Stt Chức danh Công việc Số ngƣời Lƣơng
đồng/ tháng
Chi phí lƣơng/ tháng
1 Nhân viên quản
lý/ tổ trƣởn
Quản lý chun
3 5.000.000 15.000.000
2 Nhân viên phục
vụ
Bảo vệ chăm sóc cây tƣới
cây vệ sinh 10 3.200.000 32.000.000
Tổng cộng 13 8.200.000 47.000.000
Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
Chi phí lƣơn hàn th n là 47 triệu đồng, giả định t c độ tăn lƣơn là 5 / năm
- Chi phí điện: Theo thiết kế dự n thì hao phí điện năn 1 n ày cho c c khu vực chiếu sáng công cộn là 95kw ơn i điện đƣợc tính to n nhƣ sau cơn viên sẽ mở điện từ lúc 18h đến 6h sáng hôm sau).
Bảng 3.4. Tính i điện bình qn
Giờ mở điện Đơn giá (đồng/kw) Giờ mở điện Số giờ Tích số
Giờ bình thƣờn 2.320,00 20h-22h; 4h-6h 4 9.280
Giờ thấp điểm 1.412,00 22h-4h 6 8.472
Giờ cao điểm 3.991,00 18h-20h 2 7.982
Cộn 12 25.734
Giá điện bình qn 2.145
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Theo đó chi phí điện hàn th n là 6 111 825 đồng.
- Chi phí nƣớc: ƣợn nƣớc sinh hoạt tron khu vui chơi iải trí là 2 lít/ n ƣời/ngày và lƣợn nƣớc rò rỉ là 25 lƣợn nƣớc sinh hoạt theo tiêu chuẩn cấp nƣớc TCXDVN 33-2 6 đơn i nƣớc cho kinh doanh – dịch vụ là 9 2 đồng/m3 Nƣớc tƣới cây và rửa đƣờng sử dụn nƣớc sơn Theo đó chi phí sử dụn nƣớc hàng tháng theo s lƣợn n ƣời đến cơng viên.
- Chi phí sửa chữa nhỏ: là chi phí thay thế cơng cụ, dụng cụ, hoa,... trong khu cơng viên là 1 triệu đồng/ tháng.
- Chi phí sửa chữa lớn: 5 năm 1 lần ƣớc tính bằn 1 5 chi phí đầu tƣ ban đầu tƣơn ứng 475 triệu đồng/ lần.
- Dự n đƣợc đầu tƣ và duy trì hoạt động bằng nguồn v n ngân sách của UBND TP. Sóc Trăn nên khơn có chi phí lãi vay v n (v n lƣu động và v n c định), khơng có chi phí th đất, khơng chịu thuế TNDN (vì DATP 1 khơng có doanh thu). Bảng tính chi tiết chi phí hằn năm DATP 1 đƣợc thể ở ở Phụ lục 7.2.
3.3.3. Các chỉ tiêu hiệu quả dự án
Với các thơng s tính to n chun nhƣ mục 3.2, và do DATP 2 khơng có doanh thu nên NPV của dự án chắc chắn < và IRR khôn x c định.
NPV của DATP 1 là -32.113 triệu đồn vịn đời tính to n 2 năm suất chiết khấu 1 t c iả lựa chọn bằn suất chiết khấu kinh tế tham khảo tại mục 4 2 1 của đề tài này Bản n ân lƣu hàn năm đƣợc thể hiện ở Phụ lục 7.4.
3.4. Thẩm định tính khả thi về mặt tài chính DATP 2
3.4.1. Lợi ích tài chính
DATP 2 đƣợc thiết kế với công suất phục vụ t i đa là 2.0 n ƣời/ một thời điểm nhằm đ p ứng nhu cầu của không chỉ n ƣời dân Sóc Trăn mà cịn phục vụ cho các tỉnh lân cận. So sánh với Khu Hồ Nƣớc Ngọt chủ yếu phục vụ nhu cầu vui chơi iải trí cho n ƣời dân TP Sóc Trăn có khoản 5 n ƣời/ ngày, những thời điểm lễ, hội, tết lên đến hơn 1 n ƣời đến tham quan ăn u n vui chơi iải trí Trên cơ sở đó t c iả ƣớc tính cơn suất và s lƣợn n ƣời đến dự n bình quân theo n ày nhƣ sau: