II. Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của Dự án.
5.Dự kiến chi phí nhân sự.
5.1 Các loại chi phí cho người lao động bao gồm:
Bảng lương sơ bộ công nhân viên nhà máy sản xuất hoa quả đóng hộp tại Vĩnh Long theo nhiệm vụ (mức lương tối thiểu tại khu công nghiệp: 1.550.000; từ ngày 1/1/2013 là 1.800.000 vnđ )
STT Chức vụ Lương cơ bản (triệu đồng)
1 Giám đốc điều hành. 25
2 Các chức vị phó giám đốc 15
3 Trưởng các phòng ban 10
4 Nhân viên các phòng ban 6
5 Nhân công trực tiếp 2,5
6 Chi phí tuyển dụng và đào tạo 114
5.2 Các chế độ nghỉ làm hưởng nguyên lương:
Vợ hoặc chồng của CBNV, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi bên chồng hoặc bên vợ mất được nghỉ 02 ngày.
Ông bà nội, ông bà ngoại, anh em ruột của CBNV mất được nghỉ 02 ngày.
Cưới vợ hoặc lấy chồng được nghỉ 3 ngày.
Cáon lập gia đình được nghỉ 1 ngày.
Nghỉ sinh theo chế độ BHXH.
Các ngày lễ, tết được nghỉ theo quy định của nhà nước.
CBNV đi công tác ngoại tỉnh 5 ngày liên tục trở lên được phép nghỉ 1/2 ngày của ngày làm việc tiếp theo sau ngày đi công tác về.
5.3 Chế độ phúc lợi và các khoản phụ cấp
• Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/người/ ngày làm việc • Phụ cấp xăng xe cho CBNV 150.000đ/người/tháng
• Phụ cấp điện thoại cho NV kinh doanh 200.000đ/người/tháng
• Quà sinh nhật: 500.000đ/người/năm Phụ cấp điện thoại cho các TP, giám đốc 500.000đ/người/tháng
• Quà cưới: 1.000.000đ/người/lần
• Qùa 30/4 và 01/5; 10/3 (âm lịch), 02/9 : 200.000đ/người/ngày • Quà ngày 8/3; 20/10: 200.000đ/VBNV nữ/ngày2.9.
• Ngày tết dương lịch 500.000đ/người/năm, tết âm lịch: Quà tết 300.000đ/người/năm.
• Quà ngày 1/6 cho các cháu: 100.000đ/cháu/năm • Quà ngày rằm trung thu: 200.000đ/người/năm • Ngày thành lập công ty: 500.000đ/người/năm • Thăm hỏi ốm đau, sinh đẻ: 300.000đ/người/ lần
• Viếng đám ma ông, bà, bố, mẹ, cáon cái, anh em ruột của CBNV trong công ty là 500.000 đồng/ lần cùng với 01 vòng hoa.
I.Dự tính tổng mức đầu tư của Dự án.
Dự tính tổng mức đầu tư của DA l 20,857565 tỷ việt nam đồng
Vốn DT được huy động từ nguồn vốn tự cĩ với chi phí cơ hội của vốn l 10%.
Bảng 18: dự tính tổng mức đầu tư ( triệu đồng).
Hạng mục Tiền (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
A. Ti sản cố định 16097,32
1. Thuê Nhà xưởng v Xy dựng them mới. 6152.8 2. Vốn đầu tư thiết bị, my mĩc 7694,52
3. Chi phí khác 2250
B. Vốn lưu động 2760.245
C. Vốn dự phòng 2000
Tổng mức đầu tư. 20857.565
1.1.Vốn đầu tư xây dựng
Bảng 19: Chi phí nhân tố xây dựng.
Công trình Đơn giá Diện tích Đặc điểm Thành tiền
– Khu vực sản xuất và xử lý nước thải.
1,5 1728 Toàn khối bê tông, chịu nóng, chịu sự ăn mịn của acid
2592
– Xưởng điện, lị hơi, khí nén, bảo trì
1,2 99 Tòan khối bê tông 118,8
–Nhà hành chính, hội trường
- Khu gửi đồ
– Khu vệ sinh
1 486 Tòan khối bê tông 486
– Nh xe.
