2.1.2.1. Chức năng:
Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông chuyên cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng cho người dân và các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Hà Đông – Hà Nội.Chức năng của công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông kinh doanh vật tư, thiết bị chuyên ngành nước chủ yếu phục vụ nhu cầu của Công ty
2.1.2.2. Nhiệm vụ:
Hoạch định các chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển một cách có hiệu quả, phù hợp với doanh nghiệp.Hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, xã hội và cán bộ công nhân viên trong cơng ty.Bằng việc kinh doanh của mình Cơng ty TNHH một thành viên nước sạch Hà đơng muốn cung cấp và duy trì nguồn nước sạch, cải tiến chất lượng nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước sạch của toàn bộ dân cư trên địa bàn Quận Hà Đông và các vùng lân cận.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Đông
(Nguồn: Phịng tổ chức hành chính)
2.1.3.1. Ban giám đốc
Bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trực tiếp quản lý các phòng ban.
Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:
-Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật;
-Xây dựng các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Cơng ty;
-Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng;
-Thực hiện các nghị quyết Công ty, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Cơng ty đã được thơng qua.
2.1.3.2. Phịng Kinh doanh
Phịng Kinh doanh là phịng nghiệp vụ trực thuộc Cơng ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Công ty. Phịng Kinh doanh có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc trong các lĩnh vực:
-Tổ chức quản lý công tác kinh doanh sản phẩm nước sạch trên địa bàn Công ty quản lý
-Thực hiện cung ứng, xuất, nhập, vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
-Tổ chức quản lý và sử dụng các phương tiện xe,máy. 2.1.3.3. Phịng Tài chính Kế tốn
Phịng Tài chính - Kế tốn là phịng nghiệp vụ trực thuộc Cơng ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cơng ty. Phịng Tài chính - Kế tốn có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực:
-Tổ chức cơng tác kế tốn để quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Công ty theo qui định của Nhà nước. Chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại các đơn vị trực thuộc;
-Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham mưu cho Giám đốc trong hoạt động kinh tế, tài chính của Cơng ty.
2.1.3.4.Phịng Kế hoạch Kỹ thuật
Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật là phịng chun mơn, nghiệp vụ trực thuộc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông; hoạt động theo quy định của pháp luật và qui định của Cơng ty. Phịng Kế hoạch - Kỹ thuật có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu phát triển của Công ty; công tác kế hoạch đầu tư và xây dựng theo qui định; công tác kỹ thuật hệ thống cấp nước do Công ty quản lý nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống cấp nước theo qui định..
2.1.3.5. Phịng Tổ chức Hành chính
Phịng Tổ chức - Hành chính là phịng chun mơn nghiệp vụ trực thuộc Cơng ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cơng ty. Phịng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu giúp việc Giám đốc trong các lĩnh vực:
-Bộ máy tổ chức nhân sự điều hành mọi hoạt động của Cơng ty. Qui hoạch, bố trí sắp xếp, đào tạo đội ngũ CBCNV tồn Cơng ty phù hợp với nhiệm vụ từng thời kỳ;
-Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước và Công ty đối với người lao động: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào tạo, nâng bậc lương và các chế độ chính sách khác;
-Tổ chức cơng tác quản lý văn thư; quản lý đất đai, nhà xưởng, trang thiết bị văn phịng; duy trì cảnh quan mơi trường, an ninh trật tự... phục vụ hoạt động chung của Công ty.
2.1.3.6.Ban Quản lý dự án
Ban quản lý dự án có chức năng tham mưu giúp việc trong việc trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơng trình cấp nước do Cơng ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông là Chủ đầu tư, tham gia đầu tư theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ do Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông giao trong việc tổ chức quản lý thực hiện các dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho tới kết thúc xây dựng, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng; bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:
-Tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
-Tổ chức xin cấp phép xây dựng;
-Tổ chức quản lý thi cơng xây dựng cơng trình; quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; phá dỡ cơng trình;
2.1.3.7. Xí nghiệp KDNS Hà Đơng
Xí nghiệp kinh doanh nước sạch là đơn vị kinh doanh nước sạch trực thuộc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đơng có tư cách pháp nhân khơng đầy đủ, hạch tốn phụ thuộc, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cơng ty. Xí nghiệp kinh doanh nước sạch có chức năng:
-Tổ chức quản lý, sản xuất sản phẩm nước sạch theo tiêu chuẩn quy định của Nhà Nước và Cơng ty ban hành;
-Quản lý, bảo dưỡng, duy trì và vận hành hệ thống mạng lưới, đường ống thuộc địa bàn xí nghiệp nhằm đảm bảo cấp nước thường xuyên liên tục cho khách hàng;
2.1.3.8. Xí nghiệp TVKS thiết kế
Xí nghiệp Tư vấn khảo sát thiết kế là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cơng ty. Xí nghiệp có chức năng thực hiện các công việc tư vấn đầu tư và xây dựng, khảo sát thiết kế các cơng trình cấp nước, thốt nước vừa và nhỏ phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.
