- Lọc dữ liệu bằng bộ lọc tự động: Chọn tab data> chọn filter khi đó điêu đề
c) In sổ chi tiết nhà cung cấp
4.2.6. Thiết lập và nhập dữ liệu sổ kế toán tổng hợp
Tải mẫu sổ nhật ký chung theo đúng quy định bộ tài chính và theo chế độ kế tốn cơng ty áp dụng, đặt tên sheet “NKC”.
Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng và người phê duyệt lập công thức như đã hướng dẫn trong mục lập số dư đầu kỳ trong “Bảng cân đối phát sinh”
Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, ngày tháng và người phê duyệt lập công thức như đã hướng dẫn trong mục lập số dư đầu kỳ trong “Bảng cân đối phát sinh”
Xét với cột Tài khoản đối ứng: Theo nguyên tắc tài khoản đối ứng và điều kiện dữ liệu của Sổ cái, yêu cầu với cột này là:
Nếu tài khoản Sổ cái (ô I1) trùng với TK Nợ trong NKC và Ngày tháng ghi sổ trong NKC nằm trong khoảng Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ơ I3) của Sổ cái thì lấy theo tài khoản bên cột TK Có, nếu khơng phải thì xét trường hợp tiếp theo
=IF(AND(NKC!G8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8<=$I$3),NKC!H8,…)
Nếu tài khoản Sổ cái (ơ I1) trùng với TK Có trong NKC và Ngày tháng ghi sổ trong NKC nằm trong khoảng Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ô I3) của Sổ cái thì lấy theo tài khoản bên cột TK Nợ, nếu không thỏa mãn trường hợp này (và trường hợp trước đó) thì trả về kết quả rỗng
=IF(AND(NKC!H8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8<=$I$3),NKC!G8,””)
Cột tài khoản đối ứng phải xét cả 2 trường hợp này nên sẽ lồng 2 hàm IF lại với nhau như sau:
E12=IF(AND(NKC!G8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8<=$I$3),NKC!H8,IF(AND(N KC!H8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8<=$I$3),NKC!G8,””))
Trong đó
Cột A trong NKC là cột Ngày ghi sổ
Xét với cột Số phát sinh Nợ và Số phát sinh Có Dựa trên nguyên tắc của cột TK đối ứng ta có:
Nếu tài khoản Sổ cái (ơ I1) trùng với TK Nợ trong NKC và Ngày tháng ghi sổ trong NKC nằm trong khoảng Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ơ I3) của Sổ cái thì lấy số tiền vào cột Số phát sinh Nợ của Sổ cái, nếu khơng phải thì lấy giá trị = 0
F12=IF(AND(NKC!G8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8<=$I$3),NKC!I8,0)
Nếu tài khoản Sổ cái (ô I1) trùng với TK Có trong NKC và Ngày tháng ghi sổ trong NKC nằm trong khoảng Từ ngày… (ô I2) và Đến ngày… (ơ I3) của Sổ cái thì lấy số tiền vào cột Số phát sinh Có của Sổ cái, nếu khơng phải thì lấy giá trị = 0
G12=IF(AND(NKC!H8=$I$1,NKC!A8>=$I$2,NKC!A8<=$I$3),NKC!I8,0) Trong đó:
Cột I trong NKC là cột Số tiền Các cột khác
Các cột này chỉ phụ thuộc vào việc có phát sinh trong cột Tài khoản đối ứng (cột E) hay khơng.
Do đó chỉ cần dùng hàm IF để biện luận: Nếu giá trị tương ứng ở cột E là rỗng thì trả kết quả là rỗng, cịn khơng rỗng thì lấy tương ứng theo cột đó trong sổ Nhật ký chung
A12=IF($E12=””,””,NKC!A8) B12=IF($E12=””,””,NKC!B8) C12=IF($E12=””,””,NKC!C8) D12=IF($E12=””,””,NKC!D8)