2. CÁC NGHIỆP VỤ
2.2.7. Rút chứng từ tài khoản đối ứng
Hình 5.9. Form nhập rút chứng từ tài khoản đối ứng
Tên Rút chứng từ tài khoản đối ứng nghiệp vụ Tiền mặt, Ngân hàng,
Doanh số
Mô tả Lập bảng liệt kê chi tiết các chứng từ phát sinh của một cặp tài khoản gốc và tài khoản đối ứng trong khoảng thời gian nhập vào.Báo cáo này ngoài ra còn có chức năng kiểm tra lại các bút toán phát sinh nếu như có sai sót trong việc lập bảng cân đối các tài khoản.
Đầu vào
FromDate : Từ ngày
ToDate :Đến ngày
SoTK : Số Tài khoản gốc
SoTKDU : Số tài khoản đối ứng
NoCo : Loại chứng từ ghi nợ hay có ở tblChungTu
NghiepVu : Loại Nghiệp Vụ (TM, NH, DS)
FromDate <= ToDate
FromDate và ToDate phải nằm trong quý hiện tại
ToDate phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại của hệ thống (ServerDate đã đã được tính)
Số tài khoản
- Nếu là nghiệp vụ Tiền mặt thì SoTK phải là TK tiền mặt. (Gồm các TK đầu 111 (Loại TKTM) và Tài khoản 113 )
Tên Rút chứng từ tài khoản đối ứng nghiệp vụ Tiền mặt, Ngân hàng, Doanh số
các TK đầu 112 (Loại TKNH) và Tài khoản 113 )
- Nếu là nghiệp vụ Doanh Số thì SoTK phải là các TK đầu 131 - Số tài khoản đối ứng :
- Số TKDU không phải lọc
- Khi nhập dữ liệu phải kiểm tra Số TKDU phải khác Số TK
Loại chứng từ là NoCo trong tblChungTu :Có giá trị là “N” hoặc “C” NghiệpVụ là TM (Tiền mặt) , NH (Ngân hàng), DS (Doanh số)
Đầu ra Liệt kê tất cả các chứng từ chi tiết của các chứng từ có cặp TK và TKDU đầu vào trong khoảng FromDate, ToDate có loại nghiệp vụ là NghiepVu và có loại chứng từ là NoCo trong tblChungTu.
Tổng phát sinh của các chứng từ liệt kê trên Thực
hiện Các chứng từ lấy từ tblChungtu và tblCTPhanBo lọc theo số tài khoản SoTK và SoTKDU và loại nghiệp vụ (NghiepVu) và loại chứng từ nợ có (NoCo) trong khoảng FromDate đến ToDate.
Sử dụng store: spRutChungTuTKDU
Không lưu thông tin báo cáo Giải
thích Nếu NoCo là “N” thì Tổng phát sinh hiển thị là tổng phát sinh nợ , là “C” thì Tổng phát sinh hiển thị là tổng phát sinh có