( Xem số liệu được trình bày ở phụ lục 2)
Doanh thu: 1.328.196.185
Bao gồm doanh thu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính và doanh thu khác.
oanh thu hàng hóa : 1.325.949.694
Trong đó :
Xăng dầu : 1.291.431.379
Doanh thu mặt hàng xăng dầu chiếm nhiều nhất trong tổng doanh thu vì đây là mặt hàng kinh doanh chính của Cơng ty.
Hóa dầu : 12.238.738
Các sản phẩm hóa dầu bao gồm dầu mỡ nhờn và nhựa đường. as, bếp gas và phụ kiện : 4.389.193
Cung cấp chủ yếu gas các loại phục vụ nhu cầu tiêu dùng của hộ gia đình.
lốp…
Hàng hóa khác : 17.890.384
Doanh thu dịch vụ :710.434
Dịch vụ vận tải :57.805
Dịch vụ vận tải thủy , bộ : vận tải xăng dầu th cho Phịng hậu cần Cơng an tỉnh Bến Tre, vận chuyển ximăng thuê cho Công ty vật liệu xây dựng Bến Tre.
Dịch vụ bảo hiểm : 246.754
Công ty làm đại lý bảo hiểm cho Chi nhánh PJICO Cần Thơ. Doanh thu bảo hiểm chính là hoa hồng đại lý mà Công ty được hưởng.
Dịch vụ giữ hộ hàng dự trữ quốc gia : 405.875
Hàng dự trữ quốc gia của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam được gửi tại kho của Cơng ty. Định kỳ hàng q Tập đồn sẽ trả phí giữ hộ hàng hóa cho Cơng ty.
Doanh thu hoạt động tài chính :467.925
Lãi tiền gửi, lãi cho vay : 399.479
Lãi thu được từ số dư tài khoản của Công ty tại ngân hàng, lãi thu được do số dư nợ của Cơng ty tại Tập đồn thấp hơn định mức cơng nợ quy định .
Tiên II.
Chiết khấu thanh tốn được hưởng : 65.705
Chiết khấu theo sản lượng được hưởng từ Công ty xima8ng Hà Doanh thu tài chính khác : 3.741
Thu tiền cho thuê bãi đậu xe, cho thuê kho… Doanh thu khác : 1.068.132
Doanh thu nhượng bán, thanh lý tài sản cố định :448.090
Doanh thu bán, thanh lý tài sản cố định như : bể chứa xăng dầu, xe toyota 15 chổ ngồi, sà lan, xe bồn…
Doanh thu cho cán bộ công nhân viên Công ty thuê nhà ở ( nhà tập thể), cho thuê nhà rửa xe, bán vỏ phuy, săm lốp cũ…
Giá vốn :1.286.927.846
Giá vốn hàng hóa:1.286.493.611 Xăng dầu : 1.254.725.322
Hàng tháng, Công ty báo cáo sản lượng xăng dầu thực tế xuất bán về Tập đồn . Sau đó, Tập đồn sẽ xuất hóa đơn đầu vào cho Cơng ty. Giá trị trên hóa đơn chính là phần giá vốn của lượng hàng hóa bán ra.
Hóa dầu : 10.432.977
Gas, bếp gas và phụ kiện : 3.936.984 Hàng hóa khác : 17.398.328
Giá trị hàng tồn kho của các sản phẩm hóa dầu, gas, hàng hóa khác sẽ được xác định theo phương pháp nhập trước- xuất trước
Giá vốn dịch vụ :434.235
Dịch vụ vận tải : 38.490
Được xác định căn cứ vào chi phí nhiên liệu, nhân cơng, khấu hao tài sản cố định .. đã sử dụng vào dịch vụ này.
Dịch vụ giữ hộ hàng dự trữ quốc gia :395.745
Được xác định căn cứ vào quy định của tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
Chi phí : 37.677.123
Chi phí bán hàng :37.114.154
Bao gồm các chi phí phát sinh đến hoạt động kinh doanh của Công ty được phân chia theo các mặt hàng kinh doanh và theo khoản mục phí.
Theo loại hình kinh doanh :
• Xăng dầu : 34.427.018 • Hóa dầu : 1.616.091
• Gas, bếp gas và phụ kiện : 372.451 • Hàng hóa khác : 485.037
• Dịch vụ bảo hiểm : 213.557 Theo các khoản mục phí :
• Tiền lương :10.869.681
Tiền lương được trích theo kế hoạch Tập đồn giao hàng năm. Đối với xăng dầu khi sản lượng bán lẻ tăng 1% so với kế hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện tăng thêm tương ứng 1%. Hàng hóa khác ngồi xăng dầu thì quỹ tiền lương tăng thêm sẽ được trích tối đa 90% lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng lợi nhuận sau khi tính tiền lương tăng thêm phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn lợi nhuận kế hoạch của Tập đồn.
• BHXH, BHYT, KPCĐ :1.484.389
Được trích theo tỷ lệ quy định của Nhà Nước. • Cơng cụ, dụng cụ, bao bì : 974.541
• Khấu hao TSCĐ : 7.714.130 • Sửa chữa TSCĐ : 1.245.501
• Nguyên, nhiên, vật liệu : 4.581.268
Tiền nhiên liệu cho xe, sà lan vận chuyển hàng hóa. • Bảo quản : 16.949
• Vận chuyển : 1.617.943 • Bảo hiểm :708.665
Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa từ kho Nhà Bè về Công ty, bảo hiểm cháy nổ cho các kho, cửa hàng, bảo hiểm tài sản..
• Hoa hồng, mơi giới : 305.611
Chi hoa hồng cho đại lý tiêu thụ xăng dầu có sản lượng lớn. • Đào tạo, tuyển dụng: 62.466
• Dịch vụ mua ngồi : 1.220.659 Chi phí điện, nước , điện thoại…
• Văn phịng và chi phí cơng tác : 665.882 Mua văn phịng phẩm, chi phí cơng tác. • Dự phịng : 438.617
Trích lập dự phịng nợ phải thu khó địi. • Chế độ cho người lao động : 1.806.477
Chi mua trang phục lao động cho công nhân bán hàng, đồ bảo hộ lao động, đồng phục cho lao động gián tiếp, sữa bồi dưỡng chống độc hại..
• Quảng cáo, tiếp thị, giao dịch : 630.374
Quảng cáo thông tin trân các phương tiện thơng tin đại chúng, báo, đài… và chi phí giao dịch, tiếp khách, hội nghị.
• Thuế, phí và lệ phí :2.771.001
Phí chuyển tiền qua ngân hàng, tiền thuê đất, thuế đất… Chi phí tài chính : 71.796
Chi phí trả lãi vay đầu tư xây dựng cơ bản cho Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex.
Chi phí khác :491.173
Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định… Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.468.412
Xăng dầu : 2.108.757 Hóa dầu : 142.252
Gas, bếp gas và phụ kiện : 59.819 Hàng hóa khác : 5.264
Dịch vụ vận tải : 14.486 Dịch vụ bảo hiểm : 24.898
Nhìn chung, năm 2010 Cơng ty hồn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đề ra. Tập đoàn giao lợi nhuận kế hoạch bằng 0, lợi nhuận thực hiện đạt 2.468.412 ( ngàn đồng). Trong đó lợi nhuận xăng dầu chiếm tỷ trọng cao nhất vì đây là mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Cơng ty. Chi phí kinh doanh xăng dầu kế hoạch 378 đ/l, chi phí thực hiện 358 đ/l.