Tình hình về vố n:

TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 1

2.1.4.1/ Tình hình về vố n:

Trong cơ chế thị trường, mục đích kinh doanh của doanh nghiệp là sản xuất trao đổi hàng hóa với các đơn vị kinh tế khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Để thực hiện được các hoạt động này, doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, mua nguyên nhiên vật liệu, trả lương... nhằm duy trì hoạt động và đáp ứng sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 1.5 cũng vậy. Sau đây là đánh giá tình hình biến động về vốn tại Công ty trong 2 năm 2004 và 2005 qua bảng phân tích:

Đá thô

Phễu máy nghiền

Hàm thô

Hàm côn

Bảng 1 : Bảng phân tích sự biến động về vốn tại

Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng 1.5 qua 2 năm 2004 – 2005.

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Chênh lệch

± %

I- Vốn lưu động 11.759.431.703 15.584.195.878 3.824.764.175 32,53

1. Vốn bằng tiền 119.369.623 453.299.802 333.930.179 279,74 2. Các khoản phải thu 9.682.642.120 11.263.698.736 1.581.236.616 16,33 3. Hàng tồn kho 998.772.985 1.505.036.340 506.263.355 50,69 4. Vốn lưu động khác 958.826.975 2.362.161.001 1.403.334.026 146,36

II- Vốn cố định 8.450.585.042 19.778.107.116 11.327.522.075 134,04

Tổng cộng 20.210.016.745 35.362.302.994 15.152.286.250 74,97

Qua bảng phân tích trên ta thấy :

- Vốn lưu động tại Công ty trong năm 2005 tăng 32,53% tức là tăng 3.824.764.175 so với năm 2004. Vốn lưu động tăng là do sự biến động của các loại vốn sau :

+ Vốn bằng tiền trong năm 2005 tăng 279,74% tương đương với tăng 333.930.179 so với năm 2004. Điều này cho thấy khả năng thanh toán nhanh của công ty đã tăng lên nhiều.

+ Các khoản phải thu năm 2005 tăng 16,33% tương đương tăng 1.581.236.616 so với năm 2004. Nếu nhìn vào số tiền thì thấy khoản phải thu tăng khá lớn, tuy nhiên tỷ lệ tăng lại không cao, và ta cũng biết trong năm 2005 quy mô của Công ty được mở rộng nên khoản phải thu tăng là điều tất nhiên.

+ Giá trị hàng tồn kho năm 2005 tăng 50,69% tương đương tăng 506.263.355 so với năm 2004.

+ Vốn lưu động khác của Công ty năm 2005 tăng 146,36% tương đương tăng 1.403.334.026 so với năm 2004.

- Vốn cố định năm 2005 tăng 134,04% tương đương tăng 11.327.522.075 đồng so với năm 2004. Nguyên nhân của việc tăng này là do trong năm 2005 Công ty đã mua sắm thêm nhiều máy móc thiết bị mới để đầu tư mở rộng trong lĩnh vực sản xuất vật liệu đá dăm và lĩnh vực thi công xây dựng.

Tổng vốn của Công ty trong năm 2005 đã tăng 74,97% tương đương tăng 15.152.286.250 đồng.