Nhiệm vụ
Công ty giao theo đúng điều lệ, quy định, quy chế của Công ty, phù hợp với các chế độ, chính sách của Nhà nước về xây dựng cơ bản;
-Tổ chức tham gia đầu thầu tư vấn khảo sát thiết kế các cơng trình cấp thốt nước;
-Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát địa hình, địa chất, mơi sinh mơi trường để phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế cơng trình cấp nước vừa và nhỏ;
-Lập tổng dự tốn và dự tốn cơng trình cấp nước vừa và nhỏ theo quy định của Nhà nước về quản lý giá xây dựng cơng trình thuộc các dự án đầu tư;
-Lập và đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây lắp; nghiệm thu cơng trình; 2.1.3.9. Xí nghiệp xây lắp
Xí nghiệp Xây lắp là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cơng ty. Xí nghiệp có chức năng chính:
-Tổ chức thực hiện mọi hoạt động thi cơng xây lắp: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các cơng trình ngành cấp thốt nước trong nhiệm vụ được giao;
Nhận thầu thi cơng các cơng trình theo giấy phép hành nghề khi được Giám đốc Công ty giao hoặc ủy quyền.
2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của công ty
- Khai thác, sản xuất, phân phối, kinh doanh nước sạch cho các khách hàng có nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ;
- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, công nghệ thuộc ngành nước;
- Tư vấn, thi cơng các cơng trình hạ tầng kỹ thuật đơ thị, cấp thốt nước và cơng trình phụ trợ
- Kinh doanh bất động sản,xây dựng nhà để bán và cho thuê. Kinh doanh vui chơi giải trí, trơng giữ xe máy;
- Đầu tư liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nêu trên;
- Thực hiện đầu tư tài chính vào các ngành, lĩnh vực có lợi nhuận cao để tích lũy vốn cho phát triển ngành nước.
- Trong đó, hạng mục cung cấp nước sạch đem lại nguồn doanh thu chính cho Cơng ty
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2012 – 2014.
Bảng 2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012-2014
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh 2013-
2012 So sánh 2014- 2013 (A) (1) (2) (3) (4) (5) Doanh thu 42.291.562.635 37.624.347.774 38.276.886.898 (4.667.214.861) 652.539.124 Giảm trừ doanh thu
- - - -
Doanh thu thuần
42.291.562.635 37.624.347.774 38.276.886.898 (466.7214.861) 652.539.124 Giá vốn hàng bán
35.345.304.660 30.536.688.648 31.356.866.908 (4.808.616.012) 820.178.260 Lợi nhuận gộp
6.946.257.975 7.087.659.126 6.920.019.990 141.401.151 (167.639.136) Doanh thu tài chính
1.929.476 5.160.728 2.099.678 3.231.252 (3.061.050) Chi phí tài chính
1.971.585.572 1.969.267.048 1.968.348.028 (2.318.524) (919.020) trong đó: chi phí lãi
vay 1.971.585.572 1.969.267.048 1.968.348.028 (2.318.524) (919.020) Chi phí QLDN
3.127.217.364 2.752.216.333 2.578.241.667 (375.001.031) (173.974.666) Lợi nhuận thuần
1.849.384.515 2.371.336.472 1.946.363.243 521.951.957 (424.973.229) Thu nhập khác 1.653.000.000 1.434.343.550 1.500.268.000 (218.656.450) 65.924.450 Chi phí khác - 1.417.565.144 1.417.565.144 (1.417.565.144 ) Lợi nhuận khác 1.653.000.000 16.778.406 1.500.268.000 (1636221594) 1.483.489.594 Lợi nhuận trước
thuế 3.502.384.515 2.388.114.878 3.028.456.852 (1.114.269.637) 640.341.974 Thuế TNDN hiện
hành 875.596.129 293.746.550 757.114.213 (581.849.579) 463.367.663 Lợi nhuận sau thuế 2.626.788.386 2.094.368.328 1.791.086.159 (532.420.058) (303.282.169)
Doanh thu: Tổng doanh thu của HADOWA đã giảm nhẹ, từ 42.291.562.635 đồng
của năm 2011 xuống còn 37.624.347.774 đồng của năm 2012 tức là doanh thu đã giảm 11,04%. Bởi trong năm 2012, doanh thu từ hoạt động cung cấp đồng hồ nước, cung cấp vôi và nhượng bán vật tư, kiểm định của Công ty giảm rõ rệt trong khi doanh thu từ hoạt động cung cấp nước vẫn tăng theo tốc độ ổn định của các năm trước đó.
Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế của HADOWA năm 2012 là
5.194.368.328 đồng, năm 2011 là 6.068.518.389 đồng, giảm 14,4%.
