VI Nộp ngđn sâch nhă nước Tr.đồng 98.307 78.515 201.994 103.687 105,47 123.479 157,27
+ Về đất đâ bóc: Đất đâ bóc của công ty năm 2011 lă 27.028.000 m3, vượt so với kế hoạch về số tuyệt đối lă 28.000 m3, về số tương đối tăng 0,1 %. So với năm 2010 thì tăng 16.488.770 m3 tức tăng 156,45 %. Khối lượng bóc đất đâ cao cũng lă nguyắn nhđn đẩy giâ thănh sản xuất tăng cao, do điều kiện khai thâc ngăy căng khó khăn do khai thâc ngăy căng xuống sđu, nắn muốn khai thâc được 1 tấn than nguyắn khai cần phải bóc đất đâ nhiều hơn so với những năm trước.
+ Về doanh thu: Năm 2011 doanh thu thực hiện của Công ty tổng số 1.908.764 triệu đồng, tăng so với kế hoạch lă 93.510 tr.đ đồng tức tăng 5,15 %. Tăng 1.005.004 tr.đ đồng tức tăng 111,2 % so với thực hiện năm 2010. Doanh thu tăng nhanh do hai yếu tố: sản lượng tiắu thụ tăng, đồng thời giâ bân bình quđn của Công ty cũng tăng nhiều so với năm trước.
+ Về lợi nhuận vă câc khoản nộp ngđn sâch: Lợi nhuận năm 2011 đạt 112.112 tr. đồng vượt 59.383 tr đồng tương đương 112,63 % so với kế hoạch. Nếu so với thực hiện năm 2010 thì tăng 29.898 tr.đồng tương đương tăng 36,37 %.
+ Về giâ thănh vă giâ bân: Giâ thănh thực hiện của Công ty năm 2011 lă 1.540.191 đ/tấn giảm so với kế hoạch 138.406 đ/ tấn tức 8,25 %, nhưng so với năm 2010 thì tăng 828.312 đ/tấn tương đương với 116,36 % giâ thực hiện của năm 2010. Còn giâ bân thực hiện 1.816.694 đ/tấn tăng 87.881 đ/tấn tức vượt 5,08 % kế hoạch vă so với thực hiện năm 2010 đê vượt 864.560 đ/tấn tức tăng 90,8 %. Ta thấy giâ thănh năm 2011 cao hơn năm 2010 lă do chi phắ đầu văo của sản phẩm tăng, còn giâ bân đơn vị tăng lă do doanh thu tăng như phđn tắch ở trắn. Cả hai vấn đề năy đều cho thấy rõ sự liắn quan mật thiết của mối quan hệ cung Ố cầu trong nền kinh tế.
+ Về tổng vốn kinh doanh: Tổng nguồn vốn kinh doanh năm 2011 lă 895.096 tr.đồng. Tăng so với năm 2010 lă 227.334 tr.đồng tương ứng với tỷ lệ 34,04 %. Vốn dăi hạn chiếm tỷ trọng lớn, số vốn dăi hạn năm 2011 lă 682.625 tr.đồng tăng 193.377 tr.đồng tương ứng tăng 39,53 % so với năm 2010. Vốn ngắn hạn năm 2011 lă 212.471 tr.đồng, tăng 33.957 tr.đồng tương ứng tăng 19,02 % so với năm 2010. Như vậy tổng nguồn vốn kinh doanh của Công ty không ngừng được duy trì vă tăng lắn. Nguồn vốn tăng lă do Công ty đê không ngừng tăng cường mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Do đó việc tăng cường vốn kinh doanh đê trở thănh một việc lăm cần thiết trong hoăn cảnh sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi như hiện nay tại Công ty.
+ Về lao động: Tổng số công nhđn viắn trong toăn công ty năm 2011 theo kế hoạch lă 1.153 người, thực hiện lă 1.156 người tăng 3 người so với kế hoạch tức tăng 0,26 %. So với năm 2010 số lao động giảm 139 người tức giảm 10,73 %. Nguyắn nhđn giảm lao động lă do công ty đê có sự sắp xếp lại lao động, toăn bộ lao động mùa vụ năm nay công ty đê không ký hợp đồng nữa mă qua thuắ công ty TNHH dạy nghề vă cung ứng nhđn lực, công ty đê bố trắ cho một số lao động nghỉ hưu trước tuổi.
Đồng thời công ty cũng tổ chức tuyển dụng thắm công nhđn kỹ thuật có sức khoẻ, năng lực vă trình độ để thực hiện mục tiắu mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng mỏ đâp ứng yắu cầu tăng sản lượng sản xuất vă tiắu thụ của công ty cũng như Tập đoăn.
+ Về tổng quỹ lương: Tổng quỹ lương năm 2011 đạt 115.875 tr.đồng, giảm 1.470 tr.đồng, tương ứng giảm 1,25 % so với năm 2010, đồng thời cũng tăng so với kế hoạch lă 2.004 tr.đồng, tương ứng tăng 1,76 %. Nguyắn nhđn giảm nguồn tiền lương lă do số lượng lao động của công ty đê giảm so với năm 2011, chi phắ nguồn tiền lương năm 2011 cho lao động mùa vụ năm nay chuyển sang chi phắ thuắ ngoăi.
+ Về tiền lương bình quđn: Tiền lương bình quđn của 1 công nhđn viắn cũng tăng lắn. Cụ thể tiền lương bình quđn năm 2011 của 1 công nhđn viắn lă 8,35 tr.đồng/người-thâng tăng 0,8 tr.đồng/ người-thâng, tương ứng tăng 10,62 %. Tăng so với kế hoạch lă 0,12 tr.đồng/người-thâng, tương ứng tăng 1,5 %.
