Chứng từ
Diễn giải Tk đối ứng Phát sinh
Ngày Nợ Có Nợ Có
131 - Phải thu của khách hàng
Dư đầu kỳ - 131 119.569.100.920 2.043.665.659
-------------------------
Tổng phát sinh - 131 137.191.767.234 138.120.651.754
Dư cuối kỳ - 131 116.596.550.741
1311 - Phải thu của khách hàng - ngắn hạn
Dư đầu kỳ - 1311 119.569.100.920 2.043.665.659
-------------------------
Tổng phát sinh - 1311 137.191.767.234 138.120.651.754
Dư cuối kỳ - 1311 116.596.550.741
1311-1 - Phải thu của khách hàng - ngắn hạn- Ngoài Tập đoàn
Dư đầu kỳ - 1311-1 119.225.994.694 2.035.538.233
01/08/2019 00001008 Áo quần các loại 175 Trần Hưng Đạo xuất bán
33311-1 181.727
...
13/08/2019 0001051 Gia cơng theo hợp đồng số 06/2019 ngày 01/06/2019
33311-1 117.743.100
CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
122 Dương Thiệu Tước, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa
Thiên Huế BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THEO TÀI KHOẢN
Tháng 08 năm 2019
Tài khoản: 131 - Phải thu của khách hàng Vế phát sinh: * - Tất cả
SVTH: Lê Thị Thúy Vy 55
13/08/2019 0001051 Gia công theo hợp đồng số 06/2019 ngày 01/06/2019
51123-4 352.996.000
13/08/2019 0001051 Gia công theo hợp đồng số 06/2019 ngày 01/06/2019
51123-5QB 824.435.000
...
24/08/2019 08.2/19HUE-
EDPA
SP sợi xuất khẩu ( giao tại cảng Đà Nẵng ) ( PX: 1427-21/08/2019) HĐ: 8/19HUE-EDPA
33311-1
24/08/2019 08.2/19HUE- EDPA
SP sợi xuất khẩu ( giao tại cảng Đà Nẵng ) ( PX: 1427-21/08/2019) HĐ: 8/19HUE-EDPA 51121 1.076.310.299 ... Tổng phát sinh - 1311-1 133.299.400.151 134.198.081.851 Dư cuối kỳ - 1311-1 116.291.774.761
1311-2 - Phải thu của khách hàng - ngắn hạn- Trong Tập đoàn
Dư đầu kỳ - 1311-2 343.106.226 8.127.426
07/08/2019 0000984 SP sợi gia công 33311-1 14.288.400
...
Tổng phát sinh - 1311-2 3.892.367.083 3.922.569.903
Dư cuối kỳ - 1311-2 304.775.980
1312 - Phải thu của khách hàng - dài hạn Dư đầu kỳ - 1312
Tổng phát sinh - 1312 Dư cuối kỳ - 1312
Ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . . . .
Kế toán ghi sổ Kế tốn trưởng
Ngày 02/10/ 2019, Cơng ty TNHH Lee Shin International thanh tốn cho Cơng ty Cổ phần Dệt May Huế thông qua Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Huế. Sau khi hồn tất q trình thanh toán, Ngân hàng gửi Giấy báo có cho doanh nghiệp.