Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch 2020/2019
Chênh lệch 2021/2020
Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị % Giá trị %
Doanh thu thuần bán hàng 17.000.681 17.681.913 19.735.646 681.232 4,01 2.053.733 11,61 Doanh thu hoạt động tài chính 16.820 2.368 16.326 (14.452) (85,92) 13.958 589,44 Doanh thu khác 4.760 5.485 8.861 725 15,23 3.376 61,55 Tổng Doanh thu 17.022.261 17.689.766 19.760.833 667.505 3,92 2.071.067 11,71
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty)
Qua bảng trên, ta thấy tình hình doanh thu biến động qua từng năm. Cụ thể, năm 2019, tổng doanh thu của Công ty là 17.022.261 triệu đồng. Năm 2020, tổng doanh thu của Công ty là 17.689.766 triệu đồng, tăng 667.505 triệu đồng so với năm 2019, tức tăng 3,92%. Năm 2021, tổng doanh thu của Công ty là 19.760.833 triệu đồng, tăng 2.071.067 triệu đồng tức tăng 11,71%.
Tổng doanh thu được hình thành từ 3 nguồn thu chính là: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác. Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty, luôn chiếm trên 90% tổng doanh thu của tồn Cơng ty.
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:
Năm 2019, giá trị doanh thu thuần bán hàng là 17.000.681 triệu đồng, chiếm 99,87% tổng doanh thu của Công ty.
Năm 2020, giá trị doanh thu bán hàng tăng lên đạt 17.681.913 triệu đồng chiếm 99,96% tổng doanh thu năm 2020, tăng 681.232 triệu đồng so với năm 2019, tức tăng 4,01%, đồng thời làm cho tổng doanh thu tăng 0,9%. Nguyên nhân làm cho doanh thu bán hàng tăng là do doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2021, giá trị doanh thu bán hàng có sự trở lại mạnh mẽ, đạt 19.735.646 triệu đồng, chiếm 99,87% tổng doanh thu năm 2021, tăng 2.053.733 triệu đồng so với năm 2020, tức tăng 11,61%, đồng thời làm cho tổng doanh thu tăng 11,71%. Nguyên nhân tăng doanh thu bán hàng: Lượng vốn đổ về doanh nghiệp được nhiều hơn nên trong giai đoạn này doanh nghiệp thực hiện một số chính sách giúp sản phẩm dễ tiêu thụ hơn như: Cho khách hàng trả tiền chậm…
Doanh thu từ hoạt động tài chính: Doanh thu này chủ yếu hình thành từ tiền
lãi của tiền gửi ngân hàng. Năm 2019, doanh thu từ hoạt động tài chính của Cơng ty là 16.820 triệu đồng chiếm 0,10% tổng doanh thu năm 2019. Năm 2020, doanh thu này của Công ty đạt 2.368 triệu đồng, giảm 14.452 triệu đồng so với năm 2019, tức giảm 85,92%. Năm 2021, doanh thu từ hoạt động tài chính của Cơng ty là 16.326 triệu đồng, tăng 13.958 triệu đồng so với năm 2020, tăng 589,44%, làm cho tổng doanh thu tăng.
Nguyên nhân làm cho doanh thu hoạt động tài chính của Cơng ty tăng qua các năm là lượng vốn đổ về Công ty ngày càng nhiều, lượng tiền này đa số gửi tại các ngân hàng gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn. Đây chính là nguyên nhân chính làm chính làm cho doanh thu hoạt động tài chính của Cơng ty ngày càng tăng lên.
Thu khác: Năm 2019, doanh thu khác của Công ty là 4.760 triệu đồng, chiếm
0,03% tổng doanh thu. Năm 2020, doanh thu khác của Công ty tăng đạt 5.485 triệu đồng, chiếm 0,03% tổng doanh thu năm 2020, tăng 725 triệu đồng so với năm 2020, tức tăng 15,23%. Năm 2021, thu khác của Công ty tăng mạnh đạt 8.861 triệu đồng, tăng 3.376 triệu đồng so với năm 2020, tức tăng 61,55%, đồng thời làm cho tổng doanh thu tăng.
Nguyên nhân làm cho thu khác tăng chủ yếu là do doanh nghiệp bán đi một số bất động sản, mà cụ thể ở đây là bán đi cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Số tiền thu về được doanh nghiệp tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh khác.
2.2.2. Phân tích chi phí của Cơng ty giai đoạn 2019- 2021