c. Một số biện pháp hỗ trợ
10.1.1.2. Doanh thu hoạt động
Tất cả các giả định có liên quan đến tỷ lệ khách mướn, mức độ văn phòng C, giá cho thuê được dựa trên và cơng tác nghiên cứu văn phịng, mua bán lẻ và thị trường dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Q5, Q6 nói riêng.
Cơng suất dự kiến của dự án:
Bảng 10.2. công suất vận hành dự án
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Cơng suất 60% 70% 80% 90%
Đó là cơng suất vận hành dự kiến những năm đầu khai thác của dự án, bắt đầu từ năm 2019 cho hết năm vận hành dự án công suất lấy 90%.
Doanh thu năm đầu khai thác dự kiến: Văn phịng:
Cơng suất phịng: 60% cả năm Giá thuê cơ sở: 15 USD/m2/tháng
Khoản này dự kiến tăng 5%/năm
Phí dịch vụ: 3 USD/m2/tháng và trả cân bằng cho bên điều hành Doanh thu/năm:
(890.4 - 103.6) m2 x 15 USD/m2/th x 60% x 21000VND/USD = 148,705,200 VNĐ Hay 148,705,200 VNĐ x 12 = 1,784,462,400 VNĐ/năm (1)
Tầng trệt:
Cơng suất phịng: 60% cả năm Giá thuê cơ sở: 20 USD/m2/tháng
Khoản này dự kiến tăng 5%/năm
Phí dịch vụ: 3 USD/m2/tháng và trả cân bằng cho bên điều hành Doanh thu/năm:
103.6 m2 x 20 USD/m2/th x 60% x 21000VNĐ/USD = 26,107,200 VNĐ Hay 26,107,200 VNĐ x 12 = 313,286,400 VND/năm (1)
Tầng hầm:
Gồm hai khoản thu:
+ Giữ ô tô: Công suất: 60% cả năm
Khoản này dự kiến tăng 5%/năm
Giá thuê cơ sở: 1.000.000 đồng/xe/tháng (trừ phí quản lý) 10 xe x 1000 000 đồng/xe/tháng x 60% = 6,000,000 VNĐ
Hay 6,000,000 VNĐ x 12 = 72,000,000 VNĐ/năm (2)
+ Giữ xe máy: Công suất: 60% cả năm
Khoản này dự kiến tăng 5%/năm
Giá thuê cơ sở: 100.000 đồng/xe/tháng (trừ phí quản lý) 60 xe x 100 000 đồng/xe/tháng x 60% = 3,600,000 VNĐ
Hay 3,600,000 VNĐ x 12 = 43,200,000 VNĐ/năm (2)
Tổng cộng: 72,000,000 + 43,200,000 = 115,200,000 đồng/năm
Tổng doanh thu 1 năm:
1,784,462,400 + 313,286,400 + 115,200,000 = 2,212,948,800 VNĐ
(Chi tiết xem phụ lục 8)