– Phòng bảo vệ
0,5 234 Nền xi măng 117
Tổng (X1) 3313,8
Chi phí thuê đất thời gian thuê 20 năm (16.500VND /m2/năm) X = 0,0165* 6786 *20= 2239(triệu đồng)
Chi phí thuê nhà xưởng ( theo gi thị trường hiện nay 30 triệu đồng/năm):
Y= 30*20= 600(triệu đồng) Tổng vốn đầu tư xây dựng:
X’ = X + Y = 2239+600 + 3313,8= 6152.8(triệu đồng)
1.2 Vốn đầu tư thiết bị
Bảng 20: Chi phí đầu tư các thiết bị sản xuất.
Thiết bị Đơn giá ( tr d) Số lượng Thnh tiền
Phân xưởng sản xuất nước cam ép, bưởi p. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiết bị rửa 100 2 200
Dây chuyền lựa chọn, sơ chế. 10 3 30
Thiết bị phân loại. 200 1 200
Thiết bị ép 300 2 600
Thiết bị lọc 100 2 200
TB thủy phân bằng enzym 50 3 150
TB bài khí 150 1 150 TB membrane 200 3 600 TB phối trộn 50 2 100 Hệ thống vệ sinh bao bì 75 1 75 TB rót dịch 100 1 110 TB dán nhãn 50 1 50
Phân xưởng sản xuất đồ hộp dứa khoanh.
TB rửa 100 1 100
Dây chuyền sơ chế 10 1 10
TB thái khoanh 150 2 300
Dy chuyền phân loại 10 1 10
TB rửa sau phân loại 50 1 50
TB chần 100 1 100 HT vệ sinh bao bì 75 1 75 Dy chuyền xếp hộp 10 1 10 TB rót dịch 200 1 200 HT thanh trùng 500 1 500 TB đóng nắp 150 1 150 TB dán nhãn 50 1 50 Các TB khác TB nấu syrup 30 1 30 TB lọc 30 1 30 Hệ thống CIP 100 1 100 Bơm 3 34 102 My lạnh 400 1 400 Nồi hơi 100 1 100 Máy biến áp 200 1 200 Máy phát điện 150 1 150 HT xử lý nước cấp 150 1 150 HT xử lý nược thải 150 1 150 Xe vận chuyển ( 3 tấn) 250 5 1250 Tổng (T1) 6932
Chi phí mua thiết bị phụ tùng và các vật dụng khác phục vụ sản xuất ( thùng chứa, giá đỡ, gi vận chuyển, xe đẩy, …) chiếm 10% tổng chi phí máy mócthiết bị
T2 = 0,1 * T1 = 0,1 * 6932 = 693,2 (trd)
Tiền công thiết kế, lắp đặt thiết bị, vận chuyển và bốc dỡ ( chiếm 1% tổng chi phí máy móc thiết bị )
T3 = 0,01 * T1 = 0,01 * 6932 = 69,32 (trd) Tổng vốn đầu tư cho máy móc thiết bị :
T = T1 + T2 + T3 = 6932 + 693,2 + 69,32 = 7694,52 (trd)
1.3 Chi phí khác:
Bảng 21: chi phí khác
Hạng mục Thnh tiền sau thuế
Kiến thiết cơ bản khác: 2.250.000.000
1.Chi phí lập dự án 350.000.000
2.Chi phí thiết kế 200.000.000
3.Chi phí quản lý dự án 1.500.000.000 4.Chi phí khác (chuẩn bị,quảng cáo,…) 200.000.000
Dự phòng: 2.000.000.000
1.4 Vốn lưu động
Vốn lưu động bao gồm tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất ( NVL- dụng cụ…) cho chu kỳ sản xuất đầu tiên ( năm 1) ( 40% công suất thiết kế) : 2.760.245.000 vnd.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});