183 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà Nộ
SỔ CÁI CỦA MỘT TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN 641-CHI PHÍ BÁN HÀNG
TÀI KHOẢN 641-CHI PHÍ BÁN HÀNG
Từ ngày 01/12/1010 đến ngày 31/12/2010
Ngày ct Mã ct Số ct Mã khách Tên khách hàng Diễn giải Tk đối ứng Tên TK đối ứng PS Nợ PS Có
01/12/2010 PC 008021 ông Khánh Thanh toán tiền vận chuyển hàng 111 Tiền mặt 600.000 03/12/2010 HĐ 0017112 tài trợ Tài trợ 5112 2.198.880 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10/12/2010 PXA VT12078 PKTCN Phòng Kỹ thuật công nghệ Phục vụ thí nghiệm 15224 NVLphu Kho4 800 000, …… …… ... ... ... 22/12/2010 HDA 26996 511000 Xuat noi bo ho tro bo cong thuong 5112 DT bán các thành phẩm 4 635 000, 31/12/2010 PK1 125 Trich truoc tien dien thoai 335 Cp trich truoc 2 484 791, 31/12/2010 PK1 1076 Hạch toán lương của Ban điều hành 33416 PhaiHDQT tra 87 831 169, 31/12/2010 PK1 1083 Phân bổ BHXH vào CPBH T12-TCT 33831 Bao hiem xa hoi-TCTy 196 090 891,
31/12/2010 PK1 1084 KCCPBH XĐKQKD 24.584.381.189
TỔNG PHÁT SINH NỢ: 24.584.381.189 TỔNG PHÁT SINH CÓ: 24.584.381.189 TỔNG PHÁT SINH CÓ: 24.584.381.189 SỐ DƯ NỢ CUỐI KỲ :
Ngày ...tháng...năm...
Biểu 29- Sổ TH Chữ T TK 641
Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội
183 Hoàng Hoa Thám-Ba Đình-Hà Nội
SỔ TỔNG HỢP CHỮ T CỦA MỘT TÀI KHOẢN
TÀI KHOẢN 641-CHI PHÍ BÁN HÀNG Từ ngày 1/12/2010 đến ngày 31/12/2010
TK.ĐỐI ỨNG I ỨNG
TÊN TÀI KHOẢN SỐ PHÁT SINH
NỢ CÓ
11112 Qũy can 100.000
112114 Ngân hàng Ngoại Thương 790.916.400
15223 NVL phụ kho 3 8.640.917 15323 Bao bì kho 3 78.219.958 ... ... 15511 Bia HN 450 đỏ 1.613.802. 1552 Bia chai 330ml 41.698 1558 Bia tươi 1559 Bia chai Trúc Bạch 123.971 24232 Két nhựa 50 1.176.900.570 24235 Vỏ chai 330ml 1.614.987.278
2428111 Vỏ chai 450 Mê Linh 1.311.976.383 2428113 Két 450 Mê Linh
2428114 Két 330 Mê Linh 297.235.155 ...
3311 Khoi cung tiêu 15.653.530.386
331D Điện lực Ba Đình 27.678.066 33411 Phải trả công nhân viên TCT 70.535.000
9111 XĐKQ của TCT 24.584.381.189 TỔNG SỐ PHÁT SINH NỢ: 24.584.381.189 TỔNG SỐ PHÁT SINH CÓ: 24.584.381.189 SỐ DƯ NỢ CUỐI KỲ : Ngày ...tháng ...năm.... Kế toán ghi sổ (Ký,họ,tên)