. Định kỳ đến ngày cuối tháng cùng thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt tồn quỹ báo cáo theo mẫu quy định
y dựng cơ bản dở dang trong TSD H + Về nguồn vốn:
+ Về nguồn vốn:
Tổng nguồn vốn của Công ty n ă m 2011 là 637.108 trđ , giảm 138.959 trđ ( tương ứng tỷ lệ 17,9 %) so với n ă m 2010 ( 776.076 trđ) . Trong đó:
- Nợ phải trả : Xét về nợ phải trả của công ty năm 2011 là 482.383 trđ chiếm tỷ trọng 75,7%, con số này đã giảm 162.582 trđ tương ứng với tỷ lệ giảm 25,2% so với năm 2010 là 644.965 trđ chiếm tỷ trọng 81,3% trên tổng nguồn vốn. Năm 2011, một số công trình, dự án đã hoàn tất, Công ty có thể thu được tiền của khách hàng và trích một
ần trả nợ ngân hàng. Chính vì vy s nợ dài hạn của Công ty đã giảm đáng kể từ 308.609 trđ vào năm 2010 xuống còn 137.320 trđ vào năm 2011, với mức chênh lệch 171.289 trđ tương ứng tỷ lệ giảm 55,5%.
- Về nguồn vốn chủ sở hữu : N ăm 2011, vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng 23.623 tđ vi tỷ lệ tăng 18%, từ 131.102 trđ lên 154.725 trđ và chiếm tỷ lệ 24,3% tron
tổng nguồn vốn. Mức tăng ày chủ yếu là do vốn tự bổ sung và mục đích nhằm bổ sung VLĐ cho hoạt động sản xuất kinh doanh , đ â là sự cố gắng lớn của công ty trong việc tăng tính tự chủ về tài chính.
Nhìn chung trong 2 năm 20 10 và 2011 nguồn vốn của công ty đã có xu hướng tích cực là tăng tỷ trọng nguồn vốn CSH , giảm tỷ trọng nợ phải trả giúp tăng hơn mức độ an toàn tài chíh cho công ty. Tuy nhiên số vốn vay vẫn chiếm tỷ trọng khá cao ( chiếm tỷ trọng từ 75-83%), trong khi đó số vốn CSH của Công ty vẫn còn hạn chế ( chiếm tỷ trọng từ 16,9-24,3%) trong tổng nguồn vốn , đặt công ty vào inh trạng rủro tài chính cao. Giống như hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành khác, ĐT&CSĐ7., JSC hạt động h yếu trong lĩnh vực xây dng với ặcđiểm của các công trình xây dựng là cần một l ư ợng vốn đầu t ư ban đâu lớn, thời gian thực hiện thi công kéo dài dẫn đến tình trạng thu h ồ i vốn đầu t ư chậm h ơ n so
với các ngành kinh d oanh th ươ ng mại. Do đó, ĐTK
SĐ7., JSC hoạt động chủ yếu dựatrên nguồn vốn vay-nợ vì ngồn vốn củ sở hữu hình thành từ vốn đầu tư ban đầu của chủ sở hữu
ỏ, trong khi nhu cầu vốnrất lớn phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh . 2.2.2. Kết quả hoạt động sản xu ất kinh doanh của Công ty C ổ phần Đ ầu tư Đ
hu công nghiệp Sông Đà 7 năm 2010 – 2011 Qua bảng 2 ( trang bên) : Bảng kết quả
oạt động sản xuất kinh do
Chỉ tiêu Năm