Năm 2010, 2011 giá cả biến động liên tục và ln duy trì ở mức cao, trong đó đặc biệt là tỷ giá, giá vàng và lãi suất tăng mạnh. Vì vậy, Nhà nước đã đưa ra chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ theo đó giá xăng dầu, mặt hàng được “quan tâm” kiềm chế để thực hiện giải pháp bình ổn giá mặc dù nghị định 84/CP về kinh doanh xăng dầu chính thức có hiệu lực từ 15/12/2009. Trong thời gian thực hiện chủ trương bình ổn , giá bán ln thấp hơn giá vốn vì vậy đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của Cơng ty.
- Tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển khả quan đặc biệt là hệ thống giao thông được nối liền trong khu vực đã tạo sự giao thương rộng rãi . Tuy nhiên, các đầu mối kinh doanh xăng dầulại tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kênh phân phối bằng nhiều chính sách thù lao, cơng nợ … đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt chưa từng có, gây thách thức cho Cơng ty trong việc giữ ổn định hệ thống đại lý phân phối .
ĐVT : ngàn đồng
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 So cùng
kỳ ( %) 1/ Sản lượng m3 96.159 86.842 90,31 + Bán buôn 57.707 44.033 76,30 + Bán lẻ 38.452 42.809 111,33 2/ Tổng doanh thu 1000 đ 1.328.196.185 1.535.043.118 115,57 Xăng dầu 1.291.431.378 1.514.460.938 117,27 Hóa dầu 12.238.738 13.539.238 110,63 Gas 4.389.193 5.075.556 115,64 Hàng hóa khác 17.890.385 540.946 3,02 Dịch vụ vận tải 57.805 221.135 382,55 Bảo hiểm 246.754 245.966 99,68 Hàng P10 405.875 369.715 91,09 Thu nhập khác 1.536.057 589.624 38,39 3/ Lợi nhuận 1000 đ 2.468.412 -8.570.296 -347,20 Xăng dầu 2.108.757 -8.797.550 -417,19 Theo mặt hàng Xăng 1.399.215 -6.717.887 -480,12 Dầu 709.542 -2.079.663 -293,10 Theo phương thức Bán buôn 65.727 -160.663 -244,44 Tổng đại lý -300.317 -347.494 115,71 Đại lý -7.331.763 -9.028.622 123,14 Bán lẻ 9.675.110 739.229 7,64 Hóa dầu 142.252 258.805 181,93 Gas 59.819 71.352 119,28 Hàng hóa khác 5.264 48.864 928,27 Dịch vụ vận tải 14.486 103.920 717,38 Bảo hiểm 24.898 102.308 410,91 Thu nhập khác 112.936 -357.995 -316,99
Sản lượng của công ty năm 2011 đạt 86.842 ( m3) chiếm 90,31% so với năm 2010. Sản lượng bán lẻ năm 2011 so với năm 2010 tăng 11.3% do mục tiêu của Công ty là tập trung cho phương thức bán lẻ trực tiếp tại các cửa hàng Đây là phương thức chiếm tỷ trọng lợi nhuận cao nhất trong các phương thức: bán buôn lỗ 160.663 ( ngàn đồng), tổng đại lý lỗ 347.494 (ngàn đồng), đại lý lỗ 9.028.622 (ngàn đồng), bán lẻ lãi 739.229 ( ngàn đồng) . Bên cạnh đó, theo kế hoạch tiền lương của Tập đồn xăng dầu Việt Nam thì nếu Cơng ty bán lẻ vượt kế hoạch 1% thì Cơng ty sẽ được hưởng tiền lương tăng thêm tương ứng 1%.
Doanh thu năm 2011 so với năm 2010 tăng 15,57% trong đó doanh thu xăng dầu chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 98,6% trong tổng doanh thu. Doanh thu các sản phẩm hóa dầu tăng 10,63 %, gas tăng15,64 %. Tuy nhiên, doanh thu của hàng hoá khác năm 2011 lại giảm 97% là do trong năm 2011 Cơng ty khơng cịn kinh doanh ximăng - mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu hàng hóa khác. Đồng thời theo sự chỉ đạo từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì các Cơng ty thành viên chỉ được kinh doanh các sản phẩm của Petrolimex, không được kinh doanh các sản phẩm ngoài ngành. Đây chính là nguyên nhân làm cho doanh thu hàng hóa khác suy giảm. Doanh thu dịch vụ vận tải tăng 282,55% là do năm 2011 Cơng ty có vận chuyển ximăng thuê cho Công ty Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre. Doanh thu vận tải năm 2011 đạt 221.134 ( ngàn đồng).
Năm 2011, Công ty lỗ 8.570.296 ( ngàn đồng ) trong đó xăng dầu lỗ 8.797.550 ( ngàn đồng) là do cơ chế điều hành giá chung của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.Giá vốn mặt hàng xăng dầu là do Tập đồn quyết định. Các mặt hàng cịn lại đều có lãi, riêng thu nhập khác lỗ là do trong năm 2011,Công ty phát sinh khoản lãi vượt định mức cơng nợ nội bộ Tập đồn
:809.076 ( ngàn đồng).
2.3/ Đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Cơng ty xăng dầu Bến Tre năm 2010,2011 thông qua các báo cáo được lập.