GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Tóm tắt dự án
Giữa sự nhộn nhịp của Sài Gòn, việc tìm kiếm một không gian yên tĩnh để đọc sách trở nên khó khăn Tuy nhiên, niềm đam mê đọc sách vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào của thành phố, mà vẫn lặng lẽ tồn tại giữa những bộn bề cuộc sống.
Chúng tôi đã tạo ra một quán cafe đặc biệt dành cho những người yêu thích sự yên tĩnh và sách Tại đây, bạn không chỉ tìm thấy sự đồng điệu trong sở thích mà còn được truyền cảm hứng qua những bản nhạc du dương và tách cafe thơm ngon Không gian này được thiết kế để “sưởi ấm cảm hứng sáng tạo” cho những ai đam mê đọc sách và khám phá những phương pháp mới Với bộ sưu tập sách được chọn lọc kỹ lưỡng, chúng tôi tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm thú vị và đáng thử cho tất cả mọi người.
Quán café Sách gian mở mang đến không gian thoải mái với những chiếc bàn tròn nhỏ xinh, được bố trí giữa các ghế sofa mềm mại, tạo điều kiện lý tưởng cho những cuộc trò chuyện kéo dài mà không bị làm phiền.
Khảo sát từ nhiều nguồn khác nhau đã cho thấy tiềm năng to lớn của mô hình quán cà phê sách, với những kết quả khả quan vượt ngoài mong đợi Nghiên cứu này cung cấp các kết quả và hiệu quả dự kiến nếu thực hiện đầu tư, nhằm đánh giá tính khả thi của dự án.
Tên dự án: Dự án quán Cà Phê Sách – Không Gian Xanh
Địa chỉ: Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
Loại hình kinh doanh: Thương mại dịch vụ
Sản phẩm/Dịch vụ: Kinh doanh cà phê, nước giải khác khác kết hợp đọc sách
Khách hàng mục tiêu: Nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, người có sở thích đọc sách
Thị trường hướng tới: Bình Thạnh và các khu vực lân cận
Mục tiêu dự án
Dự án sẽ được thực hiện với tổng chi phí đầu tư: 878,300,000 VND
Doanh thu trung bình mỗi năm: khoảng 2.3 tỷ VND
Thời gian hoàn vốn có tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian: 3.06 năm
Hiện giá thu hồi thuần (NPV): 440,489,542 VND
Tỉ suất sinh lời nội bộ (IRR): 54%
Sau khi đã mua tài sản cố định và trang thiết bị dự án sẽ được đưa vào thi công.
Quá trình thi công sẽ được giám sát kỹ bởi chủ đầu tư.
Thời gian dự kiến bắt đầu xây dựng: 01/04/2020
Thời gian dự kiến đưa dự án vào hoạt động: 01/06/2020
Mang lại một không gian phù hợp, thoải mái kết nối cộng đồng
Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ và sự hài lòng của khách hàng
Tạo dấu ấn thương hiệu để mọi người biết đến
Mục tiêu doanh thu dự kiến hằng năm là trên 1.8 tỷ đồng, đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên hoạt động
Thu hồi vốn trong vòng: 3 năm
Lợi nhuận dự kiến hằng tháng: 45,000,000 VND
Số lượng khách đến quán trung bình: 300 người / ngày
Tiếp tục mở rộng cửa hàng theo chuỗi hệ thống
Sự cần thiết phải thực hiện dự án
Bình Thạnh là khu vực sầm uất với nền kinh tế phát triển và đời sống người dân ngày càng được cải thiện Nhu cầu đọc sách và thư giãn của người dân tăng cao, dẫn đến việc tìm kiếm những quán cà phê có không gian đẹp, yên tĩnh và độc đáo Để đáp ứng nhu cầu này, việc mở quán cà phê sách là một lựa chọn hợp lý.
Mức độ phù hợp của dự án
Quán tọa lạc trên đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực có nhiều trường đại học, văn phòng và khu dân cư với thu nhập ổn định Đây là môi trường lý tưởng để tiếp cận đối tượng khách hàng chính mà quán hướng tới.
Không gian thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên là điểm nhấn thu hút giới trẻ, trong khi decor đẹp mắt tạo nên địa điểm lý tưởng để check-in Sự độc đáo và mới mẻ của không gian này cũng góp phần làm cho trải nghiệm trở nên khác biệt và hấp dẫn hơn.
Quận Bình Thạnh, tọa lạc ở hướng đông thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích 2.076 ha Phía nam giáp Quận 1, phía tây giáp Quận 3, Phú Nhuận và Gò Vấp, trong khi phía đông giáp sông Sài Gòn, đối diện là quận Thủ Đức và quận 2.
Vị trí địa lý thuận lợi của khu vực này nằm ở chỗ tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng, bao gồm xa lộ Hà Nội và quốc lộ 13, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Vị trí địa lý của quán không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tự nhiên như địa hình, địa chất hay khí hậu, điều này góp phần quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư và nâng cao hiệu quả của dự án.
Khí hậu thành phố có đặc điểm nhiệt đới gió mùa, với nhiệt độ cao và ổn định quanh năm Quán luôn chú trọng điều chỉnh nhiệt độ trong phòng để tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu giải khát theo từng thời điểm trong năm.
Quận Bình Thạnh tập trung nhiều trường Đại học và Cao đẳng, tạo ra một thị trường tiêu thụ tiềm năng với đông đảo dân số trong độ tuổi lao động, đặc biệt là sinh viên Nhu cầu giải trí và thư giãn của nhóm đối tượng này cao, nhờ vào thu nhập ổn định và có xu hướng tăng Cơ cấu dân số trẻ đảm bảo nguồn lao động ổn định cho các dự án, với sinh viên có thời gian nhàn rỗi và nhu cầu làm việc bán thời gian Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các dịch vụ quán café trong khu vực.
Khách hàng mục tiêu của dự án quán bao gồm sinh viên, học sinh phổ thông, nhân viên văn phòng và khách du lịch, những người có nhu cầu học hỏi và tìm kiếm tri thức.
Năng lực nhà đầu tư: 8 thành viên góp vốn trong dự án
Năng lực tài chính: Tổng nguồn vốn trong đó vốn chủ sở hữu là được hỗ trợ từ gia đình và từ nguồn vốn vay từ ngân hàng.
Tốt nghiệp trường bằng cử nhân trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
Có kiến thức về thiết lập dự án đầu tư được học ở nhà trường, có kinh nghiệm và lập dự án đầu tư.
Có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, kiến thức vững về kỹ thuật và công nghệ, cùng với khả năng áp dụng vào đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu.
