Chứng từ
Diễn giải Tk đối ứng Phát sinh
Ngày Nợ Có Nợ Có
331 - Phải trả cho người bán
Dư đầu kỳ - 331 28.609.626.823 37.214.950.760
Tổng phát sinh - 331 98.416.272.522 109.424.776.182
Dư cuối kỳ - 331 19.613.827.597
3311 - Phải trả cho người bán- ngắn hạn
Dư đầu kỳ - 3311 28.609.626.823 37.214.950.760
Tổng phát sinh - 3311 98.416.272.522 109.424.776.182
Dư cuối kỳ - 3311 19.613.827.597
3311-1 - Phải trả cho người bán - ngắn hạn- Ngoài Tập Đoàn
Dư đầu kỳ - 3311-1 28.609.626.823 37.214.950.760
Tổng phát sinh - 3311-1 98.416.272.522 109.305.628.274
Dư cuối kỳ - 3311-1 19.494.679.689
3311-11 - Phải trả cho người bán - ngắn hạn- Ngoài Tập đoàn- Tại Cty
Dư đầu kỳ - 3311-11 28.609.626.823 37.214.950.760
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THEO TÀI KHOẢN
Tháng 08 năm 2019
Tài khoản: 331- Phải trả cho người bán Vế phát sinh: * - Tất cả
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY
122 Dương Thiệu Tước, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
SVTH: Lê Thị Thúy Vy 78
10/08/19 063KB Châu (KD) Nhập theoInvoice số AB0398
ngày 20/6/2019 (Đơn giá:.1.9 USD/kg)
1521-1 8.887.119.318
31/08/19 VTPT-
567/T08/216
Minh Dũng- Nhập theo HĐ 0000831 ngày
30/08/2019, đơn đặt hàng ngày 26/08/2019
HTT:29/09/2019
1522-1 17.749.290
31/08/19 VTPT-
567/T08/216
Minh Dũng- Nhập theo HĐ 0000831 ngày
30/08/2019, đơn đặt hàng ngày 26/08/2019 HTT:29/09/2019 1331-1 1.774.929 ... Tổng phát sinh - 3311-11 98.416.272.522 109.305.628.274 Dư cuối kỳ - 3311-11 19.494.679.689
3311-2 - Phải trả cho người bán - ngắn hạn- Trong Tập Đoàn Dư đầu kỳ - 3311-2
Tổng phát sinh - 3311-2 119.147.908
Dư cuối kỳ - 3311-2 119.147.908
3311-21 - Phải trả cho người bán - ngắn hạn- Trong Tập đoàn- Tại Cty Dư đầu kỳ - 3311-21
Tổng phát sinh - 3311-21 119.147.908
Dư cuối kỳ - 3311-21 119.147.908
Ngày … tháng …... năm . . .
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Theo Hợp đồng nguyên tắc mà hai bên đã kí, Cơng ty Cổ phần Dệt May Huế phải thanh tốn bằng chuyển khoản cho Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dệt May Thiên An Phát chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hai bên giao nhận đủ hàng, hóa đơn và biên bản nghiệm thu đạt chất lượng. Do đó, hạn thanh toán chậm nhất của nghiệp vụ này là ngày 29/09/2019, nên ngày 20/09/2019 kếtốn cơng nợtiến hành lập Đềnghị chi tiền chuyển Trưởng phịng Tài chính kếtốn ký duyệt sau đó gửi cho kếtốn ngân hàng.