Đang tải... (xem toàn văn)
Cấu trúc thị trường (Market structure) Sự phá vỡ cấu trúc trong đa khung thời gian. Tác giả Ivankumburovic. Nội dung chính: Tiếp cận khung thời gian (tuần, ngày, H4, H1, m15...) Order block Refining order block Wyckoff menthodogy
MARKET STRUCTURE CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG MULTI TIME FRAME STRUCTURE BREAKDOWN SỰ PHÁ VỠ TRONG CẤU TRÚC ĐA KHUNG THỜI GIAN Owned by Ivan Kumburovic Translator: Tamie Dang - OTL Team Tiếp cận khung thời gian hàng tuần Approaching Weekly Time Frame Đây Khung thời gian (First Time Frame) chúng tơi muốn bắt đầu phân tích Trong ví dụ này, chúng tơi Giai đoạn giảm giá tuần (Bearish Weekly Phase) chúng tơi phá vỡ Đỉnh cấu trúc (Major Structure High) lên phía chuyển sang Giai đoạn tăng giá (Bullish Phase) Tôi thực phân tích cho mục nhập lệnh Dài (Long Entries), tơi chọn Giai đoạn Giảm (Bearish Phase) (phía bên trái Tiếp cận giá - Price Approaching) để giao dịch đợt Điều chỉnh giá (Pullback) chúng Giai đoạn Tăng giá (Bullish Phase) Hàng ngày (Daily) - H, v.v Tiếp cận khung thời gian hàng ngày Approaching Daily Time Frame Bây phóng to bên Giá điều chỉnh tuần (Weekly Pullback) Và thấy, Giai đoạn Tăng giá (Bullish Phase) hàng ngày bên Giá điều chỉnh tuần Tôi đặt số điểm màu khác để bạn hiểu xác nên tơi hy vọng khơng gây nhầm lẫn Vì vậy, Thị trường tăng giá (Bullish Market) rõ ràng vào thời điểm tại, trọng tâm Vị trí Dài hạn (Long position) Trung - Dài Hạn (Medium-Long Term) nắm giữ Giá (Price) chắn phá vỡ Đỉnh cấu trúc hàng ngày (Daily Structure Highs) cần tìm POI Nhu cầu hàng ngày (Daily Demand) từ nơi đạt Vùng Cầu (Demand Zone) đồ - ví dụ theo thử nghiệm tôi, hầu hết vùng vùng dẫn đến Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Break of structure - Daily Bos) Khi nhận Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Bos) tìm kiếm Nhu cầu hàng ngày (Daily Demand) chúng tôi, thời gian cho sàng lọc (tùy chọn) Cầu (Demand) cách tiến thêm bước vào Khung thời gian 4H (4H Time Frame) Tiếp cận khung thời gian GIỜ (4H) Approaching 4H Time Frame Biểu đồ cho thấy Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Bos) điều chỉnh (Điều chỉnh giá ngày - Intraday pullback) tiếp cận giá (PA) vùng Cầu hàng ngày (Daily Demand zone) tinh chỉnh 4H Ở giai đoạn này, có Dự báo Kịch giao dịch tăng giá có xác suất cao (Forecast for High Probability Bullish Trade Scenario), tất điều dễ dàng bị xóa không yêu cầu kiên nhẫn / kỷ luật để chờ Tiếp cận giá (PA) khai thác xác bên Điểm ưa thích (Point of interest - POI) Vì vậy, Tiếp cận giá (PA) đặt bên vùng Cầu hàng ngày / 4H rõ ràng "Giảm - BEARISH" nên phải cẩn thận - điều chỉnh nằm Điểm ưa thích - POI 4H 1H giảm (Bearish) Chúng ta giao dịch Dài hạn (Longs) LTF từ nhu cầu chúng ta, mà không cần đợi đợt Điều chỉnh giá (Pullback) kết thúc - trị chơi mạo hiểm Vì vậy, làm tiến thêm bước vào khung thời gian 1H đợi Ý định tăng giá 1H - Bullish Intent 1H (làm hiệu lực động thái giảm giá - bearish move / pullback này) để từ tìm thấy vùng Cầu có giá trị 1H xuất từ thời điểm LTF, thời điểm chúng tơi có 1H để hỗ trợ có Ý định tăng giá - Bullish Intention, không khung thời gian thấp Tiếp cận khung thời gian Giờ (1H) Approaching 1H Time Frame Biểu đồ hiển thị tất tơi nói mà chúng tơi chờ đợi (trong ví dụ 4H trên) Nó cho thấy Điều chỉnh giá ngày (Intraday Pullback) kết thúc cách thể Ý định tăng giá (Bullish intent) cách phá vỡ LH vào 1H Và khơng phải tất - điều xác nhận với vùng Cầu hàng ngày (Daily Demand zone) (4H tinh chỉnh) "HỢP LỆ" giữ vững Vì vậy, xác suất đột ngột tăng ạt cho việc vào lệnh Dài hạn (Long), ta tìm thấy 1H vùng Cầu tốt Bây có Tăng giá hàng ngày (Daily bullish), tăng giá 1H lặp lại trình tương tự phút (để chuyển sang Tăng giá) để thực Đó hội tốt để giao dịch thành cơng Tiếp cận khung thời gian phút (1M) Approaching MIN Time Frame Đầu tiên quan trọng nhất, bạn cần hiểu khung thời gian phút tốt CHỈ để dùng đặt lệnh vào Nhà môi giới bạn Tương tự 2,3,4,5 phút Khơng có cấu trúc đáng tin cậy “tuổi thọ cao” phút phút để xây dựng trường hợp cho mục nhập lệnh Tương tự việc theo dõi, bạn Giao dịch từ nhiều khung thời gian (Điều chắn ưa thích khái niệm đồng tiền thơng minh) - khơng có lý để theo dõi phút bạn kết thúc cách thực Cắt Lỗ-Hòa vốn (Loss-Breakeven) 10% Thắng tối đa (10% max Win) (trong hầu hết trường hợp ) Kéo dài mức tối thiểu 1H (Giao dịch theo xu hướng lớn đa khung thời gian - Trading multi time frame bigger trends) lựa chọn tốt bạn nhận Cắt Lỗ-Hịa vốn (Loss-Breakeven) Giao dịch 50 đến 150% (trong hầu hết trường hợp bạn nắm bắt nước đi) Trong thời gian chờ đợi, bạn theo bên Đỉnh/ Đáy cực đại giá điểm 1H (1H swing Highs/Lows) (trong khung thời gian thấp phút đến phút khơng có ngồi việc tự tử sợ lợi nhuận hoạt động) Bây quay lại Biểu đồ- Quy trình thực giống Chúng đạt ý định PHÚT tìm thấy vùng Cầu - vùng mà chúng tơi đặt Lệnh giới hạn mua (Buy Limit Order) Management Looking at Daily & using 1H at least Quản Lý Nhìn vào hàng ngày sử dụng 1H Bây giờ, chạy vị trí HP di chuyển bên Điều chỉnh giá theo tuần (Weekly Pullback), có nghĩa Đi theo xu hướng hàng ngày (Riding the Daily trend), cần biết kế hoạch Quản lý theo dõi Thoát lui Bạn cần phải có cấu trúc kế hoạch trước đảm nhận vị trí để bạn có câu chuyện hoàn chỉnh từ thực khỏi kế hoạch Điều quan trọng phải tuân theo điều bạn biết tất cấp quản lý Tất nhiên, chúng tơi khơng sử dụng Cấu trúc hàng ngày (Daily Structure) làm khu vực TP lúc, điều phụ thuộc vào Số phiên (Sessions), Giờ giao dịch (Trading Hours) chúng tôi, Số dư tài khoản (Account Balance) chúng tơi (Số dư tài khoản có nghĩa là: “Tơi làm việc ngắn hạn (Short term) cho mục đích kép hay nắm giữ giao dịch Swing lớn (Big Swing Trade) lợi nhuận Vốn Lớn (Big Capital) sau khơng mang lại lợi nhuận gộp vào Tài khoản tơi sớm hơn, vị chạy) Vì vậy, tơi định làm cho đơn giản, ví dụ tơi Đỉnh Cấu trúc 1H ngày (Intraday 1H Structure Highs) “Cấu trúc Sub-structures” bên Đỉnh Đáy hàng ngày (Daily High and Low), thực vị trí Ngắn hạn (Short Term) cung cấp cho chúng tơi trung bình khoảng 30% (theo thử nghiệm tôi) Và điểm Tím - Swing giữ lợi nhuận lớn Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Structure Breaks) TINH CHỈNH KHỐI LỆNH REFINING ORDER BLOCK (OB) ● Bạn giao dịch ngược xu hướng Gia quay trở lại khung thời gian lớn HTF điểm ưa thích POI Khi đó, bạn tinh chỉnh OB tìm kiếm điểm vào với tỷ lệ lời/lỗ (Reward Ratio RR) cao ● Cách để trở nên thơng thạo ‘‘Backtest’’ ● Khi tinh chỉnh tìm kiếm nến Trước (Prior) động lượng (Momentum) phá vỡ cấu trúc ● Một số Khối Lệnh (Order Block - OB) trơng kỳ lạ nhiên thuộc Phán đốn (Judgement), điều đến từ việc thực hành THỊ TRƯỜNG KÉM HIỆU QUẢ MARKET INEFFICIENCY ● Khái niệm Tiếp cận giá (PA) hiệu cho thấy người mua (Buyer) người bán (Seller) có hội khoản (Liquidity) công ● Khái niệm Tiếp cận giá (PA) khơng hiệu cho thấy có quyền lực túy theo hướng Giá quay trở lại khu vực để lấp đầy khoản bị bỏ qua LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT