TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 1
2.1.4.4/ Tình hình tiêu thụ của Công ty:
Năm 2004, Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị sản xuất chính của Công ty. Đầu năm 2005 Công ty mới đưa Chi nhánh An Phú vào hoạt động, và đến cuối năm 2005 có thêm Đội sản xuất Sông Ba Hạ.
Chi nhánh Đà Nẵng đã cung cấp đá vật liệu xây dựng cho nhiều công trình trọng điểm của Thành phố Đà Nẵng và vùng lân cận như tỉnh Quảng Nam. Tiêu biểu như công trình cầu Thuận Phước, cầu Câu Lâu, cảng Tiên Sa ...
Chi nhánh An Phú tuy mới được thành lập nhưng cũng đã tạo được uy tín trên thị trường nhờ vào chất lượng đảm bảo và ổn định, phong cách phục vụ tận tình. Thêm vào đó, năm 2005 Tuy Hòa vừa được công nhận lên thành phố, cùng với việc chia tách huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa đã tạo ra nhu cầu rất lớn về xây dựng các khu đô thị, huyện lỵ mới. Đây chính là thị trường đầy tiềm năng cho các loại đá vật liệu xây dựng của Công ty. Vì thế việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty sẽ rất thuận lợi
2.1.4.5/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty trong thời gian qua :
Thông thường khi nói đến kết quả hoạt động kinh doanh của một đơn vị kinh tế, người ta thường nói đến doanh thu, lợi nhuận trong một thời gian nào đó. Tuy nhiên đây mới chỉ là những chỉ tiêu phản ánh kết quả cuối cùng và cũng chỉ đánh giá được hiệu quả đối với chính bản thân doanh nghiệp đó. Vì vậy, để đánh giá hiệu quả một cách toàn diện hay xem xét những đóng góp của doanh nghiệp đối với Nhà nước, đối với xã hội, người ta sử dụng một hệ thống các chỉ tiêu và đánh giá qua nhiều năm để xem xu hướng phát triển của doanh nghiệp.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng 1.5 qua 2 năm 2004 - 2005 được thể hiện qua bảng sau :
Bảng 3 : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng 1.5 qua 2 năm 2004 – 2005. ST
T Chỉ tiêu ĐVT Năm 2004 Năm 2005 Chênh lệch
± %
1 Tổng doanh thu đồng 17.811.696.148 25.372.834.236 7.561.138.088 42,452 Doanh thu thuần đồng 17.811.696.148 25.372.834.236 7.561.138.088 42,45 2 Doanh thu thuần đồng 17.811.696.148 25.372.834.236 7.561.138.088 42,45 3
Lợi nhuận trước
thuế đồng 35.378.993 161.675.504 126.296.511 356,98 4 Tổng tài sản đồng 20.210.016.745 35.362.302.994 15.152.286.250 74,97 5 Vốn chủ sở hữu đồng 2.165.708.351 3.348.675.476 1.182.967.125 54,62 6 Tổng số lao động người 165 216 51 30,91 7
Thu nhập bình
quân/tháng đồng 987.000 1.136.000 149.000 15,10 8
Các khoản nộp ngân
sách đồng 198.337.388 261.114.300 62.776.912 31,65 9
Tỷ suất LN/Doanh
thu thuần % 0,20 0,64 0,44 220,80 10
Tỷ suất LN/Tổng tài
sản % 0,18 0,46 0,28 161,17 11
Tỷ suất LN/Vốn chủ
sở hữu % 1,63 4,83 3,19 195,55 - Tổng doanh thu : Doanh thu của Công ty năm 2005 tăng 7.561.138.088 đồng, tương đương tăng 42,45% so với năm 2004. Điều này cho thấy Công ty đang mở rộng quy mô tiêu thụ, địa bàn tiêu thụ và đã đạt được những kết quả rất khả quan, thể hiện qua tỷ lệ tăng doanh thu rất cao.
- Lợi nhuận trước thuế : Năm 2005, lợi nhuận của Công ty tăng 126.296.511 đồng, tương đương tăng 356,98% so với năm 2004. Chỉ tiêu này tăng là do số lượng tiêu thụ tăng dẫn đến doanh thu tăng, đồng thời một số khoản chi phí đã được tiết kiệm nên dẫn đến lợi nhuận tăng.
- Tổng tài sản : Năm 2004 tổng tài sản của Công ty là 20.210.016.745 đồng, năm 2005 là 35.362.302.994 đồng tăng hơn so với năm 2004 là 15.152.286.250 đồng, tương đương với tăng 74,97%. Đó là do năm 2005 Công ty đã đầu tư thêm vốn góp và vay ngân hàng để mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Vốn chủ sở hữu : Năm 2004 vốn chủ sở hữu của Công ty là 2.165.708.351 đồng, năm 2005 là 3.348.675.476 đồng, tăng hơn so với năm 2004 là 1.182.967.125 đồng tương đương tăng 54,62%. Chỉ tiêu này tăng là do một phần lợi nhuận của năm 2005 để lại nhưng phần lớn là do Công ty đã kêu gọi thành viên góp thêm vốn vào để mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Tổng số lao động : Số lao động năm 2005 tăng so với năm 2004 là 51 người tương đương tăng 30,91%. Nguyên nhân tăng là do khi Công ty mở rộng, thành lập thêm chi nhánh và đội sản xuất thì tuyển thêm công nhân và cả đội ngũ quản lý để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2004 là 987.000 đồng, năm 2005 là 1.136.000 đồng, tăng 149.000 đồng so với năm 2004 tương đương tăng 15,10%. Đây là một dấu hiệu tốt, vì thu nhập tăng sẽ gắn bó người lao động với Công ty và cải thiện đời sống người lao động.
- Các khoản nộp ngân sách năm 2004 là 198.337.388 đồng, năm 2005 là 261.114.300 đồng, tăng 62.776.912 đồng tương đương tăng 31,65% so với năm 2004. Đó là do doanh thu, lợi nhuận, sản lượng khai thác năm 2005 tăng hơn năm 2004 nên các khoản thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đều tăng hơn năm 2004.
- Tỷ suất Lợi nhuận / Doanh thu thuần : Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng doanh thu thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Cụ thể năm 2004 tỷ suất lợi nhuận là 0,20%, năm 2005 là 0,64% tức là một đồng doanh thu tạo ra 0,0064 đồng lợi nhuận, đã tăng 0,0044 đồng tương đương tăng 220,8% so với năm 2004.
- Tỷ suất Lợi nhuận / Tổng tài sản : Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Cụ thể năm 2004 tỷ suất lợi nhuận là 0,18%, năm 2005 là 0,46% tức là 1 đồng vốn bỏ vào kinh doanh tạo ra 0,0046 đồng lợi nhuận, đã tăng 0,0028 đồng tương đương tăng 161,17% so với năm 2004.
- Tỷ suất Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu : Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Cụ thể năm 2004 tỷ suất lợi nhuận là 1,63%, năm 2005 là 4,83% tức là 1 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào kinh doanh tạo ra 0,0483 đồng lợi nhuận, đã tăng 0,0319 đồng tương đương tăng 195,55% so với năm 2004.