Năm 2006 Năm 2007 Năm
2.3.Những chỉ tiêu đạt được năm
Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng cho năm 2009 về một số chỉ tiêu chủ yếu, mặc dù có rất nhiều khó khăn, những khó khăn đấy được thể hiện qua việc sự điều hành của Tập đoàn Than mang tính độc quyền và áp đặt trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán than. Do lò của Xi măng Hoàng Thạch sửa chữa nhiều kỳ và các dự án xi măng mới chậm tiến độ đưa vào sử dụng nên nhu cầu than bị giảm lớn. sự lựa chọn nguồn than tại Quảng Ninh của một số công ty xi măng như Xi măng Hải Phòng, Xi măng Hoàng Thạch đã gây rất nhiều khó khăn cho Công ty về tiến độ cung ứng. Việc kéo dài thời gian hoàn thành thủ tục, chậm thanh toán tiền mua than của các công ty xi măng đã tạo nên áp lực đối với Công ty về tiến độ thanh toán với Tập đoàn Than. Cùng với tình trạng khủng hoảng của ngành vận tải biển nói chung, việc khai thác tàu COMATCE STAR không ổn định và chưa hiệu quả. Nhưng không vì thế mà việc kinh doanh của Công ty vẫn đạt tốc độ tăng trưởng về tiêu thụ sản phẩm
của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam- VICEM vẫn đạt ở mức cao 14,64% so với năm 2008. Công ty luôn nhận được sự định hướng và chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo VICEM. Sự tín nhiệm của các Công ty xi măng, sự kết hợp chặt chẽ của các đơn vị vận tải và xếp dỡ. Đặc biệt, qua nhiều năm đấu tranh giải quyết nhu cầu than cho sản xuất xi măng của Ngành, Tập đoàn Than đã có sự tôn trọng nhất định về vai trò cung ứng than của Công ty.
2.3.1. Tổng quan về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2009
Bảng 3:
Nội dung Doanh thu (tỷ đồng) Lợi nhuận (tỷ đồng) Nộp ngân sách (tỷ đồng) EBITDA Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu Than Cám Phụ gia Vận Chuyển thuê Kế hoạch năm 2009 1.704,979 26,103 6,044 46,485 18,82% 1.705.000 275.000 317.693 Thực hiện năm 2009 1.328,343 26,200 17,822 46,052 18,36% 1.291.122 276.039 275.532 % thực hiện so với kế hoạch 78% 100% 295% 99% 98% 76% 100% 87%
( Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 của công ty cổ phần Vật tư vận tải xi măng)
Theo bảng biểu thì ta nhận thấy, khi đặt ra kế hoạch về khối lượng bán ra của Than cám và các chất phụ gia cùng với khối lượng hàng hóa vận chuyển thuê thì chỉ có kế
hoạch về khối lượng các chất phụ gia là đạt được chỉ tiêu 100%. Tuy khôi lượng bán Than cám và khối lượng hàng hóa vận chuyển thuê không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng con số đạt được cũng đạt kế hoạch với tỷ lệ phần trăm cao lần lượt là 76% và 87%.
Như bảng số liệu đã cho ta thấy những con số thể hiện những chỉ tiêu đạt được trong năm 2009 của Công ty rất đáng kể. Trong đó, rõ ràng nhất chính là việc thực hiện nộp ngân sách nhà nước 17,822 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra chỉ là 6,044 tỷ đồng, đạt 295% so với kế hoạch đề ra, điều này xảy ra là do phát sinh thuế mua tàu
COMATCE với giá trị 10,398 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận vẫn đạt được đúng như kế hoạch, với kế hoạch đề ra là 26,103 tỷ đồng trong khi thực tế thực hiện được là 26,200 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, doanh thu cũng là một chỉ số được quan tâm. Trong khi kế hoạch đề ra cho doanh thu là 1.704,979 tỷ đồng thì trên thực tế con số đạt được là 1.328,343 tỷ đồng, chỉ tiêu này đạt 78% kế hoạch đề ra. Có thể nói do khối lượng Than cung ứng tụt giảm, chỉ đạt 76% so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Hai chỉ tiêu còn lại là EBITDA và tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (R.O.E) đều đạt những kết quả khá cao, đó là đạt chỉ tiêu đề ra đến 99% và 98%. Điều có thể thấy rõ sự phát triển của Công ty, ta có thể so sánh với cùng kỳ của năm 2008. Ta có thể có những số liệu như sau: Doanh thu năm 2009 so với doanh thu năm 2008 là 115%, tăng 15% so với năm 2008, việc này có thể được giải thích như sau: Giá Than đã tăng 12% từ giữa tháng 11 năm 2008 và 63% vào quý IV năm 2009. Nhưng bên cạnh đó, lợi nhuận năm 2009 so với năm 2008 là 77%, giảm 23%, chỉ số này giảm bởi vì dự án tàu biển mới đưa vào khai thác nên chưa có hiệu quả. Số tiền nộp ngân sách năm 2009 so với năm 2008 là 706%, tăng 606%. Chỉ số EBITDA năm 2009 so với năm 2008 là 127%,tăng 27% và chỉ số tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (R.O.E) so với năm 2008 là 70%, giảm 30%.