Thực hành kế toán ở To hop SX do Thi Son - .doc

Trang 1

Biểu số 05:

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU NĂM 2001

Tên kho: đội xây dựng 2i xây d ng 2ựng 2

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 20-37,5mm

Số dư đầu kỳ 01/09/2001

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.9091.971139.761.639

43314/.9Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá62170.9091.971139.761.639

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Đá 10-20mm

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.90929220.705.428

43314/.9Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá62170.90929220.705.428

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.90959842.403.582

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33170.9097,5409.087

43314/.9Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá62170.9097,5409.087

http://tailieutonghop.com

Trang 2

Qui cách phẩm chất: Đạt tiêu chuẩnĐơn vị tính: m341014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn33134.545187,26.466.824

43314/.9Rải mặt đường Sầm Sơn Thanh Hoá62134.545187,26.466.824

Tên vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá: Bột đá

41014/.9Nhập đá của tổng hợp sản xuất đá Thi Sơn331209.909 326.690.880

Trang 4

Biểu số 07:

BẢNG TỔNG HỢP SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 331 QUÝ III NĂM 2001

TTên đơn vị sản phẩmNợSố dư cuối kỳCóSố phát sinh trong kỳNợCóNợSố dư cuối kỳCó

1 Cty XDCTGT Việt Lào (B

3 Cty xây dựng Thái Bình (B

9 Cty vật tư tổng hợp Thanh Hoá

Trang 5

12 Cty đá vôi Núi nhồi 86.899.800 144.261.000 57.361.20013 Cty xăng dầu B12 Quảng

(đã ký)

Trang 6

Ngày lập Số hiệu Ngày trênhoá đơn

Tênngười

Trang 7

21 397 07/09/01 014994 01/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đường Nhựa đường lỏng 23.701.246 152 Cty mua22 014994 03/08/01 Thơi Công ty cung ứng nhựa đường Thuế GTGT được khấu trừ 3.370.082 133

Bằng chữ: (Hai trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm tám mươi đồng)

Ngày 03 tháng 10 năm 2001Người lập

(Đã ký)

Trang 8

Tênngười

Trang 9

18 03/09/01 Tuynh Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn Thuế GTGT được khấu trừ 21.643.744 133

19 411 17/09/01 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 142.473.791 152 Cty mua20 000060 31/08/01 Bài Cty TNHH nhựa đường Cattex Nhựa đường lỏng 14.247.379 133 Cty mua

Bằng chữ: (Tám trăm linh tám triệu bốn trăm ngàn sáu trăm năm mươi sáu đồng)

(Đã ký)

Trang 10

Tênngười

Trang 11

19 428 22/09/01 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Dầu Diezel 21.252.000 152 Đội mua20 13515 06/09/01 Tuynh Xí nghiệp xăng dầu K133 Thuế GTGT được khấu trừ 1.932.000 133

Bằng chữ: (Một tỷ một trăm mười bảy triệu, chín trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm chín ba đồng)

(Đã ký)

Trang 12

Biểu 11:

PHIẾU PHÂN TÍCH TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Tháng 09 năm 2001TK 331

Sốphiếuđăng ký

TK ghi NợTK ghi Có

Phân tích các khoản tiền

1Phải trả người bán tiền mua vật tư, SCL TSCĐ trong tháng

3Phải trả người bán tiền mua vật tư trong tháng1.117.927.593101.552.802 1.016.374.791

2.174.306.529175.467.065 1.969.814.06429.025.400

Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi tư triệu ba trăm linh sáu nghìn năm trăm ba chín đồng

Trang 13

Ngày 03 tháng 10 năm 2001Kế toán

(đã ký)

Trang 14

Ngày lậpTênngười

Trang 15

9 422 07/09/01 Tuynh Nhựa đường lỏng Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 23.701.246 621 Cty mua10 423 07/09/01 Tuynh Phụ tùng trạm trộn SCL trạm trộn D508-2A của đội công trình 13.396.000 335 Đội mua11 424 08/09/01 Tuynh Xăng, dầu phụ các loại Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 15.161.492 621 Đội mua

Bằng chữ: (Hai trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm bảy mươi tám nghìn không trăm năm tám đồng)

Trang 16

ĐƯCT ghi

1 425 10/09/01 Phượng Đá các loại T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km - 216 54.704.000 621 Đội mua

3 431 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.117.700 621 Đội mua4 432 13/09/01 Tuynh Dầu mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.142.600 621 Đội mua5 433 14/09/01 Tuynh Đá các loại, đá thải, bột đá Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 216.437.440 621 Đội mua6 435 17/09/01 Phượng Nhũ tương nhựa đường T/C nền, mặt đường quốc lộ 210km - 216 14.699.520 621 Đội mua7 436 17/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 21.233.060 621 Đội mua

Trang 17

9 438 20/09/01 Kiên Xi măng Lát hè quốc lộ 5 đoạn 1 Gia Thuỵ 22.704.000 621 Đội mua

Bằng chữ: (Sáu trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm bốn mươi tư đồng)

Trang 18

Trang 19

9 454 27/09/01 Hồng Dầu phụ các loại T/C quốc lộ dự án 1A 1.010.892 621 Đội mua10 455 27/09/01 Tuynh Dầu Mazut Rải bê tông Asphalt mặt đường sầm sơn -TH 10.516.100 621 Đội mua

Bằng chữ: (Năm trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi nghìn, bốn trăm đồng)

Trang 20

Trang 21

9 464 29/09/01 Hoa Bê tông Asphalt T/C đường TT thử nghiệm an toàn xe Hon da VN 109.883.100 621 Đội mua10 465 29/09/01 Phượng Cánh trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặt đường

11 466 29/09/0 Tuynh Cánh trộn, tay trộn Sửa chữa nhỏ trạm trộn 07 hạch toán CT rải mặtđường sầm sơn -TH

Bằng chữ: (Hai trăm chín mươi triệu, sáu trăm bốn mươi tư nghìn, năm trăm chín hai đồng)

Trang 22

Biểu 18

BẢNG KÊ TỔNG HỢP XUẤT VẬT LIỆU

Tháng 09 năm 2001

Nút giaothông NamHàm Rồng

TT thửnghiệm xe

an toànHonda

Quốc lộ217 km-220 NgaSơn - TH

QL210km -216 NgaSơn - TH

QL 1 dự án1A

QL 21km76-km78 Hoà

Rải bê tôngmặt đườngsầm sơn -TH

Lát hè QL5 đoạn 1Gia Thuỷ

Rải BTNmặtđườngSầm Sơn

QL210km-216 NgaSơn TH

Trang 23

Định dạng
Số trang	23
Dung lượng	384,5 KB