Biểu số 2.19:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 131- Phải thu của khách hàng
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
70.195.980.619
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
1121 993.266.222
33311 9.685.589.563
5111 96.855.895.633
Cộng phát sinh nợ 107.534.751.418
Cộng phát sinh có 78.862.901.405
Dư nợ cuối tháng 96.065.811.253
Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.20:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 155-Thành phẩm
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
36.338.009.216
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
154 119.986.133.210
Cộng phát sinh nợ 119.986.133.210
Cộng phát sinh có 109.526.181.835
Dư nợ cuối tháng 46.797.960.591
Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.21:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 157 - Hàng gửi bán
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
30.075.850.960
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
155 38.884.369.315
Cộng phát sinh nợ 38.884.369.315
Cộng phát sinh có 11.492.013.341
Dư nợ cuối tháng 57.468.206.934
Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.22:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 511 - Doanh thu bán hàng
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
911 96.855.895.633
Cộng phát sinh nợ 96.855.895.633
Cộng phát sinh có 96.855.895.633
Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.23:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 632 - Giá vốn hàng bán
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
155 70.505.138.020
157 11.492.013.341
Cộng phát sinh nợ 81.997.151.361
Cộng phát sinh có 81.997.151.361
Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.24:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 641-Chi phí bán hàng
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
111 26.364.628
112 19.880.239
138 21.178.700
331 1.516.983.700
334 271.800.680
338 24.798.390
Cộng phát sinh nợ 1.881.006.337
Cộng phát sinh có 1.881.006.337
Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 2.25:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
111 1.352.792.300
112 673.298.000
214 462.449.597
331 2.829.789.500
334 982.900.000
338 34.428.600
Cộng phát sinh nợ 6.335.657.997
Cộng phát sinh có 6.335.657.997
Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 2.26:
TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM Mẫu số S05-DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm: 2011
(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ) Tài khoản: 911 - Xác định kết quả tiêu thụ
Số dư đầu năm
NỢ CÓ
Ghi có các TK đối ứng với
Nợ TK này Tháng 01
632 81.997.151.361
641 1.881.006.337
642 6.335.657.997
421 6.642.079.938
Cộng phát sinh nợ 96.855.895.633
Cộng phát sinh có 96.855.895.633
Dư nợ cuối tháng Dư có cuối tháng
Lập, ngày tháng năm Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CHƯƠNG III