f. Tổng hợp đánh giá thực trạng Công ty:
3.7.3.Phương án cổ phần hóa của Công ty được thể hiện trong phần thứ 5 của biên bản Đại hội đại biểu công nhân viên chức phiên họp bất thường năm
của biên bản Đại hội đại biểu công nhân viên chức phiên họp bất thường năm 2005, với những nội dung sau đây:
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng ( Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn) Trong đó:
+ Nhà nước (Tổng công ty Xi măng Việt Nam ) nắm giữ 55,37%, bằng 3.843.000.000 đồng ( Mười ba tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu đồng )
+ Các cổ đông là người lao động trong Công ty cổ phần và các cổ đông khác nắm giữ 44,63%, bằng 11.157.000.000 đồng ( Mười một tỷ một trăm năm mươi bẩy triệu đồng ). - Cổ phần: Với mệnh giá một cổ phần là : 10.000 đồng. Tổng số cổ phần phát hành lần 1 là 2.500.000 cổ phần. Trong đó: Số cổ phần Nhà nước nắm giữ là 1.384.300 cổ phần, bằng 55,37% Số cổ phần bán ra là 1.115.700 cổ phần, bằng 44,63%. Với hình thức 42
+ Bán đấu giá công khai tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt: 500.000 cổ phần, bằng 20% vốn điều lệ.
+ Bán ưu đãi giảm giá cho người lao động trong Công ty cổ phần: 615.700 cổ phần, bằng 24,63% vốn điều lệ
- Trong số cổ phần bán ra thì:
+ Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bao gồm:
• Số lượng cổ phần dự kiến bán đấu giá: 500.000 cổ phần.
• Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.500 đồng/ cổ phần.
• Dự kiến số tiền thu được từ bán cổ phần theo giá đấu giá thành công bình quân là: 5.025.000.000 đồng
+ Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp:
• Mức bán: 100 cổ phần cho một năm công tác trong khu vực Nhà nước.
• Giá bán: Giảm 40% so với giá đấu giá thành công bình quân.
• Số lao động trong doanh nghiệp được mua cổ phần giảm giá: 337 người
• Số cổ phần giảm giá dự kiến bán cho người lao động trong doanh nghiệp, trong đó:
Dự kiến giá bán cổ phần sau khi giảm giá 40%: 6.030 đồng/ cổ phần. Dự kiến số cổ phần bán giảm giá cho người lao động trong doanh nghiệp: 615.700 cổ phần.
Dự kiến số tiền thu được từ bán cổ phần theo giá đấu giá thành công bình quân sau khi đã giảm giá cho người lao động trong doanh nghiệp là: 3.712.671.000 đồng.
Trong trường hợp người lao động trong doanh nghiệp không mua hết số cổ phần ưu đãi giảm giá thì số cổ phần còn lại sẽ được bán tiếp cho các nhà đầu tư tham gia bán đấu giá.
- Thời gian và cơ quan thực hiện bán cổ phần:
+ Thời gian và cơ quan thực hiện bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và các nhà đầu tư chiến lược:
Thời gian: Tháng 11 năm 2005
Cơ quan thực hiện bán cổ phần ưu đãi: Công ty vật tư vận tải xi măng Địa điểm: 21B- Phố Cát Linh- Quận Đống Đa- TP. Hà Nội
+ Thời gian và cơ quan thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu: Thời gian: Tháng 11 năm 2005
Cơ quan thực hiện bán đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Địa điểm: Tầng 2+ 5, Tòa nhà 94- Phố Bà Triệu- Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội. - Phương án sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa
+ Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 22.821.595.985 đồng. + Chênh lệch do bán đấu giá cổ phần: -2.450.114.000 đồng. Trong đó:
• Chênh lệch giảm do giảm giá bán cổ phần so với mệnh giá cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: -2.475.114.000 đồng.
• Chênh lệch tăng do tăng giá bán cổ phần đấu thầu cho các nhà đầu tư khác so với mệnh giá cổ phần: +25.000.000 đồng.
+ Giá trị cổ phần Nhà nước: 13.843.000.000 đồng. + Chi phí cổ phần hóa: 400.000.000 đồng.
Tổng số tiền thu bán cổ phần còn lại phải nộp Tổng công ty xi măng Việt Nam là: 6.128.481.985 đồng.
- Kinh phí giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2004/NĐ- CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Tổng số kinh phí phải chi trả: 2.333.532.300 đồng. Trong đó:
• Chi trợ cấp cho người lao động về hưu trước tuổi: 342.254.500 đồng.
• Chi trợ cấp mất việc làm cho số chấm dứt hợp đồng lao động: 1.991.277.800 đồng.
+ Nguồn kinh phí để chi trả:
• Thuộc trách nhiệm của Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư của Nhà nước cấp: 1.593.325.900 đồng.
• Thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp chi trả: 740.206.400 đồng. Trong đó:
• Lấy từ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của Công ty là: 339.494.986 đồng ( bằng 100% số dư của Quỹ đến thời điểm 1/10/2005 sau khi đã tạm trích 9 tháng đầu năm 2005 ).
• Đề nghị Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư của Nhà nước hỗ trợ: 400.711.414 đồng