2. CÁC NGHIỆP VỤ
2.5.1. Lập thẻ chi tiết công nợ
Ta nhập vào các thông tin về chi tiết phát sinh của tài khoản 1311 và mã đối tượng công nợ , ngoài ra là khoảng thời gian từ ngày , đến ngày .
Báo cáo :
Tên Lập thẻ chi tiết công nợ
Mô tả Lập sổ thẻ chi tiết các chứng từ phát sinh của một tài khoản và một đối tượng trong khoảng thời gian nhập vào.
Đầu vào
FromDate : Từ ngày
ToDate :Đến ngày
SoTK : Số Tài khoản
MaDT: Là mã đối tượng gắn với SoTK trên
FromDate <= ToDate
FromDate và ToDate phải nằm trong quý hiện tại
ToDate phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại của hệ thống (ServerDate đã đã được tính)
Số tài khoản : Gồm các TK liên quan đến công nợ có đầu có loại TK là TKCN
Đối tượng : Là các đối tượng trong bảng tblDoiTuong có trường SoTK = SoTK đầu vào
Đầu
ra - Liệt kê tất cả các chứng từ chi tiết của TK có Số tài khoản là SoTK và Mã Đối tượng = MaDT trong khoảng FromDate , ToDate. - Dư đầu kỳ
- Tổng phát sinh Nợ , Tổng phát sinh Có của các chứng từ liệt kê trên - Dư cuối kỳ
Thực
hiện - Các chứng từ lấy từ tblChungtu và tblCTPhanBo lọc theo số tài khoản và Mã DT trong khoảng FromDate đến ToDate
Tên Lập thẻ chi tiết công nợ
- Số dư đầu kỳ lấy ở SoDuDK(tblCongNo)+ Tổng (PSNợ - PSCó) của các chứng từ lọc theo SoTK và MaDT từ ngày đầu quý đến FromDate
- Để tính Phát sinh Nợ ta phải lấy từ cả tblChungTu và tblCTPhanbo:Trong tblChungTu lấy số tổng tiền của các chứng từ có Loại CT ghi Nợ, SoTK = Số TK đầu vào, MaDT= Mã DT đầu vào.Trong tblCTPhanBo lấy số tiền của các phân bổ có SoTKDU = Số TK đầu vào, MaDT= Mã DT đầu vào và chứng từ gốc của phân bổ ấy có Loại CT ghi Có.
- Để tính Phát sinh Có thì ngược lại.
- Số dư cuối kỳ = Tổng Ps Nợ - Tổng Ps Có + Số dư đầu kỳ
- Store được sử dụng : spChiTietCongNo
Giải
thích - Số dư đầu kỳ có thể là số dư nợ (+) hoặc có (-). - Nếu SoDuDK âm thì hiển thị Label Dư đầu kỳ là Dư có đầu kỳ và số SoDuDK không dấu.
- Nếu SoDuDK dương thì hiển thị Label Dư đầu kỳ là Dư nợ đầu kỳ và số SoDuDK không dấu..
- Tương tự với SoDuCuoiKy