Xõy Dựn g Vinacone
STT Tờn nhón hiệu, quy
Tờn nhón hiệu, quy cỏch phẩm chất vật t- ư Mó số Đơn vị Số lợng
Đơn giỏ Thành tiền
Yờu cầu Thự c xuất A B C D 1 2 3 4 1 Gạch lỏt Viờn 200 200 81,360 16,272,000 2 Xi măng PC30 ChinFon Tấn 10 10 836,364 8,363,640 Cộng 24,635,640
Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi bốn triệu sỏu trăm ba mươi lăm nghỡn sỏu trăm bốn mươi đồng.
Xuất, ngày 2 thỏng 10 năm 2011 Phụ trỏch bộ phận sử dụng Phụ trỏch cung tiờu Người nhận Thủ kho
Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toỏn Cụng ty lập cỏc bảng tổng hợp phiếu xuất cho từng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh.
Quy trỡnh nhập liệu:
1- Từ màn hỡnh giao diện chớnh của phần mềm kế toỏn nhÂn chuột vào phần Nhập dữ liệu.
2- Trong màn hỡnh Nhập dữ liệu chọn mục xuất vật tư
3- Cập nhật cỏc số liệu vào như sau: (Vớ dụ theo phiếu xuất kho số 50) - Thỏng: 10
- Ngày chứng từ: 02/10/2011 mỏy tớnh sẽ tự động cập nhật ngày ghi sổ - Số hiệu: PXK50
- Kho hàng: Xi măng
- Diễn giải: Xuất vật tư cho đội số 11- Cụng trỡnh Trung tõm huấn luyện B08
- Bộ phận: Đội số 11
- Tài khoản: 6210208, phỏt sinh nợ 8.363.640 (mỏy tớnh ngầm định VND) - Tài khoản: 15201, phỏt sinh cú mỏy tớnh tự động cập nhật số tiền - SL: 10 đơn vị tớnh: tấn (mỏy ngầm định)
Sau khi nhập dữ liệu xong ấn nỳt “Ghi”.
Dữ liệu sẽ được chuyển đến Sổ nhật ký chung, Sổ chi tiết TK 6210208, TK15201, Sổ cỏi TK 621, TK152 và được in ra nếu ấn vào nỳt in trờn bàn phớm.
Đối với vật tư cỏc đội khụng lĩnh tại kho Cụng ty mà do bộ phận cung ứng vận chuyển đến giao cho đội xõy lắp tại chõn cụng trỡnh thỡ bộ phận cung ứng của Cụng ty trực tiếp mang húa đơn về làm phiếu xuất kho tại Cụng ty.
Đối với vật tư mua ngoài, cỏc đội thi cụng phải gửi hợp đồng mua vật tư, dự toỏn cụng trỡnh, kế hoạch cung cấp vật tư của quý hoặc thỏng về ban
lónh đạo Cụng ty. Giỏm đốc Cụng ty xem xột tớnh hợp lệ của cỏc tài liệu đú và giỏ mua vật tư rồi thụng qua quyết định mua vật tư. Vật tư mua ngoài chịu sự quản lý của đội trưởng cỏc đội và của chủ nhiệm cụng trỡnh thi cụng. Giỏ vật tư mua ngoài chớnh là giỏ mua vật tư trờn húa đơn GTGT và là căn cứ để ghi vào phiếu xuất kho.
Bảng 2.3: Húa đơn giỏ trị gia tăng
Húa đơn Mẫu số: 01 GTKT - 3LL
Giỏ trị gia tăng KK/2009N Liờn 2 200421 Ngày 2 thỏng 10 năm 2011
Đơn vị bỏn hàng: Cụng ty vật tư kỹ thuật xi măng Địa chỉ: 348 đường Giải Phúng
Số tài khoản: 2806619 - NHTMCP á Chõu
Điện thoại: Mó số: 0100105694 Họ tờn người mua hàng : Nguyễn Văn Việt
Tờn đơn vị: Đội XD số 11 - Cụng ty cổ phần xõy dựng số 1 Địa chỉ: D9 Thanh Xuõn - Hà Nội
Số tài khoản: 73010004K
Hỡnh thức thanh toỏn: tiền mặt Mó số: 0100105479013
stt Tờn hàng húa, dịch vụ Đơn vị
tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2