khác
2.325,8 2.076 3.789 4.019 1.504,7
III Tài sản dài hạn khác 284,3 635,2 318,4 435,2 315,61 Chi phí trả trước dài hạn 284,3 635,2 318,4 435,2 315,6 1 Chi phí trả trước dài hạn 284,3 635,2 318,4 435,2 315,6 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 44.172,6 46.895,8 79.539,4 73.175,8 89.474,6 A NỢ PHẢI TRẢ 19.581,9 19.964,7 41.095,9 28.689,8 45.619,6 I Nợ ngắn hạn 19.469,7 19.892,2 37.287,6 28.555.7 45.435,1 1 Vay và nợ ngắn hạn 5.032,5 3.820 13.620 11.982,8 4.457,4 2 Phải trả người bán 8.072,5 9.200 14.764,4 6.265,1 30.787,2 3 Người mua trả tiền trước 322,2 448,5 307,5 1.393,2 580,5 4 Thuế và các khoản phải
nộp nhà nước
6.671,5 2.639,6 8.277,7 2.105,4 304,7
5 Phải trả người lao động 1.937,9 1.265,1 891,1 3.144,4 6.679,56 Chi phí phải trả 194,3 774 268,1 381,2 433,8 6 Chi phí phải trả 194,3 774 268,1 381,2 433,8 7 Các khoản phải trả, phải
nộp khác 574,5 3.063,8 3.297,5 3.283,5 2.191,9 II Nợ dài hạn 112,2 72,5 3.808,5 134,1 184,5 1 Vay và nợ dài hạn 75 6 3.756 36 68 2 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 37,2 66,5 52,3 98,1 116,5 B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 24.590,7 26.931,1 38.443,5 44.485,9 43.855 I Vốn chủ sở hữu 24.392,6 26.706,3 38.096,1 43.462,7 43.675,9 1 Vốn đầu tư của
chủ sở hữu
20.000 24.136,2 26.067,1 27.109,83 28.124,62 Quỹ đầu tư phát triển 254,2 836,8 992,4 1.599,2 2.013,6 2 Quỹ đầu tư phát triển 254,2 836,8 992,4 1.599,2 2.013,6 3 Quỹ dự phịng tài chính 254,2 448,4 707,8 1.921,2 2.704,2 2 Lợi nhuận sau thuế chưa
phân phối
3.884,2 1.020,8 (10.290,2) 12.417,2 10.7167
II Nguồn kinh phí và quỹ khác khác
198 224,8 347 1.023,2 179,1
1 Quỹ khen thưởng phúc lợi lợi
198 224,8 347 1.023,2 179,1
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN VỐN
44.172,6 46.895,8 79.539,4 73.175,8 89.474,6
(Nguồn: Phịng Tài chính kế tốn)
Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của cơng ty cổ phần Siêu Thanh
STT Các chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013
Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,99 1,86 1,4 1,54 1,27
Hệ số thanh toán nhanh 1,06 0,91 0,86 0,83 0,54 Hệ số thanh toán của vốn lưu động 0,18 0,16 0,08 0,02 0,03
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn - - - - -
Hệ số nợ tổng tài sản (%) 44,3 42,6 55,9 39,2 51
Hệ số nợ vốn chủ sở hữu 0,8 0,74 1,07 0,64 1,02
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động - - - - -
Vòng quay hàng tồn kho 3,33 4,14 3,98 4,57 2,29
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 1,88 2,22 1,38 1,66 1,27
Hiệu suất sử dụng TSCĐ 29,7 14,6 4,7 4,9 3,8 Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 47,7 37,3 64,3 40,5 47,6
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi - - - - -
Hệ số sinh lợi doanh thu (%) 4,6 5 11 6,8 3
Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu (%) 15,6 19,4 31,5 18,6 7,9
Bảng 3: Những sản phẩm của Fuji xerox mà công ty Siêu Thanh kinh doanh
TT Máy
Photocopy Kí hiệu Máy In Laser Kí hiệu
Sản Phẩm