+ Về năng suất lao động: Năng suất lao động bình quđn theo hiện vật của 1 CBCNV thực hiện đạt 1.038 tấn/người-năm, giảm so với kế hoạch lă 3 tấn/người- năm tức 0,24 %, so với thực hiện của năm 2010 thì tăng 191 tấn/người-năm bằng 22,49 %. Mặc dù năng suất lao động hiện vật của 1 CBCNV giảm so với kế hoạch song năng suất lao động giâ trị lại tăng 4,88 %. So với thực hiện năm 2010 tăng 953 triệu đồng/ người-năm tương ứng vượt 136,6 %. Lý do chắnh của việc tăng năng suất về giâ trị lă do: Giâ cả vật tư đầu văo tăng đẩy giâ thănh sản xuất lắn vă do đó giâ bân tăng, bắn cạnh đó nhu cầu tiắu thụ than trong nước vă trắn thế giới tăng mạnh đê đẩy giâ bân than tăng cao; Trong hai yếu tố trắn thì yếu tố tăng giâ than xuất khẩu có ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ tăng năng suất lao động về giâ trị.
+ Về chỉ tiắu nộp ngđn sâch đạt 201.994 tr.đồng vượt so với kế hoạch lă 123.479 tr. đồng tương ứng với 157,27% vă so với năm 2010 thì vượt 103.687 tr. đồng tương ứng với 105,47 %.
Tuy nhiắn với kết quả đạt được do công tâc âp dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý vă tổ chức sản xuất:
Trong quản lý công ty đê đưa hệ thống mây tắnh văo công tâc lưu trữ tăi liệu, tắnh toân số liệu. Tất cả câc phòng ban đê được trang bị vă đưa văo sử dụng có hiệu quả câc phần mềm vi tắnh nhờ vậy công tâc quản lý điều hănh được nhanh chóng kịp thời vă chắnh xâc.
Công ty đê âp dụng công nghệ nổ mìn vi sai lăm tăng hiệu suất phâ đâ, giảm chi phắ xử lý đâ quâ cỡ, đâp ứng kịp thời vă tạo điều kiện để công tâc bóc xúc đạt năng suất cao, âp dụng phương phâp ra than phđn lớp nắn tỷ lệ thu hồi than cao, chất lượng than được tăng lắn nhờ bóc tâch được nhiều số lượng than có chất lượng cao ra
khỏi câc lớp kẹp. âp dụng công nghệ tuyển rửa nước văo công tâc chế biến than cục xuất khẩu từ đó tăng năng suất lao động, thu hồi triệt để thanẨ.
Kết quả thực hiện lợi nhuận vă nộp ngđn sâch năm 2011 của Công ty cho thấy sản xuất kinh doanh của Công ty đang đi đúng hướng.
Trắn đđy lă một số đânh giâ chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Tđy Nam Đâ Măi năm 2011. Từ phđn tắch trắn cho thấy Công ty đê đầu tư đúng hướng văo dđy chuyền công nghệ thiết bị đồng bộ, mở rộng diện sản xuất, tuyển thắm công nhđn kỹ thuật có sức khoẻ năng lực vă trình độ để thực hiện mục tiắu mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng mỏ đâp ứng yắu cầu tăng sản lượng sản xuất vă tiắu thụ của Công ty cũng như Tập đoăn. Bắn cạnh đó Công ty đê tăng cường quản lý chi phắ, quản lý giâ thănh sản phẩm cùng với hợp lý hoâ sản xuất, thực hănh tiết kiệm nhờ vậy đạt được lợi nhuận sản xuất cao góp phần đưa Công ty ngăy căng phât triển với tốc độ tăng trưởng cao.
2.2 Phđn tắch tình hình tăi chắnh của công ty cổ phần than Tđy Nam Đâ Măi năm 2011. 2011.
Phđn tắch tăi chắnh lă tổng hợp đânh giâ câc hoạt động kinh doanh bằng câc chỉ tiắu giâ trị trắn cơ sở bâo câo tăi chắnh của Doanh nghiệp.
Hoạt động tăi chắnh luôn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, đồng thời cũng có tắnh độc lập nhất định, giữa chúng luôn có mối quan hệ qua lại. Hoạt động sản xuất kinh doanh tốt lă tiền đề cho tình hình tăi chắnh tốt vă ngược lại, hoạt động tăi chắnh cũng có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Với ý nghĩa năy, việc phđn tắch tình hình tăi chắnh Doanh nghiệp lă vấn đề cần thiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bởi nó cho biết thực trạng vă xu hướng phât triển của sản xuất kinh doanh.
2.2.1. Đânh giâ khâi quât tình hình tăi chắnh của công ty
Đânh giâ khâi quât tình hình tăi chắnh lă việc xem xĩt, nhận định sơ bộ bước đầu về tình hình tăi chắnh của Doanh nghiệp. Công việc năy sẽ cung cấp cho nhă quản lý biết được thực trạng tăi chắnh cũng như đânh giâ được sức mạnh tăi chắnh của Doanh nghiệp, nắm được tình hình tăi chắnh của Doanh nghiệp lă khả quan hay không khả quan. Phđn tắch khâi quât tình hình tăi chắnh của doanh nghiệp thông qua bảng cđn đối kế toân (bảng 2-2).
PHĐN TễCH BẢNG CĐN ĐỐI KẾ TOÂN CỦA CÔNG TY CP THAN TĐY NAM ĐÂ MĂI NĂM 2011
ĐVT: Đồng Bảng 2 - 2
Chỉ tiắu Đầu năm Cuối năm So sânh
+ / - %
Tăi sản
A - Tăi sản ngắn hạn 178 514 357 425 212 145 250 894 33.630.893.469 18,56
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});