Sự am hiểu về thị hiếu, sở thích đa dạng và luôn biến đổi không ngừng của giới trẻ.
Năng lực quản lý: Có kiến thức về ngành Tài chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh sự được học ở trường.
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
Phân khúc thị trường
2.1.1 Nhu cầu sản phẩm trên thị trường
2.1.1.1 Nhu cầu về việc đi cà phê:
Ngày nay, quán cà phê xuất hiện khắp nơi tại các thành phố lớn, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày Tại các con hẻm nhỏ, hình ảnh ông xe ôm và những người lớn tuổi ngồi bên lề đường thưởng thức cà phê và đọc báo đã trở thành thói quen quen thuộc trước khi bắt đầu một ngày mới Đối với công nhân và dân văn phòng, do bận rộn và không có thời gian, họ thường tranh thủ dừng lại mua ly cà phê mang đi trên đường đến nơi làm việc.
Cuối tuần là thời điểm các quán cà phê đông đúc, khi mọi người tìm đến để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng Họ thường ngồi lại cùng bạn bè để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, hoặc đơn giản là thưởng thức ly cà phê một mình và suy ngẫm về cuộc sống Cà phê đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người Việt, như một người bạn thân thiết trong những khoảnh khắc thư giãn.
2.1.1.2 Nhu cầu về đọc sách:
Mỗi độ tuổi có nhu cầu đọc sách khác nhau; trong khi người trung niên và cao tuổi thường ưa chuộng văn học cổ điển và sách khoa học giáo dục, giới trẻ hiện nay lại có xu hướng tìm kiếm thông tin qua các công cụ tiện ích phù hợp với lứa tuổi của họ.
Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, sách trực tuyến đã trở thành công cụ phổ biến giúp nhiều người tiếp cận tác phẩm văn học, góp phần thay đổi thói quen đọc sách Tuy nhiên, phần lớn độc giả vẫn ưa chuộng cảm giác cầm trên tay một cuốn sách yêu thích và tận hưởng việc đọc sách truyền thống.
Mô hình cà phê sách đã nổi lên trong những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu của những người yêu sách và góp phần xây dựng văn hóa đọc cho giới trẻ Không gian này giúp họ khám phá vẻ đẹp của việc đọc sách, đồng thời tạo ra một xu hướng mới và độc đáo, mang đến dấu ấn riêng cho quán.
2.1.1.3 Nhu cầu về không gian xung quanh:
Trước đây, khi kinh tế khó khăn, con người chỉ chú trọng đến việc no đủ mà không quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế hiện nay, nhu cầu về chất lượng cuộc sống đã gia tăng, dẫn đến khao khát tìm kiếm không gian nghỉ ngơi và thư giãn để tái tạo năng lượng Điều này lý giải sự ra đời của các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn cao cấp và quán cà phê, phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của con người.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Book Coffee là một quán cà phê lý tưởng, nơi mọi người có thể thư giãn trong không gian thoải mái hoặc gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp Quán không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê mà còn mang đến dịch vụ tận tình, tạo điều kiện cho những cuộc trò chuyện thú vị.
2.1.2 Tình hình cung ứng sản phẩm dự án trên thị trường
Công nghệ phát triển nhanh chóng khiến cuộc sống hiện đại trở nên bận rộn, khiến nhiều người tìm kiếm những giây phút yên bình trong quán cà phê sách Mô hình này đã trở nên quen thuộc với người dân Sài Thành, đặc biệt là giới trẻ, nhờ không gian yên tĩnh và thư thái cùng với những kệ sách phong phú Ngoài ra, cà phê nguyên chất và cà phê take away cũng được ưa chuộng, mang đến trải nghiệm thú vị khi ngồi trò chuyện bên ly cà phê dưới ánh đèn thành phố Những quán cà phê thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên thu hút khách hàng yêu thích sự tĩnh lặng và giao lưu Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, quán cà phê sách không chỉ cung cấp sách mà còn thay đổi mô hình phục vụ linh hoạt.
2.1.3 Thị trường mục tiêu của sản phẩm dự án
Mô hình quán sách hướng tới việc cung cấp đa dạng thể loại sách và thường xuyên cập nhật tin tức, kiến thức mới nhất cho khách hàng, đặc biệt là những người không kịp theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông địa phương Đối tượng mục tiêu là tất cả mọi người, tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, quán đã tiến hành phân tích thị trường khách hàng tại khu vực Bình Thạnh và TP Hồ Chí Minh.
Nhóm 1: ( Có thu nhập thấp (chiếm 30%))
Đối tượng khách hàng chính của chúng tôi bao gồm học sinh, sinh viên tại quận Bình Thạnh, những người yêu thích đọc sách, cùng với những người đi làm đang tìm kiếm kiến thức bổ ích và muốn khám phá các cuốn sách hay.
Thu nhập trung bình của đối tượng chủ yếu là học sinh và sinh viên dao động từ dưới 0.5 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng mỗi tháng Do vẫn còn phụ thuộc vào gia đình, nên họ chưa hoàn toàn độc lập về tài chính.
Những người có học thức và trình độ học vấn cao thường tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ trong một môi trường năng động và thoải mái Họ mong muốn kết hợp việc thưởng thức đồ uống giải khát với việc đọc sách, học tập, làm việc và giao lưu trò chuyện.
Khi vào quán cà phê, khách hàng thường có thói quen trò chuyện với bạn bè, truy cập Internet, xem tin tức và sử dụng mạng xã hội trong khi thưởng thức đồ uống yêu thích Thời gian phổ biến mà khách hàng lựa chọn đến quán cà phê là vào buổi tối, đặc biệt sau 18h Mức giá mà họ chấp nhận cho một ly cà phê thường dao động từ 20.000đ đến dưới 35.000đ.
Mức độ quay lại của khách hàng: thường xuyên.
Nhóm 2 (Có thu nhập trung bình (chiếm 50%))
Thu nhập: từ 6.000.000 đồng/ tháng trở lên Có nguồn thu nhập ổn định, có nhu cầu mua những sản phẩm có chất lượng
Nhóm đối tượng này thường có trình độ học vấn cao và khả năng chi trả để tìm kiếm không gian phù hợp cho việc thưởng thức đồ uống, đọc sách, họp mặt, trò chuyện, thư giãn và làm việc Họ thường lựa chọn quán café vào buổi tối, đặc biệt sau 18h, và sẵn sàng chi khoảng 30.000đ đến dưới 50.000đ cho trải nghiệm này Đặc biệt, hương vị cà phê Việt Nam là sự ưu tiên hàng đầu của họ.