KHỐI LỆNH HIỆU QUẢ? MAKING THE RANGE ● Phân tích từ xuống, đánh dấu mức cao xác định Xu hướng (Trends) Tìm POI’s tiềm năng, thực tất khung thời gian (TF), tìm khoảng thời gian nghỉ khung thời gian thấp (LTF) mà thể ý định phía ● Tìm kiếm số dấu hiệu Chuyển động nhanh, cân bằng, phá vỡ cấu trúc để lại OB ● Khi bạn có POI 1H 4H, chuyển sang LTF tìm kiếm cấu trúc BOS vào lệnh LTF OB - Truy cập ICT biểu đồ để biết loại nhập lệnh - Thực hành thông qua kiểm tra lại CÁC LOẠI NHẬP LỆNH ● Tiêu chí: Xác định POI HTF sử dụng LTF để tinh chỉnh nó, sau đặt lệnh chờ (Limit order) OB tinh chỉnh ● Được sử dụng tốt nhất: - Khi tiếp cận giao dịch tích cực - Khi OB LTF nằm OB HTF - Khi Pol thuận xu hướng (Prevail a trend) ● Ưu điểm: ○ Cung cấp điểm vào lại POI ○ Cung cấp RR cao tinh chỉnh cách sử dụng OB LTF ● Nhược điểm: ○ Xác nhận tối thiểu điểm vào khả bị chặn lại tăng lên ● Tiêu chí: Xác định POI HTF (tinh chỉnh LTF) giá chạm vào POI, giảm xuống LTF tìm Bos theo hướng xác định entry OB tạo ● Được sử dụng tốt nhất: - Khi POI lớn bạn sử dụng tùy chọn để giảm kích thước SL - Khi giá nhanh chóng quay trở lại thành POI - Khi có xu hướng ngược lại - Khi có nhiều POI để xem xét ● Ưu điểm: ○ Cung cấp xác nhận bổ sung Prior vào lệnh ○ Cung cấp RR cao POI tinh chỉnh thực thi LTE ● Nhược điểm: ○ Có thể bỏ lỡ giao dịch không kiểm tra OB tạo LTF WYCKOFF VERTEX RULES NHỮNG QUY TẮC ĐỈNH (CỰC ĐIỂM) Hiểu quy trình đặt lệnh + bạn phạm vi Ví dụ: ★Nếu giá phá vỡ phạm vi, vơ hiệu lệnh bạn = Phạm vi UNDERSTAND STRUCTURE Hiểu cấu trúc STRUCTURE BREAKS PHÁ VỠ CẤU TRÚC MANAGING THE TRADE QUẢN LÍ GIAO DỊCH CONFLUENCES - HƯỚNG DẪN 1.Mất cân (Imbalance) Đa khung thời gian (Multi Time Frame) Ln có hoa hồng thêm đa khung thời gian = POI tương tự Quán Tính (Momentum) SUMMARY - TĨM LƯỢC Tìm Phạm vi giao dịch (Trading range) bạn Nhận dạng Điểm vô hiệu hóa (Invalidation Points) Tìm kiếm Điểm cực trị - Extreme Point ( Điểm đảo chiều cuối - Last reversal point) Tìm Khối lệnh (OB) rõ ràng - sử dụng mở /50% Tự trả tiền - theo dõi Dòng cấu trúc (Structure Flow) Yếu tố lây lan (Factor Spread) + tính phí! SỰ KHÁC BIỆT VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỈNH (VERTEX METHOD) LÀ GÌ? Vào lệnh dựa quy tắc nghiêm ngặt Chúng ta xác nhận OBs = tỷ lệ nghiêm ngặt cao (Higher Strike Rate) Quy tắc quán = kết quán Những phương pháp hợp lưu (Confluences) là: ● Wyckoff ● Momentum (đà tăng) ● Volume ( khối lượng giao dịch) ● Giá cao + chiết khấu Tất yếu tố tính quy trình quy tắc (2 rule process) Khơng -> bạn có thời gian PSYCHOLOGY + MOTIVATION TÂM LÝ + ĐỘNG LỰC Mọi thứ chia sẻ miễn phí đủ để nhà giao dịch tài qn! Nó khơng dễ! Chúng ta nhìn trơng dễ dàng kinh nghiệm Biểu đồ thời gian (Chart time) + thực tiễn (Practice) = cách tốt để học Bạn tạo nhầm lẫn ( sai sót) - Đừng tức giận Hãy tìm bạn làm sai! Hãy học từ lỗi lầm!! Hãy quản lý rủi ro bạn!! ... LÍ GIAO DỊCH CONFLUENCES - HƯỚNG DẪN 1.Mất cân (Imbalance) Đa khung thời gian (Multi Time Frame) Luôn có hoa hồng thêm đa khung thời gian = POI tương tự Qn Tính (Momentum) SUMMARY - TĨM LƯỢC Tìm... ngày (Daily Demand) chúng tôi, thời gian cho sàng lọc (tùy chọn) Cầu (Demand) cách tiến thêm bước vào Khung thời gian 4H (4H Time Frame) Tiếp cận khung thời gian GIỜ (4H) Approaching 4H Time Frame... giá - Bullish Intention, không khung thời gian thấp Tiếp cận khung thời gian Giờ (1H) Approaching 1H Time Frame Biểu đồ hiển thị tất tơi nói mà chúng tơi chờ đợi (trong ví dụ 4H trên) Nó cho thấy