6 Vòng bi TMB 204 Cái 8 24848 198784 7 Vòng bi TNB 205 Cái84373434
31/01 11/0110 KC Doanh thu
KC Doanh thu bán hàng 911 112,685,364 Tổng phát sinh nợ: 112,685,364 Tổng phát sinh có: 112,685,364 Số dư có cuối kỳ: 0 Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2010
Người ghi sổ Kế toán trưởng GIÁM ĐỐC ( ký, họ tên) ( ký, họ tên) ( ký, họ tên, đóng dấu)
Ta trích sổ chi tiết TK131 của chi nhánh công ty TNHH DV & TM Cát Sơn. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DV TM CÁT SƠN
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoản: 131- Phải thu của khách hàng. Từ ngày: 01/01/2010 đến 31/01/2010
Số dư đầu kỳ: 269,826,476.
Chứng từ CTGS
Khách hàng Diễn giải TK đ/ư Số phát sinh
ngày số Ngày số Nợ Có
07/01 HD99057 31/01 03/0110
Doanh nghiệp chế xuất
MARUMITSU Việt Nam Xuất bán hàng cho khách 51111 872,000 07/01 HD 99057 31/01 03/0110
Doanh nghiệp chế xuất
MARUMITSU Việt Nam Xuất bán hàng cho khách 33311 87,200
08/01 PT 01/01 31/01 01/0110 Cửa hàng Nguyễn Dương Thanh toán tiền mua vòng bi 1111 4,378,000 08/01 HD58729 31/01 03/0110
Công ty CP Công nghệ và Đầu Tư
Hưng Thịnh Xuất bán hàng cho khách 51111 7,060,000 08/01 HD58729 31/01 03/0110
Công ty CP Công nghệ và Đầu Tư
Hưng Thịnh. Xuất bán hàng cho khách 33311 706,000
…. …….. …… …… ……….. ……… …. ……. …….
30/01 HD99055 31/01 03/0110 Cửa hàng Nguyễn Dương Xuất bán hàng cho khách 33311 232,364 30/01 HD99076 31/01 03/0110 Công ty HONDA Xuất bán hàng cho khách 51111 1,754,136 30/01 HD99076 31/01 03/0110
Công ty liên doanh chế tạo bơm
EBARA Công ty HONDA Xuất bán hàng cho khách 33311 175,413
Tổng số phát sinh nợ: 123,953,901. Tổng số phát sinh có: 109,198,272. Số dư cuối kỳ: 284,582,105. . Ngày 31 tháng 01 năm 2010
KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI GHI SỔ
Ta trích sổ cái TK131 của chi nhánh công ty TNHH DV & TM Cát Sơn.
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH DV TM CÁT SƠN Mẫu số S02c1-DNN
Địa chỉ: 105, Ngõ 53, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Tài khoản:131- Phải thu của khách hàng Từ ngày: 01/01/2010 đến ngày: 31/01/2010 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số dư nợ đầu kỳ: 269,826,476
Chứng từ ghi
sổ Diễn Giải TK đ/ư Số tiền
Ngày Số PS Nợ PS Có
31/01 01/0110 Tiền mặt 1111 29,989,527
31/01 02/0110 Tiền gửi ngân hàng 1122 79,208,745
31/01 03/0110 Phải thu của KH 33311 11,268,537
31/01 03/0110 Phải thu của KH 51111 112,685,364
Tổng phát sinh nợ: 123,953,901 Tổng phát sinh có: 109,198,272 Số dư có cuối kỳ: 284,582,105 Lập, ngày 31 tháng 01 năm 2010
Người ghi sổ Kế toán trưởng GIÁM ĐỐC ( ký, họ tên) ( ký, họ tên) ( ký, họ tên, đóng dấu)
Lê Minh Ngọc