Mức độ quay lại của khách hàng: thường xuyên.
Nhóm 3: đối tượng có thu nhập cao (chiếm 20%)
Thu nhập: từ 20.000.000 đồng/ tháng trở lên.
Những người này thường xuyên đọc báo và tạp chí hàng ngày, thể hiện niềm đam mê với sách để cập nhật thông tin Họ ưa chuộng không gian cà phê sân vườn và cà phê lề đường, thay vì lựa chọn những quán cà phê sang trọng và đắt tiền.
Mức độ quay lại của khách hàng: không thường xuyên.
Chiến lược tiếp thị
Chúng tôi chủ yếu bán cà phê trực tiếp tại quán, nhưng cũng phục vụ khách hàng từ xa thông qua các kênh đặt hàng online như Grab Food, Now, Foody, Go Food, và nhận đơn hàng trực tiếp qua website, Facebook hoặc điện thoại.
Phát tờ rơi quảng cáo tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học, các công ty và người trung niên ở khu vực xung quanh.
Để quảng bá sản phẩm hiệu quả, quán cần xây dựng một website chuyên nghiệp và tạo trang thông tin trên các kênh mạng xã hội như Facebook và Instagram Việc thường xuyên cập nhật video giới thiệu về các thức uống mới, sách mới và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn sẽ thu hút khách hàng cũ và chào đón khách hàng mới.
Ước tính doanh thu, chi phí bán hàng
Doanh thu bán hàng: 1.8 tỷ đồng / năm
Chi phí bán hàng: 1.2 tỷ đồng / năm
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO
Lựa chọn địa điểm và phân tích tác động môi trường
Bảng 2 Menu quán café sách
STT Tên Hình ảnh minh họa Đơn giá
Lựa chọn một địa điểm và đánh giá: 443 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
Hình 2 Ảnh Google Map khu vực đường Điện Biên Phủ, phường 25, Bình thạnh, TP.HCM
Địa điểm này nằm gần các khu chung cư và đặc biệt là các trường đại học lớn, nhằm phục vụ nhu cầu của sinh viên trong khu vực.
Địa điểm này tọa lạc trên một con đường lớn, nhộn nhịp và ồn ào, không đáp ứng tiêu chí yên tĩnh và thoáng mát mà nhóm đã đề ra cho quán cà phê sách.
Trên đường này cũng có khá nhiều quán cà phê như The Coffee House, Cheese Coffee, Trung Nguyên Legend Cáfe,… nên khó cạnh tranh.
Chi phí thuê mặt bằng khá đắt đỏ nếu thuê mặt bằng và xây dựng thiết kế nhà sẽ rất tốn kém chi phí
Vị trí lựa chọn: Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
Hình 4 Ảnh Google Map Vị trí lựa chọn để xây dựng quán café Sách
Cà phê sách thu hút khách hàng nhờ không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng và sâu lắng, phù hợp với doanh nhân và trí thức yêu thích đọc sách Địa điểm quán cần nằm gần khu dân cư, trường học và văn phòng để dễ dàng tiếp cận khách hàng Chúng tôi đã chọn Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, nơi có nhiều quán cà phê và gần các trường đại học như Hutech, Giao thông Vận tải và Ngoại thương, giúp thu hút sinh viên Khu vực này có cơ sở hạ tầng tốt, giao thông thuận tiện và chỗ đậu xe thoải mái, với mạng lưới điện ổn định, hạn chế sự cố mất điện Quán được thiết kế độc đáo với tòa nhà hai lầu, mang đến không gian xanh lý tưởng cho những ai yêu thích hương vị cà phê đậm đà và những phút giây tĩnh lặng.
3.1.3 Phân tích tác động môi trường Ảnh hưởng đời sống dân cư xung quanh: dân cư địa bàn xung quanh đa số là các khu chung cư ký túc xá nhà trọ sinh viên nên việc mở một quán cà phê sách không tác động xấu thậm chí còn tạo ra một không gian học tập và làm việc hiệu cho do dân cư quanh đây.
Khu vực này gần các trường học và đông dân cư, vì vậy an ninh tương đối đảm bảo, hiếm khi xảy ra trộm cắp hay cướp giật, giúp khách hàng yên tâm khi đến quán Bên cạnh đó, lối sống của cư dân cũng rất lành mạnh và văn minh.
Khi xây dựng quán cà phê sách này sẽ không tác động xấu đến môi trường hay hệ sinh thái hay làm mất thẩm mỹ cảnh quan đô thị
Quán cà phê sách sẽ được xây dựng trên diện tích 100 m2, bao gồm một tầng trệt và một lầu cùng với bãi giữ xe Tầng trệt được thiết kế với không gian xanh, nhiều cây cảnh và kệ sách bằng gỗ veneer kết hợp với sắt sơn tĩnh điện, tạo nên một không gian mới mẻ, năng động và gần gũi với giới trẻ.
Hình 5 Hình ảnh minh họa không gian quán tầng trệt
Cụ thể tầng trệt gồm 1 cửa chính, 1 nhà vệ sinh, 1 quầy pha chế, kệ sách và giá treo sách phía trên các bộ bàn ghế.
Hình 6 Hình ảnh minh họa không gian quán tầng trệt
Bàn đọc sách được đặt đối diện quầy chế biến cafe, thuận tiện cho việc phục vụ khách hàng và tạo điểm nhấn cho khu vực cafe Giá sách treo trên bàn ngồi thiết kế tiện dụng, lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức cafe và đọc sách Bàn đọc rộng rãi, được trang trí bằng các lọ hoa, mang đến không gian gần gũi và sinh động hơn.
