5.1 Nội dung kế hoạch tài chính
Với dự án trên chúng tôi quyết định cùng nhau tự đầu tư với mức chi phí dự tính là 2.000.000 VNĐ/ 1 thành viên. Chi phí đầu tư ban đầu bỏ ra sẽ là 14.000.000VNĐ.
Họ và tên Tỉ lệ % Chi phí vốn Phạm Hồng Ánh Trang ~14.3 % 2.000.000VNĐ
Nguyễn Thị Đài Trang ~14.3 % 2.000.000VNĐ Nguyễn Thị Ngọc Vy ~14.3 % 2.000.000VNĐ Nguyễn Thanh Thảo ~14.3 % 2.000.000VNĐ Lâm Thanh Thảo ~14.3 % 2.000.000VNĐ Nguyễn Thụy Kim Thư ~14.3 % 2.000.000VNĐ Nguyễn Thị Minh Tâm ~14.3 % 2.000.000VNĐ Tổng chi phí: 100% 14.000.000VNĐ
Bảng 3: Phần trăm góp vốn của từng thành viên
( Nguồn: Sinh viên tự thực hiện)
5.2 Chi phí
Chi phí đầu tư theo tuần
STT Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng
Đơn giá Thành tiền 1 Ống tre Ống 200 5.000 1.000.000 2 Trứng Trái 50 2.800 140.000 3 Đường Kg 7 21.000 147.000 4 Sữa tươi Lít 7 15.000 105.000 5 Bột béo Kg 7 6.000 42.000 6 Sữa đặc Kg 4 25.000 100.000 7 Gói gia vị Bịch 7 6.000 42.000 8 Nước lọc Lít 7 6.000 42.000
9 Túi nilong Cái 300 300 90.000
10 Bao tay Cái 50 100 5.000
11 Màng bọc thực phẩm Mét 10 1.000 10.000 12 Chi phí biến động thị trường VNĐ 1 50.000 50.000 Tổng: 1.773.000
Vậy ta có thể thấy chi phí ngun vật liệu cho cả 2 món ăn Flan và rau câu trong ống tre ta bỏ ra là 1.773.000 VNĐ / 1 tuần. => giá vốn dùng cho nguyên vật liệu là 7.092.000 VNĐ/ tháng.
Chi phí hoạt động khác theo tháng
STT Khoản mục ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Chi phí điện (bếp, tủ lạnh bảo quản, internet…) Tháng 1 1.000.00 0 1.000.00 0 2 Chi phí quảng cáo Tháng 1 500.000 500.000
Tổng: 1.500.00
0
Bảng 5: Các chi phí hoạt động khác theo tháng
( Nguồn: Sinh viên tự thực hiện)Vậy số tiền chi cho 1 tháng quảng cáo là
1.500.000 VNĐ vì chi phí điện chúng tơi sẽ cố gắng sử dụng sản phẩm có năng suất điện vừa đủ dùng( khơng sử dụng sản phẩm có nguồn kWh cao)
hạn chế được giá thành tiền điện. Ngồi ra, chúng tơi sử dụng cách quảng cáo tự túc ( không đăng ký/ thuê dịch vụ ) nên chúng tôi sẽ tiết kiệm thêm 1
khoản lớn. Chi phí vận chuyển từ tháng đầu tiên
STT Khoan mục Chi phí Số lượng Thành tiền 1 Các dịch vụ cơng nghệ giao hàng (Gojek, ShopeeFood) 2% 2 1.000.000 2 Vận chuyển nguồn sỉ 100.000 100.000 3 Giao hàng 100.000 Tổng : 1.200.000
Bảng 6: Chi phí vận chuyển giao hàng
( Nguồn: Sinh viên tự thực hiện)
Vậy chi phí vận chuyển tự lấy nguồn hàng và chi phí giao hàng theo tháng sẽ mất ~200.000 VNĐ tiền xăng và khoản chi cho dịch vụ trên các App đồ ăn là 2% / 1 sản phẩm.
Doanh thu cuối tháng đầu tiên
Sản Phẩm bao gồm:
o Flan trứng trong ống tre o Rau câu dừa trong ống tre
Với mức giá dành cho học sinh -–sinh viên có thể tiếp cận 14.000 VNĐ/ 1 sản phẩm
STT Khoản mục
ĐVT Số lượng Giá Vốn Giá Bán 1 Flan trứng trong ống tre Ống 400 4.896.000 5.600.000 2 Rau câu dừa trong ống tre Ống 400 4.896.000 5.600.000 Tổng: 9.792.000 11.200.00 0
Bảng 7: Lợi nhuận của tiệm
( Nguồn: sinh viên tự thực hiện )
Vậy chi phí lời từ tháng đầu tiên là: 11.200.000 -–9.792.000 = 1.408.000 VNĐ
Ta có thể thấy chi phí tháng đầu tiên sẽ lời được 1.408.000 VNĐ vì mới vào hoạt động và lượng khách mới tiếp cận nên số tiền lời chưa
cao.Chúng tôi tin rằng bằng sự chuyên nghiệp và có tâm trong cơng việc chúng tôi sẽ thu lại 1 lượng khách ổn định sau vài tháng tới.
Tiếp cận được với khách mới ( các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, dịch vụ app,...)
Khách hàng ghé mua tiếp ( ln đặt uy tín lên hàng đầu từ chất lượng, giá thành, dịch vụ chăm sóc khách hàng,..)
Khách hàng thân thiết ( chú trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như có các ưu đãi thu hút khách hàng cũ,…)
Khách sỉ (mang đến chất lượng và giá thành hợp lý cùng với hỗ trợ dành riêng cho khách sỉ)
Ngoài ra, chúng tơi cịn có dự tính sẽ tiếp thị ở các cửa hàng đồ uống ( phúc long, the coffee house,...) , các nhà hàng buffet ( kichi-
Vì là sản phẩm tráng miệng được thiết kế độc đáo và phù hợp với mọi lứa tuổi nên chúng tôi tin rằng trong thời gian sắp tới sản phẩm sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh.