2. CÁC NGHIỆP VỤ
2.3. Nghiệp vụ Ngân hàng
Có cấu trúc gần giống với Nghiệp vụ tiền mặt . Trong kế toán khách sạn , thường những khách có thời gian trọ lâu , họ thường thanh toán qua tài khoản ngân hàng . Việc nhập chứng từ với nghiệp vụ ngân hàng thì ta chỉ chọn trong phần CTPB có các tài khoản phân bổ là các tài khoản ngân hàng gồm các tài khoản 112.
2.4. Nghiệp vụ Doanh số
Có 2 loại TK được dùng như TKPB - 1311 Nợ phải thu của khách hàng - 1312 Người mua ứng tiền trước
Ngoài ra thay vì dùng Textbox với đối tượng (chỉ nhập thông tin) ta dùng ComBo ở đây để lấy về mã đối tượng . Nếu đối tượng đã tồn tại trong CSDL nó sẽ được hiện ra . Nếu như khách hàng là mới thì ta sẽ thêm vào bảng các đối tượng . Sở dĩ ta phải dùng Combo thay vì TextBox bởi vì thông tin về mã đối tượng sẽ được sử dụng để vào nghiệp vụ công nợ .Ta có thể thấy tương ứng với mỗi đối tượng công nợ luôn luôn đi kèm với một tài khoản như 1311,hay 1312, hay như 3311 . Ta có thể thấy điều này trong phần danh mục đối tượng .
Tên Lập báo cáo doanh số
Mô tả Lập báo cáo doanh số của các tài khoản doanh thu theo tháng hay quý hiện tại.
Đầu
vào Chọn lập báo theo tháng hay quý hiện tại. Tháng dưới đây đều áp dụng được cho Quý Lưu ý : Mọi điều nói cho
FromDate : Từ ngày ( Lấy ngầm giá trị là ngày đầu tháng hoặc quý, không hiển thị)
ToDate :Đến ngày ( không hiển thị)
Trong trường hợp ServerDate đã nhỏ hơn ngày cuối tháng thì ToDate=ServerDate đã , còn nếu ServerDate đã lớn hơn ngày cuối tháng thì ToDate = Ngày cuối tháng.
Đầu ra - Tính tổng số tiền của tất cả các chứng từ trong khoảng FromDate,ToDate của từng TK gồm TK Doanh số (có Loại tài khoản là TKDS) và TK 331DT.
- Nếu loại tiền là ngoại tệ thì chỉ hiển thị thông tin ngoại tệ quy đổi của số tiền đó.
Tổng các tổng tiền trên. Thực
hiện - Tính tổng số tiền của tất cả các chứng từ trong khoảng FromDate,ToDate của từng TK gồm TK Doanh số (có Loại tài khoản là TKDS) và TK 331DT từ 3 bảng tblChungtu,tblCTPhanbo và bảng tblTaiKhoan.
- Store được sử dụng : spBaoCaoDS
Ngoài ra nghiệp vụ doanh số cũng có phần chuyển các hoá đơn , chứng từ bên lễ tân sang .Chức năng này hoàn toàn giống với chức năng chuyển hoá đơn từ lễ tân sang trong nghiệp vụ tiền mặt .
2.5. Nghiệp vụ Công Nợ
Đối với nghiệp vụ công nợ ta đưa ra 2 báo cáo công nợ :
• Bảng tổng hợp công nợ
• Chi tiết công nợ