Cụng tỏc quản lý ngõn quỹ là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong cụng tỏc quản trị tài chớnh của doanh nghiệp. Cụ thể, quản lý ngõn quỹ được xem xột ở hai phần: quản lý dũng tiền vào và dũng tiền ra của cụng ty, xỏc định mức ngõn quỹ tồn quỹ hợp lý, kế hoạch đầu tư và tài trợ ngõn quỹ. Quản lý dũng tiền ra liờn quan đến quy trỡnh quản lý tất cả cỏc đầu vào của doanh nghiệp, từ nguyờn nhiờn vật liệu, đến chi phớ lương cho cỏn bộ cụng nhõn viờn, cỏc khoản vay….. Quản lý dũng tiền vào chủ yếu liờn quan đến hoạt động bỏn hàng,
Hiện nay, bộ phận Kế toỏn tài chớnh của cụng ty cú 1 Kế toỏn trưởng, 1 Thủ quỹ, và 3 nhõn viờn Kế toỏn luõn phiờn đảm nhiệm cỏc phần hành kế toỏn.
Tổ chức quản lý dũng tiền vào: Kế toỏn cụng nợ kết hợp cựng bộ phận Kế hoạch Đầu tư sẽ theo dừi toàn bộ cụng nợ và dựa theo quy trỡnh thu hồi nợ để thực hiện việc thu hồi cỏc khoản phải thu của cụng ty theo đỳng kế hoạch đó đề ra. Hàng thỏng sẽ cú bỏo cỏo cụng việc và dự bỏo về cỏc khoản tiền về trong thỏng tới.
Tổ chức quản lý dũng tiền ra: Dũng tiền ra được dự bỏo bởi bộ phận Kế hoạch - Đầu tư do nú chịu sự ảnh hưởng chủ yếu của Kế hoạch sản xuất Kinh doanh của cụng ty. Bộ phận Kế toỏn sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu nguyờn nhiờn vật liệu, nhõn cụng, cỏc chi phớ chung khỏc của toàn bộ cụng ty để dự đoỏn lượng tiền cần thiết sẽ được sử dụng.