Hình 7 Hình ảnh minh họa không gian quán tầng trệt
Tầng trệt được thiết kế với gam màu ấm áp, tạo không gian khơi gợi niềm đam mê tri thức cho sinh viên, trong khi lầu trên là phòng máy lạnh với phong cách tao nhã dành cho dân văn phòng Không gian này hướng đến ánh sáng, lý tưởng cho việc thư giãn với ly cà phê và đọc sách yêu thích, đồng thời cũng thuận tiện cho việc hoàn thành công việc còn dang dở, từ đó đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Hình 8 Hình ảnh minh họa không gian quán trên lầu
Hình 9 Hình ảnh minh họa không gian quán trên lầu
Lựa chọn kỹ thuật công nghệ
3.2.1.1 Nhóm dụng cụ pha chế a Máy pha cà phê:
Tên sản phẩm: Máy pha cà phê tự động Jura Impressa E8
Hình 10 Máy pha cà phê
Chức năng Pha cà phê tự động
Công suất pha cà phê 50 tách/giờ Ngăn chứa cafe hạt 280g
Hộc chứa nước 1,9 lít Kích thước 28cm x 35,1cm x 43,9cm Nguồn điện áp 220V / 50Hz
Sản xuất tại Thụy Sĩ
Bảo hành 12 tháng b Máy xay sinh tố
Hình 11 Máy xay sinh tố
Tên sản phẩm: Kangaroo KG4B4 Giá bán: 1.000.000 VND
Công suất tối đa 380W, Độ ồn vận hành thấp
Thương hiệu Việt Nam c Máy ép trái cây
Hình 12 Máy ép trái cây
Tên sản phẩm: Máy Ép Trái Cây Hafele GS-353 400W (14L)
Nơi sản xuất Trung Quốc
Chất liệu Lưới lọc bằng thép không gỉ
3.2.1.2 Nhóm dụng cụ phục vụ a Ly (Cốc)
Hình 13 Ly (cốc) các loại
Loại Số lượng (ly) Đơn giá (vnd) Thành tiền (vnd)
Ly thủy tinh các loại 40 20.000 800.000 b Khay bưng đồ chuyên dụng
Số lượng: 10 Đơn giá: 35.000 vndThành tiền: 350.000 vnd
3.2.1.3 Nhóm dụng cụ làm bếp a Tủ lạnh
Tên: TỦ LẠNH HITACHI 339 LÍT R- FG450PGV8 (GBK)
Tủ lạnh Hitachi 339 lít R-FG450PGV8 (GBK) sở hữu máy nén Inverter mạnh mẽ, giúp tạo ra lượng lớn không khí lạnh và hoạt động hiệu quả ở chế độ tiết kiệm năng lượng Với hệ thống quạt kép, tủ lạnh cung cấp khí lạnh riêng biệt cho ngăn đá và ngăn lạnh Đặc biệt, sản phẩm có khả năng giữ lạnh lên đến 12 giờ khi mất điện mà không cần ổn áp.
Màu sắc Đen thủy tinh
Thời gian bảo hành 12 Tháng Địa điểm bảo hành Nguyễn Kim
Kiểu tủ lạnh Ngăn đá trên
Dung tích tủ lạnh 339 lít b Tủ mát
Tên: TỦ MÁT SANAKY 200 LÍT VH- 258K
Nơi sản xuất Việt Nam
Tên: Tủ đông Sanaky VH- 2299HY2
Thông số kỹ thuật tủ đông Sanaky VH-2299HY2
Dung tích tổng thể / Dung tích sử dụng 220 lít / 175 lít
Loại Tủ đông 1 ngăn 1 cánh
Kích thước(DxRxC mm) 860 x 620 x 845 mm
Kiểu cửa 1 cánh lật vali
Dàn lạnh Dàn lạnh bằng đồng
Tên: Máy Lạnh Inverter Electrolux ESV09CRO-D1 (1.0HP)
Số lượng: 2 Đơn giá: 5.000.000 Thành tiền: 10.000.000
Thông tin dàn lạnh Dài 71.5cm - Cao 19.4cm - Dày 28.5cm - Nặng 9kg
Thông tin dàn nóng Dài 68.1cm - Cao 28.5cm - Rộng 43.4cm - Nặng 19.8kg
Chất liệu Nhựa Điện áp 220 - 240V / 50Hz
Xuất xứ thương hiệu Thụy Điển
Nơi sản xuất Thái Lan
Phạm vi làm lạnh hiệu quả Dưới 15 m2
Chế độ tiết kiệm điện Có
Kháng khuẩn khử mùi Bộ lọc HD giúp lọc sạch không khí, Active Plasma diệt khuẩn, virusChế độ gió Điều khiển lên xuống, trái phải tự động
3.2.1.4 Nhóm vật dụng nội thất a Bộ bàn ghế dài
Hình 19 Bộ bàn ghế dài
Tên: bộ bàn ghế gỗ dài 1 bàn 8 ghế
Số lượng: 2 bộ Đơn giá: 3.000.000 vnd Thành tiền: 6.000.000 vnd b Bộ bàn ghế nhỏ
Hình 20 Bộ bàn ghế nhỏ
Tên: Bàn ghế gỗ nhỏ 1 bàn 4 ghế
Số lượng: 20 bộ Đơn giá: 1.500.000 vnd Thành tiền: 30.000.000 vnd c Kệ sách
Tên: Kệ sách gỗ thông thường
Số lượng: 5 Đơn giá: 500.000 vndThành tiền: 2.500.000 vnd
Hình 21 Kệ sách các loại
Tên: Kệ sách gỗ nghệ thuật
Số lượng: 5 Đơn giá: 400.000 vnd Thành tiền: 2.000.000 vnd d Kệ trưng bày
Số lượng: 5 Đơn giá: 300.000 vnd Thành tiền: 1.500.000 vnd e Sách các loại
Tiểu thuyết, truyện và sách kinh tế rất phù hợp cho học sinh, sinh viên, trong khi sách kinh điển và sách về cuộc sống lại thu hút người trung tuổi Đối với doanh nhân và trí thức, sách làm giàu, sách phát triển bản thân và sách kinh tế là những lựa chọn lý tưởng.
