Quản trị tiền mặt pdf

... bán chứng khoán trong năm. Tổng số tiền mặt công ty cần bù đắp trong năm là 600 triệu x 52 tuần Tiền mặt đầu kỳ: C = 1,2 tỷ Tiền mặt cuối kỳ: C = 0 Tiền mặt bình quân: C/2 = 600 triệu 10 ... là tiền đang chuyển ròng (net float). Trong quản trị tiền mặt, công ty thường quan tâm đến tiền đang chuyển ròng và số dư trên tài khoản ở NH hơn là số dư trên tài khoản của...

Ngày tải lên: 24/10/2012, 14:33

... đổi tiền tệ 3. Tối thiểu hoá thuế đánh vào tiền mặt 4. Quản lý nguồn vốn không chuyển về nước 5. Thực hiện chuyển giao tiền mặt giữa các công ty con 3.Tối thiểu hoá thuế đánh vào tiền mặt. ... LƯỢNG TIỀN MẶT TỪ CÁC CÔNG TY CON Quản lý vốn luân chuyển (hàng hoá tồn kho, các khoản phải thu và tiền mặt) có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và thời gian luận chuyển của t...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 14:16

... số dư tiền mặt lớn hơn để có thể bù đắp vào những yêu cầu gia tăng hàng hoá bất ngờ. 1.Tăng tốc dòng tiền thu vào Mục tiêu chính của việc quản trị tiền mặt là nhằm tăng tốc dòng tiền thu ... TỐI ƯU HÓA LƯU LƯỢNG TIỀN TỆ • MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI TỐI ƯU HÓA LƯU LƯỢNG TIỀN MẶT • ĐẦU TƯ TIỀN MẶT THẶNG DƯ 2.Sử dụng netting để giảm thiểu chi phí chuyển đổi tiền t...

Ngày tải lên: 14/03/2013, 11:34

... 12 QUẢN TRỊ TIỀN MẶT VÀ TỒN KHO Bài 11: Quản trị tiền mặt và tồn kho  Mục tiêu của bài này  Nội dung trình bày:  Quản trị tiền mặt  Lý do công ty giữ tiền mặt  Quyết định tồn quỹ tiền mặt ... ty giữ tiền mặt  Tiền mặt (cash)  Tiền mặt tại quỹ công ty  Tiền gửi NH  Mục đích giữ tiền mặt  Giữ tiền mặt cho mục đích giao dịch  Giữ tiền m...

Ngày tải lên: 14/08/2013, 13:47

... chung về quản trị tiền mặt 2.1.1/ Khái niệm về quản trị tiền mặt Quản trị tiền mặt đề cập tới việc quản lý tiền giấy và tiền gửi ngân hàng. Sự quản lý này liên quan chặt chẽ đến việc quản lý ... sản tương đương tiền mặt. Quản trị tiền mặt liên quan đến thu, chi và đầu tư tạm thời tiền mặt một cách hiệu quả. Trong đó nổi bật lên các vấn đề liên...

Ngày tải lên: 22/08/2013, 22:15

... đương tiền mặt. Quản trị tiền mặt liên quan đến thu, chi và đầu tư tạm thời tiền mặt một cách hiệu quả. Hình 8.1 dưới đây mô tả hệ thống quản trị tiền mặt. Hình 8.1 Hệ thống quản trị tiền mặt Luồng ... là tiền đang chuyển ròng (net float). Trong quản trị tiền mặt, công ty thường quan tâm đến tiền đang chuyển ròng và số dư trên tài khoản ở NH hơn là...

Ngày tải lên: 10/12/2013, 10:57

... giữ tiền mặt nhỏ nhất tại điểm C*, cho nên, C* là điểm ở đó số dự tiền mặt tối ưu. Đây chính là số dư tiền mặt mục tiêu công ty cần hoạch định. Vấn đề là làm thế nào để quyết định số dư tiền mặt ... 600 triệu xuống còn 300 triệu. Qui mô tiền mặt Chi phí giao dịch Chi phí cơ hội C* Tiền mặt đầu kỳ: C = 1,2 tỷ Tiền mặt cuối kỳ: C = 0 Tiền mặt bình quân: C...

Ngày tải lên: 12/12/2013, 23:15

... Khái quát chung về quản trị tiền mặt 1.2.1.1. Nội dung quản trị tiền mặt Quản trị tiền mặt bao gồm các nội dung sau: + Kiểm soát thu, chi tiền mặt + Hoạch định ngân sách tiền mặt + Xác định ... tồn trữ tiền mặt tối ưu + Chính sách tài chính trong quản trị tiền mặt Quản trị tiền mặt trong mối liên hệ với các công tác quản trị tài chí...

Ngày tải lên: 06/02/2014, 21:26

... hiện kiểm soát tiền mặt và khả năng thanh toán của công ty.  Xác định nhu cầu tiền mặt trong tương lai.  Hoạch định để tài trợ cho các nhu cầu này.  Thực hiện kiểm soát tiền mặt và khả năng ... Thuận Qua Qua û û n trị tie n trị tie à à n ma n ma ë ë t va t va ø ø Đ Đ a a à à u t u t ư ư nga nga é é n ha n ha ï ï n n  Những động cơ nắm giữ tiền mặt  Gi...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 13:20

... Sựcầnthiếtphải quản trị tiền mặt? 3. Mụctiêucủa quản trị tiền mặt? 4. Nộidungcủa quản trị tiền mặt? 1. Quản trị tiền mặt quốctế • Quảntrị tiềnmặt đượchiểulàhoạt động đầutư của công ty đốivớilượng tiềntạmthờidư ... Kỹthuậtđịnhgiáchuyểnnhượng 1/4/2012 3 1. Quản trị tiền mặt quốctế • Sự cầnthiếtphảiquảntrị tiềnmặt:  Giao dịch:  Dự phòng:  Đầucơ 1. Quản trị tiền mặt quốctế •...

Ngày tải lên: 16/03/2014, 23:20