Như vòng 15 năm hoạt động thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1176.000.000.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 23,7% > 7% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 3.6 Phân tích lợi ích chi phí (B/C) B/C = Trong đó: Bi: Thu nhập/lợi ích năm i Ci: Chi phí năm i r: Tỷ suất chiết khấu n: Số năm thực dự án Hệ số chiết khấu mong muốn 7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn B/C = 2,65 năm thứ 10 Ta thấy B/C >1  Chấp nhận dự án Khảo sát độ nhạy theo khả tăng, giảm chi phí (chi tiết bảng excel) NPV IRR nhạy cảm với chi phí đầu tư Khi giảm hay tăng chi phí lên 5%, 8% hay 11% dự án khả thi mặt tài Các bảng tính hiệu tài (Bảng Excel) ... Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 52 Phương án vay .54 Các thơng số tài dự án .54 TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI VÀ CẢI TẠO KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VÀ KHU NỘI... hoàn trả vốn đầu tư 36 Phương án quản lý khai thác dự án 37 III Phân đoạn tiến độ thực dự án 38 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ... quản lý dự án đầu tư xây dựng Quyết định số 79/ QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây Dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng Luật Đầu Tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 25 Luật