Số lượng: 200 cuốnThành tiền: 20.000.000 vnd
3.2.1.5 Nhóm thiết bị quản lý a Máy tính tiền
Tên: Máy Pos Cảm ứng Yamafuji JM- 9900
Số lượng: 1 Thành tiền: 10.000.000 vnd
Bộ nhớ SSD 32 inch 32 GB
Bộ nhớ Chuẩn 4GB, Ổ cắm DDR3L 2 x SODIMM Đồ họa Tích hợp Intel GMA950, Hỗ trợ DirectX9.0 Độ phân giải 15 "TFT-LED 400 cd / ㎡ (độ phân giải 1024 x 768), 32bit
Color Màn hình cảm ứng Cảm biến điện dung
Hỗ trợ hệ điều hành Windows XP / Vista, Windows 7/8/10 b Két đựng tiền
Số lượng: 1Thành tiền: 1.000.000 vnd c Camera
Số lượng: 3 Đơn giá: 3.000.000 vnd Thành tiền: 9.000.000
Tầm quan sát ban đêm 35m
Công suất 3W Độ phân giải 2MP
Vị trí Ngoài trời, Trong nhà
Tầm quan sát hồng ngoại 30m Ống kính 2,8mm - 12mm
Kích thước sản phẩm 77mm x 240mm
Sản xuất tại Hàn Quốc
Bảo hành 24 tháng d Máy in hóa đơn:
Hình 27 Máy in hóa đơn
Tên: Máy in hóa đơn Xprinter XP-58IIH
Số lượng: 1 Thành tiền: 500.000vnd
Tốc độ in 90 mm/s Kích thước khổ in 58mm Độ bền đầu in 100km
Giao tiếp USB - Giao tiếp mở rộng
Kết nối Ngăn kéo đựng tiền
Hỗ trợ in Tiếng việt đầy đủ e Loa phát nhạc
Số lượng: 2 Đơn giá: 2.500.000 vnd Thành tiền: 5.000.000 vnd
Bảng 3 Tổng chi phí mua máy móc thiết bị dụng cụ
Nhóm dụng cụ pha chế
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Nhóm dụng cụ phục vụ
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
3 Ly thủy tinh các loại 40 20,000 800,000
4 Khay bưng đồ chuyên dụng 10 35,000 350,000
Nhóm dụng cụ làm bếp
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Nhóm vật dụng nội thất
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
3 Kệ sách gỗ thông thường 5 5,000,000 25,000,000
4 Kệ sách gỗ nghệ thuật 5 400,000 2,000,000
Nhóm thiết bị quản lý
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Khả năng cung ứng nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào
Trên thị trường hiện nay, cà phê pha bắp và các loại cà phê chứa phụ gia, hóa chất ngày càng phổ biến, nhưng chúng không chỉ có hương vị kém mà còn gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng Để đảm bảo chất lượng, nhóm đã quyết định chọn thương hiệu cà phê Trung Nguyên làm nguồn cung cấp chính cho hạt và bột cà phê cho quán Quý khách có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tại chi nhánh chính của Trung Nguyên hoặc văn phòng tại số 17, Tân Trang, Phường 9, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
3.3.1.2 Nước ngọt Để tìm một đối tác uy tín, giá rẻ để hợp tác cùng phát triển nhóm chọn Công ty TNHH MTV TM & DV Quỳnh Anh để làm nguồn cung cấp nước ngọt cho quán Nhà phân phối Quỳnh Anh là địa chỉ cung cấp các mặt hàng bia rượu, nước ngọt nổi tiếng hàng đầu ở tp Hồ Chí Minh với nhiều chi nhánh hoạt động sôi nổi Các đối tác của công ty TNHH Quỳnh Anh được hưởng nhiều chính sách ưu đã hấp dẫn cùng với những quy định về bảo hành, bảo mật thông tin, xử lý khiếu nại, vận chuyển và giao nhận, hoàn tiền,… vô cùng thuận lợi. Địa chỉ: 49 Miếu Gò Xoài, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Trong bối cảnh lo ngại về trái cây Trung Quốc và trái cây không rõ nguồn gốc tràn lan tại các chợ, việc lựa chọn nguồn trái cây sạch và đáng tin cậy trở nên cần thiết Cửa hàng trái cây sạch 141 tại TP HCM là một địa chỉ nổi bật, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng vì cam kết cung cấp sản phẩm an toàn và chất lượng.
139 - 141 - 143 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP HCM
242 - 244 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
Facebook: facebook.com/traicay141.vn
Sữa các loại: sữa đặc, sữa tươi, sữa không đường,…
Trên thị trường hiện nay, có nhiều loại sữa đặc nổi bật như Ông Thọ, Ngôi Sao Phương Nam, Dutch Lady, Deli Pure, Mosu, Vega và Nuti Người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt hàng số lượng lớn tại các chi nhánh chính của các thương hiệu này hoặc thông qua các kênh phân phối như chuỗi cửa hàng Bachhoaxanh.
Trà các loại: trà xanh, trà nhài, trà ô long, hồng trà,…
Trà là thành phần quan trọng trong việc pha chế các loại đồ uống như trà đào, trà chanh và trà sữa, với nhiều loại và hương vị đa dạng Quý khách có thể đặt hàng trà túi lọc tại Đại lý trà (625, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).
Syrup là nguyên liệu quan trọng trong pha chế đồ uống, chủ yếu được sử dụng cho các loại thức uống nhập khẩu như soda, cocktail và trà sữa Hiện nay, syrup hương trái cây và syrup hương vị món tráng miệng đang được ưa chuộng Bạn có thể dễ dàng đặt hàng online qua các trang web khonguyenlieu.com hoặc cuahangnguyenlieu.com.vn.
Sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia là một lựa chọn hợp lý, với chính sách cung cấp điện được công bố và giá cả minh bạch Tuy nhiên, các quán cần theo dõi thông báo cúp điện để chuẩn bị nguồn điện dự phòng kịp thời.
Bảng 4 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
STT Nhóm đối tượng khách hàng Điện năng tiêu thụ dự kiến (kW)
Giá bán điện (đồng/kWh)
6 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 350 2,927 1,024,450
Tổng lượng tiêu thụ hàng tháng 750 1,933,450
Tổng điện thanh toán dự kiến hàng tháng 2,126,795
Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, người dân khu vực Bình Thạnh nên sử dụng nước máy do nhà máy nước cung cấp Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi lịch cúp nước để tránh tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt hàng ngày.
Bảng 5 Giá nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân (định mức tiêu thụ/ hộ/ tháng) Định mức Đơn giá
Phân tích nguồn nhân lực và quản lý dự án
Thực hiện xây dựng dự án
Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động của dự án
Tạo tâm lý thư giản cho khách hàng
Là nơi giao lưu, làm việc và thư giản của sinh viên, cán bộ công nhân viên và các đối tượng khác
Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng
Đạt uy tín với các đối tượng liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng
4.1.2 Hiệu quả và triển vọng đầu tư của dự án
Dự án cafe kết hợp với sách và cây cảnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thể hiện tính hiệu quả và triển vọng trong bối cảnh kinh tế phát triển hiện nay.
Qua đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án, dự án mang lại lợi nhuận và suất sinh lời nội bộ cao cho chủ đầu tư
Dự án không chỉ tạo ra việc làm cho người lao động, đặc biệt là sinh viên, mà còn góp phần vào ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Dự án này không chỉ đơn thuần là một kế hoạch mà còn là một nghiên cứu sâu sắc về nhu cầu thị trường thực tế Điều này giúp chủ đầu tư hiểu rõ hơn và tích lũy kinh nghiệm quý báu, từ đó phát triển dự án một cách bền vững và có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn trong các giai đoạn tiếp theo.
Tiến độ thực hiện: Dự kiến hoàn tất 3-4 tháng.
