1.3.2 .Thanh toán với khách hàng
2.1. 2 Khái quát về hoạt động kinh doanh tại công tyCổ phần Sông Hồng số 6-
2.1.6. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công tyCổ phần Sông Hồng số
42
Bảng 2.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh từ năm 2014-2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
So sánh Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 Tốc độ phát triển bình quân Chênh lệch tuyệt đối Tốc độ phát triển(%) Chênh lệch tuyệt đối Tốc độ phát triển(%)
1. Doanh thu thuần 46,114,382,850 50,582,339,655 60,485,353,010 4,467,956,805 109.69 9.903.013.355 119.58 114.53
2. Giá vốn hàng bán 40,061,825,376 43,729,419,258 52,656,961,745 3,667,593,882 109.15 8.927.542.487 120.42 114.65 3. Lợi nhuận gộp 6,052,557,474 6,852,920,397 7,828,391,265 800,362,923 113.22 975.470.868 114.23 113.73 4. Doanh thu HĐTC 5,441,102 6,187,589 9,008,903 746,487 113.72 2.821.314 145.60 128.67 5. Chi phí tài chính 1,882,260,229 1,860,087,834 1,851,078,798 -22,172,395 98.82 -9.009.036 99.52 99.17 6. Chi phí QLDN 2,517,120,205 3,307,743,187 4,239,035,482 790,622,982 131.41 931.292.295 128.15 129.77 7. Lợi nhuận từ HĐKD 1,658,618,142 1,691,276,965 1,747,285,888 32,658,823 101.97 56.008.923 103.31 102.64 8. Lợi nhuận khác -292,029,693 -290,098,526 -435,625,583 1,931,167 100.67 -145.527.057 66.59 81.88 9. Lợi nhuận trƣớc thuế 1,366,588,449 1,401,178,439 1,291,660,304 34,589,990 102.53 -109.518.134 92.18 97.22
10. Lợi nhuận sau thuế 1,083,764,020 1,092,919,182 997,854,153 9,155,162 100.85 -95.065.029 91.30 95.95
Nhận xét:
Nhìn vào bảng phân tích kết quả kinh doanh trên ta thấy tổng doanh thu qua các năm 2014, 2015, 2016 có sự thay đổi, cụ thể nhƣ sau:
Doanh thu thuần năm 2015 so với năm 2014 tăng lên 4.467.956.805 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 109.67%. Đến năm 2016 tổng doanh thu tăng lên 9.903.013.355 so với năm 2015 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển 119.58%. Doanh thu thuần hàng năm đều tăng và đạt tốc độ phát triển bình quân 114.53% trong giai đoạn 2014-2016 cho thấy sự phát triển của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Sự cố gắng trong việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ bán hàng làm gia tăng thị phần trên thị trƣờng trong và ngoài tỉnh giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, đẩy mạnh sự phát triển của đơn vị.
Gía vốn hàng bán biến động làm ảnh hƣởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Giá vốn hàng bán năm 2015 so với năm 2014 tăng 3.667.593.882 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là109.15%, giá vốn hàng bán năm 2016 so với năm 2015 tăng 8.927.542.487 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 120.42% . Doanh thu tăng thì giá vốn hàng bán tăng là điều hợp lý.
Nhìn vào các chỉ tiêu lợi nhuận ta thấy lợi nhuận gộp cũng có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể năm 2015, lợi nhuận gộp của công ty tăng 800.362.923 đồng tƣơng ứng với 56.09% so với năm 2014. Năm 2016, lợi nhuận gộp của công ty tăng 975.470.868 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 114.23% so với năm 2015. Mức lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 so với năm 2014 tăng 32.658.823 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 101.97 %. Năm 2016 so với năm 2015 tăng 56.008.923 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 103.31%.
Những biến động đáng kể của lợi nhuận khác cũng làm ảnh hƣởng đến tổng lợi nhuận của công ty. Năm 2015 so với năm 2014 tăng 1.931.167 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 100.67% . Năm 2016 lợi nhuận khác của công ty là -435.625.583 đồng do công ty đã vi phạm hợp đồng phải bồi thƣờng cho
44
khách hàng, vì vậy so với năm 2015 lợi nhuận khác của công ty giảm 145.527.057 đồng tƣơng ứng với tốc độ phát triển là 66.59%.
Kết quả sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Qua phân tích trên ta thấy chi nhánh đang có xu hƣớng mở rộng quy mô, không ngừng lớn mạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính của mình. Trong thời gian qua Công ty đã không ngừng cố gắng vƣơn lên, song đối với công ty còn gặp phải những khó khăn nhất định.