LỆNH CHUYỂN CÓ
Số lệnh: FC00169472 Ngày lập: 10/01/2012 SBT: 1
Ký hiệu chứng từ và nội dung loại nghiệp vụ: 30 lệnh chuyển Có – 100 CT cá nhân Ngân hàng thành viên gửi lệnh: NH Nno&PTNT NT Nghệ An MNH: 40204001
Người trả/ chuyển tiền: Địa chỉ/ Số CMND:
Tài khoản: Tại: IK03614 Người hưởng thụ: Công ty CP Thương mại,Đầu tư & Xây dựng 424 Địa chỉ/ Số CMND:
Tài khoản: V001643 Tại: 40313001 NH Đầu tư và Phát triển Nghệ An Mă số thuế:
Mục lục ngân sách:
Nội dung: Tổng công ty 4 CN Lâm Đồng chuyển tiền vay chi phí sửa chữa thủy điện Đa Khai Số tiền: 314.479.412 đồng
Bằng chữ: Ba trăm mười bốn triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm mười hai đồng
Truyền đi lúc giờ phút Nhận lúc 14 giờ 16 phút NHCT: Hoàng Thị Lịch
Ngày : Ngày: 10/01/2012 Kế tốn
(Đă ký)
Kiểm sốt
(Đă ký)
•1 Thủ tục rút tiền gửi ngân hàng:
Lệnh chi là lệnh của chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng phục vụ ḿnh chuyển một số tiền nhất định từ tài khoản tiền gửi của đơn vị cho đơn vị khác được thụ hưởng. Uỷ nhiệm chi được dùng để thanh toán hàng hoá, vật tư và thanh toán với ngân sách.
Khi thanh toán cho khách hàng và các khoản nợ bằng chuyển khoản thì kế tốn tiền gửi ngân hàng viết Lệnh chi (ủy nhiệm chi) làm 2 liên và được thủ trưởng đơn vị ký duyệt sau đó đưa đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản. Sau đó ngân hàng gửi giấy ghi nợ cho cơng ty là ngân hàng đă thanh tốn cho công ty và số tiền của cơng ty ở ngân hàng giảm. Sau khi hồn tất việc chuyển tiền ngân hàng trả lại 1 liên để đơn vị hạch tốn (Báo nợ)
Sau đây em xin trích dẫn Lệnh chi (ủy nhiệm chi) về việc Công ty chuyển trả tiền giường tủ cho Công ty TNHH thương mại xây dựng Ngọc Hải.