Chi phí đầu tư xây dựng:
Hình thức tổ chức và quản lí dự án: sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc
1) Lên kế hoạch kinh doanh cà phê kết hợp cây cảnh và sách
2) Chuẩn bị vốn cần thiết
5) Thiết kê logo, tên quán
7) Mua sắm các thiết bị, vật dụng
8) Chuẩn bị danh sách các nhà cung cấp
9) Xây dựng chiến lược marketing và kinh doanh 10)Thuê, training nhân viên
11)Đăng kí kinh doanh 12)Khai trương
Đặt cọc thuê mặt bằng và chi phí sửa chữa cũng cần được tính đến;
Trang bị bàn ghế, tủ kệ; một số mua mới, một số tận dụng lại đồ cũ có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí ban đầu;
Các thiết bị, công cụ, dụng cụ: máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đá bào, tủ mát, ly và dụng cụ các loại…;
Tìm hiểu nghiên cứu chọn sách bố trí không gian sách và cây cảnh
Vốn dự phòng cho ít nhất 3 tháng đầu kinh doanh
Nguồn nhân lực
Tùy theo mỗi chức vụ, nhân viên sẽ có ca và lịch làm việc khác nhau
Nhân viên cần thông báo cho người quản lý hoặc người điều hành ít nhất 2 ngày trước khi nghỉ phép để có thể sắp xếp và thay thế hợp lý, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tình hình nhân sự của quán.
Mỗi nhân viên được nghỉ phép 2 ngày/ tháng mà vẫn được hưởng lương theo quy định của nhà hàng
Trong mỗi ca làm việc, nhân viên cần thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong bản mô tả công việc và phải tự quản lý, sắp xếp thời gian một cách hợp lý.
Mỗi ngày, nhân viên cần ký vào bảng chấm công và ghi rõ giờ bắt đầu và kết thúc công việc Việc ký hộ cho người khác vào bảng chấm công là hoàn toàn không được phép.
Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và tạo ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, nhân viên cần nghiêm túc thực hiện giữ gìn vệ sinh quán sạch sẽ trong suốt các ca làm việc Đồng thời, thái độ niềm nở, tươi cười là điều không thể thiếu, đặc biệt đối với nhân viên thu ngân và phục vụ, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Việc tuân thủ các quy định này sẽ được kiểm tra thường xuyên và bất kỳ sai phạm nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo quy định, mỗi nhân viên có quyền nghỉ lễ theo lịch hàng năm Tuy nhiên, tùy thuộc vào yêu cầu công việc, quản lý sẽ sắp xếp thời gian nghỉ bù cho những ngày lễ này.
Kết thúc mỗi ca sẽ kiểm tra doanh thu trước khi giao ca, mọi chi phí phát sinh nhân viên trong ca trực tự chịu trách nhiệm
Bảng 6 Tiêu chuẩn tuyển nhân sự
Chức vụ Yêu cầu Số lượng Thời gian làm việc Tiền lương
Nhân viên phục vụ, pha chế, thu ngân
Ca 3: 17h – 22h30 Mỗi ca gồm 3 người.
Nhân viên đăng kí ca làm vào cuối ngày
Phương tiện truyền thông, phát tờ rơi.
Nhân viên chăm sóc cây cảnh, sắp xếp sách
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc cây cảnh.
Bảo vệ Dưới 50 tuổi, trên 18 tuổi 2
Ca 2: 14h30 -22h30 Mỗi ca gồm 1 bảo vệ 4tr
Tổ chức buổi training cho nhân viên trước khi khai trương
Mỗi tháng họp 1 lần để điều chỉnh những việc chưa hoàn thiện
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới về cây cảnh, các loại sách và thức uống cho nhân viên.
Chủ quán: Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên.
Pha chế: là người pha chế các loại thức uống.
Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền.
Phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng.
Bảo vệ: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán
Quản lý: 2 người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh.
Thu ngân/Phục vụ/pha chế : 6 người, có kinh nghiệm, thông qua sự kiểm
Nhân viên tư vấn cần có kiến thức sáng tạo và am hiểu trong việc chọn sách cũng như chăm sóc cây cảnh Yêu cầu tối thiểu là 1 người có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực này.
Bảo vệ: 2 người, nam tuổi từ 18 đến 50, có sức khỏe tốt.
4.2.4 Đào tạo và khen thưởng Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên của mình quen với công việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫn phục vụ và ứng xử, ngoài ra chính bản thân người chủ cũng cần phải học về kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt hơn.
Cửa hàng thực hiện khen thưởng nhân viên không chỉ thông qua các đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, mà còn tặng lịch, áo, nón Đặc biệt, nếu vượt chỉ tiêu doanh thu, cửa hàng sẽ trích lợi nhuận để thưởng thêm Biện pháp này nhằm khuyến khích sự phấn khởi và nhiệt tình của nhân viên, giúp họ hoàn thành tốt công việc.
Tổ chức và quản lý dự án
Cơ cấu tổ chức quản lý dự án: cơ cấu theo trực tuyến
Cơ cấu tổ chức ca làm việc: theo hình thức đảo ca nghịch
Biểu đồ 1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức nhân sự
Qui định về quản lý nhân viên (Các hành vi vi phạm kỷ luật)
Cảnh cáo cho lần vi phạm đầu tiên và phạt trừ lương 50.000VND cho lần tiếp theo, lần thứ 3 thì phạt 10% lương:
Vắng mặt mà không được phép trước của Quản lý.
Nhân viên chăm sóc, sắp xếp
Ở lại sau khi hết ca quá 30 phút mà không được sự đồng ý của Quản lý, Người điều hành.
Ăn uống những đồ dành riêng hoặc bán cho khách hàng.
Hút thuốc lá trong giờ làm việc, đặc biệt là khi có khách hàng, trong các khu vực phục vụ hoặc chế biến thực phẩm, cũng như việc nhai kẹo cao su trước mặt khách là hành động không nên thực hiện.
Sao nhãng công việc mà không có lý do chính đáng
Đi muộn, về sớm mà không được sự cho phép của Quản lý, Người điều hành.
Không ghi giờ đến và giờ về vào bảng chấm công hàng ngày.
Sử dụng, ăn mặc không đúng trang phục theo quy định hoặc không giữ gìn vệ sinh cá nhân.
Mặc trang phục làm việc hoặc một phần trang phục làm việc ra khỏi khu vực quán café (trừ trường hợp được phép)
Ngủ trong giờ làm việc hay ngoài giờ làm việc trong quán mà không được sự cho phép.
