IV. Các tài khoản khác tại ngân hàng cho đến thời điểm nêu trên (nếu có):
03 Phiếu chi, Hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00149 31/12/2015 Thanh tốn tiền mua văn phòng phẩm 440,000 Phiếu chi, Hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00150 31/12/2015
Thanh tốn lương q 4/13 cho anh Trần Quang M
8,150,00
0 Phiếu chi, Bảng lương
Khơng sai niên độ
PC00151 31/12/2015 Thanh tốn tiền xăng ron 95 200.000 Phiếu chi, Hóa đơn
Khơng sai niên độ Các nghiệp vụ thu/ chi sau niên độ
PC00001 1/1/2016 Chi tiền xăng A95
830,000
Phiếu chi, hóa đơn Khơng sai niên độ PC00002 2/1/2016 Chi phí tiếp khách 1,451,600
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00004 5/1/2016 Thanh toán tiền xăng dầu
1,365,382
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00004 5/1/2016 Thanh tốn tiền xăng dầu
167,538
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00005 7/1/2016 Thanh tốn tiền dịch vụ ăn uống cho Công ty cổ
phần chợ q 7,973,300
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00005 7/1/2016 Thanh tốn tiền dịch vụ ăn uống cho Cơng ty cổ
phần chợ q 897,330
Phiếu chi, hóa đơn Khơng sai niên độ PC00006 7/1/2016 Xăng A92 1,597,273
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00007 7/12016 Chi tiền mua bộ máy tính Dell
17,567,273
Phiếu chi, hóa đơn
Không sai niên độ
PC00008 7/1/2016 Nộp tiền vào Agribank -CN Mỹ Đình
124,00,000
Phiếu chi, Báo Có Sổ phụ Ngân hàng Khơng sai niên độ PC00009 8/1/2016
Thanh tốn tiền xăng A95 cho Cơng ty TNHH Du lịch và TM
Sơng Hồng 1,412,000
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00009 8/1/2016
Thanh tốn tiền xăng A95 cho Công ty TNHH Du lịch và TM
Sông Hồng 141,200
Phiếu chi, hóa đơn Khơng sai niên độ PT00001 9/1/2016 Rút tiền về nhập quỹ 1,125,000,000
Phiếu thu, Báo Nợ Sổ phụ NH Không sai niên độ PC00010 9/1/2016 Xăng Ron 95 1,345,455
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00011 10/12016 Thanh toán tiền cước chuyển phát nhanh
26,640
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00012 11/1/2016
Thanh tốn tiền văn phịng phẩm kèm theo
bảng kê 1,783,000
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00012 11/1/2016
Thanh tốn tiền văn phịng phẩm kèm theo
bảng kê 170,300
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00013 11/1/2016
Thanh toán 50% giá trị HĐ cung cấp PM kế
toán Fast 5,500,000
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00014 12/1/2016 Nộp tiền thuế môn bài năm 2015
3,000,000
Phiếu chi, giấy nộp tiền NSNN
Không sai niên độ
PC00015 13/1/2016 Nộp tiền vào Agribank-Cn Mỹ Đình
80,000,000
Phiếu chi, Báo Có Sổ phụ Ngân hàng
Khơng sai niên độ
PC00016 14/1/2016 Chi thanh tốn tiền văn phịng phẩm
537,727
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00016 15/1/2016 Chi thanh tốn tiền văn phịng phẩm
53,773
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
Nợ Sổ phụ NH sai niên độ
PC00017 17/1/2016 Thanh toán tiền mua nước khống cho văn
phịng 450,000
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00017 18/1/2016 Thanh toán tiền mua nước khống cho văn
phịng 45,000
Phiếu chi, hóa đơn Khơng sai niên độ PC00018 19/1/2016 Xăng Ron 95 1,847,000
Phiếu chi, hóa đơn Khơng sai niên độ PT00004 20/1/2016 Rút tiền về nhập quỹ 5,558,225,200
Phiếu thu, Báo Nợ Sổ phụ NH Không sai niên độ PT00005 21/1/2016 Rút tiền về nhập quỹ 23,000,000,000
Phiếu thu, Báo Nợ Sổ phụ NH
Không sai niên độ
PC00019 21/1/2016 Nộp tiền vào tài khoản BIDV Thanh Xuân
1,000,000
Phiếu chi, Báo Có Sổ phụ Ngân hàng Khơng sai niên độ PC00020 22/1/2016 Xăng Ron 92 1,118,091
Phiếu chi, hóa đơn Khơng sai niên độ PC00020 23/1/2016 111,805
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00021 24/1/2016 Thanh tốn tiền dịch vụ ăn uống
840,909
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00021 25/1/2016 Thanh toán tiền dịch vụ ăn uống
84,091
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00022 26/1/2016 Thanh tốn tiền xăng 92
724,727
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00022 27/1/2016 Thanh tốn tiền xăng 92
72,473
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00023 28/1/2016 Thanh toán nốt 50% giátrị HĐ mua PMKT Fast
5,500,000
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00024 29/1/2016 Chi nộp thuế mơn bài
2,000,000
Phiếu chi, giấy nộp tiền NSNN
Không sai niên độ
PC00024 30/1/2016 Chi nộp thuế môn bài
22,000
Phiếu chi, giấy nộp tiền NSNN Không sai niên độ PC00025 31/1/2016 Xăng Ron 95 1,352,455
Phiếu chi, hóa đơn
Khơng sai niên độ
PC00026 1/2/2016
Nộp tiền vào tài khoản Agribank - CN Mỹ
Đình 33,000,000
Phiếu chi, Báo Có Sổ phụ Ngân hàng
Không sai niên độ
PC00027 2/2/2016 Nộp tiền vào Agribank-CN Mỹ Đình
220,000,000
Phiếu chi, Báo Có Sổ phụ Ngân hàng
Khơng sai niên độ
CN Mỹ Đình Có Sổ phụ Ngân hàng sai niên độ