- Xây dựng và phát triển các mơ hình dự báo tiền mặt có độ chính xác cao. Tính tốn và xây dựng các bảng hoạch định ngân sách giúp công ty ước lượng được khoản định mức ngân quỹ là công cụ hữu hiệu trong việc dự
báo thời điểm thâm hụt ngân sách để công ty chuẩn bị nguồn bù đắp cho các khoản thiếu hụt này.
- Bộ phận kinh doanh công ty cần tăng cường thực hiện dự báo tình hình biến động giá trong ngành sản xuất cũng như nhập khẩu các sản phẩm cơ điện trên thị trường để có những chính sách điều chỉnh phù hợp, ổn định kịp thời những tình huống xấu xảy ra, nhanh chóng đưa ra những quyết định đầu tư có hiệu quả.
- Chọn lựa một số đối tác ngân hàng có khả năng giúp cơng ty quản lý tốt tiền mặt. Lợi ích của quan hệ làm ăn với các ngân hàng là cơng ty có thể đánh giá dịch vụ của các ngân hàng khác nhau và so sánh giá cả các dịch vụ của các ngân hàng cũng như trao đổi thông tin giữa các ngân hàng với nhau. Bằng cách này, cơng ty sẽ có thêm động lực kiểm sốt phí ngân hàng và thu lợi từ các dịch vụ. Thêm vào đó, trong trường hợp một ngân hàng gặp khó khăn, dịch vụ vẫn có thể được tiếp tục bởi các ngân hàng khác.
- Cơng ty có thể sử dụng phương pháp Baumol hoặc mơ hình Miller Orr để xác định mức dự trữ tiền mặt hợp lý.
- Số lượng tiền mặt tại quỹ giới hạn ở mức thấp chỉ để đáp ứng những nhu cầu thanh tốn khơng thể chi trả qua ngân hàng. Ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp có tài khoản ngân hàng. Thanh tốn qua ngân hàng có tính minh bạch cao, giảm thiểu rủi ro gian lận, đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan. Theo Luật thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, tất cả các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên nếu khơng có chứng từ thanh tốn qua ngân hàng sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
nhiệm và quyền hạn của các bộ phận liên quan đến quá trình thanh tốn để việc thanh tốn diễn ra thuận lợi và chính xác.
- Tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm, tách bạch vai trò của kế tốn và thủ quỹ. Có kế hoạch kiểm kê quỹ thường xuyên và đột xuất, đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế, sổ quỹ với số liệu kế toán . Đối với tiền gửi ngân hàng, định kỳ đối chiếu số dư giữa sổ sách kế toán của doanh nghiệp và số dư của ngân hàng để phát hiện kịp thời và xử lý các khoản chênh lệch nếu có.