2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức cung ứng sản phẩm nước sạch của công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông
2.2.1. Khái quát về sản phẩm nước sạch và hoạt động cung ứng sản phẩm nước sạch của công ty sạch của công ty
2.2.1.1 Sản phẩm nước sạch của công ty
Vai trò của sản phẩm nước sạch
-Nguồn nước sạch cung cấp cho cơ thể duy trì sự sống vậy nên con người sông không thể thiếu nước. Nước cần cho hoạt động sinh hoạt ,sản xuất công nghiệp,nông nghiệp luôn gắn chặt với nguồn nước.
- Thiếu nước đất đai sẽ khô cằn cây cối , động vật và mn lồi đều khơng thể tồn tại . Vai trò của nước sạch rất quan trọng tới đời sơng sinh hoạt của chúng ta ,chúng duy trì cân bằng của bầu khí quyển đem lại cho con người bầu khơng khí trong lành .Nhưng đáng tiếc hiện nay sự phát triển một cách bùng nổ của các ngành cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đã kéo theo các nguồn nước sạch ngày càng bị đe dọa . - Nguồn nước sạch có nguy cơ cạn kiệt cùng với sự gia tăng dân số, 3/4 diện tích bề mặt trái đất là nước nhưng 80% là nước mặn ,lượng nước ngọt chủ yếu ở bắc cực và nam cực ở những tảng băng khổng lồ , chiếm tỷ lệ rất nhỏ ở ao hồ ,sông ,suối và mạch nước ngầm Đây là nguồn nước cho con người xử dụng nhưng trên thực tế các nguồn nước này đều bị ô nhiễm bởi nước thải ,chất thải trở thành những dịng sơng chết . Thiếu nước sạch sẽ đe dọa sự sống của con người và mn lồi động vật trên trái đất, ảnh hưởng tới đời sống con người và sẽ có rất nhiều các làng ung thư ,các bệnh hiểm nghèo, các dịch bệnh về mắt Việc cung cấp nước sạch và đầy đủ là một trong những điều kiện cơ bản để bảo vệ sức khỏe cho con người.Bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh mơi trường sẽ góp phần khống chế được 80% bệnh tật. Bảo vệ môi trường sống để phát triển bền vững phải luôn được thực hiện bằng việc bảo đảm nguồn nước sạch và làm tốt vệ sinh môi trường ở mỗi địa phương,mỗi quốc gia.
Nhu cầu nước sạch cầu người dân trên địa bàn quận Hà Đông
Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực quận Hà Đông tăng cao.Riêng 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng 150-200% so với trước. Nhu cầu nước sạch tăng mạnh đột biết vào các tháng
mùa hè của năm một phần là do nhu cầu của người dân sử dụng để sinh hoạt, phục vụ cho công tác sản xuất tại các doanh nghiệp, nhà hàng, hay phục vụ hoạt động tưới tiêu một phần do một loạt các bể bơi trên địa bàn đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân. Các trạm bơm nước nước do công ty quản lý quản lý đều vận hành với công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu người dân.
2.2.1.2- Khái quát tình hình sản xuất,cung ứng sản phẩm nước sạch của công ty a. Hoạt động sản xuất nước sạch
+ Hoạch định sản xuất:Trên cơ sở các mục tiêu, và dự báo nhu cầu năm 2015 cùng với năng lực sản xuất, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2015 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:
1.Doanh thu: 53-55 tỷ đồng - Nước máy: 38-39 tỷ đồng
-Lắp đặt đường ống nước: 18-19 tỷ đồng
2.Sản lượng nước thương phâm: 12-15 triêu m3/năm Sản lượng nước máy sản xuât: 17 triệu m3/năm 3. Nộp ngân sách: 2 tỷ đồng
4. Lợi nhuận: 800 triệu đồng
5. Thu nhập bình quân tháng : 5 – 6 Triệu/người/ tháng 6.Giảm thất thốt,thất thu xuống cịn tối đa : 21.5%
- Cơng ty ủy quyền cho phịng kinh doanh đảm nhận và chịu trách nhiệm bán các sản phẩm của công ty sản xuất và kinh doanh, đồng thời tiến hành hoạt động tìm kiêm và mở rộng khách hàng mới cho công ty
- Công ty đề cao việc quản trị cung ứng những mặt hàng có chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Do phòng kinh doanh đảm nhiệm và triển khai.
b. Hoạt động dự trữ sản phẩm nước sạch
Do đặc điểm của sản phẩm nước sạch là ở trạng thái lỏng nên nước sạch sau khi qua xử lý sẽ được đưa vào các bồn chứa để dự trữ . Việc dự trữ này có vai trị hết sức quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu nước sạch trong sinh hoạt của người dân và nhu cầu sử dụng nước sạch trong sản xuất
c. Hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm nước sạch
Hiện tại công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đơng triển khai chính là các dịch vụ công nhằm phục vụ khách hàng.Các dịch vụ công của công ty được chia thành 4 lĩnh vực
Lĩnh vực: Đấu nối nguồn cấp nước
- Thỏa thuận đấu nối nguồn cấp nước
- Khách hàng nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công