Sa thải ngay lần đầu vi phạm:
Tham gia hoặc khuyến khích cờ bạc trong quán.
Bất lịch sự, cư xử không đúng đắn, thô bạo, xấc láo hoặc thờ ơ với khách mà quản lý hoặc nhân viên khác báo lại cho Người điều hành.
Trộm cắp, chiếm hữu hoặc di chuyển bất hợp pháp tài sản của quán café, của khách hoặc của đồng nghiệp.
Nhận trực tiếp hoặc gián tiếp các khoản tiền hoa hồng cho các giao dịch không được phép.
Cố ý làm hại tới tài sản, uy tín và danh tiếng của quán café.
Thách thức hoặc khiêu khích người khác đánh nhau, gây thương tích hoặc cố ý phá hoại tài sản của nhân viên khác trong khu vực của nhà hàng.
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
các giả sử trong ước lượng
Tốc độ tăng giá trung bình chung của cả nước
Các dữ kiện của năm 0 (2020) – năm đầu tư được ước lượng dựa vào giá cả thực tế của các mặt hàng.
Chỉ số lạm phát lựa chọn để ước lượng là 5%/ năm
Dự kiến thuê lại quán có diện tích sử dụng thực tế 100 m2 với giá thuê trung bình 30.000.000 đồng/ tháng, tiền thuê thanh toán vào cuối mỗi tháng
Vòng đời của dự án là 6 năm (2020-2025), với năm đầu tư là năm 2020 Dự án hoạt động trong 5 năm (năm 2021 đến năm 2025).
Tổng giá trị đầu tư
Tổng giá trị đầu tư để thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành dự án là878,300,000 đồng.
Tổng vốn đầu tư
Bảng 7 Tổng vốn đầu tư ban đầu
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Chi phí thuê mặt bằng 1 360,000,000 360,000,000
2 Sơn, sửa và trang trí lại 1 50,000,000 50,000,000
3 Lắp đặt hệ thống điện, nước 1 20,000,000 20,000,000
Nhóm dụng cụ pha chế
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Nhóm dụng cụ phục vụ
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
3 Ly thủy tinh các loại 40 20,000 800,000
4 Khay bưng đồ chuyên dụng 10 35,000 350,000
Nhóm dụng cụ làm bếp
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Nhóm vật dụng nội thất
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
3 Kệ sách gỗ thông thường 5 5,000,000 25,000,000
4 Kệ sách gỗ nghệ thuật 5 400,000 2,000,000
Nhóm thiết bị hỗ trợ
Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
Chi phí nguyên vật liệu
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
3 Các loại nguyên liệu pha chế 20 50,000 1,000,000
STT Khoản mục Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Chi phí duy trì quán 1 100,000,000 100,000,000
2 Chi phí phát sinh (giấy in hóa đơn, đồng phục, đổ rác,…) 1 120,000,000 120,000,000
3 Chi phí đào tạo ban đầu 1 15,000,000 15,000,000
TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ 878,300,000
Ước tính doanh thu, chi phí bán hàng
Bảng 8 Ước tính doanh thu qua các năm
Doanh thu 9,000 ly/tháng (với hiệu suất 100%)
Dự tính số lượng ly bán được/ Tháng 4,950 5,400 5,850 6,750 7,650
Dự tính số lượng ly bán được/ Năm 59,400 64,800 70,200 81,000 91,800
Gía bán bình quân/ Ly 25,000 26,250 27,563 28,941 30,388
Bảng 9 Ước tính chi phí qua các năm
Chi phí Năm Ghi chú
Chi phí trang thiết bị 92,750,000
Chi phí nội thất, trang trí 154,500,00
0 Chi phí nhân viên 405,480,000 425,754,000 447,041,700 469,393,785 492,863,474 Tăng 5% mỗi năm Chi phí mặt bằng 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000
Chi phí nguyên vật liệu 432,600,000 454,230,000 476,941,500 500,788,575 525,828,004 5%mỗi Tăng năm
Chi phí khác 15,000,000 220,000,000 231,000,000 242,550,000 254,677,500 267,411,375 5%mỗi Tăng năm Tổng 262,250,000 1,418,080,00
Vốn đầu tư dự tính: 878,300,000 VNĐ
Vốn đầu tư vào TSCD: 607,250,000 VNĐ
Vốn đầu tư vào tài sản lưu động: 271,050,000VNĐ
Đề xuất vay vốn, lịch vay và trả nợ
Cơ cấu nguồn vốn của dự án bao gồm:
Nguốn vốn tự có (vốn chủ sở hữu) với chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu là 20%, chiếm
Ngân hàng BIDV cung cấp nguồn vốn vay với lãi suất 7.8%/năm, chiếm 65.84% tổng vốn đầu tư Khoản vay được cấp dưới hình thức thế chấp tài sản, cụ thể là căn nhà có giá trị 2,000,000,000 đồng.
Bảng 10 Cơ cấu nguồn vốn
T Khoản mục tính Số tiền Tỷ trọng vốn Lãi vay Chi phí sử dụng vốn
1 Vốn vay dài hạn BIDV 300,000,00
Để đảm bảo đủ kinh phí cho dự án, chủ đầu tư cần vay thêm 300 triệu đồng với thời hạn 5 năm và lãi suất 7,8%/năm, theo hình thức thế chấp tài sản Kế hoạch trả nợ sẽ được trình bày trong bảng dưới đây.
Báo cáo kết quả kinh doanh
Bảng 12 Báo cáo kết kết quả kinh doanh
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
0 1,470,984,000 1,526,533,200 1,584,859,860 1,646,102,853 Khấu hao 35,450,000 35,450,000 35,450,000 35,450,000 35,450,000 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
Lợi nhuận sau thuế ( EAT) 6,456,000 140,676,800 287,091,440 571,616,612 882,683,193
Hoạch định vốn
Vốn cố định của dự án là vốn dùng để đầu tư xây dựng cơ bản đã được trình bày trong lịch đầu tư.
Vốn lưu động của dự án gồm:
Khoản phải thu: 2% doanh thu
Tồn quỹ tiền mặt: 10% doanh thu
Khoản phải trả: 3% doanh thu
Bảng 13: Hoạch định vốn điều lệ
Khoản mục tính Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Tiền mặt - 148,500,000 170,100,000 193,488,750 234,419,063 278,958,684 Khoản phải thu - 29,700,000 34,020,000 38,697,750 46,883,813 55,791,737
Tổng vốn lưu động 133,650,000 153,090,000 174,139,875 210,977,156 251,062,816 Thay đổi tiền mặt 148,500,000 21,600,000 23,388,750 40,930,313 44,539,622
Thay đổi khoản phải thu
Thay đổi khoản phải trả
44,550,000 6,480,000 7,016,625 12,279,094 13,361,887 Thay đổi vốn lưu động 133,650,000 19,440,000 21,049,875 36,837,281 40,085,660
Dự toán dòng tiền theo các quan điểm
Bảng 14: Dự toán dòng tiền qua các năm theo các quan điểm
Dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh chính (OCF)
4 Thay đổi khoản phải thu - 29,700,000 4,320,000 4,677,750 8,186,063 8,907,924
9 Giá vốn hàng bán, chi phí quản lý và bán hàng chưa khấu hao
Thay đổi tiền tối thiểu - 148,500,000 21,600,000 23,388,750 40,930,313 44,539,622
Thay đổi khoản phải trả - 44,550,000 6,480,000 7,016,625 12,279,094 13,361,887
Dòng tiền ròng từ hoạt động đầu tư (ICF) (262,250,000) - - - - -
Thu hồi từ thanh lý TSCĐ -
Tiền trả gốc và lãi - 83,400,000 78,720,000 74,040,000 69,360,000 64,680,000 EPV 37,750,000 (151,744,000) 96,686,800 241,491,565 510,229,331 818,047,533 AEPV (262,250,000) (73,024,000) 171,662,800 312,723,565 577,717,331 881,791,533
Đánh giá dự án
Chi phí sử dụng vốn: WACC= 15.83%
Bảng 15 Các chỉ số đánh giá dự án
Vốn đầu tư ban đầu (878,300,000)
Dòng tiền vào hằng năm
Dòng tiền ra hằng năm
Dự án có NPV = 757,776,713.47 (VND) > 0 nên dự án đánh giá về mặt tài chính, dự án khả thi để thực hiện.
Dự án có thể đạt mức sinh lời tối đa với IRR là 61.98%, vượt xa mức 20% Điều này cho thấy rằng, với tỷ lệ sinh lời IRR đạt 61.98% mỗi năm, việc triển khai dự án kinh doanh là khả thi và rất đáng để thực hiện.
Đối với các dự án café sách dự án độc lập, dự án nào có PI ≥ 1 (= 3.8895) là dự án đáng giá để đầu tư.
Thời gian hoàn vốn của dự án là 3.23 năm
PHÂN TÍCH RỦI RO
Rủi ro từ môi trường bên ngoài
Trong bối cảnh lạm phát gia tăng và giá cả thị trường thường xuyên biến động, nền kinh tế trở nên bất ổn, dẫn đến thu nhập của khách hàng giảm sút Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách đến quán, vì vậy việc điều chỉnh giá cả thường xuyên là cần thiết để phù hợp với thu nhập của khách hàng và chi phí nguyên vật liệu đầu vào.
Nhu cầu và sở thích của khách hàng thường xuyên thay đổi, tạo ra rủi ro cao cho mô hình kinh doanh quán cafe sách kết hợp cây cảnh ở Bình Thạnh Do loại hình này phụ thuộc lớn vào thị hiếu tiêu dùng của người dân, nên việc nắm bắt xu hướng trở nên khó khăn Hơn nữa, số lượt khách dự tính cũng không có cơ sở chắc chắn và có thể biến động khó lường.
Rủi ro nguồn cung ứng (đầu vào):
Nhà cung cấp tài sản cố định như máy móc, công cụ dụng cụ và trang thiết bị có thể tăng giá và ép giá đối với khách hàng không thường xuyên Điều này xảy ra do khách hàng thường mua với số lượng ít và từ nhiều nguồn khác nhau cho các loại tài sản khác nhau.
Nhà cung cấp vốn lưu động nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp trái cây tại khu vực Miền Tây Tuy nhiên, tình hình hạn mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đã làm giảm chất lượng đất và ảnh hưởng đến các loại cây trồng đặc thù Do đó, trong thời gian tới, nguồn cung ứng trái cây có thể sẽ khan hiếm, dẫn đến giá cả tăng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm của quán.
Rủi ro tiêu thụ đối với quán cafe mới mở xuất phát từ thói quen của nhân viên văn phòng trong khu vực, khi họ đã quen với các quán cafe nhỏ bên đường có giá cả phải chăng và dịch vụ giao hàng nhanh chóng Sự lười biếng trong việc di chuyển và nhu cầu bất ngờ khiến họ dễ dàng yêu cầu đồ uống từ những quán quen thuộc, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của quán trong quá trình hoạt động.
Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa rõ rệt là mùa nắng và mùa mưa Mùa mưa thường gây ngập lụt và kẹt xe, làm giảm nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của các quán.
Các đối thủ cạnh tranh hay các sản phẩm thay thế ngày càng nhiều.
Sự thay đổi chính sách vĩ mô của nhà nước.
Các rủi ro bất khả kháng khác như dịch bệnh, thiên tai, bão lụt,…
Rủi ro nội bộ
Trong quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, việc mắc phải sai lầm là điều không thể tránh khỏi, từ quản lý, phục vụ đến cơ cấu tài chính không lành mạnh Để khắc phục, quán chúng tôi luôn nỗ lực điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với từng giai đoạn, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cho cả quản lý và nhân viên, nhằm không ngừng cải thiện hiệu quả hoạt động.
Quán cà phê cần nhanh chóng cải thiện và phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng, bao gồm nâng cao chất lượng cà phê, đa dạng hóa các loại nước uống, và cải thiện thiết kế không gian Để khắc phục tình trạng này, quán nên linh hoạt thay đổi cách bố trí không gian và đầu tư vào nhiều loại hoa, cây cảnh, cùng với việc cung cấp sách có chất lượng tốt hơn.
Sự lơ là trong quản lý hoạt động, đặc biệt ở những khu vực không có camera giám sát, có thể dẫn đến hư hại tài sản như sách, cây cảnh và dụng cụ của quán Điều này buộc quán phải chi tiền để sửa chữa và mua sắm lại các vật dụng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu trong năm hoạt động.
Mâu thuẫn trong quản lý giữa các chủ đầu tư là điều khó tránh khỏi, đặc biệt trong môi trường kinh doanh đầy biến động Khi các nhà đầu tư trẻ tuổi và năng động tham gia vào dự án, sự khác biệt trong quan điểm quản trị có thể dẫn đến xung đột Những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án có thể khiến một số nhà đầu tư quyết định rút vốn hoặc bán tài sản, điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn tài chính của doanh nghiệp mà còn làm giảm doanh thu do mất đi lượng khách hàng quen biết với những nhà đầu tư đó.
